生态资源管护及监督检查辅助性服务投标文件（技术方案）

生态资源管护及监督检查辅助性服务

投标文件

目录

第一章制度建设情况...............................8

1.1.培训管理制度.............................8

1.1.1.定义...............................8

1.1.2.流程角色与职责.....................8

1.1.3.流程活动说明.....................11

1.1.4.其它说明.........................15

1.2.培训实施与评估管理办法.................17

1.2.1.培训实施.........................17

1.2.2.培训评估.........................19

1.3.培训文档管理...........................21

1.3.1.原则.............................21

1.3.2.职责.............................21

1.3.3.培训文档归档范围及要求...........22

1.3.4.培训文档存档要求.................23

1.3.5.培训文档的使用和销毁.............24

1.4.财务及报销相关管理制度.................25

1.4.1.总则.............................25

1.4.2.财务部门的职能...................25

1.4.3.资金管理制度.....................28

1.4.4.资金审批制度.....................30

1

1.5.员工差旅费报销制度.....................32

1.5.1.总则.............................32

1.5.2.差旅费标准.......................32

1.5.3.出差申请程序.....................35

1.5.4.报销流程及要求...................36

1.5.5.附则.............................37

1.6.行政后勤及其他管理制度.................38

1.6.1.依据及参考文件...................38

1.6.2.职责区分.........................38

1.6.3.概念及定义.......................39

1.6.4.劳动合同管理程序.................39

1.6.5.附则.............................44

1.7.员工档案管理制度.......................45

1.7.1.档案管理机构及其职责.............45

1.7.2.概念及定义.......................45

1.7.3.工作员工档案的内容...............46

1.7.4.工作员工入职档案的建立...........48

1.7.5.工作员工档案的归档...............49

1.8.其它...................................51

1.8.1.档案保管制度.....................51

1.8.2.档案借阅制度.....................51

1.8.3.员工离职管理制度.................53

1.8.4.员工试用期管理制度...............57

2

1.8.5.员工考勤管理制度.................61

1.8.6.员工休假管理制度.................65

1.8.7.员工行为规范及处置管理制度.......76

第二章培训计划.................................86

2.1.服务人员培训方案.......................86

2.1.1.培训目标.........................86

2.1.2.培训设计思路.....................86

2.1.3.培训总流程.......................87

2.1.4.培训需求分析.....................87

2.1.5.培训计划制定(含培训预算).........87

2.2.培训课程开发...........................89

2.2.1.课程类别.........................89

2.2.2.开发要求.........................90

2.2.3.评审要求.........................91

2.2.4.课程管理.........................92

2.2.5.培训讲师确认和管理...............92

2.3.培训实施...............................93

2.3.1.落实时间和地点...................93

2.3.2.拟定并发布通知...................93

2.3.3.教学和培训准备...................93

2.3.4.组织培训.........................94

2.3.5.结束课程.........................95

2.4.培训效果评估与优化.....................96

3

2.4.1.反应评估.........................96

2.4.2.认知评估.........................96

2.5.培训档案管理...........................97

2.5.1.附：培训具体实施计划.............97

第三章服务方案.................................99

3.1.采购要求响应，我方完全响应并满足........99

3.1.1.服务相关要求.....................99

3.1.2.服务单位的相关要求...............106

3.1.3.验收标准：........................107

3.1.4.服务期限.........................107

3.1.5.付款方式：........................107

3.1.6.上限价格.........................108

3.2.服务定位服务目标及模式.................109

3.2.1.生态资源管护、监督检查员辅助性服务服

务内容介绍.............................110

3.2.2.辅助性服务服务流程...............112

3.3.服务标准...............................116

3.3.1.对用工单位的服务标准.............116

3.3.2.对服务员工的服务标准.............116

3.4.辅助性服务职责.........................118

3.4.1.本公司职责：.....................118

3.4.2.贵单位职责：.....................118

3.5.我公司承接该项目的指导思想及目标.......119

4

3.5.1.指导思想.........................119

3.5.2.项目目标.........................119

3.5.3.我公司承建该项目的有利条件和优势.119

3.6.具有先进的管理手段和管理班子...........120

3.6.1.专业化生态资源管护、监督检查员辅助性

服务服务...............................120

3.6.2.专业化生态资源管护、监督检查员管理规

范化...................................121

3.7.生态资源管护、监督检查员服务项目服务保障122

3.7.1.组织保障.........................122

3.7.2.风险防范.........................122

3.7.3.员工管理与服务...................123

3.7.4.辅助性服务方式...................126

3.8.实施方案...............................129

3.8.1.科长工作职责.....................129

3.8.2.管护所长工作职责.................130

3.8.3.管护站长工作职责.................131

3.8.4.四、管护员工作职责...............132

3.9.林区管理制度...........................136

3.9.1.森林防火管理制度.................136

3.9.2.森林资源管护人员巡护制度.........138

第四章质量保证措施.............................139

4.1.生态资源管护、监督检查员辅助性服务实施及承

5

诺.........................................139

4.2.服务保障措施，服务机构设置情况.........141

4.2.1.项目经理岗位职责.................142

4.2.2.综合业务部各岗位职责.............143

4.2.3.招聘培训部各岗位职责............148

4.2.4.综合业务各类管理文件的建立和健全.149

4.2.5.生态资源管护、监督检查员现场执法标准

流程...................................151

第五章员工管理相关制度.........................153

5.1.保密制度...............................153

5.1.1.保密义务.........................153

5.1.2.保密内容(由单位根据实际确定)...153

5.1.3.保密措施(由单位根据实际确定)...153

5.1.4.竞业限制(由单位根据实际确定)...154

5.2.奖惩制度...............................155

5.2.1.奖励(由单位根据实际确定).......155

5.2.2.惩处(由单位根据实际确定).......155

5.3.离职制度...............................156

5.3.1.协商解除.........................156

5.3.2.单位依法解除.....................156

5.4.申诉调处制度...........................164

5.4.1.日常渠道(由单位根据实际确定)...164

5.4.2.举报投诉(由单位根据实际确定)...164

6

5.4.3.保密措施及管理制度...............175

第六章安全管理与应急处理预案...................180

6.1.工伤事故应急预案.......................180

6.2.辅助性服务人员安全生产管理制度.........182

6.2.1.安全生产管理体系.................182

6.2.2.安全服务管理原则和目标...........182

6.2.3.服务现场安全保证措施.............182

6.2.4.安全生产责任制...................184

6.2.5.安全负责人的工作职责.............189

6.3.辅助性服务风险防范.....................192

6.3.1.风险防范总则.....................192

6.3.2.员工管理与服务方案...............193

6.3.3.工伤处理方案.....................196

6.3.4.合同解除方案.....................204

6.3.5.劳动争议处理方案.................204

7

第一章制度建设情况

公司拥有完善的管理制度和流程规范，管理职责和组织

分工明确，下设市场开发部、培训业务部、综合管理部、招

聘业务部、财务部等部门，具有完备的培训、行政、后勤和

财务管理制度和管理人员，参照同行业标杆企业建立制度体

系规范和流程，并且根据实际运行情况不断更新和改进，能

够满足公司管理运作需求。

1.1.培训管理制度

(一)培训管理总流程

目的：建立健全公司培训管理机制，明确培训执行流程

及各角色职责，提高公司培训项目执行的效率及质量，特制

定本流程。

适用范围：适用于XXXXx人力资源服务有限公司(以下

简称“公司”)开展的各类培训项目。

具体内容：

1.1.1.定义

本管理办法中涉及的培训，约等于教学，即对某项技能

的教学服务，以技能培训为主，侧重于行为之前，按照本培

训管理体系框架运作的教学项目。

1.1.2.流程角色与职责

(一)评委会

8

1、由总经理、副总经理、培训业务负责人及各领域资

深专家组成，具体名单每年随项目的启动进行临时任命。

2、负责培训管理体系的审议和监督执行。

3、负责各级内训师的等级认证及认证结果的评议。

4、负责各类开发课程的认证及认证结果的评议。

5、负责重大培训活动的评审及投诉事件的处理。

(二)培训业务部

1、负责培训相关管理流程和制度的制定、解释与宣贯，

各部门规定中涉及培训相关内容的需在培训业务部制定的

培训管理体系框架下编制，并与之保持一致。

2、负责组织年度培训需求调查和分析。

3、负责年度培训规划、预算的组织制订、指导和督导

执行。

4、组织或指导组织部门进行相应评估与评比。

5、将相关培训结果与人力资源对应模块挂钩，如绩效

评估、任职资格认证等，确保人力资源体系有机运转。

6、负责培训项目(含内训师培养和课程开发)的立项、

组织评审、推动落实，并配合质量部做好审核工作。

7、负责公司级培训项目或活动的组织实施，督导部门

级培训项目或活动的实施。

8、建立并维护讲师库、课程库，组织建立学员培训档

案。

9

9、负责在线学习平台整体建设和运营。

10、负责公司培训资料的归档和保管工作，并对部门内

培训文档管理提供支持。

11、负责外部培训机构和讲师的甄选。

12、负责人才资源池的建设、鉴评和知识管理。

(三)内训师及课程开发师

1、承担计划内的授课任务。

2、承担培训案例、培训游戏、培训素材等资源的收集、

整合与优化任务。

3、根据培训需求进行课程开发与设计，持续实施课程

优化。

4、担任新聘任内训师的导师。

5、在规定时间内完成培训试卷、作业的组织与批改。

6、宣传公司文化，倡导公司发展战略，乐于分享，具

有奉献精神。

7、对学员进行必要的思想道德教育，教书育人同步。

8、保护公司知识产权，严守公司商业机密。

(四)受训对象

1、遵守公司培训制度的相关规定，积极参加各类培训

活动，完成规定的课程，达成岗位任职资格培训的要求。

2、按照要求积极参加组织的各级培训效果评估活动，

特别是课后满意度评估，并提出有价值的个人建议。

10

(五)需求分析项目组

1、制定年度培训需求调查工作的行动计划。

2、选择合适的培训需求调查方法。

3、开发需求调研工具。

4、实施调查，数据收集、汇总和分析。

5、形成需求分析报告。

1.1.3.流程活动说明

培训管理总流程分五个阶段：培训需求分析阶段、培训

规划制定阶段、培训实施阶段、培训评估阶段和培训归档阶

段。

(一)培训需求分析阶段

编活动名执行

输入件关键活动输出件

号称角色

制定并发布项目章程。《项目章程》

培训

启动项制定调研工作计划。《调研工作

01业务

目确定调研工具。计划》

部组织项目会议。《会议纪要》

1、确定调研范围及人数。

确定对项目各部门员2、学历、年龄、司龄结《调研对象

02

象组工信息构。信息表》

3、样本量及抽样比例。

1、确定调研小组组成并

《调研对

分组。

访谈调项目象信息》《调研组分

032、各组分头实施访谈(主

《调研提工计划》

研组要针对组织层面和管理

纲》岗的需求)。

1、通过邮件或微信发放

《调研对电子问卷(主要针对岗位

发放问项目象信息》需求和个人层面的需

04调研通知

卷组《调研问求)。

卷》2、说明问卷填写注意事

项。

11

3、提醒回收截止日期和

地址。

1、回收电子问卷。

2、统计问卷信息，包括《访谈记录》

数据收项目《调研问

05发放数、回收数、有效数汇总调研问

集组卷》

等。卷

3、收集访谈记录。

1、分类整理问卷内容。

2、重点关注反馈的培训

《年度培训

数据分项目调研反馈问题、日常培训。

06需求分析报

析组的信息3、分析对课程的要求。

告》

4、输出分析报告，并提

交评委会批准。

培训《年度培将签字版的分析报告按

07归档业务训需求分照档案管理要求进行归归档记录

部析报告》档。

(二)培训规划制定阶段

编活动名执行

输入件关键活动输出件

号称角色

1、准备会议资料，确认

相关部门与会人员。

《培训需求

2、确定会议时间，预约

分析报告》

会议室。

公司培训战

3、邮件通知与会人员会

培训略上年度培《部门规划

组织规业议时间、地点、主题。

01务训计划完成编制计划表》

划会4、组织会议，通知与会

部情况(包括《会议纪要》

人员参加会议。

评估情况)

5、主持会议，讨论确定

《学习地

年度培训规划制定的原

图》

则、注意事项等等，明

确各部门分工和责任。

1、按要求编制部门培训

《部门规划规划，包括单次培训、

《部门级年

提交计各部编制计划重点项目、例行培训等。

02度培训规划

划门表》《会议2、提交部门负责人和分

和培训预算》

纪要》管领导审批后提交至培

训业务部

1、收集、汇总各部门年

培训各部门年度度培训规划和培训预《公司级年

汇总计

03业务培训规划和算。度培训规划

划

部培训预算》2、分类、编制，形成公和培训预算》

司级年度培训规划和培

12

训预算。

3、分发给各部门确定是

否有遗漏或异议。

4、提交评委会审批。

《部门级年

度培训规划

和培训预

培训核对文档归档是否完

发布归算》

04业务整，规范，如有缺失进归档记录

档部《公司级年行补充归档。

度培训规划

和培训预

算》

(三)培训实施阶段

编活动名执行角

输入件关键活动输出件

号称色

年度培训培训实施前10天，与讲

落实时培训组

01规划和培师和需求部门确定具体培训通知

间地点织者训预算培训时间和地点。

1、培训实施前10天发

第一次通知。

下发培培训组

02培训通知2、培训前3日内发送第培训通知

训通知织者

二次通知，提醒受训对

象按时参训。

培训实施前，熟悉教材，培训讲义

教学准做好讲课准备，如需要讲师手册

03讲师培训通知

备教学工具，提前与培训培训评估方

组织者联系。式

1、与讲师沟通课程实施

信息，包括不限于教学

准备、学员构成及现状、

差旅安排等。

2、依据《培训点检表》

进行各项工作的准备和

培训通知确认工作，包括不限于：

培训准培训组培训点检记

04培训点检场地的确定、培训现场

备织者录

表物料准备、讲义资料准

备、交通安排、会场布

置及设备调试等。

3、按照培训通知合理安

排部门工作。如不能按

期参训，需履行请假手

续，经部门负责人审批

13

通过，并报备培训组织

者。

1、组织签到，每天一次。

2、开场：介绍讲师、培

培训议程训纪律、培训评估方式

组织培培训组培训签到及其它培训信息。《培训签到

05

训织者链接或模3、协助讲师授课，如资表》

板料分发、组织讨论。

4、观察学员反应，及时

反馈给讲师。

(四)培训评估阶段

编活动名执行角

输入件关键活动输出件

号称色

根据培训目标和培训评

培训目标估要求确定几级评估方

确定评培训组培训评估文

01培训评估式，并组织设计相应评

估方式织者件

要求估文件(内训师参与设

计)。

1、确定调查对象，调查

范围不少于参训人数的

发放问培训满意培训满意度

50%。

02卷(一度调查问调查问卷(反

2、介绍填写要求和提交

级)卷模板)馈版)

方式。

3、发放问卷。

1、检查问卷的有效性，

统计回收情况。

收集统培训满意

2、归类整理反馈内容，培训满意度

计问卷度谓查问

03重点关注问题点。调查问卷统

(一卷(反馈

3、将结果反馈至相应责计结果

级)版)

培训组任人，如讲师、组织者、

织者培训业务部、部门主管。

1、说明考试要求，如闭

卷or开卷、及格线、考

考试

试时间、纪律要求。试卷(答题

04(二试卷

2、发放试卷或电子链版)

级)

接。

3、监考。

统计发

组织阅卷。

布成绩试卷(答

052、统计成绩。考试成绩

(二题版)

3、发布成绩，对于不及

级)

格者给予一次补考机

14

会，说明补考时间、要

求等。

4、录入成绩。

设计问

06卷(三教材协助讲师设计问卷。问卷

级)

1、确定调查对象，调查

范围不少于参训人数的

发放问

50%。问卷(填写

07卷(三问卷

2、介绍填写要求和提交版)

级)

方式。

3、发放问卷。

1、检查问卷的有效性，

统计回收情况。

2、归类整理反馈内容，

数据分

问卷(填重点关注问题点。

08析(三分析报告

写版)3、将结果反馈至相应责

级)

任人，如讲师、组织者、

培训业务部、部门主管、

评委会。

1、确定考核指标及标

评估指准。

培训业考核指标及

标2、提交总经理批准。

09务部/财培训目标指标达成结

(四3、培训结束后6-18个

务部果

级)月后计算项目收益。

4、汇报。

(五)培训归档阶段

编活动名执行角

输入件关键活动输出件

号称色

组织者按照文档归档范

整理资以上流程围和要求整理培训过程培训文件检

01

料输出件文件，检查是否有遗漏，查表

如有，需补充。

培训组

根据整理的培训资料，平台记录(平

维护平织者整理后的

02在平台上进行上传和信台运行后执

资料

台息录入。行)

建立档整理后的按照档案管理要求，建

存档记录

03案资料立纸质档案并存档。

1.1.4.其它说明

(一)公司其他管理规定涉及培训方面的工作如与本流

15

程及培训管理体系内容相冲突的，以培训业务部发布的培训

相关管理办法为准。

(二)培训项目或活动划分为公司级和部门级，具体组

织分工详见附件2。

16

1.2.培训实施与评估管理办法

目的：为保证培训质量，提升培训效果，建立规

范、标准的培训交付实施和评估流程，明确培训交付各环节

的主要活动及输出。

适用范围：本办法适用于XXXXx人力资源服务有限公司

的各类培训活动。

具体内容：

1.2.1.培训实施

培训实施可分为落实培训地点和时间、拟定并发布培训

通知、教学和培训准备、组织培训、结束培训等环节。

(一)落实时间和地点

正式实施培训前10日，培训组织者应与讲师和需求部

门确定具体培训时间和地点。

(二)拟定并发布通知

在培训计划实施前10日发第一次通知，培训前3日发

送第二次提醒邮件或信息，包括培训目的、培训主题、培训

时间、培训地点、主讲老师、参训学员、注意事项等信息。

(三)教学和培训准备

1、授课方面

为确保课程内容的针对性、课程实施的有效性，在课程

实施之前需由培训组织者与讲师完成以下沟通：

17

-主动告知培训讲师本次课程实施的目的是什么,希望

达到什么样的目标；

-主动告知本次参训学员的背景，例如目前的工作职责，

在本次培训主题方面存在什么样的问题；

-主动询问讲师对本次课程实施的具体要求，例如教室

布置、资料发放、音响设备、学员分组、是否有资料需要提

前准备等；

-如涉及讲师差旅的，做好讲师差旅的安排等工作；

2、在组织方面

课程实施前，培训组织者应依据《培训点检表》(模板

详见附件)进行各项工作的准备和确认工作，包括不限于：

场地的确定、培训现场物料准备、讲义资料准备、交通安排、

会场布置及设备调试等。

3、在参训方面

培训组织者需与受训部门保持联系，提醒部门合理安排

工作，确保受训对象按期参训。如因工作或个人等原因无法

参训，需经部门负责人书面或电子流审批通过并报备培训组

织部门。

(四)组织培训

1、培训组织者应在正式授课前组织学员在《培训签到

表》上签到(或线上签到),若有迟到或请假的人员，则由

组织人员在签到表上标注说明。签到作为学员培训出勤的记

18

录资料，频次一般为每天签到一次。如有电子签到，也可按

电子签到流程签到。

2、课程实施及控制

(1)课程实施由主讲老师主导，但在讲师授课开始时

应由组织者开场，开场需要介绍本次培训的背景、目的、讲

师的背景介绍、对学员的要求、培训议程、培训纪律、培训

评估方式等信息。

(2)在课程实施过程中，组织者要积极配合讲师进行

资料分发、小组讨论组织、学员纪律维护、音响设备支持等

工作，以确保课程的顺利实施。

(3)在课程实施过程培训组织者应积极观察学员对课

程内容以及对讲师讲授等方面的反馈信息，若有偏差应及时

与讲师沟通进行调整。

(五)结束课程

课程结束时由组织者按以下流程进行总结：感谢讲师-

课程实施的回顾和总结-后续课程内容应用要求，并按照培

训评估流程进行培训效果评估。

1.2.2.培训评估

根据公司培训实施实际，一般进行一级评估和二级评

估。一级评估是指反应层评估，通过课后满意度调查问卷实

施和学员评价，对讲师授课提出改善建议；二级评估是认知

19

层面的评估，一般通过考试、问答等方式进行，具体实施根

据培训内容和重要程度选择，一般涉及到专业技能类的培

训，如上岗认证培训等要求必须进行考试评估。其他简单类

的通用类的培训可通过课堂问答、交流等简单方式进行评

估。

20

1.3.培训文档管理

目的：规范培训文档管理，有效利用和保护公司知

识资产，同时为公司知识管理、干部继任、员工职业发展提

供依据，特制定本办法。

适用范围：XXXXx人力资源服务有限公司培训文档的管

理。

具体内容：

1.3.1.原则

(一)完整性(基础)

1、数量上保证档案的齐全，保证应该集中和实际保存

的档案不至残缺短少。

2、质量上维护档案之间的有机联系，同一培训资料不

可人为分散管理。

(二)安全性

1、保证档案的物理安全，即保证档案本身不受损，有

备份。

2、保证档案的政治安全，即保证档案不被盗窃、不失

密。

(三)准确性：保证存档的培训资料准确无误。

1.3.2.职责

档案管理工作由各部门档案管理与培训业务部档案管

21

理两部分组成。

(一)各部门

1、根据培训有关规定，负责部门组织的培训文档收集、

整理和归档工作。

2、协助培训业务部收集、整理、上传和录入相关公司

级培训文档。

(二)培训业务部

培训业务部指定统一接口人，公司各部门培训结束后，

应汇总收集培训资料并统一存档管理。

1、负责公司级培训资料的归档和保管工作。

2、负责维护线上培训学习平台。

3、对员工培训文档管理进行定期抽检。

4、对各部门培训文档管理提供支持。

1.3.3.培训文档归档范围及要求

培训文档是指公司组织的各类培训项目和活动产生的

所有过程文档，包括但不限于以下材料：

环节存档材料要求存放位置责任部门

10.3-公司-部门管理

培训需求分析报告电子版-培训业务部-培训认培训业务部

证组/

培训需求

培训需求问卷电子版10.3-公司-部门管理培训业务部

-培训业务部-培训认

课程开发需求表电子版证组培训业务部

纸质版档案室-档案盒培训业务部

年度培训规划及培训预10.3-公司-部门管理

培训计划

算表电子版-培训业务部-培训认培训业务部

证组

22

临时培训需求申请表纸质版档案室-档案盒培训业务部

课程库电子版培训平台培训业务部

标准课程套件：

四级大纲(可选)、教

学PPT(必备)、讲师

手册(必备)、学员手

纸质版档案室-档案盒培训业务部

册(必备)、素材库(案

例必备，其余可选)、

工具库(题库必备，其

余可选)

培训资源

微课、案例电子版培训平台培训业务部

学习地图电子版培训平台培训业务部

现场教材档案(如录像、

电子版培训平台培训业务部

录音、视频等)

外出培训资料(员工手

纸质版档案室-档案盒培训业务部

册)

外出培训资料(电子版

讲义、录音、电子版课电子版培训平台培训业务部

件等)

培训业务部

培训通知电子版培训平台或本地电脑

各部门

培训业务部

纸质版档案室-档案盒

培训实施各部门

培训签到表

培训业务部

电子版培训平台或本地电脑

各部门

培训满意度调查问卷

电子版

(统计结果)培训业务部

10.3-公司-部门管理

培训考核成绩电子版(公司级)

-培训业务部-培训认

行为改善计划表电子版各部门(部

培训评估证组

培训效果评估报告电子版门级)

外出培训反馈表电子版

培训所获得的证书、资

原件档案室-档案盒培训业务部

格证

培训业务部

其它员工个人培训档案电子版培训平台

各部门

1.3.4.培训文档存档要求

(一)管理期限：定期管理，期限10年。

(二)归档的文件材料必须字迹清楚、工整，文件格式

23

需按照公司的标准文本。

(三)归档的文件材料要完整、系统、准确，且必须保

持归档文件之间的历史联系。

(四)归档的文件除特殊情况外，必须为原件。

(五)各种文件资料收集、分类后，需在一个月内归档

完毕。

(六)重要培训项目必须保存一套完整的培训教材(纸

质版)。

(七)以上要求未尽事宜参考总公司《档案管理规定》

要求执行。

1.3.5.培训文档的使用和销毁

参照公司《档案管理规定》要求执行。

本规定自发布之日起实行，解释权、修订权归培训业务

部所有。

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1.4.财务及报销相关管理制度

1.4.1.总则

1、依据《中华人民共和国会计法》《小企业会计准则》

制定本制度。

2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管

理和提高经济效益的作用，便于公司各部门及员工对公司财

务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制

度，维护公司及员工相关的合法权益制度，结合公司相关情

况制定本制度。

1.4.2.财务部门的职能

(一)部门职责

1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则；加强

经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况；检查、监

督财务纪律执行情况。

2、负责董事会及总经理所需财务数据资料的整理编报，

为公司领导做出决策提供依据。

3、厉行节约，合理使用资金。加强对资产、资金及费

用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。

4、会计核算方法采用权责发生制，以人民币为记账本

位币。财务记账采用电子记账方式。

5、财务人员岗位特殊，对于调动工作或因故离职，须

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至少提前30天办理调动或离职申请。必须与交接人员完整

交接工作资料及其他手续，没有办理完毕移交手续的，不得

中断财务工作。移交包括移交人经管的会计凭证、报表、账

目、款项、财务专用章、发票专用章、法人章、相关实物、

电子资料及其他纸质原始资料、未了事项、其他需特殊交代

事项等。移交工作必须由部门负责人监督执行。

(二)财务经理职责

1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。

同时负责选拔、培训和考核财会人员。

2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建

立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负

责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。

3、进行成本费用测算、计划、控制、核算、分析和考

核，监督各部门降低消耗、节约费用，提高经济效益，参与

公司全年经营业绩考核指标的制定。

4、负责公司薪酬体系建设，参与价格及工资、奖金、

福利政策的制定。

5、负责对公司重大事项出具财务相关分析报告，为决

策层提供数据依据。

6、其他相关工作。

(三)财务主管职责

1、负责管理公司的日常财务工作。

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2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘

用、晋升辞退等提出方案和意见。

3、负责公司会计核算和财务管理制度的制定。按照国

家会计制度对公司账目进行复核，监督各部门付款业务合规

性，

4、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、

分析决策和管理，