2021开放大学《电算化会计》形考任务3基础设置、形考任务4总账初始设置、形考任务5总账日常业务处理操作明细步骤分解

2021开放大学《电算化会计》形考任务3基础设置、形考任务4总账初始设置、

形考任务5总账日常业务处理操作明细步骤分解

形考任务3基础设置

考核要求：

以账套三管"11王方”的身份进行基础档案设置.

攥作员"11";空码"1";账妾"555”:会计年度"2017";日期"2017-0L0T.

考核内容：

第1题

门桎案

部门编台部二名称部门属性

1管理口心运营告理

101行政部综合苣理

织务苣理

102

第2题

职员狷号职员名称所属部门职员层也

101钎行政部总经理

102马宏二三部会计主言

103二，一千贬务部二至

第3题

及置客户分类

分类漏码分类名称

O1长期喜户

02定期善户

03其他

第4题

设置客户档案

客户名称客户简称所属分类色税号开户强行琅行账号

0013娜齐星公司j区齐星0111111工行11111j匕京市西城区开拓路1号

第5题

设置外行及汇率

市符：USD;市名：美元；1月初固君匚率为6.5.

第6题

设置结算方式

转箕方式漏启结算方式名称票案管追

1现金适算否

2票据结算是

3其二否

形考任务4总账初始设置

考核要求

以账套主管“11王方”的身份迸行总账初始设置.

操作员-ir;堂码"1":张套"555”;会计年度-2017*;E期-2017-01-01".

考核内家

第1题

iRg总账控制资a

本核算账套要求出纳凭证必须经由出纳签字.

第2题

设置会计科目

(1)塔加会计科目

科目城三科目名称靖助核算

100201农行存款银行赚.日记赚

222101应交所得税

222102应交消费税

(2)修改会计科目

将“2202应付账款”会计科目修改为具有“供应商往来"磷助核算的会计科目.

(3)指定会计科目

指定"库存现金"."银行存款"会计科目.

第3题

.殳置"现金收款凭证、现金付款凭证.银行收款凭证.银行付款凭证.转账凭证”凭证类©」.并进行如下限制.

凭证类别限制类型限制科目

现金,收款售:正信方必〜1001

银行收款凭证信方必行1002

第4题

设置项目目录

项目设置步序设置内容

项目大类死加

直接材料(500101)

核算科目直接人工(500102)

制造霍用(500103)

项目分类4.杀毒类软件

项目名称402安全卫士(所属分类:2)

第5题

城人初蛤余银

(D城入总账科目初治余软

科目名称方向期初余额

国运资产(1601)信630000

累计折旧(1602)贷180000

借款(2QO1).三200000

(2)瑜入铺助账科目初始余额

会计科目：2202应付期款余毅:贷71000元

日期供应商方向

2016-12-31上海明达购笑商品'三71000

形考任务5总账日常业务

【考核要求】

(1)以会计"33李明”的身份完成考核内容1、2的搽作.

掾作员"33";定码"3";张套u555*;会计年度"2017";E期"2017-01-31".

(2)以出纳“22刘辩”的身份完成考核内容3的撰作.

谩作员"22”;定码u2";账套"555”;会计年度"2017”;E期*2017-01-31".

(3)以账套主管“11王方”的身份完成考核内容4、5、6的搂作.

操作员"ir;定码01";账套"555”;会计年度"2017”;E期"2017-01-31".

考核内容

第1题

填制凭证(以下业务需编制两记账凭证)

(1)13日，财务部刘娜开出工行转账支票(转账支票号ZP001),支付罚款5000元。

摘要：支付罚款

(2)176,采期中心周宁采照空白光盎100瞅,每张2元.瑁值睨率17%,材料直接入库,贷款以工行存款支付,(雪账支票号ZP003)

搐要：贿空白光盍

第2题

修改凭证

将“转0001”号凭证的应付账款科目的供应商名称改为“万祥

公司”

第3题

日纳签字

将所有出纳凭证进行出纳签字.

第4题

凭证亩核

将所有凭证进行亩核筌字.

第5题

记账

将所有已市核凭证记账.

第6题

账簿查询

查询‘银行存款(1002)"总账.

形考任务3基础设置

操作过程分解：

1、双击“信息门户”进入“注册【控制台】”界面

用户名输入“11”

密码输入“1”

账套选择“555”

会计年度选择“2017”

操作日期选择“2017-01-01”

点击“确定”进入软件操作窗口

1、设置部门档案

(1)点击菜单“基础设置”一选择“机构设置”一选择“部门档案”

一点击“增加”一部门编码输入“1”一部门名称输入“管理部门”

一部门属性输入“运营管理”一点击“保存”；(2)点击菜单“基

础设置”一选择“机构设置”一选择“部门档案”一点击“增加”一

部门编码输入“101”一部门名称输入“行政部”一部门属性输入“综

合管理”一点击“保存”；(3)点击菜单“基础设置”一选择“机

构设置”一选择“部门档案”一点击“增加”一部门编码输入“102”

一部门名称输入“财务部”一部门属性输入“财务管理”一点击“保

存”一点击“退出

2、设置职员档案

点击菜单“基础设置”一选择“机构设置”一选择“职员档案”

一点击“增加”一职员编号下输入“101”一职员名称下输入“李林”

一所属部门下选择“行政部”一职员属性下输入“总经理”一点击“增

加”一职员编号下输入“102”一职员名称下输入“马宏”一所属部

门下选择“财务部”一职员属性下输入“会计主管”一点击“增加”

一职员编号下输入“103”一职员名称下输入“张瑞”一所属部门下

选择“财务部”一职员属性下输入“出纳”一点击“退出”一保存选

择“确定”。

3、设置客户分类

（1）点击菜单“基础设置”一选择“往来单位”一选择“客户分类”

一点击“增加”一类别编码输入“01”一类别名称输入“长期客户”

一点击“保存”，（2）点击菜单“基础设置”一选择“往来单位”

一选择“客户分类”一点击“增加”一类别编码输入“02”一类别名

称输入“短期客户”一点击“保存”，（3）点击菜单“基础设置”

一选择“往来单位”一选择“客户分类”一点击“增加”一类别编码

输入“03”一类别名称输入“其它”一点击“保存”一点击“退出”。

4、设置客户档案

（1）点击菜单“基础设置”一选择“往来单位”一选择“客户档

案”一选择左边“长期客户”一点击“新增”一点击菜单“基本”一

客户编号输入“001”一客户名称输入“北京齐星公司”一客户简称

输入“北京齐星”一所属分类编码选择“01”一税号输入“11111”

一开户银行输入“工行”一银行账号输入“imi”一点击菜单“联

系”一地址输入“北京市西城区开拓路1号”一点击“保存”一点击

“退出”一点击“退出”。

5、设置外币及汇率

点击菜单“基础设置”一选择“财务”一选择“外币种类”一币符

输入“USD”一币名输入“美元”一点击“增力口”一双击左边“美元”

一勾选“固定汇率”一“2017.01”后面记账汇率对应空白栏输入“6.5”

一点击“退出”。

6、设置结算方式

（1）点击菜单“基础设置”一选择“收付结算”一选择“结算方式”

一点击“增加”一类别编码输入“1”一类别名称输入“现金结算”

一点击“保存”一点击“退出”；（2）点击菜单“基础设置”一选

择“收付结算”一选择“结算方式”一点击“增加”一类别编码输入

“2”一类别名称输入“票据结算”一“票据管理方式”后面方框打Q

一点击“保存”一点击“退出”；（3）点击菜单“基础设置”一选

择“收付结算”一选择“结算方式”一点击“增加”一类别编码输入

“3”一类别名称输入“其它”一点击“保存”一点击“退出”。

操作完成点击“交卷”

形考任务4总账初始设置

操作过程分解：

点击“信息门户”进入“注册【控制台】”界面

用户名输入“11”

密码输入“1”

账套选择“555”

会计年度选择“2017”

操作日期选择“2017-01-01”

点击“确定”进入操作窗口

1、设置总账控制参数

点击菜单“总账”一选择“设置”一选择“选项”一凭证控制栏“出

纳凭证必须由出纳签字”前面方框打“-"确定”一“确定”

2、(1)增加会计科目：左侧选择“总账系统”一右边选择“会计科

目”一选中科目名称“银行存款”一点击“增加”一科目编码输入

“100201”一科目中文名称输入“农行存款”一科目英文名称输入“农

行存款eng”一辅助核算勾选“银行账”、“日记账”一“确定”一

“取消”；选中科目名称“应交税费”一“增加”一科目编码输入

“222101”一科目中文名称输入“应交所得税”科目英文名称输入“应

交所得税eng”，选中科目名称“应交税费”一“增加”一科目编码

输入“222102”一科目中文名称输入“应交消费税”科目英文名称输

入“应交消费税eng”-“确定”一“取消”一“退出”

(2)修改会计科目：左侧选择“总账系统”一右边选择“会计科目”

一选中科目名称“应付账款”一“修改”一辅助核算栏勾选“供应

商往来”一“确定”一“退出”。

(3)指定会计科目：左侧选择“总账系统”一右边选择“会计科目”

一点击窗口左上角“编辑”一选择“指定科目”一待选科目栏中选择

“库存现金”一点击“I曰I”按钮移入已选科目栏，待选科目栏中

选择“银行存款”一点击Jul”按钮移入已选科目栏一“确认”

—“退出”。

3、设置凭证类别：左侧选择“总账系统”一右边选择“凭证类别”

一选择“现金收款凭证、现金付款凭证、银行收款凭证、银行付款凭

证、转账凭证”一“确定”一类别名称选择“现金收款凭证”一限制

类型选择“借方必有”一限制科目输入“1001”；类别名称选择“银

行收款凭证”一限制类型选择“借方必有”一限制科目输入“1002”

—“保存”一“退出”。

4、设置项目目录：（1）点击菜单“项目”一选择“设置”一选择“项

目目录”一“增加”一新项目大类名称输入“生产成本”一“下一步”

-“下一步”一“完成"；（2）左边选择“核算科目”一（分别选

择）右边核算科目待选科目栏中的“直接材料”、“直接人工”、“制

造费用”一点击按钮移入已选科目栏中一“确定”。（3）左边

选择“项目分类定义”一“增加”一分类编码输入“4”一分类名称

输入“杀毒类软件”一“确定”；（4）左边选择“项目目录”一右下

角“维护”一“增加”一项目编号输入“402”一项目名称输入“安

全卫士”一所属分类码输入“2”-“保存”一“退出”。

5、输入初始余额：（1）点击菜单“总账”一选择“设置”一选择“期

初余额”一1601“固定资产”后面输入借方期初余额“630000”—1602

“累计折旧”后面输入贷方期初余额“180000”-2001短期借款后

面输入贷方期初余额“200000"；(2)双击2202“应付账款”“贷”

方后面“初始余额”对应栏一弹出“期初辅助核算”窗口一“增加”

一日期选择“2016-12-31”一供应商选择“上海明达”一摘要输入“购

买商品”一方向选择“贷”一金额输入“71000”-“退出”一“退

出”

点击“交卷”进行评分

形考任务5总账日常业务

操作明细步骤分解：

双击“信息门户”进入“登录界面”

用户名输入“33”

密码输入“3”

账套选择“555”

会计年度选择“2017”

操作日期选择"2017-01-31"

点“确定”进入操作界面

1.填制凭证

(1)点左侧中的“总帐系统”一选择“填制凭证”一点“增力口”

一双击左侧凭证“字”前面一选择“付”一选择制单时间

“2017-01-13”一在“摘要”栏输入“支付罚款”一在科目名称

栏输入编码“6711”一回车一输入借方金额“5000”点回车，在科目

名称栏输入编码“100201”一回车一辅助项窗口中结算方式选择“转

账支票”，票号输入“ZP001”，发生时间选择“2017-01-31”，点

“确定”，贷方金额输入“5000”点回车，点“保存”出现凭证已成

功保存，点“确定”。

(2)点“新增”双击左侧凭证“字”前面一选择“付”一选择

制单时间“2017-01-17”一在“摘要”栏输入“购空白光盘”，在

科目名称栏输入编码“140301”一回车一辅助项窗口单价输入“2”，

数量输入“1000”，一回车一借方金额显示“2000”点回车，在第二

行科目名称栏输入编码“22210101”一回车一输入借方金额“340”

点回车，在第三行科目名称栏输入编码“1002101”一回车一辅助项

窗口结算方式选择“转账支票”，票号输入“ZP003”，发生时间选

择“2017-01-31”，点“确定”，一回车一贷方金额输入“2340”点

回车，点“保存”出现凭证已成功保存，点“确定”，点“退出”

2.修改凭证

点“总账”菜单选择“凭证”一选择“查询凭证”，凭证类别选

择“转账凭证”一选择月份“2017.1”一输入凭证号0001至0001—

确认一双击打开凭证，双击凭证备注栏中“项目供应商”栏打开辅助

项窗口，重新选择供应商为“万祥公司”一点“确认”，