出纳职责岗位职责

出纳职责岗位职责一、岗位背景出纳作为公司资金管理的要角，负责公司日常现金流管理、金融交易、账务核对等关键任务。为了保证公司资金安全、提高现金流的效率与透亮度，订立本规章制度，明确出纳岗位职责与规范操作流程。二、岗位职责出纳要负责公司资金收支的核对与记录，包含但不限于现金、支票、银行转账、电子支出等形式的资金流动。出纳要定期对公司现金流动情况进行报表分析，并向财务部门供应准确的现金余额和流动性猜测。出纳要准确核对收据、小票、发票等财务凭证，并进行合理分类与存档，确保财务记录的完整性和可追溯性。出纳要依据公司财务政策和相关法规要求，及时、准确地为员工和供应商支出工资、报销款项等，确保资金的正常流转。出纳要及时与银行、财务机构等相关部门沟通，及时核实与更新银行账户余额，确保公司账户的准确性与安全性。出纳要负责公司资金上缴与存储，确保资金安全，保持现金库存的适度与合理性。出纳要负责办理银行手续、资金调拨、贷款审批等相关事务，并确保合规操作，遵守公司和相关政府机构的监管要求。出纳要参加公司年度预算编制，供应准确的财务数据和经验看法，为公司资金管理和决策供应支持。出纳要保持岗位技能的更新和提升，乐观参加培训、学习相关法律法规和财务会计知识，提高工作效率和准确性。三、操作流程资金收支管理：出纳每日按时到岗，完成资金收支相关工作。每日上午9点前，查询公司银行账户、誊录余额，并与银行对账单核对。午饭时间前后，登记员工的报销申请和工资支出，检查申请单的准确性，确认报销金额和工资数额是否与计算结果全都。每天下午5点前，确认全部的资金交易明细，记录在公司财务系统中，并及时进行财务报表的编制和上报。财务凭证管理：出纳要确保全部的收据、小票、发票等财务凭证的准确性和合规性。出纳要将收据、小票、发票等财务凭证依照类别进行分类，并及时存档。出纳要定期检查存档文件的完整性和可追溯性，确保财务记录的准确性和合规性。账户管理：出纳要定期检查公司银行账户的情况，包含余额、交易记录等。出纳要与银行及财务机构进行沟通，及时更新公司银行账户余额，并确保账户安全。资金上缴与存储：出纳要及时将收到的现金上缴，遵守公司相关的资金收付政策。出纳要保持现金库存的适度与合理性，定期进行盘点和核实。四、岗位要求和本领具备良好的财务会计知识和操作技能，能娴熟使用财务软件，具备准确核对账目的本领。具备较强的责任心和保密意识，能够严格遵守公司和相关法规的规定，确保资金安全和合规性。具备良好的沟通本领和团队协作本领，能与其他部门和银行财务机构保持良好的合作关系。具备较强的时间管理本领和应变本领，能够在紧张的工作环境下高效、准确地完成任务。具备连续学习和提升本身的意愿和本领，不绝更新财务知识和技能。五、违纪和惩罚出纳需要遵守公司的各项规章制度，在履行职责的过程中，如有违反以下行为，将受到相应的惩罚：1.未经授权，擅自使用公司资金或侵占公司资产。2.有意造成账目错误或虚报资金收支情况。3.不按规定分类和存储财务凭证，或有意销毁财务凭证。4.未经允许泄露公司资金账户信息或泄露公司商业秘密。5.有意拖延或拒绝搭配公司检查与核实账目。6.违反公司资金管理政策或相关法规，从而给公司造成经济损失。依据以上违纪行为，出纳将受到以下惩罚措施：1.相关工资、奖金等经济利益的扣除。2.必需时，追究刑事责任。3.停止出纳职务，解雇或开除等。4.其他相应的法律和公司制度规定的惩罚措施。六、附则本规章制度由公司财务部负责解释和修订。出纳应搭配公司的定期内部审计，及时供应相关的账目和凭证。出纳应遵守公司员工行为规范和职业道德准则，维护公司形象和利益。出纳在离职/调岗前应进行交接，并确保交接的信息和文件的完整性。本规章制度自颁布之日起生效。以上规章制度