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文档简介

公司机动资金管理制度第一章总则第一条为了规范公司机动资金的使用和管理，提高资金利用效率，加强财务风险掌控，订立本制度。第二条本制度适用于公司全体员工，包含各部门、各项目组及相关合作方。第二章机动资金的定义和来源第三条公司机动资金是指用于日常运营活动、紧急事务和突发事件处理的资金。第四条机动资金的来源包含但不限于：1.公司自有资金2.银行贷款3.股东供应的资金4.业务收入第三章机动资金的使用权限和范围第五条机动资金的使用权限限于公司管理层授权的员工，授权范围包含不同部门、岗位及职级的员工。第六条机动资金的使用范围包含但不限于以下几种情况：1.公司日常运营所需的费用，如办公用品、差旅费等；2.紧急事务和突发事件的应急支出，如设备维护和修理、员工医疗保障等；3.公司业务拓展所需的费用，如市场推广、产品研发等；4.其他经公司管理层批准的合理费用。第七条机动资金的使用不得违反国家法律法规和公司相关规定，不得用于个人或非法目的。第四章机动资金的申请和审批流程第八条员工在需要使用机动资金时，应依照以下流程进行申请和审批：1.员工向所在部门的主管提出机动资金申请；2.部门主管审批后，将申请表转交给财务部门；3.财务部门进行审批，审批通过后将资金划拨至申请人的指定账户。第九条机动资金的申请表应包含以下内容：1.申请人基本信息：姓名、工号、部门、职位等；2.申请事由和金额；3.使用计划和预期效益；4.相关证明料子。第十条财务部门应在收到机动资金申请后，依据实际情况进行审核和核实，并及时向申请人反馈审批结果。第五章机动资金的监督和管理第十一条公司将建立健全机动资金的监督和管理制度，保证资金的安全和高效使用。第十二条财务部门负责对机动资金的日常监督和管理工作，具体职责包含但不限于：1.监测资金流动情况，确保资金使用合规；2.对资金流转过程进行记录和分析，及时发现问题并提出解决方案；3.定期报告资金使用情况，向公司管理层供应相关数据和建议。第十三条各部门及项目组应依照公司规定，认真填写机动资金的使用记录，包含资金用途、支出金额等。第十四条财务部门应定期进行资金清算和核对，确保账目准确无误。第十五条公司将依照财务制度要求，对机动资金的使用和核算情况进行内部审计，加强监督和风险掌控。第六章机动资金的报销和归还第十六条员工在使用机动资金后，应依照财务部门要求，及时办理相关支出报销手续。第十七条员工应供应真实、准确的报销凭证，并在报销单上注明资金使用情况和支出明细。第十八条财务部门应及时审核报销申请，核对相关支出凭证和费用合理性。第十九条员工在离职前，应依照财务部门要求归还未使用的机动资金，并办理相关手续。第七章附则第二十条对于违反本制度的行为，公司将予以相应的处理和追责，并保存追究法律责任的权利。第二十一条本制度

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