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文档简介

任务5现金盘点模块十一

制造企业财务成本业务解析主要内容任务描述1现金盘点制服01难点解析2现金盘点表的样式02PARTONE任务描述任务描述4为保证账实相符,避免出纳挪用公款,避免白条顶库,防止资产流失,现进行月末现金盘点。PARTTWO难点解析1.现金盘点制度6现金盘点制度是企业货币资金管理的核心制度。出纳每月均要进行现金盘点。现金盘点是指将现金的账存数与出纳手上实际的现钞进行核对,如果现金实存数大于账存数,就是现金溢余;如果现金实存数小于现金账存数,就是现金短缺。现金盘点过程中,应由相关人员填写库存现金盘点表。2.现金盘点表的样式

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