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文档简介
关于回款管理与考核制度回款管理与考核制度第一章总则为规范公司的回款管理,提升资金周转效率,确保公司财务安全及稳定,根据《中华人民共和国合同法》、《企业会计准则》及相关行业标准,制定本回款管理与考核制度。该制度旨在明确各部门在回款过程中的职责,优化回款流程,提高回款效率,确保公司资金的及时回流。第二章制度目标1.提高回款效率:通过明确各部门职责,简化回款流程,提升回款速度。2.降低回款风险:通过风险评估机制,降低因客户违约导致的资金损失。3.优化资金管理:确保公司的流动资金充足,降低财务成本,提高资金使用效率。4.考核机制完善:通过考核制度,激励员工积极参与回款工作,提升团队整体业绩。第三章适用范围本制度适用于公司所有部门及员工,涉及到客户回款的所有相关活动,包括但不限于合同签署、发票开具、款项催收、财务核对、回款记录及考核等。第四章管理规范4.1合同管理1.合同审核:合同签署前,由法务部进行审核,确保合同条款的合法性及可执行性。2.合同备案:所有合同需在公司合同管理系统中备案,确保信息透明可查。4.2发票开具1.发票申请:销售部门在客户确认收货后,及时向财务部申请开具发票。2.发票审核:财务部负责审核发票内容的准确性,确保其符合税务要求。4.3款项催收1.催收流程:-初次催收:在款项到期前7天,销售部门应向客户发送温馨提醒。-正式催收:款项逾期后3天,由财务部发出正式催收函。-确认回款:客户回款后,销售部门需及时确认并反馈给财务部。2.催收记录:所有催收活动需记录在案,并在合同管理系统中更新催收状态。4.4回款记录1.回款登记:所有回款信息需在财务系统中进行及时登记,确保信息的准确性与完整性。2.回款对账:每月由财务部与销售部门进行回款对账,确保双方信息一致。第五章考核机制5.1考核指标1.回款时效:按时回款的比例,考核周期为季度。2.催收成功率:成功催收的款项占催收总金额的比例。3.客户满意度:客户对催收过程的满意度反馈。5.2考核流程1.数据收集:财务部门每季度收集回款数据,进行统计与分析。2.考核报告:财务部出具考核报告,提交给管理层进行审核。3.绩效反馈:考核结果反馈至销售部门及相关责任人,并在绩效考核中进行体现。5.3奖惩机制1.奖励措施:对表现优秀的销售人员及团队给予一定的奖金或其他激励措施。2.惩罚措施:对回款不达标的部门或个人,进行相应的绩效扣分或警示。第六章监督机制1.定期检查:公司定期对回款管理流程进行检查,确保各项工作落实到位。2.问题反馈:设立问题反馈机制,员工可随时反馈在回款过程中遇到的问题,管理层应及时处理。3.持续改进:根据检查结果及反馈意见,定期对回款管理制度进行修订与完善。第七章附则1.解释权:本制度的解释权归财务部,相关条款的具体解释应结合实际情况进行解释。2.生效日期:本制度自发布之日起生效,所有员工应严格遵守。3.修订流程:本制度如需修订,需由财务部提出修订意见,经管理层审核批准后方可实施。---通过制定以上回款管理与考核制度,可以有
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