2024年财务月度工作总结经典版（3篇）

第4页共4页2024年财务月度工作总结经典版一、财务部门的运作严谨有序，确保了各项资金的高效运作。从资金计划的制定到资金的统一调配和支付，每位财务人员都恪尽职守，任劳任怨，严格执行企业会计制度，确保了会计信息收集、处理和传递的及时性和准确性。二、以ERP软件的实施为突破口，进一步规范财务基础工作。经过两个月的项目筹备和准备，财务部按照新企业会计制度的要求，结合集团的实际情况，启动了ERP项目各模块的初始化工作，包括销售管理、采购管理、合同管理、库存管理等。在基础资料设置上，均依据实际业务流程，并针对以往的问题和不足进行了优化和完善。三、建立了财务成本核算体系，严格控制成本费用。财务部对年初下达的经济责任指标进行了分解，制定了成本核算方案，确保收入额和费用支出的合理确认。同时，进行了科室成本核算和绩效考核，以支持各责任单位加强经营管理，提高经济效益。四、资金管理有序，有效控制集团总体资金规模。面对原材料市场和销售市场的不确定性，财务部及时与客户对账，加速销售回款，同时合理安排融资进度和额度，通过资金调控，保障了集团生产经营的有序进行。五、强化财务管理制度建设，提升财务信息质量。财务部全面审视并修订了财务管理制度，明确了各岗位职责，规范了会计核算和报表编制，通过定期会议解决工作问题，逐步提升了财务信息的可靠性和有用性，规范了财务行为。六、开展了财务自查和法规遵从性检查。财务部组织了财务自查活动，配合年终审计，清理关联企业往来，处理未决项目，及时开具财务利息发票等，降低了涉税风险。七、加强财务团队建设，提高团队凝聚力。财务部组织了一系列的培训活动，以提升团队的专业能力和协作效率。八、提出了全面预算管理方案，构建集团全面预算管理模式。根据以往数据和经营目标，制定了年度预算指标，旨在通过分散权力、集中监督，优化资源配置，实现企业目标。____年，财务部面临着实现全面预算管理和集团发展目标的艰巨任务。因此，需要在以下方面持续努力：1、确保上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作顺利完成，有效降低税务风险。2024年财务月度工作总结经典版（二）一、致力于政治和业务学习，以提升思想素养和业务能力。本人持续深入地学习和理解“”、____等核心思想的深层含义与本质，确保在思想和行动上与上级领导的期望保持一致。同时，积极参与财务部门的各类业务培训，以提升自身的会计业务能力。在工作中，我将所学知识灵活应用于实际问题的解决，以提升思想认识和业务处理效率。一是高效执行机关财务的日常职责。我深入学习并严格遵守公司的财务规定，对各项财务管理制度有全面的了解，具备扎实的业务知识基础，能够熟练处理各种现金收付和银行结算事务，同时运用计算机技术进行财务的高效管理。在日常工作中，我定期核对账目，确保账证、账账相符，做好精准的账务处理。对于机关工作人员的日常开支和差旅费报销等，我严格按照财务制度执行，对不合规的事项坚决予以纠正。三、坚守原则，保持廉洁，积极预防问题的发生。作为财务人员，我严格自我要求，遵守公司的各项规章制度，秉持公正、严谨、细致的工作原则，实事求是地处理会计事务，对每一项业务进行细致的审核和监督，以防止可能出现的问题，始终保持廉洁自律。2024年财务月度工作总结经典版（三）(二)季度性或半年度税种管理部分税种不遵循月度计算原则，如印花税中的购销合同通常按季度缴纳；房产税、土地使用税一般半年缴纳，具体时间由当地税务机关规定。会计人员入职之初应首先确定企业主要涉及的税种及申报时间，确保在规定月份按时申报并足额缴纳。(三)特殊税种个别处理某些税种如车辆购置税、车船税、契税、土地增值税，非常规性，应在实际发生时确定缴纳和申报方式，以确保妥善处理。(四)会计资料筹备(一)现金、银行存款详细核对企业应每月详尽核对货币资金收支记录，月底与银行对账单核对银行明细，对不一致之处及时调整，确保银行账户清晰无误。实践中，多数企业银行账户存在差异，不当处理可能导致月底银行余额为负，故每月结账前的核对至关重要，发现问题即刻处理。(二)业务往来的核实确保本月收入和支出发票准确无误，明确每张发票的结算方式，现金交易需收据证明，银行交易需对应结算凭证，往来挂账需准确入账。(三)存货成本计算列出上月底库存商品的详细信息，结合本月销售和采购发票，计算库存成本变动对利润的影响，避免盲目认证发票或使用库存，防止库存负数或成本波动过大，影响当期利润。根据销售情况，收集存货出入库单据，计算产品成本或销售成本，估算月度利润。(五)凭证编制企业日常业务相对固定，凭证编制内容变化不大。会计人员可按照既定模式逐一编制凭证。常见的业务凭证类别包括：(一)完税凭证月初申报后，从银行打印或税务机关获取完税凭证，及时入账，调整上月预提税金或直接计入当月费用（如印花税等直接费用化税金）。(二)发票处理分类处理当月开具和取得的发票，通过相关科目核算，如存货、现金、银行存款、往来账户、应交税费和费用。核对进项税额和销项税额，确保与防伪税控系统和网上认证金额一致，计算当月应缴税金。(三)费用发票管理建立内部报销制度，规定报销时间，收集并归集费用单据。检查费用单据合法性，无合法凭据的费用无法得到税务机关认可。同时控制费用入账金额，对有抵扣限额的费用科目，如招待费、广告费等，应控制在抵扣标准内。(四)成本核算与入账确保生产相关内部单据及时传递，进行成本核算，准确编制制造费用、生产成本、产品入库和销售成本相关凭证。(五)费用计提与摊销做好固定费用的计提，如固定资产折旧、无形资产摊销、水电费、工资及福利费等，确保不遗漏也不超额计提。对需摊销的费用，如开办费、材料成本差异等，及时编制摊销分配凭证。(六)损益科目归集，结转本年利润汇总所有单据，将损益类科目金额分类转入“本年利润”科目，以评估当月利