催收公司内部管理制度

为了规范薪酬管理体系，体现员工价值，激发员工工作热情，合酬管理的执行机构，负责公司薪酬管理体系的拟定，薪资构成，员工工资结构，确定工资标准和工资计算方式，设定薪资管理流程，制定：（五、根据国家以及公司有关规定，以下费用从每月工资中扣除一、为了充分发挥职员的积极性，保障职员公司和职员各执一份。劳动合同生效后，受法律保护，双方必须严格劳动合同期限包括三个月试用期（特指新员工）。公司根据具体第三条、劳动合同的续签、变更、终止和解除二、实行计划生育的女职员，在合同期届满而处于孕期、产假期九、员工主动解除合同，必须提前一个月通知公司，方可办理解十、任何一方违反劳动合同，给对方造成经济损失的，应根据其十、耍小聪明，扇风点火，造谣惑众，严重干扰工作、管理秩序十二、无理取闹、打架斗殴、影响公司正常管理秩序，造成严重第七条、凡符合本规定，被解除劳动合同的，由总经理提出书面第八条、被解除劳动合同的职员如对处理不服，可在收到《辞退第十条、被解除劳动合同的职员无理取闹，纠缠管理人员，影响第六条、工程技术人员、资料员的聘任与解聘是否参加；与会人员为：相关业务人员。会议对所涉及的业务或项目第九条、提出会议议题（主要指业务专题会）的部门或人员应对第十条、与会人员在讨论时，发言应尽量简洁，对议题必须明确第四条、参与接待的人员应注意维护公司形象，穿着整洁，态度注重礼仪；会谈前，主接待部门和人员应准备好会谈预案（包括主谈人、会谈目标、策略、协议草稿等），会谈预案属公司机密，任何人二、住宿——根据接待需要，需安排客人住宿时，由行政财务部提前协助订房。住宿费由客人支付的，应尽量按客人要求订房；由公五、宴请——需宴请客人时，应考虑客人的地域风俗习惯，并力第一条、为规范公司办公环境的管理，充分利用公司资源，美化第五条、办公区域内不得大声喧哗，以免妨碍他人工作。接听电如有特殊需要，应提出申请，经领导批准后配备。配备后员工个人不第一条、为规范公司对外形象管理，提升公司形象，特制订本制第四条、公司员工应遵守消防安全有关规定，消除事故隐患。办公区域内不得动明火，少吸烟；烟头及时熄灭。发现异常情况应及时员工因保管不当，对公司财物损失负有责任的，承担赔偿责任。丢失第一条、为加强公司档案管理，为业务发展提供资料支持，提高第三条、公司资料库由资料员专人管理，负责资料收集，目录编二、目录编制：根据资料密级、内容、编号、时间、份数编制资第四条、借、查阅资料应妥善保管、保持整洁，按期归还，如有第五条、借、查阅资料不得涂改、划线、抽页、剪裁和污损，资第六条、查阅机要资料须经总经理审批，同意后方可查阅。机要第一条、为维护公司合法权益，保管及使用好公司印证，防止意公司法定代表人印章、资料专用章、造价工程师印章）、公司财务专用章、公司法人营业执照、资质证书、企业代码证、税务登记证、造保管。保管人应妥善保管，按规定使用，不得遗失、损坏。未经总经理、总经理许可，不得复印、外带、外借。所有证照复印件必须加盖司印章的使用必须履行审批程序（授权内的事项除外），由印章保管第六条、公司证照的年检、换证、注册、续期注册由行政财务部第七条、公司印证一旦遗失，应立即向公司总经理报告，并采取第一条、为规范公司通信管理，降低成本，提高工作效率，特制第三条、公司固定电话是为工作需要而配备的，为使电话畅通，通话应简洁；音量应控制，以免影响他人工作；禁止打私人长途，不公司总经理在每年年末应该根据公司人力资源需求和公司人力二、由资料员通知，总经理进行面试业务人员，总经理面试行政第一条、凡被公司辞退、开除、解除劳动合同，或自行辞职的员第二条、凡被公司辞退、开除的，或解除劳动合同的，行政财务第五条、凡未获批准辞职的员工擅自离职的，以旷工论处，直至第七条、离职职员必须在《离职员工会签表》物品移交明细单中第十条、如果在员工离职时，由于施工方不配合等原因，离职员第十一条、本规定第六条四项全部移交、完成后，行政财务部方可在《离职员工会签表》上签署意见，财务出纳即可结算离职员工的第十三条、离职者自办妥手续后一月内（次月十日）领取所有工是考核劳动出勤率、工作效率、计算工资、奖金和员工福利的必要依据。也是适应市场规律，充分体现“奖勤罚懒、鼓励先进”的分配原打扑克、玩电子游戏、上网、尽量不在办公室吸烟，不准做任何与工4、员工要爱护公司财产，对破坏公司财物者，由当事人负责赔先请假，假满后须及时销假。未办请假、休假手续而擅离职守者或假请总经理派人代理，不得影响工作。若未妥善安排而影响工作者，应4、员工请假外出不能按期返回者，应及时办理续假手续。申请续假未被批准的,其超假的时间视为旷工。若因病或交通阻塞等原因批准后，方可休假。因突发事件或急病不及先行请假者，应利用电话总经理批准，两天以上先须经总经理同意后，报总经理批准。财务人员工直系亲属（父母、配偶和子女）死亡时，给予三天丧假。员工在外地的直系亲属死亡，另加路程假。丧假期间基本工资、其他福的考勤工作，公司定专人为考勤员，负责公司的日常考勤工作。考勤员必须每日填写考勤表，月底由总经理、考勤员签字，报公司行政财务部，由公司行政财务部审核确认以此作为计发工资、奖金、福利的2、考勤员由行政财务部负责人担任，考勤员对考(1)公司员工均须按规定时间上下班，早上8：3旷工半天扣发当月10％基本工资，无故旷工一天扣发当月20％的基辅助工资；无正当理由经常旷工，经批评教育无效，连续旷工时间超站，一经发现公司按此规定每人每次罚款100元。兼职干私活的，不第一条、结算审核业务，工程师完成初审后，必须及时向单位总第二条、整个审核过程中，禁止业务人员直接或间接与甲方、施第四条、由单位总经理通知甲方，由甲方联系施工方核对。或经第五条、结算审核业务与施工方核对时，由总经理具体安排。并做出的补充资料（包括对账时所做现场说明）。必须书面纪录于统一格式的“询证工作底稿”，并要求甲方现场代表及监理统一签字并盖章；条件允许的，审核人员要现场勘证。其真实性、合法性必须先经系方式，私下接触（包括通电话、吃饭、搭便车等），如有违反立即第九条、员工应洁身自爱，不辜负事务所、委托方的信任，坚决第一条，所有项目工作必须按计划有效的执行。严格按照“计划--执行--检查复核”的方式进行。项目工作强调计划性。每个项目必第五条，项目经理具体负责不定期召开项目工作计划、进度、总息时间。不能向客户提出过分要求，有困难尽量自己克服。如客户招6、回访意见交主管人员负责受理，及时向客户提出4.财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完5.财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于7.公司“财务专用章”由财务总监保管，因出差、开会、请假等2）收款、付款、资金调拨等业务结算票据盖1）承兑汇票指定专人负责管理,管理人员要详细登记台账;范围内使用，发票开具要完整、字迹清楚、印章齐全。作废时要加盖“作废”字样，并全份保存，不得自行销毁;合理提取现金，尽量避免大额支取。其余支票应由指定人保管，开出转账支票或电汇必须有完备的付款手续方可转账或电汇;收据，连号不重复，收款收据由财务部统一保管。各部门领用时由经新。在开具收据时作废的要全份保存，不得丢失，公司将不定期对票管领导同意后，经财务核准，报总经理批示，方可借款。前次借款出2.外单位、个人因私借款，填写“借款凭证”后，经总经理批准借款人还清全部借款。否则，财务部门有权在当月工资中扣除，不足由各部门先作好采购计划，并以书面形式报告，经分管领导、综合管理部、财务部签字核准，报公司总经理批准后，方可购买。如需向公报销的正常程序是：经办人、证明人签字，注明事由，部门负责为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财2.填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据5.费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单付标准（含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信询顾问、广告及宣传活动费、公司员工活动费用、办公室装修及其他），3.4若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作2.工资包括：基本工资、岗位工资、加班工资、职务津贴、住房的、不固定的工资报酬，每月调整一次。绩效工资在工资总额中占0-40％。3.职能管理工资系列适用于从事行政、财务、人事、质管、物流2）工资标准的确定:根据员工所属的岗位、职员工在规定工作时制外继续工作者，须填写《加班申请表》并经负责人、分管领导或总经理批准。如因事情紧急而未能及时填表，须事先由部门负责人口头报告，等返回公司后，应立即补办手续，具体2.出差人员可根据报批后的《申请单》填写《借款单》，按《借3.出差人返回后七日内应按《报销规定》办理报销手续，并注明2.外出参加会议或学习培训期间的食宿费用由会议主办方支付（12）外出参加会议，食宿由会议主办方统一安排的，会议期间《差旅费报销单》，按照程序办理报销手续。其他人员驾驶车辆2）各部门安装固定电话后不得随意移动，在使用5）业务需要拔打长途，应严格控制和掌握通6）因各部门电话由其负责人监督管理，并有权拒绝元/人，管理人员（副主任以上级别）100元/月，实习期人员50元/2）公司补助话费人员在上班时间必须保持畅通，凡室负责人、涉密项目组负责人，负责督促落实本公司、本项目的保密3、公司总经理是公司保密工作第一责任人，对本公司保密工作时研究解决保密工作中的重大问题，为保密工作提供人力、财力、物使用、考核要同时考察其执行保密法律、法规、规章制度及落实公司容。对在保密工作中认真履行职责、成绩突出的集体和个人，给予表本公司为建立制度、健全组织与管理，制定此规章制度。本公司第一条、员工必须遵纪守法，自觉维护社会公共秩序，如有违反第六条、公司员工应和众共济，通力合作，友爱相处。不得滋生第八条、员工对职务或公事建议或请示，应循级而上，非有紧急第十三条、对上级领导安排的工作任务，及时汇报工作进程，遇第十四条、对公司输出的邮件、传真、信息等必须及时与客户确第十五条、员工不得携带危险品、刀器、易燃易爆等物品进入工用品均为公司财物，要妥善保管、正确使用，不能占为己有，离职时第二十条、员工应奉公守法，不得假籍职权贪污舞弊，亦不得假4．服从组织体制及规定，团结谐和，排除本位主义，以公司为5．工作如有疑难，应即请示上级，不得借故拖延，积压或擅做3．对于部署言行举止、品德、技能，应随时予以注意，纠正并4．如因监督不周，以至发生渎职情事时，直接领导应负连带责第一条、本公司各部门如因业务需要，必须增加人员时，应先依第三条、部门经理应将核准后的新进人员资料（应征资料）及人第四条、新进人员于报道七天内，应缴交下列文件，否则不予任第八条、试用期满人员，由直属部门经理予以考核，以书面（试用期满薪资调整表），呈报总经理考核的，方为正式任用（薪资调整2．原在其它公司和机关服务时，未办离职手续、名声很差或被，（4．服务满一年以上者，请假期间基本工资照发；未满者减半发第十三条、员工有下列事情的一者，视为旷职论，旷职一律扣薪第十五条、停薪留职者，请办妥停薪留职手续方为生效，否则视第十七条、停薪留职最长以三个月为限，其原因消除后，应于三天内自请复职，否则视同自动离职。停薪留职人员，概不保留底缺，2．特别贡献奖——奖金上不封顶，也有可能是带薪旅游或实物2．替公司开源节支，节省重大支出，有具体事实并经过经理提2．对公司业务、企划或管理制度建议改进，经采纳施行有巨大者第十条、员工遗失公司财物，除不可抗力因素外，均应负赔偿责第七条、公司年终结算如有盈利，根据考核，对工作表现优秀的第八条、公司每逢重大节庆日（春节、中秋节等）向员工发放礼空白支票、空白收据。收据与支票领用时应办理领用手续，使用完应5、定期将会计帐簿记录与实物、款项及有关资料6、空白合同由财务部统一管理，业务员申领合同，必须做好登9、在结算过程中，如发现有违规操作的，不3、积极配合业务部和设计部的有关工作，做到尽），8、签订合同后，应及时收取货款；如遇客户拒不9、货款应及时交到财务部，不能另作它用，一经发现，一律依6、如特殊情况任务时间紧迫，加班超时过晚，允许次日延迟一9、设计工作单由财务部发放，一式三份，一份财务部留存，一并签字认可完成情况，由主管写上评议，将作为提成奖金依据，如未（1）公司车辆由行政办公室统一管理。各部门公务用车，由各（2）车辆使用按先急后一般的原则；先满足紧急公务和接待任务，后安排其他事务的原则。上班时间内驾驶员未被派出车的，应随时在小车队等候。不准随便乱窜其他办公室。有事需离开时，要告知去向和所需时间，经批准后方可离开；出车回公司，应立即到行政办（4）车辆实行统一安排，各部门领导可自驾上、下班，工作期不得使用，一经发现收回车辆。双休日、节假日，未经行政办公室同意，私自驾车离开本市，一切后果自负。上班时间车辆统一交由行政（8）行政办公室建立车辆的维修及用油台帐记录，每月核算一一安排车辆调度；非工作时间，车辆实行定人、定车责任制，专人驾2.驾驶人员应及时登记行车记录，如实记录行车日期、时间、路维修清单），交行政办公室审核、确认，由公司领导审批方可安排维司赔付除外的不足部分，按30%在当月效益工资中扣3.所有驾驶人员工作时间，未按指定地点停放，发现一次，处罚停车场，不得将车交他人（含家人）驾驶，发现一次，收回车辆；如本公司员工在正常工作日内乘坐公交车以直达公司地点为方式本公司员工在正常工作日内以乘坐两次或以上公交车抵达公司大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特（2）公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作本公司上报下发的各种文件、资料。按照分工的原则，全公司各3.2对上级机要部门发来的文件，要进行信封本公司外出人员开会带回的文件及资料应及时分别送交办公室领导（或分管领导）亲自阅批后分送承办部门阅办。为避免文件积压一般函、电、单据等，分别由办公室秘书直接分转处理。如涉及办公室秘书对文件负有催办检查督促的责任，承办部门接到文件、函电应立即指定专人办理。不得将文件压放分散，如需备查，应按照公司有关规定，并征得办公室同意后，予以复印或摘抄，（2）公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文（4）公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公库存商品是指存放在公司仓库及其他临时存放地的销售商品及适用于公司库存商品，出入库管理，仓库现场管理，及库存盘点4.1从供货厂家进货。由公司销售部根据销售情况或审核，总经理批准后进行订货和讲货；由公司总经理做出决定的，由4.2验收入库。在货物收到后，由库存管理员和销售人员共同进数单、单价、金额及用途。物资编码应根据公司制定的物资编码规则4.3对于货物丢失、破损、淋湿等情况须详细列明，由库管员和并签字，与入库单一样，第一联交予财务部保管，其余两联由库管员则进行收入的确认和成本的结转，并在库存软件上进行商品的核销；系，确认库存商品数量，若库存无法满足时，应填写购买该商品的申6.2经常检查仓库的防水、防火、防盗、防潮7.3对于账实不符的情况，找出差异原因8.1库管员必须凭公司出具的商品出库通知书出库，8.2其他人员无通知书，主管领导也没有通知库管员并拒绝出库；如不上报，又出库的，须后续及时找到相关人员补填出8.7库管员不按公司有关规定办理客户退（换）货及9.1物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用按物资品种、规格、型号等结合仓库条件分门别类进行堆放（在），9.4库存物资在装卸、搬运过程中要轻拿轻放，不可9.5仓库环境卫生要每日清扫并作好保持工作，每次作业完毕要9.7确实做好安全保卫工作，严禁闲人进入库区。建立和9.8确实做好防火安全工作，库区内严禁吸烟、携入易燃品和明火作业。对库区的电灯、电线、电闸、消防器具、设施要经常凡仓库或实物负责人离职、调动，人力资源部必须在离职、调动物监盘，交接双方必须在盘点表上同时答字。盘点完毕，由财务部核对实存数，如果有差错，由原实物负责人负责查找落实，如有损失，求的纽带，为了规范销售工作程序，加强销售管理，提高本公司经营运作，加强产品市场的开发及维护，公司决定确立经济责任制，采用销售业务员及各销售站点驻站人员，要认真作好市场调研工作，广泛搜集整理市场信息和经济情报，建立和完善销售公司用户档案，每月底出具市场调研报告，以便公司决策层平衡产、销，及时做出有积极开拓市场，寻找客户和客户进行价格、数量、质量等谈判，报公价格、质量指标、验收方式、定货日期、交货地点、结算方式、合同签订地点(一般定为我方地点)，经济纠纷的解决地点(--点)和方式等,经双方签字，加盖公章后生效，各项不得遗漏，需由国建立销售合同文书的三级审核制度，即销售部、企管部、公司分管领导三级审核后才能签订正式合同;合同一式四份，量、价格、付款期限、责任人)书面通知开票员、销售核算员，具体操作程序为:财务部认真核对每日到帐款项，并出具“到款通知书”(明确汇款单位、到款金额)，通知销售部、企管部。销现款或预付款销售需方自提的，具体程序为:1、提货人到销售部开票处开具发货通知单;2、开票员与销售核算员核对往来帐预付款余额，量后开具发货通知，注明装车限量;4、开票员按实际过磅数量重新核算本日提货金额，若提货金额6、销售核算员依据过磅单开具出库单并加盖企管现金或预付款销售需我方代办托运的由我方对口业务员代办一e.制订本部门的管理制度，岗位责任制，操作程序文件，并负责e.制订本部门的管理制度，岗位责任制，操作程序文件，并负责b.负责公司所有销售客户的往来跟踪、服务、联系；及售后服务c.每日负责填报《销售日报表》及《销售月报表》及销售电脑的户问题，产品价.格应以公司统一规定报价。如为外地经销商，应记住对方联系电话、地址，需要时请销售经理接听并做电话记录。讲完接待。当客人进来时，应主动与其打招呼，并热情接待及详细询问客人“有什么可以帮助您的?”记录对方的姓名，地址及联系方式，其外貌特征应尽快熟记，以便客做出礼貌解释，并向客人表示歉意，请客人原谅，不可与客人发生争9.如客人委托保管任何物品，应乐意接受，并妥善处理，如发现所有客户的经销情况、储运、财务、仓库均应做实际了解，如客处理，如有重大事件，应及时反馈至分公司总经理或总经理处，以便要时销售副总或经理应协同相关部门主管-同前往客户处进行客户对销售人员或有关部门人员的销售服务提出意见或进行投七、对客户投诉的有关处理办法投诉质量处理表》，并送至各相关部门，据实际情况对表内相关内容进行如实填报，并做出相关处理。处理结束后，将此表复印后送办公批评并据情节根据《考核方案》予以处罚，如情节十分严重，所造成2.所有销售订单、合同在签订时，应明确产品规格、型号、等级时送到出纳员处，经审核确认无误后，收现金或转帐，加盖收讫章及5.遇库存产品不详时应由销售部开《装货通知单》，待装车完毕5.所有《销售合同》必须以公司统一蓝本，任何人及部门不得私自改动.如确需做出修改，需经销售副总及总公司审核批准后方可修6.所有《销售合同》均须建立严格的销售档案并填写《客户跟踪职工作。对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。贯彻公司质量方2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务务。二、借款和各种费用开支标准及审批制度详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批。借款单交会计留存，待2、日常费用借款：各部门因办理业务需要借6、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务8、严格禁止个人借款，特殊情况需由公司部门经理以上3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由2、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析4、组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计6、认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务2、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策4、对其他应收、应收帐款及时催收清理。6、完成财务总监或财务经理交付的其它工作。财务范可以报销。另一种为对于一次报销，票据非常多的情况，使用支出证2、凭证的编制人员：凭证执行谁负责谁编制，编求详细、逐行填写，不得省略，各级科目统一使用，整个票面不允许4、凭证的审核：对于会计人员编制的凭证，实行交叉审5、凭证的保管：凭证统一由一名财务人员进行装订、保管，此定期打印，仍保留如下手工帐簿：总帐、现金日记帐、银行存款日记3、以上各帐簿的记录应使用楷书，书写清楚按部门分类的管理费用表，按区域、人员分类的经营费用表，按供应进行分类的应付帐款表，以上报表为按月填报。成本分析表，在完工4、以上报表由指定会计负责进行编制。并建立相4、经营费用：经营费用科目用来核算业务部门的所3、对于应付帐款已经确认需要调整的情况：第一条：为使本人事作业规范化、制度化和统一化，使公司员工的管理有章可循，提高工作效率和员工责任感、归属感，特制定本制三、本公司如有临时性、短期性、季节性或特定性工作，可聘用第三条：本公司各部门如因工作需要，必须增加人员时，应先依第四条：本公司员工的甄选，以学识、能力、品德、体格及适合期一个月，期满合格后，方得正式录用；但成绩优秀者，可适当二、技术职务任职资格证书原件及复印件。三、身份证原件及复七、体格检查不合格者。经总经理特许者不在此列。八、其它经第八条：员工如系临时性、短期性、季节性或特定性工作，视情第九条：试用人员如因品行不良，工作欠佳或无故旷职者，可随时停止试用，予以辞退。第十条：员工录用分派工作后，应立即三、全体员工必须不断提高自己的工作技能，强化质量意识，圆九、不得假借职权贪污舞弊，收受贿赂，或以公司名义在外招摇十、员工对外接洽业务，应坚持有理、有利、有节的原则，不得十一、各级主管应加强自身修养，领导所属员工，同舟第十四条：所有员工应亲自打卡计时，不委托或代人打卡，否则第十六条：员工如有迟到、早退、或旷工等情形，依下列规定处4、超过十五分钟后，才打卡者以旷职(工)半日论，因公外出或5、无故提前十五分钟下班者，以旷职(工)半2、委托或代人打卡或伪造出勤记录者，一经查明属实，双方均4、连续旷职三日或全月累计旷工六日或一年累计旷工达十二日定及逐步改善的原则，以贡献定报酬、凭责任定待遇，给予员工合理第十八条：按国家规定，员工除星期六、日休息外，还享有以下2、请假不允许委托同事代办,如遇特殊情况,组长以下人员:一日以上三日以下由人事部核准。三日以上一律4、请假时须找到职务代理人,请假单上须有代理人签字作交代清楚,以便职务代理人能够顺利协助处理其工作,三、休特别假之办法:假别给假日数请假原因证件薪资说明效工作时间，以半小时为计算单位，加班工资按原基本工资标准的第二十三条：公司要根据需要安排员工出差，受派遣的员工，无第二十六条：出差人员返回公司后，应及时向主管叙职，并按规教育培训活动，被指定员工，不得无故缺席，确有特殊原因，应按有第三十条：对于培训中成绩优秀者，除通报表彰外，可根据情况第三十一条：各部门主管在调动员工时，应充分考虑其个性、学第三十二条：员工所掌握的有关公司的信息、数据和成果，应对第三十四条：明确职责，对于非本人工作职权范围内的机密，做第三十六条