无毛绒加工生产线技术改造项目可行性研究报告

无毛绒加工生产线技术改造项目可行性研究报告二〇一二年十月

目录TOC\o"1-2"\h\z\u第一章总论 41.1项目概况 41.2编制依据 41.3编制原则及范围 41.4项目建设规模及主要建设内容 51.5投资估算与资金来源 51.6项目进度计划 51.7结论 5第二章项目建设背景及必要性 62.1项目背景 62.2项目建设的必要性 7第三章建设地点和建设条件 113.1建设地点 113.2建设条件 11第四章工程建设方案 154.1设计方案 154.2建设规模及内容 154.3设计方案 15第五章节能方案分析 205.1编制依据 205.2能耗状况和能耗指标分析 205.3节能措施和节能效果分析 21第六章环境影响评价 246.1编制依据和执行标准 246.2项目区环境和生态现状 246.3生态环境影响分析 256.4生态环境保护措施 276.5环境影响评价结论 29第七章项目组织管理与进度实施 307.1项目组织管理 307.2项目实施进度 30第八章投资估算与资金来源 328.1编制依据 328.2编制说明 328.3投资估算 338.4资金来源 33第九章招标方案 379.1编制依据 379.2招标范围 379.3招标组织形式 389.4招标方式 38第十章社会稳定性风险评估 4010.1社会效益评价 4010.2生态效益评价 4010.3风险评估 4110.4评价结论 42第十一章结论及建议 4311.1结论 4311.2建议 43附表：附表1、主要经济数据及评价指标表附表2、投资汇总投资表附表3、年度计划表附表4、资金筹措表附表5、销售收入与税金估算表附表6、原材费用估算表附表7、燃料动力费用估算表附表8、工资福利估算表附表9、总成本估算表附表10、折旧与摊销表附表11、损益表附表12、现金流量表附表13、盈亏平衡分析图附表14、敏感性分析表第一章总论第一节项目基本情况一、项目名称：****绒毛制品有限公司无毛绒加工生产线技术改造项目二、建设单位：****绒毛制品有限公司三、项目负责人：四、联系电话：五：建设地址：********镇“****原料有限责任公司”（原油漆厂院内）六、建设期限：2008年3月至2008年8月七、建设规模：1、收购原“****原料有限责任公司”位于********镇（原油漆厂院内）的总面积为：17579.60平方米的院落一处。2、购进先进的无毛绒分梳机（A186F型）15台，羊绒开松机（FN288型）1台。八、产品方案：经本次技术改造后，公司可年分梳优质无毛绒达60吨/年，配套自给公司总生产能力达到生产羊绒服装20万件（套）。九、建设投资及资金来源1、投资规模：项目总投资302万元2、资金构成：项目固定资产投资302万元3、资金筹措：项目固定资产投资302万元，其中自筹222万元，申请财政补贴资金80万元。十、效益分析1、经济效益：项目达产后，年可新增生产优质无毛绒60吨，新增出口量羊绒衫10万件，新增销售收入2581万元（其中：新增出口创汇达320万美元，新增内销收入405万元），新增利润总额161.24万元，新增净利润总额120.93万元，实现税金98.79万元（其中：增值税58.48万元，所得税40.31万元），新增就业岗位60人。2、社会效益：由于购进先进的羊绒分梳设备，使得公司生产无毛绒在原单机日产15Kg左右提高至单机日产35Kg左右，同时也大大地提高了绒质的损伤率，为做羊绒制品出口提供了优质的原料，降低了劳动成本，提高了产品的附加值，增强了产品在国际市场上的竞争力。同时，也为地方带动区域农畜产品加工起到龙头作用，进一步推动地方农牧经济的增长。第二节项目综合评价结论该项目符合国家的相关产业政策和行业发展规划，具有较好的经济效益，同时也会带来良好的社会效益。项目完成后，可以增加****的财政收入，促进左旗社会的稳定。对地区优势产业起到积极的带动作用。有利于增加农牧民收入，有利于安排下岗职工再就业。主要经济数据及评价指标表序号名称单位数量一经济数据1总投资万元3022固定资产投资万元3023销售收入（年平均）万元25813.1出口销售收入万美元3203.2内销销售收入万元4054销售税金及附加（年平均）万元4.685增值税万元58.486总成本费用（年平均）万元2356.597利润总额（年平均）万元161.248所得税（年平均）万元40.319税后利润（年平均）万元120.93二财务评价指标1销售利润率％6.252投资利润率％53.393税前财务内部收益率％58.504税前财务净现值（Ic=10%）万元929.945税前投资回收期（含1年建设期）年2.716税后财务内部收益率％45.047税后财务净现值（Ic=10%）万元659.978税后投资回收期（含1年建设期）年3.21第三节可行性研究报告的依据、范围和原则1．可行性研究报告的依据①《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》中发[2006]1号；②国务院《关于促进畜牧业持续健康发展的意见》2007年1月26日；③《赤峰市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；④建设部和国家发改委颁布的《建设项目经济评价方法和参数》（第三版）；⑤商务部、财政部关于印发《外经贸区域协调发展促进资金管理暂行办法》的通知（财企[2008]118号）；⑥《内蒙古自治区国民经济和社会发展第十一个五年计划和2010年远景目标》⑦赤峰市财政局《经济建设项目可行性研究报告编制提纲》⑧国家现行的财会、税收制度⑨****旗委、政府《关于加快农牧业产业结构调整的实施意见》；⑩建设单位提供的有关资料。2．可行性研究报告编制的范围①根据国际国内羊绒制品需求现状和发展趋势，研究本项目的可靠性和建设的必要性。②根据项目建设地区的有利条件和优惠政策，研究项目的可行性。③通过建设规模、设备选型、配套设施和生产工艺研究、确定本项目的经济技术方案。④通过投资的构成和测算、资金筹措、经济效益和社会效益分析，研究项目的经济合理性。⑤根据生产规模和工艺流程及设备的自动化程度，编制企业组织、劳动定员和人员培训方案。⑥根据环保、劳动安全、消防的要求，提出建设和管理方案。2．可行性研究报告编制的原则①立足于本地区工业产业的发展，以集约化、产业化、科技化为手段，组织生产建设，提高企业经济效益和社会效益，实现可持续发展的大目标。②本着留有发展余地，全面安排实施的原则办事。③因地制宜、统筹安排、节省投资、加快进度。第二章企业基本情况****绒毛制品有限公司始建于2002年,是一家以生产羊绒系列制品为主中外合资企业，是内蒙古中东部地区较大的羊绒制品加工销售企业。公司现拥有总资产2320万元，其中，固定资产1000多万元，各类专业技术人员186名，具有大专以上学历的38人，中专学历的55人，具有中级职称的18人（其中工程师16人，会计师2人），初级职称的60人，有165人具有中级技术工人等级证书。同时,安排下岗人员75人,安排待业人员30人。公司现拥有配备国际先进的羊绒分梳、羊绒衫系列加工设备287台套。现已形成以生产、经营羊绒衫系列为主体、兼营绒毛收购、分梳、销售的业务。已发展成为产供、销一条龙的紧密型企业，是****的利税大户，银行信用等级为AA级。近几年来，公司充分利用内蒙古地区山羊绒资源优势，积极拓宽经营服务，现已达到年收购优质山羊绒300吨，可加工无毛绒50余吨，年产羊绒衫系列产品20万件。目前,公司已通过并获得ISO9001:2000国际质量体系认证。获得中国质量检验协会颁发的“质量达标放心品牌”及内蒙古自治区纤维检验局颁发的“羊绒纤维合格荣誉证书”。被评为赤峰市“农牧业产业化工作先进龙头企业”。公司拥有自营进出口权，“斑岩”商标被评为赤峰市驰名商标。由于公司地处赤峰市东北部西辽河上游，属温带大陆性季风气候，全旗具有优质天然草牧场580万亩，是最适合绒山羊生长的地方，这使公司的生产原料得以充足的保障，由于气候的影响使得这一地区所产的山羊绒，其绒毛纤维弹性、长度、细度、白度、色泽等方面均名列其它山羊绒之前列，被国外客商推崇为中国最好的“纤维宝石”。也正由于这一地区的资源优势使得公司的生产经营规模迅速扩大，生产的技术含量迅速提高，客户对公司生产的产品出现了供不应求的现象。公司现生产的“斑岩”牌羊绒衫系列产品以其轻、柔、手感滑腻、款式新颖、质地纯正等独有特点受到广大消费者的青睐，80%产品出口美国、加拿大、日本、韩国、意大利、土耳其、英国等国家，并同时畅销北京、上海、沈阳、大连、深圳、黑龙江等国内大城市。****绒毛制品有限公司实行现代化的企业管理制度，实行董事会领导下的总经理负责制，股东会、董事会、监事会等各种组织制度健全，一切经营活动均按公司章程和所有规章制度运作。公司设“五部一室”，即财务部、销售部、品管部、质检部、产品研发部和综合办公室。****绒毛制品有限公司经过几年不断进行技术改造，现已拥有先进的现代化加工设备287台套，同时该公司每年高薪引进部分专业技术人才，在生产、设计等方面打造人才精品，现有中级职称的人员达18人，初级技术职称的有60人。公司还设有专门的新产品研发中心，每年拨专款用于新产品的研发和试制，有力地保证了公司的科技创新工作。公司与内蒙古鄂尔多斯集团建立了长期稳定的合作关系，另外，该公司还与中纺集团、纺织工业协会、中国纺织大学、天津纺织工学院、上海纺织职工学院等多家科研机构及大专院校建立了良好的合作伙伴关系，具有较好的新产品研制开发能力。公司始终坚持顾客至上的生产经营宗旨，在不断加强新产品的开发和产品质量提高的同时，更注重企业的效益和社会效益的同步提高。2007年的企业总资产报酬率高于银行贷款利率的30％;对周边的农牧户所按保护价收购的羊绒一律在规定时间内执行现金兑付收购；对职工的工资及时进行发放、及时交纳各项税款；积极缴纳社会保险金，使得企业在取得好的收益同时也为本地区的社会效益做出了积极的贡献。在近几年的发展中，公司加强了由培育知名品牌带动产业化发展的运作，现已了形成了“公司+基地+农户”的产业化经营模式。在与****“乌兰达坝苏木、白音乌拉苏木”的蒙古族集中地区建立的绒山羊发展基地已带动发展绒山羊养殖农牧户3860户，优良品种绒山羊存栏40万只，解决贫困人口脱贫30000人，养殖户人均增收1200元，有力地促进了地方经济的发展。这同时也使得我公司在当地采购原料量比例占所需原料量的67％，在大力促进农牧户发展的同时也保证了公司优质原料供应质量。在公司对山羊绒进行深加工，提高产品的附加值，增加农牧民的收入；同时，也相应地带动了运输业、养殖业、饲草料加工业、各类人员就业问题的发展。这对本区域的经济发展和稳定起到了一定的作用，也使****的绒山羊产业化调整步入了正规的发展轨道。****绒毛制品有限公司在产业化的经营路上已走上高速发展的快车道，在利用当地的资源优势带动当地牧民致富的同时积极与世界的经济接轨，让我们的产品走出国门、让世界更多的人知道“斑岩羊绒衫、温情暖人间”。第三章项目建设的必要性及可行性第一节项目建设的必要性近几年，赤峰市畜牧业发展较快，2006年末全市羊存栏量达598.5万只以上，其中山羊288.3万只；全市羊毛产量21000余吨，山羊绒产量1500余吨。****羊存栏量88.3万只，其中山羊61.4万只；山羊绒产量300吨左右，羊毛绒深加工产业具有良好的发展条件。建设单位是内蒙古自治区中东部较大的羊绒制品加工企业，拥有国际一流的加工设备，产品产量较高，产品质量好，市场销售能力强，已被****政府确定为畜牧业产业化龙头企业。为了充分利用项目区的羊毛羊绒资源，建设单位收购原“****鄂尔多斯原料有限责任公司”位于********镇（原油漆厂院内）的总面积为：17579.60平方米的院落一处。购进先进的无毛绒分梳机（A186F型）15台，羊绒开松机（FN288型）1台。使得公司生产无毛绒在原单机日产15Kg左右提高至单机日产35Kg左右，同时也大大地提高了绒质的损伤率，为做羊绒制品出口提供了优质的原料，降低了劳动成本，提高了产品的附加值，增强了产品在国际市场上的竞争力，扩大市场占有率，增加外贸出口量，增加企业效益。同时，也为地方带动区域农畜产品加工起到龙头作用，进一步推动地方农牧经济的增长。第二节项目建设的可行性1．符合当地产业政策，领导重视，群众积极性高。****人民政府为了发展当地经济，加快当地农牧业产业化进程，把羊产业列为“七大优势产业”之一来重点发展，并把****东信羊绒制品有限责任公司作为农畜产品加工的龙头企业来抓，将其确定为十四家重点保护企业之一，制定了十项优惠政策，扶持企业加快发展。另外，为了抓好绒毛产品深加工这个项目，旗政府还组织东信公司与各乡镇签订了绒毛订单，并确定了最低保护价格，给农牧民吃了定心丸，使农牧民避免了市场风险，农牧民积极性较高。2．利用当地资源，加工原料充足。近几年，****优质山羊绒全年社会总产量一般在300吨左右，同时周边旗县（阿鲁科尔沁旗、巴林右旗等）及邻近的锡盟部分旗县的农牧民由于受当地加工条件的限制，也会到****来销售羊绒，这些都为东源公司的生产提供了充足的原料保障。3．产品市场前景广阔。我国每年的羊绒资源自产加进口总量在1.3万吨左右。随着经济全球化和国际市场一体化进程的加快，羊绒制品消费市场和消费群体也在不断扩大，社会的发展和人们物质文化生活水平的提高，使羊绒制品的市场需求不断加大，高雅、美观、轻暖的羊绒制品将会再度走俏。对于13亿人口的国内羊绒制品市场，发展前景十分广阔。4．技术力量雄厚，科技开发能力较强。****绒毛制品有限公司经过几年不断进行技术改造，现已拥有先进的现代化加工设备287台套，同时该公司每年高薪引进部分专业技术人才，在生产、设计等方面打造人才精品，现有中级职称的人员达18人，初级技术职称的有60人。公司还设有专门的新产品研发中心，每年拨专款用于新产品的研发和试制，有力地保证了公司的科技创新工作。公司与内蒙古鄂尔多斯集团建立了长期稳定的合作关系，另外，该公司还与中纺集团、纺织工业协会、中国纺织大学、天津纺织工学院、上海纺织职工学院等多家科研机构及大专院校建立了良好的合作伙伴关系，具有较好的新产品研制开发能力。综上所述，该项目实施是有较多有利条件，是可行的，而且是十分必要的。第四章市场分析预测一．羊绒行业发展现状1．绒山羊生产基本情况中国是世界上饲养山羊最多的国家，羊绒产量占世界总产量的2/3以上，其次是蒙古、阿富汗、伊朗等国家，另外美国、俄罗斯、澳大利亚、英国等少数国家也饲养了少量的绒山羊，目前我国1.7亿只山羊中有45%是绒山羊或产绒山羊。羊绒生产主要分布在长江以北、长城沿线省区。内蒙古羊绒产量2004年已达到5552吨．占全国总量的41.5%，在全国省区排名稳居首位：其次是山东、河北、新疆，年产量分别在1000吨左右；第三集团为西藏、山西、陕西、宁夏等省区，年产量分别在300-700吨。2005年我区羊绒产量突破6395吨，比2004年增长了14.9%，比“九五”末增长了70.4%。2005年牧业年度我区山羊存栏达到3453.5万只，比2004年的2578.02万只纯增了875.5万只，增长了34%，比“九五”末增长了85%，年底存栏达到1750万只。在数量增长的同时，良种和改良种山羊数量大幅度提高。2005年牧业年度山羊存栏中良种和改良种占到90%。从分布区域上看，草原牧区羊绒产量占全国70%，农区占30%、农区绒山羊饲养数量和羊绒产量有逐年增长的趋势。中国质量较好也是世界较好的羊绒主要产自内蒙古西部的鄂尔多斯草原、阿拉善草原和乌拉特草原，即阿尔巴斯山羊绒、阿拉善山羊绒和二狼山山羊绒，这是内蒙古绒山羊饲养及羊绒主产区之一。内蒙古东中部的锡林郭勒盟、赤峰市、通辽市和兴安盟又是另外一个主产区。内蒙古绒山羊所产羊绒纤维细长、手感柔软、拉力大、光泽好、颜色正白、含杂质少、净绒率高。鄂尔多斯羊绒制品正是以此为原料，从高原走向了全国，走向了世界，成为中国羊绒第—品牌。辽宁绒山羊单产最高。2003年辽宁绒山羊成年母羊平均个体产绒量在350-500克，比两年前提高10%一15%。种公羊平均产绒量在1000-1500克，提高20%以上。内蒙古绒山羊平均单产虽然略低于辽宁省，但个体平均产绒量也逐年提高，培育出的新品种个体产绒量也比较高。20世纪80年代，内蒙古绒山羊个体平均产绒量为210-220克/只；进入90年代，山羊改良步伐加快，个体产绒量提高，1990年为220克/只，1995年提高到280克/只，2000年和2004年分别达到290克/只和343克/只，2005年则达到378克/只，比2004年提高了35克，远远超出了研究部门年提高10克的预期目标。可见，内蒙古绒山羊在保证羊绒质量的前提下，个体产绒性能不断提高。目前，陕西、山西等省也加快了绒山羊发展步伐，陕西绒山羊数量已达200多万只，羊绒产量达600吨，正在抓紧培育陕北白绒山羊。山西省在沿黄河流域的吕梁山区，建立了24个绒山羊生产基地，改良绒山羊发展到230万只。新疆在阿克苏地区发展南疆百万绒山羊，乌鲁木齐市绒山羊研究所培育出了新疆博格达白绒山羊。甘肃河西绒山羊已发展到近300万只。宁夏从1987年开始绒山羊改良，目前存栏改良绒山羊50万只，羊绒产量达到370吨。预计2006年我区山羊存栏数量仍将保持3500万只左右，羊绒产量将持续增长，山羊个体单产也将有所提高。近年来，绒山羊种羊主要走向有些变化，过去以内蒙古、新疆、青海等牧区为主，而近两年以黑龙江、吉林、河北、山西、宁夏、甘肃等农区和半农区为主。分析原因：一是辽宁种羊价格较高，引种成本较大，农牧民接受能力有限；二是内蒙古等培育出的绒山羊品种占领了很大市场：三是牧区受禁牧政策影响，饲养数量呈减少趋势，近期引种积极性受挫；四是由于经济利益的驱使及农区大量的农作物秸杆和丰富的饲草资源以及较好的投入能力，激发了饲养绒山羊的极大兴趣，农区养羊将成为新的亮点。从销售市场看，辽宁绒山羊的高产绒性状是优势，各地引进了辽宁绒山羊主要是为满足改良当地的低产绒山羊需要，广大农区购买内蒙古绒山羊主要是为了扩大饲养规模和羊绒的优良品质。2．细毛羊生产基本情况近二十年来我国养羊业发展迅速，已跨入世界生产大国的行列。尤其近几年细型、超细型细毛羊比例有所增加，发展速度较快。目前中国绵羊的饲养量、出栏量、生绵羊皮产量均居世界第一位。2004年内蒙古自治区绵羊毛总产量7.92万吨，比2003年增长14.4%。其中细羊毛近4.0万吨，半细羊毛1.0万吨，其余为改良毛及土种绵羊毛。绵羊年末存栏3000万只，其中细毛羊及改良羊1200万只，半细毛羊及改良羊近400万只。据2005年统计，内蒙古自治区绵羊毛总产量达9.19万吨，比2004年增长13.9%．年末绵羊存栏达5904.31万只，比2004年增加1900万只。内蒙古是我国重要的细羊毛生产基地。长期以来，细羊毛生产对内蒙古经济和我国毛纺工业的发展，都做出了历史性的贡献。内蒙古细羊毛生产近几年总得来讲，保持了比较稳定的态势。二．产品市场分析预测1．国际市场多年来，国内羊绒原料及制成品的出口量一般占销售总量的60%以上。我国羊绒出口量波动大，羊绒出口价格差别也很大(见下表)；我国年出口羊绒衫500多万件，价值近5亿元，平均每件62．5美元(折合人民币517元)。低于目前国内市场高档羊绒衫的价格。2004年仅内蒙古就出口羊绒衫606万件，2005年出口1000万件，2006年出口超过1000万件。中国羊绒出口量及平均出口价格单位:吨、万美元/吨年份19951997199819992000200120042005出口量18292257200350743123238341593662价格

6.715.004.738.087.755.676.76羊绒的主要进口国是美国、日本、欧盟和香港。日前以美国经济为首的西方经济有衰退的迹象，国际市场波动较大，羊绒制品的外销订单预期不会有大幅度增长。2．国内市场

绒山羊的产品处于供求趋旺态势，羊绒深加工正处在工艺改革时期，人们回归自然的消费需求和追求轻、柔、美、软、薄、贴体、透气、保温等实用性能越来越高，所以绒山羊的后续利用是今后相当长时间内不会改变的趋势。我国西部大开发战略的提出，加强了对绒山羊饲养限制的形势已引起国际社会绒纺工业的高度警觉，山羊绒在我国诸多畜产品中是唯一可以左右国际市场价格的拳头产品，我国缺乏的是对山羊绒进行初加工整理，只有进行初级整理，分级定等，货真价实，才能保证在加入ＷＴＯ之后实现优绒优价。我国山羊绒从出口原绒、过轮绒，走向了出口分梳绒或洗净绒，特别是人民生活水平的提高，国内市场对羊绒制品的消费也在增长，这个大市场，这么好的优势畜产品的垄断权是不应放弃的。随着人民生活水平的提高，过去被视为贵族消费的羊绒制品目前已进入了中等收入水平的工薪家庭。在大多数产品价格呈下降趋势的今天，羊绒制品的价格不断上涨，这充分说明人们对羊绒制品的需求已表现出大幅度增加的势头。综上所述，绒纺工业对羊绒的需求将随着人们生活水平的提高和羊绒制品开发工作的加强而呈大幅度增加的趋势，尽管羊绒产量有不断增长的可能，但其增速将远低于需求的增长。因此，预测在今后相当长的一段时期内，羊绒总产量将很难满足市场需求量。3．本项目产品的生产和销售情况建设单位配备国际先进的羊绒分梳、羊绒衫加工设备287台套，拥有固定资产1000多万元，下辖2个子公司和2个绒山羊基地，现已形成以生产、经营羊绒衫系列化产品为主、兼营绒毛收购、分梳的产、供、销一条龙的现代化产业化龙头企业。公司年收购优质山羊绒300吨，可加工无毛绒50余吨，年产羊绒衫20余万件。建设单位现有生产能力为20万件/年，产品90%销往国外，主要国家有意大利、英国、韩国、土耳其、法国等。价格按克计算，纯羊绒制品每克15美分，平均每件300克，每件平均45美元，绒毛混纺制品每克7美分，平均每件350克，每件平均25美元。产品的10%销在国内，主要目标市场有大连、天津、黑龙江省，价格随行就市。产品的销售方式为：企业与国外用户签订供货合同后，需方提供银行信用证明，企业按合同确定的品种、规格、数量进行生产，产品若需空运，则经公路运输至北京机场发货，产品若需海运，则经公路运输至大连港或天津港，装厢后发往国外。第五章建设地址与建设条件第一节项目的建设地址本项目建设地址位于********镇(原油漆院内)。建设地址基础设施条件好，已达到七通一平。第二节建设条件一．地理位置及自然状况****位于赤峰市北部，大兴安岭西南山麓的丘陵山区，地处内蒙古高原和松辽平原的交接过渡地带，西辽河流域上游，地理位置为东经118°44′-119°48′，北纬43°36′-44°48′之间，东邻阿鲁科尔沁旗，北与锡林郭勒盟的西乌旗交界，西部和南部与巴林右旗接壤。东西宽65公里，南北长122公里，全旗总土地面积996.6万亩，其中耕地171万亩，有林面积263万亩，优良天然牧场450万亩。气候：****属明显的大陆性季风气候，但从“光、热、水”三项气候资源来看，具有光照充足，雨热同季，有效降雨多，积温有效性高和温差大等特点，全旗年平均气温在3-6℃之间，无霜期110-130天，降雨量310-400mm，有效积温2200-3100℃，年日照时数3000小时左右，无过寒过暖天气。二．社会经济状况****是一个以蒙古族为主体，汉族为多数的多民族聚居地区，全旗总人口35.3万人，2006年全旗GDP28.9亿元，在旗县区中排名第6位，其中第一产业增加值7.9亿元，第二产业增加值12.2亿元，第三产业增加值8.7亿元，社会商品零售额9.2亿元，财政收入2.3亿元，城镇居民人均收入7271元，农牧民人均纯收入3232元。为了促进畜牧业的发展，****委、旗政府制定了《关于加快农牧业产业结构调整的实施意见》，做出了举全旗之力发展农牧业产业化的战略决策，先后出台了一系列促进全旗农牧业产业化发展的政策措施，全力支持农牧业产业化工作：一是理顺农牧业经济管理体制，加强对涉农部门的组织、协调和领导，形成合力，把项目、资金、人才向重点区域、重点产业集聚，使重点产业尽快形成区域优势；二是依托农牧业资源优势，培育壮大农畜产品加工转化型龙头企业，推进产、加、销一体化建设，实现农畜产品就地加工转化增值；三是进一步加强农村牧区社会化服务体系建设，大力发展合作经济组织和经纪人队伍，加强科技培训和教育引导，不断提高农牧民组织化、市场化程度；四是加强基地建设，羊饲养量达到120万只以上；注重培育牛产业、生猪产业、蔬菜产业、鹿产业、杂粮豆、禽类养殖产业发展，促进产业升级。五是高度重视改良和防疫工作，提高农牧业生产的科技含量和安全保障水平，建设绿色农畜产品生产基地。国家农业产业政策要求，要以龙头企业带动农牧业产业结构调整。为此，****委、旗政府确定，以东信绒毛制品有限公司为龙头企业，带动全旗农牧业产业结构的大力调整，推进羊产业化进程，并给企业提供了很好建设环境，有力地支持企业的发展。三．交通通讯条件****交通、通讯等基础设施近几年来发展较快。目前全旗基本实现了村村通车，呼海大通道、303、305国道和集通铁路贯穿左旗东西。农电22万千伏供电网络遍布全旗，实现了村村通电。全旗9个苏木镇程控电话全部开通，无线寻呼、移动电话，互联网业务与全国联网，全旗广播电视覆盖率达90%以上。四．基础设施条件供电：由****镇供电所供电，厂区配置400KVA变压器1台，可满足项目用电需要；供水：厂内自备深水井一处，出水量60吨/小时，并与镇区自来水管道联通，可保证用水需要；排水：厂内建有φ70cm排水管道，生活废水排入市政污水管网，厂内建有污水处理设施，生产用水处理后排入市政污水管网；供热：企业自备锅炉供热，蒸汽热源0.4Mpa，可满足项目需要。第六章建设内容与产品方案一．内容及规模1、收购原“****鄂尔多斯原料有限责任公司”位于********镇（原油漆厂院内）的总面积为：17579.60平方米的院落一处。2、购进先进的无毛绒分梳机（A186F型）15台，羊绒开松机（FN288型）1台。二、产品方案：经本次技术改造后，公司可年分梳优质无毛绒达60吨/年，配套自给公司总生产能力达到生产羊绒服装20万件（套）。第七章生产工艺技术方案第一节技术方案一．工艺流程简述建设单位在项目区收购羊绒后，运往项目地进行分梳，二．工艺流程工艺流程图分梳开松羊绒分梳羊绒入库原绒收购分梳开松羊绒分梳羊绒入库原绒收购成品无毛绒成品无毛绒第二节设备方案一．设备选型及数量本项目选用国产新型羊绒分梳机15台（A186F型），羊绒开松机（FN288型）1台。二．设备的主要特点由于购进先进的羊绒分梳设备，使得公司生产无毛绒在原单机日产15Kg左右提高至单机日产35Kg左右，同时也大大地提高了绒质的损伤率，为做羊绒制品出口提供了优质的原料。三．设备安装布置生产车间按一体化设计，从原料入仓到出成品均在一个车间内进行，各工段之间既相互独立又相互联系。各工序区由内隔墙分割，隔墙为钢基复合板。设备布置按工艺流程走向合理布置，减少管道迂回往返，原材料与成品的出入口分开。第八章公用辅助工程一．给水排水1．水源及配水管网水源由本厂1眼自备水源井供给。出水量在60吨/小时。其水质好，符合饮用水标准，可做为主要生产、生活及消防用水。2．循环水系统生产用循环水量10吨/日，供水温度3-10℃，回水温度40循环后防垢处理采用电子水处理仪处理，杀菌灭藻药剂间断集中投加。3．消防给水根据《建筑设计防火规范》，厂区室内消火栓用水量5L/S，室外消火栓用水量15L/S，火灾延续时间按2小时计，消防时总用水量144m车间内设DN50室内消火栓，并设一定数量的手提式灭火器。4．排水及污水处理车间排水主要是生产清洗污水，循环水排污。生产污水含有大量的BOD5，经生物处理后排放，处理后污水和废水汇集后排入市政排水管网。二．供热该企业原有锅炉为生产线提供热源，蒸汽热源原有0.4Mpa。根据全厂热负荷，本设计采用该厂原有锅炉做为供热热源。三．车间通风通风采用自然通风和机械通风相结合的方式，产生粉尘及发热量大的隔间采用机械排风，补风为门窗缝隙自然补风，其余采用自然通风。四．供电1．设计范围及电源车间动力配电设计；生产车间照明设计。2．全厂用电负荷全厂现有1台400千瓦变压器，可满足项目用电需要。3．车间配电本项目生产车间设有配电室，内装配电柜及动力箱进行二次配电。车间动力配线VLV—1KV电力电缆设桥架敷设。4．照明照明配电箱XRT型，电源由车间配电箱专路供给380/220伏电源。车间选用防爆灯。导线BV—500V型穿阻燃PVC管暗设。五．消防1．设计依据《建筑设计防火规范》GBJ16—87《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058《建筑反类设计规范》GBJ50057—942．工程概述根据中华人民共和国国家标准建筑设计防火规范规定，该项目属于甲类厂房。3．防火措施由于该厂原有车间即属于甲类防火厂房，故现有消防设施可满足该项目的防火要求。①工程设计中严格考虑按照防火规范要求进行设计，留有建筑物间的防火距离，保证消防道路的畅通。②结构上采用钢筋混凝土柱，轻钢结构，建构筑物装饰材料的选用要符合耐火要求。③车间照明选用防水防尘灯，对可能产生静电的设备及管道做防静电接地等措施。公司内消防工作有一名副总经理专门负责，车间、班组层层有人抓，确保万无一失。第九章环境保护一．编制依据国家计委、国务院环境保护委员会1987年7月（87）国环第2号文：《建设项目环境保护设计规定》；《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271—91）；《工业企业厂界噪声标准》（GB12348—90）；《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87—85）；《地面水环境质量标准》（GB3838—88）；《生活饮用水卫生标准》（GB5749—95）；《污水综合排放标准》（GB8978—95）；《农田灌溉水质标准》（GB5084—92）。二．建设地点环保现状项目建设地处********镇内，土地平整，周围没有污染源，没有固定噪声源，地下水质良好，环境较好。三．项目建设对周围环境产生的影响1．粉尘该项目排出的粉尘主要是在羊绒分梳过程中出现的杂质灰尘。2．废渣由锅炉运行时产生的废炉渣等。3．噪声本项目中电机及部分设备在运行过程中势必产生噪声。4．废水由锅炉蒸汽冷却后产生部分废水等。四．环境保护与治理措施1．粉尘的处理本项目严格按照国家排放标准进行设计。梳绒车间做好通风防尘处理，使生产过程中的粉尘浓度符合国家规定。2．废渣处理生产过程中产生的杂质运送至市政指定地点堆放。3．噪声控制在设备选购时，均应对设备噪声提出要求，优先选择噪声低于80分贝的设备，对于噪声超标又不得不使用的设备，在使用时做减震降噪处理，以达到国家规定的标准范围内。4．废水控制生产过程中产生的冷却水必须经过净化处理后循环使用。五．环保部门意见本项目经****环境保护局进行评估后，认为“工艺合理，废渣、粉尘、噪声、废水等符合国家标准”，达到国家环保要求。第十章建设期限和进度安排一、项目建设期限2008年3月——2008年8月（半年）二、项目实施进度在完成本项目的可行性研究报告报请有关部门审批立项、项目所需资金计划筹措到位后项目正式开始启动实施，实施过程中分为以下几个阶段：第一阶段：2008年3月底以前完成项目可研、论证，项目设计、生产设备和辅助设备采购和对外工程签约等前期工作。第二阶段：2008年4月～2008年5月底完成收购原“****鄂尔多斯原料有限责任公司”位于********镇（原油漆厂院内）的总面积为：17579.60平方米的院落；第三阶段：2008年6月～2008年7月完成设备安装、调试；第四阶段：2008年8月正式投产运行；整个项目建设周期为0.5年，具体实施计划见下表：项目实施计划（时间安排）表序号实施内容时间安排责任人1项目可研、论证，设计、生产设备等前期工作2008年3月前项目负责人：总经理负责人：总工程师2收购原“****鄂尔多斯原料有限责任公司”位于********镇（原油漆厂院内）的总面积为：17579.60平方米的院落2008年4月—2008年5月项目负责人：总经理负责人：总工程师3设备安装、调试2008年6月—2008年7月项目负责人：总经理技术负责人：生产副总4投产运行2008年8月项目负责人：总经理技术负责人：生产副总 第十一章投资估算与资金筹措第一节投资估算该项目的投资估算按建设部和国家发改委颁布的《建设项目经济评价方法和参数》（第三版）定义的投资规范进行。国内设备生产厂家的近期报价资料，并考虑运输费用和一定程度上浮因素；内蒙古建筑、安装定额资料；项目建设的总体规划资料；《工业企业财务制度》。估算范围包括工程项目所需固定资产投资，即建筑工程、设备购置、安装工程、配套辅助设施以及土地租赁等所需的费用，以及流动资金和建设期利息。一、建设投资该项目收购原“****鄂尔多斯原料有限责任公司”位于********镇（原油漆厂院内）的总面积为：17579.60平方米的院落一处。估算价值为220万元。二、设备及工器具购置费、安装费标定设备按市场现行厂价估算，非标设备按现场制造价格及设备运费计算。该项目需购进先进的无毛绒分梳机（A186F型）15台，羊绒开松机（FN288型）1台。设备及工器具购置费、安装费合计82万元。内容如表所示：设备购置费估算表单位：万元项目用款名称单价数量合计（万元）羊绒分梳机5万元/台15台75开毛机7万元/台1台7化验设备3台购买厂房原有变压器1台购买厂房原有生产锅炉1台购买厂房原有合计82三、建设期利息本项目的资金来源为自筹和财政拨款，无银行贷款，故建设期利息为零。第二节项目投入总资金该项目投入总资金302万元，项目投资估算如下表：项目总投资估算表单位：万元序号费用名称投资额占总投资估算说明合计其中：外汇1建设投资302.000.00100.00%1.1建设投资静态部分302.000.00100.00%1.1.1建筑工程费220.000.0072.85%1.1.2设备及工器具购置费安装费82.000.0027.15%1.1.3安装工程费1.1.4工程建设其他费用1.1.5基本预备费1.2建设投资动态部分1.2.1涨价预备费1.2.2建设期利息2流动资金3项目投入总资金（1+2）302.000.00100.00%资金筹措和资本金资金筹措经估算项目投入总资金302万元，资金来源包括自筹资金和申请财政补贴资金两部分。项目固定资产投资302万元，其中自筹资金222万元，申请财政补贴资金80万元。二、资本金项目投资中申请国家财政投资、地方配套和自筹资金合计为302万元，占总投资的100%，其中企业自筹资金222万元，符合国家关于建设项目的资本金制度。第十二章效益分析第一节经济效益该项目经济评价采用国家发改委和建设部颁布的《建设项目经济评价方法和参数》(第三版)所规定的原则和方法进行。本报告对总项目进行财务盈利能力分析、债务清偿能力分析以及敏感性分析，并对分项进行财务评价。一、财务估算依据1、本项目产品的综合销售价根据国内及国际市场同类产品价格确定，成本中原材料、辅助材料及燃料动力价格，参照国内同类产品市场价格确定。2、税费产品增值税为17％（出口退税13％），城市维护建设税按增值税的5％计取，教育附加费为增值税的3％计取，所得税率为25％。3、项目计算期及生产负荷项目计算期为15年，其中建设期为0.5年（为简化计算，视为1年），生产期14年。投产第1年产量即达设计生产能力的100％，第2年及以后各年产量为设计生产能力的100％。3、项目基准收益率项目基准收益率（Ic）按10％计算。4、成本估算（1）为了与产品价格相适应，项目的原材料、辅助材料及燃料动力的价格均以近几年赤峰地区已实现的价格为基础，并参照近几年的变动趋势来进行预测；所有价格均为建设末期价格。（2）固定资产折旧，固定资产折旧按直线法平均计算，计算时先扣除残值（取原值的5%）。建筑物按20年进行折旧，设备按15年进行折旧。（3）修理费估算包括所有固定资产的大、中、小修理费，按固定资产原值的2%计算。（4）工资及福利费估算（5）其他费用其他费用是指从制造费用、管理费用和销售费用中分别扣除折旧费、摊销费、工资福利费和财务费用等以后的其余部分。二、财务评价1、利润及其分配项目计算期每年的利润及其分配情况见损益表，盈余公积金和公益金按可分配利润的10％、5%提取。根据收入表、总成本表、损益表计算，项目达产后，新增销售收入2581万元（其中：新增出口创汇达320万美元，新增内销收入405万元），新增利润总额161.24万元，新增净利润总额120.93万元，实现税金98.79万元（其中：增值税58.48万元，所得税40.31万元），高于行业的平均水平，说明项目的投资效益水平超过了同行业的要求。2、盈利能力分析项目的投资回收期（税前）为2.71年，（税后）为3.21年(含建设期1年)，小于行业基准投资回收期，表明项目投资能按时收回。该项目投资利润率53.39％，大于行业平均利润率，说明单位投资对国家积累的贡献水平达到和超过了本行业的平均水平。2、清偿能力分析该项目投资没有借款，无偿债能力分析。项目流动比率和速动比率很大，说明项目每年流动资产可以立即用于偿付流动负债的能力较强。3、项目风险分析（1）敏感性分析考虑项目实施过程中一些不确定因素的变化，分别对销售收入