财务机器人开发与应用实战 教案 任务9-1 银企对账机器人

课堂教学设计授课教师所在部门会计学院课程名称财务机器人开发与应用实战课时2学习单元9子任务银企对账机器人授课时间第九周授课地点会计实训室授课班级专业能力目标C9-1学生能够理解银企对账的业务流程。C9-2学生能够识别银企对账过程中的自动化机会。知识目标K9-1了解银企对账的基本流程和操作。K9-2掌握RPA技术在银企对账自动化中的应用。素质目标方法能力培养学生的流程分析和自动化设计能力。社会能力通过团队合作，提升沟通协调能力和团队合作精神。重点及措施重点：分析银企对账的工作流程，识别自动化机会。措施：通过案例分析和小组讨论，引导学生思考自动化的可能性和实施步骤。难点及措施难点：理解RPA技术如何具体应用于银企对账任务。措施：提供具体的案例研究，帮助学生深入理解RPA技术的应用。教学资源序号资源名称资源类型1教师、助教人力资源2会计实训室计算机、投影仪硬件资源3财务机器人开发软件、U8信息资源4…评价办法过程性课堂实训（20%），出勤率（10%），课堂表现（20%）结果性上机考试（50%）课后作业

教学过程设计教学环节预计时间（分钟）任务（含情境）设计学生活动教师活动引入5介绍银企对账在财务工作中的应用思考讨论引入话题，提出问题任务模拟25学生上台模拟手工银企对账上台操作，记录时间观察学生操作，计时任务痛点15分析手工银企对账的痛点分组讨论，记录问题引导讨论，总结痛点任务描述20描述自动化银企对账的任务分析讨论详细描述自动化任务RPA演示20展示RPA机器人自动化银企对账观察学习演示RPA操作，比较效率总结与反思5总结手工与自动化处理的差异分享体会总结关键点，布置作业课程思政点：讨论自动化技术对提高工作效率的重要性，培养学生的专业责任感。通过小组合作，强化团队协作精神和社会责任感。

任务情境安平市融创建材制造有限公司日常交易业务量大，并且大部分交易均通过银行办理。为了正确掌握企业银行存款实有数，出纳员小莱需要定期进行银企对账工作，每月至少一次，用于确保企业银行存款日记账与银行对账单的一致性。如果二者不符，则应查明原因，并且予以调整。小莱每月都要在该工作上花费较多时间，首先，在网银系统中下载交易流水，即相应的银行对账单，如图9-1所示；然后将其上传至U8-ERP财务系统中，如图9-2所示；再逐一比对关键信息，如收款金额、付款金额、日期、用途、对方公司名称等；接下来，在此基础上编制银行存款余额调节表；最后，在财务系统和网银系统中完成银企对账确认操作，如图9-3所示。本任务使用的网上银行仿真平台为融智国创科技有限公司的工商银行网上银行仿真平台，并且U8-ERP教学平台已预置好基础账套。图9-1在网银系统中下载银行对账单（仿真）图9-2将银行对账单上传至U8-ERP财务系统中图9-3银企对账确认任务痛点银企对账的手工流程如图9-4所示。首先，登录工商银行网上银行仿真平台，下载本月的全部交易明细，如图9-5所示，并且将其按照特定的模板要求进行整理，如图9-6所示；然后，将整理好的数据上传至U8-ERP财务系统中，依次完成自动对账、编制银行存款余额调节表工作；最后，截图保存银行存款余额调节表。图9-4银企对账的手工操作流程图9-5电子对账单图9-6U8-ERP财务系统电子对账单上传模板任务痛点如下。手工下载交易流水并整理数据，操作烦琐且耗时。如果企业拥有多个银行账户，那么重复操作需要执行多次，提高了操作失误的概率，从而影响工作完成的及时性。该业务会在不同的应用程序之间频繁切换，操作者容易疲劳，并且在切换过程中容易出错，导致数据不一致或遗漏，同时增加了出错环节排查的难度。任务描述设计一个银企自助对账助手机器人，使其首先自动登录网银系统下载当月银行