年产10亿个胶盖生产线项目可行性报告

珠海市中富胶盖有限公司项目核准报告广州中撰企业投资咨询有限公司二O一二年四月第一章申报单位及项目概况 第一节项目申报单位概况 第二节项目申请报告编制单位 2第三节项目概况 2第四节项目提出的背景和建设必要性 第五节市场分析及预测 9第六节厂址选择与建设条件 第七节技术改造方案 第八节职业安全与卫生 第九节企业组织与培训 第十节项目实施计划与工程管理 第十一节投资估算 第十二节资金筹措 第二章发展规划、产业政策和行业准入分析 第一节发展规划分析 第三节行业准入分析 第三章资源开发及综合利用分析 第四章节能方案分析 第一节用能标准和节能规范 第二节节能的原则和背景分析 第三节能耗状况和能耗指标分析 第四节节能措施和节能效果分析 第五节节能分析结论 第五章环境和生态影响分析 第二节周围环境质量现状 第三节运营期环境影响及治理措施 第四节生态环境影响分析 第六章经济效益分析 第七章社会影响分析 第一节社会效益分析 第二节社会评价结论 第八章项目风险及对策分析 44第一节项目风险分析 第二节防范与降低风险对策 第八章结论与建议 第一节项目结论 第二节项目建议 附表1总投资估算表附表2流动资金估算表附表3总投资使用计划与资金筹措表附表4营业收入、税金及附加和增值税估算表附表5固定资产折旧费估算表附表6总成本费用估算表附表7利润及利润分配表附表8项目投资现金流量表附表9项目资本金现金流量表附表10资产负债表附表11财务计划现金流量表附表12财务计划现金流量表1第一章申报单位及项目概况第一节项目申报单位概况年产10亿个胶盖生产线技术改造项目改扩建珠海市中富胶盖有限公司成立于1994年，注册资金1710万美金，是一湿卫生环境下生产，年生产能力超过50亿只，公司设有分厂3家，分布在和技术；生产的瓶盖外观、性能稳定、质量上乘。公司于2009年顺利通过ISO9001:2008质量管理体系认证(转版),公司的质量方针为质量第一、2近三年经营主要数据表2011年2010年2009年营业收入利润总额所得税总资产第二节项目申请报告编制单位广州中撰企业投资咨询有限公司发证机关：国家发展和改革委员会第三节项目概况1、双方签订关于编制项目申请报告的委托2、《产业结构调整指导目录》(2011年本)3、《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)4、《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》36、《广东省政府核准的投资项目目录(2004年本)》8、广东省产业结构调整指导目录(2007年本)为年新增塑料瓶盖共10亿支。3、劳动定员4本项目技改期计划为3个月。计划于自2012年5月开工实施，至2012年7月全部改造完成。项目总投资估算为3282.10万元，其中固定资产投资3140.00万元，铺底流动资金142.10万元。在固定资产投资中，38mm模具285.71万元、低能耗注塑机285.71万元、32腔压塑机666.67万元、1881模具714.29万元、房改造14.29万元、切环机、检测设备57.14万元、地基加固200万元、设备安装费用140万元。综合技术经济指标汇总表序号指标名称单位数量备注1生产规模新型环保瓶盖万支2项目技改期月33年生产天数天4项目总投资万元建设投资万元建设期借款利息万元铺底流动资金万元5流动资金总额万元6资金筹措万元项目资本金万元银行贷款万元7新增年营业收入万元正常年8新增年总成本费用万元正常年9新增年增值税万元正常年新增年营业税金及附加万元正常年新增年利润总额万元正常年新增年所得税万元正常年5序号指标名称单位数量备注新增年净利润万元正常年项目增量总投资收益率%正常年项目增量资本金净利润率%正常年项目增量投资财务内部收益率%所得税前所得税后项目增量投资财务净现值万元所得税前所得税后项目增量投资回收期年所得税前所得税后项目增量资本金财务内部收益率%新增生产能力的盈亏平衡点%正常年第四节项目提出的背景和建设必要性中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年(2011-2015年)规新技术、新材料、新工艺、新装备改造提升传统产业，提高市场竞争能力。6近年来，我国饮料行业的产量以年均20%以上的速度递增。而饮料市5年，我国软饮料包装制品的总量增长速度将保持在15%左右。的发展而逐步形成的。经过近20年的快速增长，目前已具有一定规模和基础。据初步统计(从中国包装联合会的统计数据了解),2008年中国包装工业的年产值预计达到4500亿元，保持年平均增速为7.5%。广东包装工业总产值约1100亿元，约占全国的1/4。7还包括许多用量巨大的终端消费企业。广东省塑料制品连续十年居全国首且还有不同程度的萎缩，分别约占全省食品包装总量的5%和10%左右。定在原有生产规模的基础上进行技术改造，技术改造后年可增加10亿个胶涂布型薄膜、功能性聚酯(PET)薄膜、定向聚苯乙烯(0PS)薄膜及纸塑基8改造现有生产线，新增10亿个塑料瓶盖生产能力，调整产品布局。并在提本项目达到年新增塑料瓶盖10亿个为目的，实现与各大知名饮料厂家9额，品牌集中度高。预计到2020年，全球果汁及碳酸饮料业是我国发展最快的行业之一，产值年均增长近20%。2009年饮料行业产量达到8086万吨，对比1978年的20多万吨，改革开放30年来增2009年饮料业增长24.33%,比2008年增幅提高了近5个百分点。在乎每5年就翻一番，2006年以来，更是每年过一个千万级的关口：2006年过4000万吨大关，2007年过5000万吨大关，2008年更是越过了6000万吨猛，特别是饮料品种，已经由上个世纪70年代以前单一的玻璃瓶装汽水，大家族”。各种包装形式所占比例大约是：玻璃瓶约占30%,聚酯瓶占30%,两片铝质易拉罐近20%,三片易拉罐、纸塑复合材料都占10%左右。1、PE(聚乙烯):PE是世界上产量最大的合成树脂，也是消耗量最大密度聚乙烯(HDPE)因具有较高的结晶度，其硬度、气密性、机械强度、2、PVC(聚氯乙烯):PVC大致可分为硬制品、软制品和糊状制品三类。用注拉吹法生产的PVC瓶无缝线，瓶壁薄厚均匀，可盛装含气饮料如3、PP(聚丙烯):聚丙烯透明包装瓶的开发是近几年国内外塑料包装0.1%~0.4%山梨醇缩二甲苯(苯甲醛)成核剂，所生产出来的高透明PP瓶度高，呈玻璃状外观，是代替玻璃瓶最合适的塑料瓶。近年来，我国PET量每年以二位数增长。国内碳酸饮料包装中PET瓶的应用比例占57.4%,而在软饮料总产量中碳酸饮料约占46%,聚酯瓶包装已占居国内饮料包装市场压旋两种形式为主。塑料瓶盖口径也较为统一，基本在26口道42口之间。自上世纪90年代中期开始，可口可乐公司生产的PET瓶装饮料使用塑第六节厂址选择与建设条件本项目位于珠海市保税区联峰路，在公司原有厂房内通过改造原有设珠海市是珠江三角洲南端的一个重要城市，是中国的五个经济特区之会、台山市，北与中山市接壤。珠海于1980年成为经济特区，2008年国务院颁布实施珠江三角洲地区改革发展规划纲要(2008-2020年),并明确珠珠海于1980年成为经济特区。按总工业输出额计，主要工业依次为：系，综合发展的外向型经济。珠海从昔日一个经济落后的边陲小县，一跃珠海市作为中国的经济特区，是外商投资的热点地区之一。已有52个国家和地区的客商投资珠海，外商直接投资项目7303项。日本的三菱、三法国的家乐福，荷兰的飞利浦等30多家著名跨国公司已落户珠海，2011年珠海全市实现生产总值达1403亿元，人均生产总值超过1万美元，工业总产值达到4500亿元，地方财政一般预算收入超过110亿元，固定资产投资超过500亿元，引进外资超过16亿美元，引进内资25亿元，进出口总额超过500亿美元，三次产业比例调整为1.4:53.6:45.0,单位生产总值能耗降低15%以上，实现经济又好又快发展。(1)地形、地貌、地质等资料珠海市区内陆部分地势由西北向东南倾斜，地形多样，以平原(占25.5%)、丘陵(占58.68%)为主，兼有低山、滩涂等。地势平缓，倚岛，面积约78平方公里。陆上山地、丘陵、台地、平原，为纵横交错的水湾仔澳门河段、南水沥等，总长135公里。(2)水文、气象资料带季候风侵袭，多雷雨。年平均气温22.3℃,最低气温2.5℃。年降雨量为1770-2300毫米，4月至9月盛行东南季风，为雨季，降水量占全年的85%;10月至次年3月盛行东北季风，为旱季。对湿度较大，有时可达到100%。台风出现的时间多在6月至10月，年平均4次左右。严重影响珠海市的台风平均每年1次，暴雨有5次左右。(1)供水(2)排水(3)供电(4)交通区约35公里。已开通广珠城轨，珠海境内现设有珠海北站，车站规模为2站台4股道(其中正线两股，到发线两股)。珠海高速公路发达，每天有多(5)通讯第七节技术改造方案—→包装(1)技术上先进，经济上合理工程(水、电等)单耗要低。(2)主要设备方案与项目建设规模、技术方案相适应，满足项目实施(3)生产线设备及连接系统装备设备质量可靠、性能成熟、具有高精(4)根据产品加工工艺的需要，结合现在公司已有的装备先进程度、那些技术上不够成熟或未经技术鉴定和生产考验的机器设备，以确保完成生产设备一览表序号名称型号单位数量备注38mm模具台12低能耗注塑机台1332腔压塑机台141881模具个352925模具个36空压机改造17冷水机改造18电房改造19切环机，检测设备台1合计该项目主要原料是PE(高密度聚乙烯),项目改建完成后年需求量在第八节职业安全与卫生二、设计原则(1)防机械及运输伤害(2)电气安全及外露金属设施均设有接地保护；高低压电器设备在正常条件下的带电部的用电设备和生活间的插座采用TN-C-S制，危险及潮湿场所的电气线路设(3)噪声控制(4)防暑降温与防寒采暖(5)规章制度第九节企业组织与培训一、项目技改管理组织3、凡上岗人员必须进行理论、技术操作的严格考核，不合格者不准上岗。第十节项目实施计划与工程管理本项目技改期计划为3个月。计划自2012年5月份开工实施，至20121、2012年5月1日-2012年5月20日前期准备工作阶段；2、2012年5月21日-2012年7月10日整体实施阶段；3、2012年7月11日-2012年7月31日竣工验收阶段。时间前期工作阶段整体实施阶段竣工验收阶段(1)质量控制。开工前熟悉有关规范、标准、图纸、图籍，充分理解认真审查施工单位所报《施工组织设计》、(2)进度控制。认真仔细地阅读合同，审查施工单位所报《施工组织算)不进行控制。以合同文件为依据，贯穿整个工程的信息(设计变更文件、工期顺延文件、第十一节投资估算1、国家发改委、建设部发布的《建设项目经济三版)5、固定资产投资方向调节税按国家税务总局国税发[1999]158号文件项目总投资估算为3282.10万元，其中固定资产投资3140.00万元，铺底流动资金142.10万元。在固定资产投资中，38mm模具285.71万元、低能耗注塑机285.71万元、32腔压塑机666.67万元、1881模具714.29万元、2925模具714.29万元、空压机改造14.29万元、冷水机改造47.62万元、电房改造14.29万元、切环机、检测设备57.14万元、地基加固200万元、设备安装费用140万元。第十二节资金筹措第二章发展规划、产业政策和行业准入分析第一节发展规划分析塑料包装工业现代化程度和塑料包装产品水平是反映人民生活质量高改革开放30年来，我国塑料包装工业总产值以年均递增15%以上的速长率为9%;开发一批具有自主知识产权的新型塑料包装系统，使塑料包装工业中的高端包装材料与包装机械的技术水准接近或达到同期国际先进水第二节产业政策分析重点研究开发新型绿色塑料包装材料(包括各种材质)、包装废弃物处理技术(包括塑料包装的光降解、生物降解和水溶性降解)、塑料包装物的综合利用技术(包括回收再生和复用、替代品)、塑料包装物综合利用设备生产第三节行业准入分析第三章资源开发及综合利用分析第四章节能方案分析第一节用能标准和节能规范行性研究报告“节能篇(章)”编制及评估的规定》国家发展和改革委员会令第6号)的通知》(穗发改产业(2008)14号)审查工作的通知》(穗发改资环[2011]5号)1、《中国节能技术政策大纲》(2006年)2、《中国节水技术政策大纲》国家发改委2005.04.21第二节节能的原则和背景分析1、主要原则2、项目节能背景分析33.8%、5.7%、17.6%调整为2010年的37.9%、29.4%、12.2%、20.5%,非化石能源占一次能源消费总量约14%,比2005年提高1.7个百分点，比全国平位GDP能耗累计下降16.4%,节约能源消费4327万吨标准煤。2010年，广第三节能耗状况和能耗指标分析本项目消耗的能源主要为电、水等，按照设计年耗电量为190万kWh,折标准煤233.51吨，本项目用水量为3000立方米，折标准煤0.26吨，项目能耗计算表序号能源种类年消耗量折标系数折标煤(tce)1电万kWh2水立方米3合计第四节节能措施和节能效果分析(2)生产采取三班连续工作制，减少热能源损耗，生产线设备冷却水(3)在供配电工程方面已选用低损耗电力变压器，对配电系统配备功(5)在工艺平面设计上注重其流程顺畅，物流路线短，减少管路长度(6)进行负荷平衡、水平衡和物料平衡方面的计算，使所选的生产线(5)严格禁止一切浪费水的现象。第五节节能分析结论本项目建成后，可达到年产10亿支塑料瓶盖生产能力，项目总能耗233.77tce,项目年经营收入6000万元，年实现工业增加值为1302.75万元。第五章环境和生态影响分析总烃无组织排放标准(最高允许排放浓度为4.0mg/m³)。污水排放执行《污水综合排放标准》GB8978-1声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准。类标准，昼间60db(A),夜间50db(A)。第二节周围环境质量现状3、噪声4、废气项目主要污染源及污染物汇总表序号污染物来源污染物来源排放方式1生产过程废品间断少量2厕所污水间断少量3生产过程注塑气体间断少量4生产过程废包装物间断少量5生活生活垃圾间断少量6噪声动力站房设备间断(1)废气(2)噪声治理器，能在原75-85dB(A)的基础上降低设(3)污水治理(4)固体废弃物(5)项目环境保护综合措施一览表项目环境保护综合措施一览表内容类形排放源污染源防治措施预防治理效果预测 注塑等有机异味废气少量经管道抽至车间外排放很好水污源物万m³/a三级化粪池处理，排入市政管网汇入市政污水处理厂处理达标排放《广东省地方标准水污染物排放限值》01)第二时段一级标准办公生活生活垃圾3环卫部门良好原材料废品少量卖给供应厂再利用良好噪声空压机噪声采用阻隔式隔声处理等良好2、环境治理达到的效果准；大气排放达到《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)(第二时段)二第四节生态环境影响分析(1)水环境影响评价结论(2)环境空气影响评价结论(3)声环境影响评价结论(4)固体废物环境影响评价结论(5)结论第六章经济效益分析方法与参数》,现行财税制度，建设单位提供的有关资料等。该项目计算期为11年，其中建设期为2年，经营期10年(自建设期第二年算起)。该项目建成后，年生产新型环保瓶盖10亿支，定价0.06元/支，新增收入6000万元。本项目产品进项增值税率与销项增值税率均17%,城市维护建设税按增值税的5%计取，教育费附加按增值税的5%计取，所得税率为25%。该项目正常年原材辅料消耗量共计3750.00万元。(2)人工工资：项目新增30人，按照人均工资5万元/年计算，项目年工资总额为150万元。该项目需要水、电、热量等燃动力120万元。按照直线折旧法计算折旧，正常年年固定资产折旧费用为289.5万元，房屋、建筑物折旧年限按照20年、固定资产残值按照5%计算；机器设备折旧年限按照10年、固定资产残值按照5%计算；属于固定资产的其他费材料0.5%计算。由此计算，本项目其他费用共计603.75万元。可变成本3870万元，经营成本4697.25万元。年，财务净现值为2725.83万元(基准收益率为ic=12%)。年均固定总成本当生产能力或营业收入达到正常规模的64.69%时，项目可保本。敏感性分析表变化幅度变化因素0销售收入经营成本固定资产投资率(IRR),其中销售收入最为敏感，其次为经营成本。当销售收入增加10%由22.41%变为37.74%;其减少10%时，IRR由22.41%变为3.65%。六、评价结论项目建成后，年实现营业收入6000万元，利润总额977.04万元。财务分析表明，所得税后，项目财务内部收益率22.41%,投资回收期5.68年，总投资收益率29.77%,财务评价指标好，敏感性分析结果表明，该项目能够第七章社会影响分析近年来，我国饮料工业持续快速发展，连续5年饮料总产量保持20%以必须清醒地认识到，当前我国饮料工业发展进程中确实遇到了一些困产经营中国家和地方都可获得可观的税收财政收入；项目达产年定员为30第二节社会评价结论第八章项目风险及对策分析第一节项目风险分析(3)严重风险，有两种情况，一是风险发生的可能性大，风险造成的(4)灾难性风险，风险发生的可能性很大，一旦发生将产生灾难性后序号风险因素名称风险程度1市场产品价格一般产品价格仍有下降的空间竟争力一般产品质量和营销网铬有较强竟争力2原材料价格较大原材料的波动直接影响成本，但因生产规模大.仪价能力强供应一般原材料供应有保障3技术先进性一般有多项发明专利获国家专利奖，技术先进适应性一般能针对客户需求进行个性化设计可靠性一般已多年配套用户，并在不断完善、提高4资金一般企业自筹资金能力强5政策变化一般项目符合国家产业政策第二节防范与降低风险对策第八章结论与建议第一节项目结论万元，年新增利润总额977.04万元。项目技改投资3282.10万元，建设期3个月，盈亏平衡点64.69%,税前投资回收期4.87年；项目具有良好的第二节项目建议附表1总投资估算表单位：万元序号工程或费用名称地基加固设备购置费安装工程费其他费用工程费用1主体工程2办公楼及附属用房3公用工程及其他二工程建设其他费用1土地使用费2建设管理费3工程监理费4勘察设计费5工程保险费6场地准备及临时设施费7联合试运转费8生产准备费三预备费1基本预备费2涨价预备费建设投资合计(二)建设期利息(三)固定资产投资(四)铺底流动资金总投资附表1-1单位：万元序号名称型号单位数量金额—生产设备138mm模具台12台1332腔压塑机台141881模具个352925模具个36空压机改造17冷水机改造18电房改造19切环机，检测设备台1二办公设备办公设备宗三其他设备公用工程设备套合计附表2单位：万元序号数数计算期234567891流动资产存货原材料燃料动力在产品1产成品2流动负债34附表3单位：万元序号123451总投资建设投资建设期利息2资金筹措项目资本金