2024年医疗费用控制制度样本（二篇）

第3页共3页2024年医疗费用控制制度样本第一条：为强化公司管理，有效管控经营成本，依据公司业务特性，特制定本制度。第二条：费用报销遵循以下原则：计划管理、分级负责、逐级审查。部门经理负责对本部门人员的费用报销进行一级审查，确保其真实合理性；财务经理进行二级审查，以确认报销票据的合法性；最后由总经理进行审批。第三条：费用控制实行计划管理。费用支出的部门或个人需预先填写“用款申请单”，详细列明费用性质、用途、预计金额及支付时间等，经部门经理及总经理审批后方可执行。第四条：费用发生过程中，原则上需两人或以上共同参与，并相互监督，共同承担相关责任。第五条：费用发生时，相关人员应妥善收集相关单据，如合约、合法票据等。若因无法提供合法票据导致的财务剔除，公司原则上不承担，由责任人自行负责。第六条：费用发生后，应及时整理归类相关单据，使用公司统一的“费用报销单”规范粘贴。应根据费用性质（如交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等）分类粘贴，以便准确计算和整理。第七条：填写“费用报销单”时，应确保信息真实准确，完整填写费用发生原因、金额、时间等，并签名。共同参与的人员需复查并签名。费用报销单上的金额不得涂改，大小写必须一致，否则无效。第八条：完成填写的“费用报销单”连同已审批的“用款申请单”送交部门经理审批。部门经理应重点审查费用的真实性及预算与实际金额的合理性，审查无误后签署审批意见及姓名。第九条：将经过部门经理审批的“费用报销单”及“用款申请单”送交财务经理审批。财务经理主要审查原始单据的合法性及费用计算的准确性。审查无误后，财务经理在相应栏位签署审批意见及姓名。第十条：将经过部门经理和财务经理审批的“费用报销单”及“用款申请单”报送给总经理，由总经理进行最终审查和审批。总经理主要关注报销审批流程及签名的完整性。第十一条：在收到齐全审批的“费用报销单”和“用款申请单”后，应在规定的时间内提交财务部门出纳，以申请支付。出纳需审核报销单的完整性、费用计算的准确性、附带单据的合法性及审批手续的完备性。确认无误后，出纳方可办理付款。第十二条：本管理制度的制定、修订和解释权归公司董事会所有。2024年医疗费用控制制度样本（二）第一条：为强化公司管理，有效管控经营成本，依据公司业务特性，特制定本制度。第二条：费用报销遵循以下原则：计划管理、分级负责、逐级审查。部门经理负责对本部门人员的费用报销进行一级审查，确保其真实合理性；财务经理进行二级审查，以确认报销票据的合法性；最后由总经理进行审批。第三条：费用控制实行计划管理。费用支出的部门或个人需预先填写“用款申请单”，详细列明费用性质、用途、预计金额及支付时间等，经部门经理及总经理审批后方可执行。第四条：费用发生过程中，原则上需两人或以上共同参与，并相互监督，共同承担相关责任。第五条：费用发生时，相关人员应妥善收集相关单据，如合约、合法票据等。若因无法提供合法票据导致的财务剔除，公司原则上不承担，由责任人自行负责。第六条：费用发生后，应及时整理归类相关单据，使用公司统一的“费用报销单”规范粘贴。应根据费用性质（如交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等）分类粘贴，以便准确计算和整理。第七条：填写“费用报销单”时，应确保信息真实准确，完整填写费用发生原因、金额、时间等，并签名。共同参与的人员需复查并签名。费用报销单上的金额不得涂改，大小写必须一致，否则无效。第八条：完成填写的“费用报销单”连同已审批的“用款申请单”送交部门经理审批。部门经理应重点审查费用的真实性及预算与实际金额的合理性，审查无误后签署审批意见及姓名。第九条：将经过部门经理审批的“费用报销单”及“用款申请单”送交财务经理审批。财务经理主要审查原始单据的合法性及费用计算的准确性。审查无误后，财务经理在相应栏位签署审批意见及姓名。第十条：将经过部门经理和财务经理审批的文件报送给总经理，由总经理进行最终审查和审批。总经理主要关注报销审批流程及签名的完整性。第十一条：在收到齐全审批的“费用报销单”和“用款申请单”后，应在规定的时间内提交财务部门出纳，以申请