2024年公司财务处工作计划范本（四篇）

第3页共3页2024年公司财务处工作计划范本一、常规财务管理1、严格遵守现金管理和结算规定，每日详查现金与日记账，对任何现金差异立即调查并及时处理。每月依据银行对账单进行准确对账，编制未达账项调节表。2、确保及时收取公司各项收入，出具收据，并立即将现金存入银行，避免出现坐支现金的情况。3、根据会计提供的准确信息，按时发放员工工资和其他应发款项。4、坚持严格的财务手续，所有支付需有经手人、验收人和审批人的签字，对不符合规定的发票不予支付。5、配合公司的运营需求，与部门主管协作完成银行还款工作，以及开设银行承兑汇票账户和保证金账户等。二、提升专业技能和综合素质1、精通“现金管理条例”和“银行结算制度”，确保其在处理借款、费用报销、应付款项支付等事务中的严格执行。在资金紧张时，能根据优先级合理分配支付。2、有效管理库存现金，禁止坐支、白条抵库和挪用，确保库存现金的安全。3、根据记账凭证，每笔收支后在凭证上签字并盖章，注明“收讫”或“付讫”，确保合法、准确、手续完备。4、实时登记现金日记账和银行存款日记账，每日核对，发现错误立即查找原因并向管理层报告。每日编制“货币资金变动情况日报表”，每月编制“货币资金变动情况月汇总表”。5、准确无误地填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证。6、妥善保管财务印章、票据等，做好会计资料的整理、归档工作。7、定期或不定期向财务部经理汇报工作进展。8、协助人力资源部经理和部门经理完成岗位说明书的编制与修订，以及岗位人员的招聘、培训和绩效考核工作。9、完成财务部经理临时交办的其他任务。三、财务核算作业财务核算作为部门的核心工作，包括资金结算与调度、费用审核与报销、会计核算与转账、编制会计报表、税务申报等，都能确保及时高效地完成。1、财务审核财务审核分为两部分：一是对原始报销单据的严格审核，遵循公司制度，坚持原则，排除人情因素。如发现单据不完整、未纳入资金计划的支出等，将予以退回。二是审核会计凭证，重点检查会计分录的准确性及附件的完整性和有效性。2、销售管理在销售流程中，确保认筹、大定等收款工作的顺利进行，严格把控销售单据，对销售合同进行专人保管。在按揭放款环节，财务部与销售部门保持紧密沟通，督促银行放款，确保资金及时到位。同时，加强销售台账的统计，编制详细的财务销售明细。2024年公司财务处工作计划范本（二）一、强化管理，确保日常工作高效有序进行1.严格执行出纳核算工作规范。依照既定制度严格审核每一张原始凭证，对任何不符合规定、不合法或手续不完备的凭证，坚决不予办理或退回补办。严格按照规定办理现金收付和银行结算业务，严格把控支票领用手续，杜绝签发空头支票。2.精细编制与执行预决算。根据财政部门的指导要求和本校实际情况，精心编制年度预算收支计划，并严格执行，确保每一笔资金都能得到合理利用。全面做好财务年终决算工作，合理安排和节约使用资金，确保党校事业经费的正常运行。3.规范办班收费管理流程。有条不紊地管理函授大专、本科、电大班和研究生班等各类内外联班的收费、结报、核算工作。严格按照规定管理、使用非税票据，确保收费工作的规范性和合法性。4.精准记录各类账户收支情况。对行政、工会、基建、行政备查账等账户的日常收、支业务进行严格的凭证编制、审核，并及时登记入账。准确、无误地报出各类账户报表，为领导决策提供真实、可靠的依据。5.及时结报各类缴费事项。根据上级要求，及时做好在职、离退休人员医药费结报、发放工作，以及在编人员公积金、社会保险金基数调整、汇缴工作。认真编制、上报统计报表，确保数据的准确性和时效性。6.完善固定资产登记核查制度。配合校产办建立健全学校固定资产管理制度，对新购、报废固定资产进行及时登记与核查，确保账账相符、账实相符。7.积极响应领导交办的其他任务。灵活应对，高效完成领导临时交办的其他工作。二、加强成本核算，深化财务监督力度根据校部要求，从党校事业发展的实际需求出发，积极配合中心财务做好餐饮、客房、会务等部门的会计成本核算工作。加强对培训中心财务工作的监督与检查力度，确保会计核算规范化、费用合理化、成本可控化。三、持续学习，提升业务素质鼓励全体财会人员积极参与会计继续教育和各类财会业务培训活动。严格按照要求认真做好会计年审、换证工作。在日常工作中不断加强对会计制度和法规的学习，提升业务知识和政府平台新财会软件运用操作能力。熟练运用新软件进行账务处理、相关业务操作和报表编制工作。在新的一年里，我们财务科将在上级财政部门和校领导的正确领导下，充分发挥财务部门的职能作用，全力以赴做好各项工作任务，为党校的持续发展作出更大贡献。2024年公司财务处工作计划范本（三）会计工作作为一项兼具高度政策性与业务性且任务繁重的任务，我们致力于持续强化管理力度，确保所有会计业务均严格遵循会计制度之规范执行。一、强化管理，优化日常工作流程1.精准执行出纳核算：我们严格依据制度规定，对每张原始凭证进行细致审核，对不符合规定、不合法或手续不全的凭证坚决不予办理或要求补办。同时，规范办理现金收付及银行结算业务，严格把控支票领用程序，杜绝空头支票的出现。2.精心编制与执行预决算：依据财政指导方针及本校实际情况，科学编制年度预算收支计划，并严格执行。我们致力于全面做好财务年终决算工作，合理安排并节约使用资金，确保每一笔资金都能得到高效、合理的运用，以支撑党校事业经费的稳健运行。3.有序管理办班收费：对于函授大专、本科、电大班及研究生班等各类内外联班的收费、结报、核算工作，我们始终保持有条不紊的态势。同时，我们严格遵守规定，妥善管理、使用非税票据。4.精确登记各类账户收支：针对行政、工会、基建、行政备查账等账户的日常收支业务，我们及时进行凭证编制、审核，并准确登记入账。我们致力于提供真实、可靠的账户报表，为领导决策提供坚实的数据支持。5.细致处理各类缴费结报：根据上级要求，我们细致入微地完成在职、离退休人员的医药费结报与发放工作，以及在编人员的公积金、社会保险金基数调整与汇缴工作。同时，我们认真编制并上报统计报表。6.严格核查固定资产登记：我们与校产办紧密合作，共同建立健全学校固定资产管理制度。对于新购、报废的固定资产，我们及时进行登记与核查，确保账账相符、账实相符。7.灵活应对领导临时任务：我们始终保持高度的灵活性与应变能力，积极完成领导交办的其他临时性工作。二、深化成本核算，加强财务监督力度我们积极响应校部要求，从党校事业发展的实际需求出发，配合中心财务做好餐饮、客房、会务等部门的会计成本核算工作。同时，我们加强对培训中心财务工作的监督与检查力度，力求实现会计核算的规范化、费用支出的合理化以及成本控制的精细化。三、强化学习意识，提升业务素养我们鼓励全体财会人员积极参与会计继续教育与各类财会业务培训活动。在日常工作中，我们注重学习会计制度与法规、业务知识以及政府平台新财会软件的操作技能。通过不断学习与实践，我们致力于提高自身素质与业务水平，以更加熟练地运用新软件进行账务处理、相关业务操作及报表编制工作。展望未来，我们财务科将在上级财政部门与校领导的正确领导下，充分发挥财务部门的职能作用。我们将以更加饱满的热情与坚定的信念投入到工作中去，确保各项工作计划的顺利完成。我们坚信通过我们的共同努力与不懈奋斗定能为党校的发展贡献出更大的力量。2024年公司财务处工作计划范本（四）____年度，我们将继续秉持严谨、稳重的态度，致力于日常财务核算工作的持续优化与提升，同时强化财务管理，推动管理规范化进程，并深化财务知识学习教育。为实现财务工作的长远规划与短期安排的有机结合，我们特制定以下工作计划，以确保财务工作能在规范化、制度化的良好环境中充分发挥其效能。一、积极参与财务人员继续教育鉴于每年财务人员均需参与由财政局组织的继续教育，且鉴于____年底继续教育教材的全面更新，以及国家财务部最新发布的关于____年财务领域重大变革的公告，包括实施《新会计准则》《新科目》《新规范制度》等，我们深刻认识到，本年度财务工作的核心将紧密围绕此次改革展开。因此，首要任务是组织全体财务人员参加继续教育，深入学习新准则的体系框架、内容要点及精髓，确保每位财务人员都能熟练掌握并灵活运用新准则进行账务处理及财务报表、表格的编制。完成继续教育后，需及时提交学习情况报告，以便总结经验，持续改进。二、加强现金管理规范化，优化日常核算流程1.紧密结合新的制度与准则，结合公司实际情况，精准开展业务核算工作，确保财务工作的准确性和高效性。2.在做好本职工作的基础上，积极协调与其他部门的关系，促进跨部门合作与沟通。3.严格按照财务制度要求，执行出纳核算工作，包括办理现金收付、银行结算等业务，努力开源节流，确保有限经费的合理使用，为公司发展提供坚实的财力支持。同时，加强费用开支的核算管理，及时记账，编制出纳日报明细表、汇总表，并于月初前提交总经理审阅。还需严格执行支票领用手续，按规定签发现金支票和转账支票。4.财务人员应始终坚守岗位责