债券融资抵押担保专项合同（2024版）

债券融资抵押担保专项合同（2024版）本合同目录一览1.总则1.1定义与解释1.2法律法规适用1.3合同的成立与生效2.债券融资抵押担保的基本情况2.1债券融资的主办方2.2债券的发行规模与利率2.3抵押担保的范围与限制3.抵押物的描述与价值评估3.1抵押物的范围与清单3.2抵押物的价值评估与确认3.3抵押物权利的转移与变更4.抵押担保的设定与解除4.1抵押担保的设定条件4.2抵押担保的解除条件4.3抵押权的实现与优先受偿5.合同的履行与监督5.1债务人的履行义务5.2债权人的监督权与检查权5.3违约责任与赔偿6.合同的变更与终止6.1合同的变更条件6.2合同的终止条件6.3合同终止后的处理事项7.争议解决方式7.1协商解决7.2调解解决7.3仲裁解决7.4诉讼解决8.合同的附则与补充8.1合同的附则规定8.2合同的补充协议9.合同的签署与备案9.1合同的签署程序9.2合同的备案程序10.合同的生效、修改与解除10.1合同的生效条件10.2合同的修改条件10.3合同的解除条件11.抵押物的保险与维护11.1抵押物的保险11.2抵押物的维护与保养12.合同的保密条款12.1保密信息的范围与分类12.2保密信息的保护措施与期限13.合同的继承与转让13.1合同的继承条件13.2合同的转让条件14.其他条款14.1合同的解释权14.2合同的适用法院14.3合同的送达地址14.4合同的附件清单第一部分：合同如下：第一条总则1.1定义与解释1.1.2本合同所使用的词语，如果未在合同中定义，则按照我国法律、法规、政策和行业习惯进行解释。1.2法律法规适用1.2.1本合同的订立、效力、履行、解释及争议解决等，均适用中华人民共和国法律。1.3合同的成立与生效1.3.1本合同自甲乙双方签字盖章之日起成立。1.3.2本合同自抵押物办理完毕抵押登记手续之日起生效。第二条债券融资抵押担保的基本情况2.1债券融资的主办方2.1.1甲方是债券融资的主办方，负责债券的发行、还本付息等工作。2.2债券的发行规模与利率2.2.1甲方发行的债券总额为人民币亿元，债券的利率为%。2.3抵押担保的范围与限制2.3.1甲方以其名下的不动产、动产、知识产权等财产为债券的还本付息提供抵押担保。2.3.2抵押担保的范围包括但不限于债券的本金、利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用。2.3.3甲方不得以其提供的抵押物设定其他担保或者抵押。第三条抵押物的描述与价值评估3.1抵押物的范围与清单3.1.1甲方提供的抵押物清单详见附件一。3.2抵押物的价值评估与确认3.2.1甲方应按照乙方要求，委托具有资质的评估机构对抵押物进行价值评估。3.2.2抵押物的价值评估报告应提交给乙方，并由乙方确认。3.3抵押物权利的转移与变更3.3.1在本合同有效期内，甲方不得以任何方式转让或者设定其他担保物权。第四条抵押担保的设定与解除4.1抵押担保的设定条件4.1.1甲方应在债券发行前，将抵押物办理完毕抵押登记手续。4.2抵押担保的解除条件4.2.1在甲方履行完毕债券还本付息义务后，乙方应当办理抵押权的解除手续。4.3抵押权的实现与优先受偿4.3.1如甲方未按期履行债券还本付息义务，乙方有权依法实现抵押权，并以抵押物优先受偿。第五条合同的履行与监督5.1债务人的履行义务5.1.1甲方应当按照债券发行合同约定的期限和金额，按时还本付息。5.2债权人的监督权与检查权5.2.1乙方有权对甲方的抵押物进行监督和检查，确保抵押物的价值保持稳定。5.3违约责任与赔偿5.3.1如甲方未履行合同约定的义务，乙方有权要求甲方承担违约责任，并赔偿因此造成的损失。第六条合同的变更与终止6.1合同的变更条件6.1.1合同的变更需经甲乙双方协商一致，并签订书面变更协议。6.2合同的终止条件6.2.1在甲方履行完毕债券还本付息义务后，本合同终止。6.3合同终止后的处理事项6.3.1合同终止后，甲乙双方应按照合同约定办理抵押权的解除手续，并互相协助办理相关手续。第二部分：合同附则与补充7.1合同的附则规定7.1.1本合同的附件为本合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。7.2合同的补充协议7.2.1如合同执行过程中出现未约定的事项，甲乙双方可以签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第八条争议解决方式7.1协商解决7.1.1甲乙双方应通过友好协商的方式解决合同履行过程中发生的任何争议。7.2调解解决7.2.1如协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民调解委员会申请调解。7.3仲裁解决7.3.1如调解不成，甲乙双方同意将争议提交至合同签订地仲裁委员会进行仲裁。7.4诉讼解决7.4.1如仲裁不成，甲乙双方均可向合同签订地的法院提起诉讼。第九条合同的附则与补充8.1合同的附则规定8.1.1本合同的附件为本合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。8.2合同的补充协议8.2.1如合同执行过程中出现未约定的事项，甲乙双方可以签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第十条合同的签署与备案9.1合同的签署程序9.1.1本合同由甲乙双方的法定代表人或其授权代表签署，并加盖公章。9.2合同的备案程序9.2.1本合同签署后，甲乙双方应按照法律规定将合同备案。第十一条合同的生效、修改与解除10.1合同的生效条件10.1.1本合同自甲乙双方签字盖章之日起成立，自抵押物办理完毕抵押登记手续之日起生效。10.2合同的修改条件10.2.1合同的修改需经甲乙双方协商一致，并签订书面修改协议。10.3合同的解除条件10.3.1在甲方履行完毕债券还本付息义务后，本合同终止。第十二条抵押物的保险与维护11.1抵押物的保险11.1.1甲方应按照乙方的要求，为抵押物办理保险手续，并将保险单正本交乙方留存。11.2抵押物的维护与保养11.2.1甲方应妥善保管和维护抵押物，确保其价值不受损失。第十三条合同的保密条款12.1保密信息的范围与分类12.1.1双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密和机密信息，包括但不限于财务状况、经营计划等。12.2保密信息的保护措施与期限12.2.1双方应对保密信息予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。保密期限自本合同终止之日起计算，为期五年。第十四条其他条款13.1合同的解释权13.1.1本合同的解释权归甲乙双方共同所有。13.2合同的适用法院13.2.1本合同的适用法院为合同签订地的法院。13.3合同的送达地址13.3.1甲乙双方的送达地址详见附件二。13.4合同的附件清单13.4.1本合同的附件清单详见附件三。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：抵押物清单详细列出甲方提供抵押物的名称、数量、位置、权属证明等信息。附件二：甲乙双方送达地址详细列出甲乙双方的送达地址，包括联系人、联系电话、电子邮箱等。附件三：合同附件清单详细列出本合同的所有附件，包括附件一、附件二等。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.甲方未按期履行债券还本付息义务。2.甲方未按照合同约定维护和保养抵押物，导致抵押物价值减少。3.甲方未经乙方同意，将抵押物设定其他担保或者抵押。4.乙方未按约定履行监督权，未及时发现甲方的违约行为。5.乙方未按约定时间办理抵押权的解除手续。违约责任认定：1.甲方未按期履行债券还本付息义务，乙方有权依法实现抵押权，并以抵押物优先受偿。2.甲方未按照合同约定维护和保养抵押物，导致抵押物价值减少，乙方有权要求甲方承担相应的赔偿责任。3.甲方未经乙方同意，将抵押物设定其他担保或者抵押，乙方有权要求甲方承担违约责任，并赔偿因此造成的损失。4.乙方未按约定履行监督权，未及时发现甲方的违约行为，乙方应承担相应的违约责任。5.乙方未按约定时间办理抵押权的解除手续，乙方应承担相应的违约责任。示例说明：假设甲方未按期履行债券还本付息义务，乙方可以依法实现抵押权，并以抵押物优先受偿。假设甲方未按照合同约定维护和保养抵押物，导致抵押物价值减少，乙方可以要求甲方承担相应的赔偿责任。说明三：法律名词及解释：1.抵押权：指债务人或者第三人将其不动产或者动产设定为债权的担保物权。2.抵押登记：指将抵押权设立的情况在不动产登记簿或者动产登记簿上进行登记，以对抗第三人。3.债券：指债务人发行的，承诺在一定期限内支付固定利息并到期归还本金的债务证券。4.还本付息：指债务人按照债券发行合同约定的期限和金额，按时支付债券本金和利息的行为。5.违约金：指债务人未履行合同约定的义务，按照合同约定向债权人支付的赔偿金。1.本合同中，甲方将其名下的不动产、