用友ERP-NC财务管理课件

WWW・ufsoff•c

m;

理

管件

中理软

反

集

管用

您

务务

商

同财

协/

案C

方

决N

解—

的

式P

模

理R

管E

化

团友

集

向用

13

w

w

・

集团在财务管理中遇到的问题fu

os

f

企业规模扩大，多点制造，多点分销的多组织架构越来越多!,

c

o

•如何加强对分子公司的监控？m

•如何贯彻统一的财务制度？

•如何保证财务数据的及时、真实、有效、准确?

•如何进行有效的预算控制？

•如何进行有效的资金管理与控制？

•如何能对企业资产进行有效管理？

•如何准确评估各机构各部门的工作绩效？

•如何准确核算成本？

您用反软件

w

w

w

u・

集团财务管理的重点内容f

s

o

f

f

•

c

o

，加强资金的监督和控制m

，建立全面预算管理制度

，确保财务报告真实完整I

，建立健全财务报表内部管理制度

W

W

W

u・

NC/财务管理f

s

o

f

f

•

采购管理c

销售管理

〈总账

1库存管理工程数据外部评价

报表WRP配置BOM人事信息内部评价

上运管理

＜应收应付需求管理考勤市场分析

、量管理

固定资产筹投资MPS业绩评价人力分析

Q#外加工

〈报账中心全面预算MRP员工自助经营分析

,作伙伴

存货核算项目成本车间订单福利财务分析

Q/合同管理

合并报表成本管理重复排程工资数据仓库

管理会一“

财务会计供应链生产制造人力资源商业智能CRMIUFO...

k

/NC应用平台

流平台、数据交换平台、二次开发平台、动态会计平台、预警平台…)

您用反软件

NC财务管理解决方案架构

□管理会计

财务分析驾篝计

全面计划预算

报

表

您用反软件

1.多组织方案

2.集团资金管理

3.集团预算管理

4.全成本核算

5.财务业务一体化

总用友软件

NC的多组织架构

多组织机构方案

集团

实时监控安全性

集团管理中

预算管理数据库连接

总人分刀间

资金管理部公区公业务逻辑件

报表管理司金司数据加密

统一的基础设置

分公司通过局域网或广域（DDN、/SDN、互带等）进行

数据录”和查询

瘦客户端

分公司分公司分公司

您用反软件

•公司目录

噌加修改删除刷新打印

暨录躲弯：演示账^

多组织机构方案

集团内不同的核算结构并存：制造业、流通业…©

c

再］协同商务集市管理

NC道理软件

Account（账套）：超示族登▼

Corporation（公司）1H

Date（日期）:2002-03-12H

Language（语言）：简体中文▼

-…

User（用户）:

--"

Password（口令）I

帮助(Help)登录(Login)关于(About)

IFSIFTNewCenturyManagemenlSof1wa

w

w

多组织机构方案u・

sf

fo

在一个账套内，基础数据分为多种类型f

,

c

o

1、整个账套全部统一，由集团来制定，下级单位只能查询。m

币种会计期间存货分类计量档案地区分类…

2、集团编制部分数据，下级单位能否新增通过参数控制。

开户银行结算方式收支项目工资项目人员类别…

3、档案分级管理，每个层次管理内容不同。

客商档案存货档案项目档案

4、完全由单位设置,无须集团统一。

您用反软件

I

多组织机构方案・

fu

os

在一个账套内，基础数据分为三个层次（以存货为例）-f

C・

存货基本档案

存贪档案集团

基本恰息一iS,集由自由项：集团女豆破:

存货编码叵存货名称恰式机

规格

存及管理档案

外交存货管理档案、「

金播后柒团自成maie媒件蜂翻自定灼

条并分公司分公司

存贷[J是否封存

图]□4

历成

存£

品中中

单fA8C

叩产地

口彝

备注

您用反软件

多组织机构方案

参数可以选择在任一级进行控制，上级单位控制下级单位的参数

芋

多组织机构方案・

fu

os

可选择是否对下级单位进行控制f

可定义对下级单位控制的程度c・

.射数设置

修改

变致设置

公司名称:1-1

二］系嫉选择

车球参殿w上罐金敷|

D公共参澈

叁日名称委激代码参激名称控制到几级。

所a套户花

KHHOO3会计平台目动时间

0-CZ3财终会计

一口苣理会计BDOO1人员类别悬否允评下侬单位地力口

a供应链BDOO2客尸档案是:否允FF下纾单位地力口进行集团控制

0-UJ生产制造BDOO3存货档案是否允许下铝单位堵力口否200

d匚3人力烫遁

BDOO4项目类型是否允许下飒单位增力口舌200的科目下级单

BDOO5项目档案尾否允详下线单位塔力口百200,

SDOO6并尸有艮行尾舌允许下级单位增力口否2OOl\

2001^

BDOO7结尊方式是舌允许下侬单位电力口咨位不能录入、

00008收付耿t?&议是:舌允许下纽单位喀力口舌2001-

果团拄的JBDOO9会计科目是否策团拄制2OO1y删除、修改，

BD012收支项目是否允许下轨单位增力口百2Oty

BDO13现金痛垦项目是否允许下纽单位…否2o/

DDO14汇率悬否允许下级单位坳力口苦而只能录入其

BDO15发运方式皋否允评下线单位坳力口否

BDO16收废类羽J是否允详下线单位增力口舌

BDO17菱索分类是否允许下叙单位增力口舌明细科目。

BDO18项目菱素是否允许下缴单位塔力口

BDO19成本要素是否允诺下侬单位动力口Y.N

BDO2O资产会另U息否允许下侬单位4®力口Y.N

喀汹方式是否允许下线单位增力口/

BDO212001-10-16Y.N

使用状况是否允下线单位增力口/

BDO222001-10-16

折旧方法是否允评下领单位力//

BDO232001-10-16

工资项目是否允许下线增力口//

BD024

存货分类编码纽次//

BD1O1

金田会计科目绩由纽次/

多组织机构方案

育财务实时监控与辅助科目余额表

，全面预算管理

育集团资金管理

跨单位查账

您用反软件

w

w

・

u

f

s

o

f

f

1.多组织方案・

c

2.集团资金管理

3.集团预算管理

4.全成本核算

5.财务业务一体化

袈用反软件

■资金集中管理的目的

fu

os

f

k资金均衡、有效的流动是集团生存和发展的基础。,

c

o

团合理利用集团内的闲散资金，保证资金利用的有效性。m

行集中资金于企业的优势领域。

年控制资金的支付，保证资金利用的合理性。

w・ufsoff•C

式

模

织

组

的

理

管。

金式

模

资心

中

算

结

w

w

w

结算中心模式u・

f

s

o

f

f

年结算中心是由企业集团内部设立的，办理内部各成员或分公司现•

c

金收付或者往来结算的专门机构。o

m

b结算中心一般是一个独立的财务核算主体。

b主要职能：

•集中管理各成员或分公司的现金收入。

•统一拨付各成员所需的货币资金，监控货币资金的使用。

•统一对外筹资，确保整个集团的资金需要。

•办理各分公司之间的往来结算。

•计算各分公司相应的资金占用成本或者利息收入。

您用反软件

结算中心模式

•

u

f

s

o

f

行报账中心是进行资金集中管理、进行资金预算控制的职能f

•

c

部门。o

m

，报账中心一般没有独立的财务核算，作为费用中心其费用

归入集团总部。

，主要职责：

报账中心模式

有几种开户模式：

..1、集团只有一个银行账号，各分公司在此账号下设置子账户。

2,、各分公司各自独立在银行开设账户，但总公司为集中管理，可以要求在统一的合作

“'二4银行开户，便于集团资金的快速调拨。

为控制支出，可以要求分公司开设收入账户和支出账户。

您用反软件

统收统支所有现金收入全部上缴，所有现金支出要经过

上级审批，统一支付。

?怎样确保下级单

位及时全部资金上缴?

严格开户银行制度!

实时监督控制！

减少现金交易！

您用反软件

资金管理的具体办法

统收分支所有现金收入全部上缴，通过定期资金调度会

方式将资金拨入各单位支出账号。

THWwwSS

实时监督控制！

集中管理的优势!

您用反软件

W

W

W

u・

资金管理的具体办法f

s

o

f

f

拨付备用金•

c

拨付一定限额的备用金于有关单位，他们可以

根据规定的开支权限，自行决定支出。

重要物资的采购资金统一支付

大额的资金统一支付

您用反软件

资金管理的具体办法

统借统贷只有集团有对外借款贷款的权利，各单位可向

[集团进行借贷款。

可以防止分子公司的不良贷款发生

发挥集团的整体优势

有利于资金的合理分配

您用反软件

结算中心解决方案

报账中心解决方案

集团

资金管理的整体方案

损益表

长期计划

现金流量表

资产负债表

资金管理资投资活动

日常经营产生的资金流现金流量

\7

应收管理报账中心|应付管理

票据管理彳经营活动所产生的资金流量

短期预测资金流入资金流出

销售定单采购定单

应收款应付款

应收票据应付票据

存款到期贷款到期

经常性收入经常性支付转用反软ft

债权管理一应收管理

债权的确认

收款的处理

及时的催款对账处理

精确的账龄分析

总账

销售管XZ

您用反软件

债务的确认

请款的处理

付款的处理

・L资金平台一报账中心

，员工费用报销、借款管理

叱资金和费用的预算控制

，资金流入流出平台

团现金流量分析

袈用友软件

筹投资管理一资金管理

Z筹资合同、投资合同

Z资金占用成本计算/

销售系统，/应收系统

b资金预测

预测资金管理

:♦.

应付

采购系统

系统

您用反软件

w・ufsoff•C

件

软

，反

，

，

，用

开您

展

上

轴日

间3

时月

0

在1

位

单

测为

周

预/日

天2

金以月

0

，1

资自

才

开

期

日日

前1

月