2024年公司仓库管理制度样本（三篇）

第6页共6页2024年公司仓库管理制度样本(三)入库操作管理1、仓库操作员需凭有效的送货单进行入库操作，确保实物与单据一致，禁止仅凭单据未见实物或同时进行入库和出库的行为。2、在接收物资时，需详细核对其数量、规格型号等，如发现任何数量、质量或单据不完整的情况，不得办理入库。对于未完成入库程序的物资，应作为待入库物料处理，存放在指定区域，不得与已入库物资混放。3、对于因工地紧急需求而当地采购但未完成入库的原材料或物料，必须补充完成入库手续。(四)物资及产品出库控制1、物资出库需凭有效的领料单（以主管签名为准，无签名不得领料，特殊情况需主管电话通知仓管员）进行，任何人未经领料手续不得擅自取走物资。生产工人领料应按工艺卡上的数量发放，并注明领料人。2、工具领用需办理登记手续，使用者有责任爱护公司财产。对故意损坏或遗失的工具，将直接追究领用人的经济责任。劳保用品及低值耗材遵循“以旧换新”原则发放，超出定额领用需经厂部领导批准。仓管员需监督旧物回收，必要时在相关登记簿上记录。3、特殊情况需夜间领用物品，可由厂长在仓库借用簿上签字，并于次日补办手续。4、工地领料需凭单发料，工地余料需由领队盘点后退回，仓库人员做好退料登记。5、公司产品出库，由仓管员依据业务负责人提供的、有领导签署的合同或相关资料开具出仓单，经厂长签字后发货。门卫人员需核对产品出库手续无误后放行，出仓单一式三份，分别留存备查。(五)外出作业工具管理1、电动工具、五金工具、计量工具等需带至现场使用的，需办理出库登记并经批准后方可带出，作业完毕后应及时归还并办理入库手续。2、班组工具由班组长统一借用，安装队工具由队长统一借用，其他人员不得以个人名义借用工具。3、借用时，借用人需检查工具状况，已存在缺陷的需在登记时注明。4、仓管员需建立完整的工具借用记录，对非限时借用的工具定期核对，限时借用的工具需及时核查归还情况，到期需续借的需办理续借登记。5、对无法使用的工具，仓管员应及时报告厂长进行维修，确保工具完好。6、工具丢失，借用人需书面说明，未做书面说明或经调查认定为借用人保管不当导致丢失的，将按公司规定对责任人进行处罚。(六)外出加工管理1、对于需要外出加工的本厂部件，厂长需通知仓管员做好详细的出厂登记，包括名称、规格、数量、用途等信息。2、部件加工完毕返回时，仓管员需确认并注销部件的出厂记录。(七)工具报废处理1、仓库保管员需定期整理需报废处理的工具，按电动工具、五金工具和计量工具分别填写《ⅹ年ⅹ月工具报废处理清单》，提交上级审批。2、经审批同意报废的工具，由财务部进行销账处理。3、严禁仓管员未经审批私自报废或销账处理工具。(八)废旧物质处理1、对于需要处理的废旧物质，如以旧换新入库的用品备件、劳保用品等，由五金仓库进行分类整理，经相关领导同意后，由部门主管负责落实变卖工作，并将单据交财务部。(九)其他规定1、仓管员有责任监督车间工具使用情况，发现员工对工具或劳保用品存在乱丢乱放等行为，第一次给予口头警告，第二次将暂停向违规者发放工具或劳保用品，严重者将进行处罚。2、拥有个人工具卡的员工，需在离职前将工具交回仓库，损坏需维修完好后归还，遗失则需照价赔偿。3、对于损坏的工具，领用人有义务向仓管员解释损坏原因，不得有抵触情绪或使用不文明语言。4、非仓库人员不得无故长时间在仓库逗留，以免影响仓管员的正常工作。2024年公司仓库管理制度样本（二）(三)入库操作管理1、仓库操作员需凭有效的送货单进行入库操作，确保实物与单据一致，禁止仅凭单据未见实物或同时进行入库和出库的行为。2、在接收物资时，需详细核对其数量、规格型号等，如发现任何数量、质量或单据不完整的情况，不得办理入库。对于未完成入库程序的物资，应作为待入库物料处理，存放在指定区域，不得与已入库物资混放。3、对于因工地紧急需求而当地采购但未完成入库的原材料或物料，必须补充完成入库手续。(四)物资及产品出库控制1、物资出库需凭有效的领料单（以主管签名为准，无签名不得领料，特殊情况需主管电话通知仓管员）进行，任何人未经领料手续不得擅自取走物资。生产工人领料应按工艺卡上的数量发放，并注明领料人。2、工具领用需办理登记手续，使用者有责任爱护公司财产。对故意损坏或遗失的工具，将直接追究领用人的经济责任。劳保用品及低值耗材遵循“以旧换新”原则发放，超出定额领用需经厂部领导批准。仓管员需监督旧物回收，必要时在相关登记簿上记录。3、特殊情况需夜间领用物品，可由厂长在仓库借用簿上签字，并于次日补办手续。4、工地领料需凭单发料，工地余料需由领队盘点后退回，仓库人员做好退料登记。5、公司产品出库，由仓管员依据业务负责人提供的、有领导签署的合同或相关资料开具出仓单，经厂长签字后发货。门卫人员需核对产品出库手续无误后放行，出仓单一式三份，分别留存备查。(五)外出作业工具管理1、电动工具、五金工具、计量工具等需带至现场使用的，需办理出库登记并经批准后方可带出，作业完毕后应及时归还并办理入库手续。2、班组工具由班组长统一借用，安装队工具由队长统一借用，其他人员不得以个人名义借用工具。3、借用时，借用人需检查工具状况，已存在缺陷的需在登记时注明。4、仓管员需建立完整的工具借用记录，对非限时借用的工具定期核对，限时借用的工具需及时核查归还情况，到期需续借的需办理续借登记。5、对无法使用的工具，仓管员应及时报告厂长进行维修，确保工具完好。6、工具丢失，借用人需书面说明，未做书面说明或经调查认定为借用人保管不当导致丢失的，将按公司规定对责任人进行处罚。(六)外出加工管理1、对于需要外出加工的本厂部件，厂长需通知仓管员做好详细的出厂登记，包括名称、规格、数量、用途等信息。2、部件加工完毕返回时，仓管员需确认并注销部件的出厂记录。(七)工具报废处理1、仓库保管员需定期整理需报废处理的工具，按电动工具、五金工具和计量工具分别填写《ⅹ年ⅹ月工具报废处理清单》，提交上级审批。2、经审批同意报废的工具，由财务部进行销账处理。3、严禁仓管员未经审批私自报废或销账处理工具。(八)废旧物质处理1、对于需要处理的废旧物质，如以旧换新入库的用品备件、劳保用品等，由五金仓库进行分类整理，经相关领导同意后，由部门主管负责落实变卖工作，并将单据交财务部。(九)其他规定1、仓管员有责任监督车间工具使用情况，发现员工对工具或劳保用品存在乱丢乱放等行为，第一次给予口头警告，第二次将暂停向违规者发放工具或劳保用品，严重者将进行处罚。2、拥有个人工具卡的员工，需在离职前将工具交回仓库，损坏需维修完好后归还，遗失则需照价赔偿。3、对于损坏的工具，领用人有义务向仓管员解释损坏原因，不得有抵触情绪或使用不文明语言。4、非仓库人员不得无故长时间在仓库逗留，以免影响仓管员的正常工作。2024年公司仓库管理制度样本（三）一、库存管理1、应根据物料的类型及规格型号设立详细的明细账和卡片。财务部门与仓库建立的账簿及顺序编号必须保持一致，相互对应。合格品、逾期品、失效品、废料、退回电机、返修电机应分别设立账户进行记录。2、日常操作必须严格按照MIS系统和仓库管理规程执行。仓库保管员需对每日业务及时逐笔录入MIS系统，确保日清日结，保证MIS系统中物料进出及结存数据的准确无误。同时，应及时登记手工明细账并与MIS系统数据进行核对，以保持两者的一致性。3、实施各类物料和产品的日常核查。仓库保管员必须定期对库存物资进行检查盘点，确保账、物、卡三者相符。铸件仓管员应定期核对每种铸件材料的单重并记录，如有变动，应及时向事业部和财务部报告，以便及时调整。4、各部门应根据生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，严格控制各类物资的库存量。具备条件的单位应逐步实现零库存。仓库保管员需定期对各类存货进行分类整理，对长期未动、过期失效等不良存货，应按月编制报表，上报各事业部领导及财务人员。各事业部应每月对本单位的不良存货提出处理意见，督促相关部门及时处理。二、入库管理1、物料入库时，仓库管理员应凭送货单、检验合格单办理入库手续。回用物资凭回用单办理，拒绝不合格或手续不全的物资入库，避免仅见发票未见实物或边入库边出库的情况。2、入库时，仓库管理员需核对物资的数量、规格型号、合格证件等，发现数量、质量、单据不全，不得办理入库。未经入库手续的物资作为待检物资处理，放置在指定区域。检验不合格的物资应及时退回，并在短期内通知经办人员处理。3、所有原材料的购入必须使用增值税专用发票，无税票的材料价格需调整至能抵扣税额。同时，需审查发票的正确性和有效性。4、在未收到相应发票前，仓管员应建立货到票未到材料明细账，根据检验单等有效单据开具货到票未到收料单。收到发票后，冲销原收料单，开具材料票到收料单。月底将货到票未到材料清单上报财务。5、收料单的填写必须准确完整，供应单位名称应全称填写并与发票单位一致。如属票到抵冲，应在备注栏注明原入库时间。铸件收料单还需注明单重和总重。收料单需有保管员及经手人签字，字迹清晰。每批材料入库金额应与发票不含税金额一致。6、因质量问题退回的电机，须由技术部相关人员填写退回电机处理单，办理入库手续前需完成相关手续。三、出库管理1、原则上，物料出库采用先进先出法。物料出库时需办理出库手续，实行限额领料。车间领用物料由车间主任统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证领料。行政各部门领料需经主管领导批准。领料员和仓管员应核对物品名称、规格、数量、质量，核对无误后方可发料。仓管员需开具领料单，领料人签字，登记卡片和账目。2、成品电机发出需由销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭财务盖章和销售部门负责人签字的发货单发货联发货，并登记卡片。四、报表及其他管理1、仓管员在月末结账前需与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，确保计算口径一致，保证成本核算的准确性。2、必须准确及时提交规定的各类报表，如收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表，每月____日前上报财务及相关部门，并确保无误。3、库存物资清查盘点