物流产业基地项目可行性研究报告

申通物流产业基地建设项目0一三年六月 1第二章项目的建设背景及必要性 7第三章建设条件 第四章项目的建设方案 第五章节能、节水措施 第六章环境保护 第七章劳动安全卫生与消防 第八章项目实施进度安排 第十章投资估算 第十一章财务评价 第十二章风险分析 11.1项目名称及建设单位3、项目占地面积：100亩4、总投资：15000万元三版);4、《国务院关于促进流通业发展的若干意见》(国发[2005]19号)5、《物流业调整和振兴规划》(国发(2009)8号);21.3可行性研究的范围和主要内容1.4项目的由来3不断完善终端网络、中转运输网络和信息网络三网一体的立体运行体系，立足传统快递业务，全面进入电子商务物流领域，以专业的服务和严格的质量管理来推动中国物流和快递行业的发展，成为对国民经济和人们生活最具影响力的民营快递企业之一。自营快递网络。截至目前，公司共有独立网点及分公司950余家，服务网点及门店5000余家，全网络公司车辆20000余辆，从业人员超过广州等大城市安装了10余台大型安检机。2011年业务高峰期间，日票件量突破400万票。2012年“双十一”期间，申通快递最高日票件量突破800万票，再次刷新历史数据。"十年磨剑，甘苦自知",申通快递经过十多年来的努力成为国内快递行业的龙头企业之一。2010年申通快递荣获上海市著名商标，作部门的肯定，得到了社会各界的广泛认可。2012年，申通快递品牌荣长或理事单位。申通快递在2000年获得ISO9001:2000国际质量管理体系证书，是民营快递公司中最早获得该证书的企业之一。2005年申4人荣获"中国品牌建设十大杰出企业家"荣誉称号。2007年2月，申通2008年9月19日，申通快递再次获得由国际证书机构IQNet和中国质量认证中心联合颁发的ISO9001:2000国际质量管理体系证书。2011年奖年度影响力企业"、"2011年中国物流业最佳雇主企业"、"2012年度目前申通快递在江西还没有产业基地，同时考虑昌东工业园区的快速发展，企业提出在昌东建设申通物流产业基地，形成立足园区，辐射1.5项目建设的内容及规模1.5.1建设内容及规模项目拟建场址位于南昌市昌东工业园区，总用地规模约100亩，总建筑面积为70050平方米。建设规模及主要建设内容为：一是仓库40000平方米，二是总部大楼30000平方米，门卫50平方米，配套建1.5.2项目投资估算及资金筹措本项目总投资15000万元，全部投资由企业自筹。1.6主要数据指标5表1-1主要数据指标序号项目名称单位数据1用地面积由2建筑面积平方米3工作人员人数人4建设周期年25项目总投资万元6资金筹措万元项目资本金万元其他资金万元7年均收入万元8年均总成本费用万元9年均税金及附加万元年均营业税万元年均利润总额万元年均所得税万元年均净利润万元总投资收益率%投资利税率%项目资本金净利润率%项目投资税前指标财务内部收益率%财务净现值(I=10%)万元全部投资回收期年项目投资税后指标财务内部收益率%财务净现值(I=10%)万元全部投资回收期年盈亏平衡点生产能力利用率%61.7可行性研究的主要结论7第二章项目的建设背景及必要性2.1建设背景8达到13%以上，2011年全省经济总量将突破1万亿元；到2015年将达8300亿元。服务业(包括现代物流业)是扩大内需的重要途径。目前，服务业仍 服务业(包括现代物流业),不断优化产业布局；积极培育现代物流业的省会城市、中心城市公路交通只需约6个小时，空中交通约1个小9随着江西省“对接长珠闽，融入全球化”战略的实施和“泛珠三角”《南昌市2007—2020年物流业发展规划》中明确指出：用5年时功能定位和发展目标，规划了由3个物流基地、8个物流中心和15个配送中心构成的现代物流体系，并制定了分3个阶段发展南昌市物流南昌市将规划8个物流中心，作为南昌市集中配置物流设施的区域，以区域综合物流服务为主，同时承担向周边城镇辐射的功能。8主要枢纽，对于建设大型物流基地有着得天独厚的优势。公司经过认2.2项目建设的必要性2.2.1提高经济运行质量与效益，推进我国经济增长随着经济全球化和信息技术的迅速发展，企业生产资料的获取与产品营销范围日趋扩大，社会生产、物资流通、商品交易及其管理方式正在并将继续发生深刻的变革。与此相适应，被普遍认为企业在降低物质消耗、提高劳动生产率以外的“第三利润源”的现代物流业正新，继续提供传统快递服务的同时，也在积极开拓新兴业务。包括电子商务物流配送服务、第三方物流和仓储服务、代收货款业务、贵重物品通道服务等，目前已经成为国内最重要的电子商务物流供应商。将不断完善终端网络、中转运输网络和信息网络三网一体的立体运行体系，立足传统快递业务，全面进入电子商务物流及3PL物流领域。我国现代物流发展正处于起步阶段，与先进国家相比尚有很大差2.2.2发展现代物流业是经济结构调整的需要由于市场环境发生了根本变化，产品生命周期越来越短，越来越具有高度的替代性，制造业进入了一个以结构调整为主线的新的发展提高，产品生产成本下降的空间越来越小，物流成本的降低就成为关本项目建设地点位于南昌市昌东工业园区，南昌昌东工业区于入占园区工业销售总收入近80%,主导产品突出。项目建成后能够和3.1项目选址概况市城东，紧邻市区，距市中心3公里，距南昌火车站5公里，距南昌港10公里，距南昌昌北国际机场23公里，周边贯通赣粤、福银、沪3.2建设地气候区属3.2.1气候条件温40.9℃,极端最低气温-15.2℃。年降雨量1600—1700毫米，降水日为147-157天，年平均暴雨日5.6天，年平均相对湿度为78.5%。年日照时间1723-1820小时，日照率为40%。年平均风速2.3米/秒。年无霜期251-272天。冬季多偏北风，夏季多偏南风。适合植物花卉生3.2.2地形地貌东西宽约107.6公里。总面积7402.36平方公里，平原占35.8%,水域占29.8%,岗地、低丘占34.4%。全市平均海拔25米，城区地势偏低841.4米。3.2.3水文状况亿立方米，地表水资源为61.53亿立方米，地表径流量为51.42亿立方米，还原水量为4.07亿立方米，地下水资源为14.97亿立方米。水资源蕴藏量为7.27万千瓦，可供开发的资源为2.45万千瓦，占蕴藏量的33.7%。基本烈度向地震参数过渡的说明》中建设场址地震动峰值加速度为0.05g,对应抗震设防烈度为6度。根据《中国地震动反应谱特征周期3.2.5社会经济状况为7402.36平方公里，人口为504.3万人。南昌市社会保社会稳定，按可比价格计算，比上年增长12.5%。人均生产总值70000元，增长增加值1533.31亿元，增长13.6%,占全市生产总值的比重由上年的56.7%提高到57.0%。县域财力显著增强，全年财政总收入超10亿元的县区达到10个，其中南昌县、西湖区超45亿元，东湖区、青山湖区超40亿元。3.3基础设施条件3.3.1交通条件大重要经济圈(长三角、珠三角、海西区)的省际交通廊道。区，2007年4月全国铁路第六次大提速后，南昌至上海、北京、广州便和高效。2010年昌九城际铁路建成后，南昌到九江可从现在的90京九线缩短222公里，比沪昆线缩短117公里，成为南昌快速出海的到杭州只需2小时，至上海仅3小时，至昆明不到5小时。105、320、结点，构建起了南昌通畅快捷的立体交通网，使南昌1小时航程、63.3.2外部基础设施条件要求进行开发。目前道路建设总里程达40余公里，区内主干道宽45变电站一座，日供水能力达12万吨，供电能力达18万千伏安，电话装机容量3万门，有线电视、宽带网络等通讯线路需新敷设。移动、联通等无线通讯网络已覆盖选址范围。生活配套服务中心以及260余亩经济发展中心正在抓紧建设。园区平整好的地块面积达3000余亩。第四章项目的建设方案4.1项目建设指导思想与原则4.2项目组成表4-1主要建设内容一览表序号工程名称单位数量结构型式备注—主要工程项目1配送中心仓库轻钢结构单层2总部大楼框架结构地上15层3门卫室砌体结构地上1层二总图及公用工程项目1场区绿化绿地率15%2场区硬化路面及停车场3围墙m通透式铁艺围墙合计建筑物总面积4.3总平面布置方案4.3.1总平面布置原则4.3.2总平面布置方案根据总平面布置原则和场址选择方案中推荐的拟建地点确定本项场区依据功能分区，包括配送区、办公区。围绕配送中心及配套用房修建环行道路，便于交通和消防；场区共设2个出入口，包括办4.3.3场区硬化路面及停车场本项目场区硬化路面及停车场面积为8650m²,道路宽度为8m、6m,共设停车位50个，其中包括大型停车位20,中小型停车位30个，基本能够满足项目建设单位车辆停放需要。为便于日常维护，场区硬化路面及停车场拟采用沥青混凝土路面，设计路面总厚度为50cm,初4cm厚AC-13I沥青砼6cm厚AC-16I沥青砼20cm5%水泥稳定碎石20cm天然砂砾总厚50cm4.3.4场区绿化为10000m²,绿地率为15%。4.3.5场区竖向布置场区竖向设计采取平坡式布置，纵向坡度为3%～7%,场区雨水4.3.6总平面指标本项目总平面指标详见表4-2。表4-2场区总平面指标一览表序号名称指标1场区占地面积2建筑物面积3建筑物占地面积4场区绿化5场区硬化路面及停车场6建筑密度%7容积率8绿地率%4.4物流服务方案客户下单—→通知取件—→上门取件→快件分拨转运—出库派送—→客户签收—→交款交单表4-3设备购置一览表序号设备名称单位数量1计算机台2无线网络信息操作平台套13软件(ERP)套14安防监控设备套15质量检测设备套16叉车台37地牛个8半自动升降机台49全自动堆高机台21立体货架套托盘个出货平台套3付货操作台套2办公设备套培训设备套3变频供水设施套2消防设施套1箱式变电站台2柴油发电机组套1内部局域网套1200门程控交换机组套1场区照明设备套1餐厅设备套1货车辆0合计台(套)4.5建筑方案4.5.1编制依据便残疾人使用的城市道路和建筑物设计规范》,入口处应设残疾人坡4.5.3结构设计70厚聚苯板保温层(成品)。4.6给排水楼均属火灾危险性戊类。按全区域同时火灾次数为1次，火灾延续时间为2小时考虑。按照室内消防用水量为20L/S,一次消防用水量为统。项目室外区域给水管网每隔100米处设有1只SS-1.60地上式室外其中：t——设计降雨历时取5分钟过雨水斗和雨水立管收集后排至雨水井，室外雨水排入室外道路雨水本项目污水排水量按照用水量的80%计算，年排水0.79万吨。污水主要为粪便污水、卫生间洗涤废水。粪便污水经化粪池处理，由专用管网排放。洗涤废水与其他污水合流排入区域污水管网再排至市政4、管材给水管采用PE给水管，活套粘接，公称压力为1.6MPa。排水立管采用RBS型螺旋消音排水塑料管，承插粘接接口。排水横管采用UPVC管，胶圈接口。4.7供电照明及防雷设计4.7.1用电负荷等级本项目消防用地电及应急避难时期用电负荷为二级，其余为三级负荷。在仓库区域设置100kw的柴油发电机组作为备用电源。4.7.2供电电源、电压及高低供电系统供电电源引自昌东市政电网所提供的10kV线路，从道路旁的电缆接入，以开闭电缆引入配电间，经降压至380V/220V后由电缆线路分柱架空桥架敷设。采用树干式和放射式相结合的配电方式，建筑物内的配电总箱进线设置了剩余电流保护器，采用交联电缆埋地引入。由4.7.3接地保护的规定。公共走道的照度为50LX,办公室的照度为300LX,卫生间照度为100LX,车间的照度为200LX,火灾应急照明照度为10LX,建筑4.8电信及弱电工程2、有线电视系统由场址附近的有线电视线路上埋地引来SYV-75-9同轴电缆至总部大楼IT机房分配器箱，在接待室、会议室内设置有线电视插座。3、网络系统由场址附近的电话线路上埋地引来一条6芯多模光纤至总部大楼IT机房，从总配电架至各配线间的数据干线采用4芯多模光纤，4、安全监控系统区域安全系统设有IP监控、报警、巡更等子系统。各子系统与监控中心联网集成，实现统一在指挥中心(保安室)内集中管理与监5、广播系统6、火灾自动报警系统节及机械排烟场所设置有火灾自动报警系统，选用智能型探测器，通1、《中华人民共和国节约能源法》1998年1月1日；5.2能源消耗量5.2.1用电量计算器计算功率为842KVA,选用S11-1000型号变压器，变压器计算负荷为237万kWhm²,年用水天数按360计算，则年绿化用水为：按照每人每天50L计算，项目工作人员120人，年工作300天，则年10%计算，年水耗为900m³。表5-1能源消耗情况表序号主要能源及耗能工质名称年需要量占综合能耗(当量值)实物量折算系数折合标煤1电力万kWh(当量值)(等价值)2新水0.99万t3柴油项目综合能耗当量值等价值5.3节能措施砖块填充外墙为硅酸盐砌块，屋面保温采用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板，外窗采用中空玻璃窗、中空镀膜充惰性气体的塑料窗。同时采用声控节能灯具，设置大量的节能灯、延时开关等。建筑平面的巧妙布局常能获得较为满意的节能效果，本项目建筑布局充分利用自然通风降低温度、改善居住环境，这能够有效减少空调电耗。建筑平面布置时根据地区主导风向形成理想的通风作用，通过建筑物门窗的合理设置，形成通风口，组织并诱导自然通风，既起到节能作用又克服了空调室内空气品质差的弱点。建筑总平面的布置和设计，根据地理位置本项目的建筑物主朝向为南北向。建筑物体形系数符合建筑集节能规定。体形系数不超过0.35,建筑外窗(包括阳台门的透明部分)设计中，按照不同朝向、不同窗墙面积比的外窗，其传热系数符合规定。表5-2不同朝向、不同窗墙面积比的外窗传热系数朝向窗外环境条件外窗的传热系数K[W/(m²K)]窗墙面积比≤0.25窗墙面积比>0.25且≤0.30窗墙面积比>0.30且≤0.35窗墙面积比>0.35窗墙面积比>0.45北(偏东60°到偏西60范围)冬季最冷室外平均气温>5℃冬季最冷室外平均气温-东、西(东或西偏北30到偏南60范围)无外遮阳措施有外遮阳措施(其太阳辐射透过率南(偏东30。到偏西30。范围)考虑到受阳光照射的建筑物屋顶表面温度比其他围护结构高得多，夏季用沥青材料的平屋顶表面温度可达60～70℃,对室内温度影意空调的开关，做到人员离开前将空调关闭。注意控制空调的温度，夏季空调温度不得低于28摄氏度，冬季空调温度不得高于20摄氏度。到系统总送风量的10%。而在过渡季节，空调室内一般不需供冷或供率仅为定频空调的66%,即省电34%。因此，变频空调是空调发展的直流风扇，实现20%～100%的能量调节，当室内负荷发生变化时，压量，能效IPLV提高。4、选择高效节能风机，相比于普通风机能够节能20%以上，根据5.3.3电气、照明节能措施5.3.4汽车节油措施6、避免连续不断的加速和减速：停停走走的驾驶方式将浪费燃油水6升和6升以上的座便器。水量为3%—50%,大部分在20%—30%之间。且在静压越高、普通水(1)加强节水管理，宣传节水意识；(3)各用水场所需安装水表，进行计量。6.1建设地区环境现状良好，能够满足《地表水环境质量标准》(GB项目所在区域声环境现状良好，能达到《声环境质量标准》6.2设计采用的规范和标准6.2.1法律法规第22号公布；人民代表大会常务委员会第三十二次会议于2008年2月28日修订通过，自2008年6月1日起施行；3、《中华人民共和国大气污染防治法》,中华人民共和国主席令八届全国人民代表大会常务委员会第二十二次会议通过，自1997年3月1日起施行);6.3工程主要污染源和污染物6.3.1.2水环境污染减少施工对周围居民的影响，工程在距民舍200米的区域内不允许在拟对场区内道路按时喷洒水。喷水强度为2L/m²,每天2次，可有4、生活垃圾经类比调查，其废水中主要污染物浓度为COD300mg/L、6.3.4绿化第七章劳动安全卫生与消防7.1.2采用的标准7.2安全保护、安全防护措施7.3消防7.3.2.2消防措施1、在各建(构)筑物屋面上敷设Φ12镀锌圆钢避雷带作为防雷保第八章项目实施进度安排8.1项目实施组织机构门会同财政部门组织有关专家和技术人员对项目进行最终竣工验收和确认。8.2项目实施进度安排目建设工期为2013年7月-2015年6月。阶段计划工程进度，保证建设项目的室内外供水、供电、污水(物)2014年6月～2015年2月：设备购置及安装工程施工。2015年3月～2015年4月：人员培训。11-1项目实施进度安排表时间2013年——2015年789123456789123456前期工作勘察设计人员培训验收试生产8.3质量保证体系第九章工程建设招标9.1工程建设招标方案2、《工程建设项目自行招标试行办法》(国家计委令第5号);行规定》(国家计委令第9号);民代表大会常务委员会公告(第18号));5、《江西省工程建设项目招标规模标准规定》(赣府发[2004]10(赣发改政策字[2010]2346号);7、《江西省招标公告发布管理暂行办法》(赣计政策字[2001]6603人时，应当重新进行招标。投标文件应当对招标文件提出的实质性9.2招标初步方案基本内容及要求9.2.1项目基本情况需附以下附件：项目法人与招标代理机构签订的委托协议书(复印件)、招标代理机构的资格证(复印件)及业绩状况说明。9.2.5招标公告发布媒体(公开招标方式) 招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式全部招标部分招标自行招标委托招标邀请招标公开招标勘察√√√设计√√√建筑工程√√√设备购置√√√安装工程√√√监理√√√其他√√√情况说明：建设单位盖章10.1建设投资估算工程勘察设计收费管理规定>的通知》(计价格(2002)10号),并结管理费按财政部《基本建设财务管理规定》(财建[2002]394号),并结合实际情况确定。大二次会议通过)、《中华人民共和国财产保险合同条例》(国发10.2项目总投资单位：万元序号估算价值(万元)建筑工程设备及器材购置安装工程其它费用单位单价(元)工程费用1总部大楼2仓库3门卫554车辆购置5绿化8停车场、区域道路9土方工程给排水6消防3供配电弱电与通信2暖通6环保2第一部分合计二工程建设其他费用I土地费用2建设单位管理费3工程监理费4可行性研究费5工程勘察费6工程设计费7环境影响评价费558能评费用559工程保险费图纸审查费招标代理费培训费第二部分合计三基本预备费总计10.3资金来源10.3.1投资资金来源本项目总投资15000万元，其中工程费用11441.10万元，工程建设其他费用3122万元，基本预备费436.90万元，根据企业目前的11.1财务评价基础数据与参数选取营业税为收入的5%,城市维护建设税率7.0%;教育费附加率11.2服务收入估算11.3成本费用估算务成本的50%,为7100万元。表11-1燃料成本估算表序号主要能源及耗能工质名称年需要量实物量万元1电力2新水0.99万t33柴油职工定员为120人，每人工资及福利费3000元/月计入，年工资及福利为432万元。4、折旧费固定资产折旧采用直线法，固定资产形成率95%,残值按固定资产原值5%计算，房屋、建筑物所折旧年限20年，机器设备折旧年限11.4盈利能力分析项目期内年均收入13872.31万元。税的7.00%和5.00%征收(含地方教育附(1)利润总额(2)所得税所得税税率25.00%,年均上缴所得税1069.72万元。(3)净利润及分配项目生产年平均净利润3209.15万元。(1)总投资收益率(2)总投资利税率(3)项目资本金净利润率(4)项目投资现金流量分析财务净现值(Ic=10%):税后：10503.99万元；投资回收期：税后：5.99年；税前：5.25年。11.5不确定性分析本项目达到生产能力的40.07%,可盈亏平衡，故项目的抗风险11.6财务评价结论均净利润3209.15万元。平均总投资收益率28.53%,平均总投资利部收益率21%,项目投资税后投资回收期5.99年，项目平均盈亏平序号项目名称数据1项目总投资2资金筹措项目资本金其他资金3年均收入4年均总成本费用5年均税金及附加6年均营业税7年均息税前利润(EBIT)8年均利润总额9年均所得税年均净利润总投资收益率(%)投资利税率(%)项目资本金净利润率(%)项目投资税前指标财务内部收益率(%)财务净现值(I=8%)全部投资回收期(年)项目投资税后指标财务内部收益率(%)财务净现值(I=8%)全部投资回收期(年)盈亏平衡点生产能力利用率(%)项目名称析旧234567891原值合计当期折旧费2折旧费3折旧费净的