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文档简介

第一 总 第四条建立责任明确的公司内部财务管理体制，公司董事会、监第五 公司财务管理工作的主要内容是第二 财务计划管第六条财务计划是对本年度经营活动的预测，根据本公司的发第七条基本业务收支计划主要有公司担保业务活动中的收入、第八 资金计划主要包括公司资金的筹集和使用第九条公司财务计划在公司有关业务部门提供的数据基础上，第十条公司财务部门应经常检查、分析财务计划执行情况，提第三 收入管第十一 公司收入来源有第十二条各项财务收入应按国家政策和有关规定认真核算、正第四 支出管 50%第五 担保基金管 （一）国家、企业法人、个人（二）（三）第十五条担保资金的使用应建立审核和控制制度，建立内部制第六 固定资产和低值易耗品管 2000元（不含）以上，使用年限在一第十九条固定资产由财会部门进行核算，按季（或按月）计提0。由资产管理部门负责固定资产的购置、一、房屋、建筑 20二、机器、机械设 10三、运输工 4四、电子设 3第二十条低值易耗品应比照固定资产的管理办法，建立登记保 工但尚未交付使用的建筑工程和安装工程在建工程按实际成本计价第七章资金管理第二十二条公司的库存现金要严格执行《现金管理条例实施细第二十三 建立钱、物、帐分管制第二十四条建立资金审批制度，凡是涉及财务收支及税务等经第二十五条建立资金集中管理制度，公司资金实行统一管理，第二十六条公司的应收账款为应收未收的担保费收入，要及时 第二十九条公司在进行担保业务时暂收保证金及存出保证金应 用到期一次性支付的利息数额较大时应分期预提分期摊入成本第八

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