2024年公司财务个人年终工作总结参考（二篇）

第2页共2页2024年公司财务个人年终工作总结参考我们已告别了____年，正式步入了新的一年。在此，我想对过去一年的工作成果进行如下总结：1.公务卡管理体系我司采用的公务卡主要用于处理日常公务支出和财务报销，涵盖了差旅费、会议费、招待费及零星采购等费用。该制度减少了现金使用，优化了流动资金配置，提升了资金使用效率。同时，公务卡消费透明化，便于我们对每一笔资金流向进行有效监督，防止腐败现象，进一步完善了国库集中支付机制，定期进行集中支付操作，以提升国家的集中支付能力。2.银行业务合作我与银行相关部门保持紧密沟通，确保公务卡余额充足，以满足员工的报销需求。在处理与银行的日常事务中，我严谨核对公务卡对账，准确执行工资发放和业务单位间付款，确保与银行业务的无缝对接。3.职责执行我严格遵守公务卡管理和结算规定，定期与财务主管核对公务卡与账目，确保账实相符，发现问题能及时报告并解决。同时，我及时整理并归档各项回单、收据，根据财务主管的指示，准确发放员工报销和其他应发款项，确保财务手续的合规性。4.廉洁自律作为财务人员，我始终致力于廉洁自律，遵守相关法规，以自律为本，工作中严格遵守法纪。我持续深化廉洁自律意识，以确保财务工作的公正性和诚信性，赢得了同事和领导的信任，始终保持敬业精神，全情投入工作。5.自我反思在公司领导的指导和同事的支持下，我在思想认识和工作能力上都有所提升。然而，我也意识到自身仍存在一些不足和需要改进的地方。以上是对过去一年工作的概述，我将持续努力，改进不足，以期在未来的工作中取得更大的进步。2024年公司财务个人年终工作总结参考（二）资金估算未计入账目约为____万元，补助未计入总计____万元，合计约____万元。____部门的管理费用约为____万元，保持在年度控制目标____万元的一半以内。3、我们将有序且谨慎地组织资源，确保公司资金调度的高效运行。首要任务是进一步优化现有银行账户的管理和新开项目经理部账户的跟进。其次，建立全公司银行账户的详细台账，实时掌握各账户资金状况。再者，通过铁路项目月度资金收支预算，严格控制资金使用，严格按照公司审批意见执行，同时加强对游离于局体系外的资金使用的检查和监督，确保资金计划和财务制度的执行。此外，每月末对本月资金集中情况进行统计报告，并定期或不定期检查所属单位的资金集中情况和外部银行账户。4、我们已修订财务管理制度。具体措施包括：按经济业务性质完善四类台账，即经济合同台账、财务往来台帐、项目管理台帐和营销费用台账；进一步完善财务预警系统，加强财务指标的多维度评估；通过完善财务管理手册强化内部控制，防止和纠正潜在问题；并优化公司直管项目财务收支审批流程。5、我们将强化内部债务回收力度，降低融资总量，以降低财务费用。同时，合理调整内部资金存量，完善内部融资管理制度建设。此外，财务部将积极参与新开工项目的考核指标制定，加强审计和监察工作，及时发现并解决项目存在的问题。我们将通过财务半年度检查，发现并推广优秀实践，同时对发现的问题提出整改意见并督促执行。我们还将根据每月清欠报表，建立全公司项目清欠台账，动态监控各项目欠款情况和清欠进度，以指导分公司和重大项目清欠工作。三、去年工作中的挑战：1、财务部对一线的深入程度不足，除对铁路项目有直接财务管理外，其他项目多处于资料统计阶段，缺乏深入分析和指导。2、公司财务总部对分公司和项目的调控能力有待加强。3、资金管理措施和方法需要改进和提升。4、部分财务人员业务素质不高，影响了财务工作的有效开展和预警作用。5、内部借款回收力度不够，导致借款融资总量增加，财务费用增加。四、明年工作计划：1、强化资金管理，确保生产经营活动的最低现金流量。我们将密切关注需向局上缴、归还局借款、支付管理费及设备款等资金需求，总计约____亿元。我们将通过深入分析，防止资金链断裂风险，加大内部借款回收力度，督促石武项目和安徽中烟项目年内归还局借款，确保资金流动的顺畅。2、加强项目现场经费的核算和控制，推行年度现场经费预算制度，以控制项目间接费用。3、提升铁路项目固定资产管理，努力回收折旧费和资产使用费约____万元，以减轻公司负