基建建设期财务管理制度

第第页基建建设期财务管理制度建设期财务管理制度为了规范我公司各基建项目的管理，保证基建工作的顺利进行，依据我公司实际情况，特订立如下管理制度基建财务在认真贯彻执行国家规定的各项政策、法律、法规制度的同时严格监督基建资金的使用情况，对资金来源、资金使用、投资完成的三个阶段，认真做好日常会计核算、记账工作，必需做获得续完备、内容充实、数字真实准确、账目清楚、定期报账、结账。严格履行会计手续，基建资金必需由负责基建工作的领导审批后方可使用，因此整个管理可以分为：①财务人员职责管理、②支出管理、③支出流程、④合同档案管理四个部分。一、财务人员职责管理1基建财务工作必需紧密联系基建工作实际，确保基建财务工作实现应有的深度，使基建财务管理既能发挥对基建工程的有效掌控，又能躲避基建和基建财务脱节现象。2、基建财务人员要加强服务意识，常常深入项目部和施工现场了解情况、掌握工程进度、工程质量、料子的更改及各种与基建财务有关的实际情况，力争做到跟踪到位，服务到位，管理到位，掌控到位，减少损失和挥霍，提高效益。3、基建财务人员负责对基础建设项目的工程决（结）算进行审查，对建设项目、工程竣工验收以及财务决算审批全过程的财务活动实施管理和监督4、基建财务人员对签订的《工程施工合同》《工程设计合同》《工程勘察合同》等合同进行审查和备案。二、工程款支出管理1、因工作需要领取现金时，领取人首先填制借支单（见附件1），写清日期、用途、金额，经领导签字后出纳方可支出，签字必需字迹工整清楚、不得涂改。2、现金费用报销时，报销人需要填制费用报销单，写清日期、用途、金额，经领导签字后出纳方可支出，签字必需字迹工整清楚、不得涂改。3、付基建工程款时，各款项一律依照合同规定，经主管领导审批，工程付款申请单（或者对外支出单），收据和工程款拨付申请表（见附件2、3、4），发现下列任何一种情况时基建财务人员有权拒办理工程款拨付手续①收款单位与合同签订单位名称不全都，缺少必需法律授权手续的；②未按合同规定工程进度或超出工程造价付款的③工程验收或验收中发现重点质量问题的④施工单位经手人不参加，由其他人员直接在财务办理工程拨付手续的三、工程款的支出流程1、各项工程开工前（分为招标工程和未招标工程）需将签订的合同、协议交财务存档备案（包含各种临时工程），无合同、无协议的项目，财务不得支出工程款和结算。2、依据工程进度，先由施工单位提出工程款拨付申请表（加盖公章、经手人签字），再由监理公司、公司项目部主管签字盖章，无监理公司的，由公司项目部主管签章。3、财务依据施工单位供应的工程款拨付申请表、收据，办理付款手续，填制工程付款申请单4、报项目总经理签字5、出纳对申请单、申请表进行审核无误后（领导签字和票据是否齐全），方可办理工程款的拨付。6、工程竣工验收合格后，按合同要求预留规定数额的保证金，质保期满后，经使用部门确认无疑义后在支出给施工单位。四、合同档案管理1、财务参加工程合同的签订和修改增补工作，对合同中有关财务内容和商定负责审查；2、财务人员必需熟识工程合同的各项条款；3、严格依照合同做事；对合同档案留存、归档；4、签订施工合同必需遵守国家合同法等法律规定。附件1附件2附件3工程款拨付申请表项目名称：武汉泰顺和商业投资发展有限公司：我施工企业承建贵公司某某项目合同号********，合同总金额*****，该项目现**********，依据合同商定贵公司应对我施工企业支出工程款*******元。施工单位（章）项目负责人（签字）建设单位审批看法：建设单位（章）项目主管（签字）附件4：对外付款单*年*月*日付款单位：金额（大写）金额（小写）用款内容收款方单位收款方账号转账支票现金电汇汇票网银经办人分管经理财务部资金部董事长篇2:加强校区改造建设期间学校安全管理的通告加强校区改造建设期间学校安全管理的通告依据学校对衣锦校区改造建设工程的整体部署，为确保工程顺利开展，需加强衣锦校区学校安全管理。现将有关事项通告如下。一、广阔师生员工要切实提高安全防范意识，坚固树立安全第一的思想。二、改造建设期间，学校进行封闭式管理，谢绝无关人员及车辆入内。依据实际需要，东门实行定时开放，开放时间为：上午7：308：30；中午11：3012：30；13：3014：00；下午16：0017：00.三、为保证学校资产安全，物品搬离学校严格执行审批核查制度，要出具z农林高校物资准迁凭证（见附件）。四、学生与施工人员进出校门时，请随身携带相关证件备查。五、业务往来的来访者请先联系被访部门，确认后方可登记入内。六、施工现场不安全系数较大，除施工人员外，任何个人及单位严禁进入施工区域，并尽量绕道而行。如因私自进入施工区域造成损失的，一切后果自负。七、广阔师生员工如发现安全隐患,请及时联系学校110指挥中心，联系电话63742110.附件：z农林高校物资准迁凭证z农林高校保卫处篇3:基建建设期财务管理制度建设期财务管理制度为了规范我公司各基建项目的管理，保证基建工作的顺利进行，依据我公司实际情况，特订立如下管理制度基建财务在认真贯彻执行国家规定的各项政策、法律、法规制度的同时严格监督基建资金的使用情况，对资金来源、资金使用、投资完成的三个阶段，认真做好日常会计核算、记账工作，必需做获得续完备、内容充实、数字真实准确、账目清楚、定期报账、结账。严格履行会计手续，基建资金必需由负责基建工作的领导审批后方可使用，因此整个管理可以分为：①财务人员职责管理、②支出管理、③支出流程、④合同档案管理四个部分。一、财务人员职责管理1基建财务工作必需紧密联系基建工作实际，确保基建财务工作实现应有的深度，使基建财务管理既能发挥对基建工程的有效掌控，又能躲避基建和基建财务脱节现象。2、基建财务人员要加强服务意识，常常深入项目部和施工现场了解情况、掌握工程进度、工程质量、料子的更改及各种与基建财务有关的实际情况，力争做到跟踪到位，服务到位，管理到位，掌控到位，减少损失和挥霍，提高效益。3、基建财务人员负责对基础建设项目的工程决（结）算进行审查，对建设项目、工程竣工验收以及财务决算审批全过程的财务活动实施管理和监督4、基建财务人员对签订的《工程施工合同》《工程设计合同》《工程勘察合同》等合同进行审查和备案。二、工程款支出管理1、因工作需要领取现金时，领取人首先填制借支单（见附件1），写清日期、用途、金额，经领导签字后出纳方可支出，签字必需字迹工整清楚、不得涂改。2、现金费用报销时，报销人需要填制费用报销单，写清日期、用途、金额，经领导签字后出纳方可支出，签字必需字迹工整清楚、不得涂改。3、付基建工程款时，各款项一律依照合同规定，经主管领导审批，工程付款申请单（或者对外支出单），收据和工程款拨付申请表（见附件2、3、4），发现下列任何一种情况时基建财务人员有权拒办理工程款拨付手续①收款单位与合同签订单位名称不全都，缺少必需法律授权手续的；②未按合同规定工程进度或超出工程造价付款的③工程验收或验收中发现重点质量问题的④施工单位经手人不参加，由其他人员直接在财务办理工程拨付手续的三、工程款的支出流程1、各项工程开工前（分为招标工程和未招标工程）需将签订的合同、协议交财务存档备案（包含各种临时工程），无合同、无协议的项目，财务不得支出工程款和结算。2、依据工程进度，先由施工单位提出工程款拨付申请表（加盖公章、经手人签字），再由监理公司、公司项目部主管签字盖章，无监理公司的，由公司项目部主管签章。3、财务依据施工单位供应的工程款拨付申请表、收据，办理付款手续，填制工程付款申请单4、报项目总经理签字5、出纳对申请单、申请表进行审核无误后（领导签字和票据是否齐全），方可办理工程款的拨付。6、工程竣工验收合格后，按合同要求预留规定数额的保证金，质保期满后，经使用部门确认无疑义后在支出给施工单位。四、合同档案管理1、财务参加工程合同的签订和修改增补工作，对合同中有关财务内容和商定负责审查；2、财务人员必需熟识工程合同的各项条款；3、严格依照合同做事；对合同档案留存、归档；4、签订施工合同必需遵守国家合同法等法律规定。附件1附件2附件3工程款拨付申请表项目名称：武汉泰顺和商业投资发展有限公司：我施工企业承建贵公司某某项目合同号**