出纳工作任务或职责

出纳工作任务或职责出纳工作任务或职责篇一职责：1、负责现金收入管理。每日检查和清点库存现金，填制送款单，及时存入银行；2、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款单，及时送存银行；3、检查一切收、付、缴款业务，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的单据及时办理款项收、付、缴业务；5、每日编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”；6、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全，做到日清月结；7、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊；8、负责每日收款、付款的通知工作；9、每月月初及时与银行对帐，做好银行对帐调节表及其他银行业务办理；10、每月月初应及时做好资金收支分析报告并上交部门领导审核；11、完成上级领导临时交办的其他任务和本部门职权范围内的其他事务。岗位要求：1、大专及以上学历，财务会计类相关专业优先考虑；2、认可公司，愿意与公司共同成长，品德俱佳、诚实敬业、积极主动、细致严谨、责任心强、原则性强；3、具有良好的团队协作精神，沟通能力，执行能力；4、优秀应届毕业生亦可考虑。出纳工作任务或职责篇二职责：1.负责办理公司现金银行存款的收、支、存业务;2.保管公司空白支票、有价证券、发票、收据及其他重要单证;3.现金日记账日清月结，盘点库存现金，做到账款相符;4.熟悉报税流程;5.项目现场出纳负责每日房款的收缴、登记、建账和对账;6.完成上级领导安排的其他相关工作。岗位要求：1)、财会相关专业，全日制大专以上学历，3年以上出纳工作经验，持有会计上岗证;2)、熟悉出纳工作基本流程及工作技巧;3)、熟悉国家有关财务政策、法规，专业知识扎实、实际操作能力强，熟悉银行结算业务;4)、熟练使用财务软件及办公用及常用办公软件;5)、工作细致，责任感强，有良好的职业道德。出纳工作任务或职责篇三一、加强学习，不断提高业务水平，练好基本功。严格执行学校财务管理规章制度，严禁私设“小金库”，对于违反财经纪律的行为，必须坚决抵制，并向上级财务部门报告。二、负责学校日常经费报销工作。按规定程序要求，对原始票据进行审核，确保各项支出手续完整性、合法性。三、管理好单位库存现金、出纳员名章及各种票据。库存现金不得超过限额规定。严格管理好空白支票和收据，专设登记薄登记，认真办理领用、注销手续，确保各种票据的安全和完整无缺。保管好保险箱的密码及钥匙，不得任意转交他人。四、负责整理原始凭证，协助总账会计做好单据装订工作。五、按规定认真做好记账工作。保证做到账表准确相符，票据真实可靠，手续严格清楚。登记有关经费备查账本，银行账、现金账做到日清日结，不超日做账。六、协助总账会计做好预、决算编制，年度各项统计工作。七、积极主动地完成上级交办的其它任务。出纳工作任务或职责篇四1.负责日常的费用报销、支付借款及付应付账款，需要时开具支票;2.负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账;3.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额;4.每日核对收取分公司回款，并开具收据回传给总公司出纳;5.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生与余额;6.月结时核对总部与分支机构现金往来;7.完成领导布置的其他工作。出纳工作任务或职责篇五1、办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。(1)收入款项除在开具的收款收据或交款单上签章外，还应由交款人签章。付出款项，应严格遵守《医院财务开支审批制度》，并由会计主要人员在付款原始凭证上审核签章后方可付款。收付款后，在原始凭证上加盖“收讫”、“付讫”戳记，再交会计人员填制记账凭证。(2)库存现金不得超出银行核定限额(库存限额暂定为6000元，分放在财务科、总值班两个保险柜，每个保险柜不能超过3000元)，超出部分要及时送存银行，不得以“白条”、存折抵充库存现金，更不得任意挪用现金。(3)正确签发、使用和妥善保管银行各种结算票据，严格遵守银行结算办法。及时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不得将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算，不得将公款以私人的名义或用存折方式存入银行(信用社)。(4)不得将空内支票交由其他单位或个人签发。如因特殊情况须签发不填写金额的转账支票时，必须在支票t写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空内支票，应及时收回注销。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一起保存。支票遗失时，要及时向银行办理挂失手续。2、登记现金日记账，库存现金余额要及时与会计现金的账面余额核对，不相符时，找出原因。出纳不得兼管收人、费用、债权、债务账簿的登记、稽核和会计档案管理工作。3、保管各种库存现金和各种有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺要负赔偿责任升溢现金按规定入账，不得以溢补损。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。4、保管好有关印章、空內收据和空内支票。5、出纳员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定使用。6、做好领导交办的其他工作。出纳工作任务或职责篇六1、协助财务部长建立财务管理与会计核算制度及实施细则。2、负责组织各公司编制预算，根据各公司的预算进行汇总编制全面目标预算。对整个公司预算控制、执行状况及成本、费用进行分析，深入挖潜，提高费用功效，为公司领导带给决策支持。3、负责对公司的财务状况和经营成果进行分析，为公司领导作出决策带给依据。4、负责对存货、应收、应付款项、固定资产等资金组织实施规范有效的财务管理，承担相应的财务监督职责。5、负责落实