SAP系统用户操作手册固定资产模块

SAP系统用户操作手册固定资产模块

SAP系统用户操作手册

固定资产模块

文档准备：

项目经理：王强，段大为

项目文档编号

④导ANYHAN文档日期：2006年09月20日

文档信息

项目名称：三一ERP项目

项目经理：王强，段大为文档版本：VI.0

项目阶段：第二阶段，业务蓝图版本公布日期：

审批人：审批日期：

修改记录

日期撰写人版本备注

2006/09/20袁剑锋VI.0没有往常版本

目录

前言..............................................................7

财务有关基本概念..............................................................7

基本功能键操作说明.............................................................11

1.业务流程：创建固定资产/在建工程主数据......................................11

业务流程简介...............................................................11

业务流程要紧阶段...........................................................12

产生与收到的单据与报表....................................................12

收到的单据与报表...................................................12

产生的单据与报表...................................................12

完成该步骤的SAP角色名称..................................................12

系统操作步骤说明...........................................................12

1.1SAP菜单路径.....................................................12

1.2SAP交易代码.....................................................12

1.3操作描述.........................................................12

2.业务流程：更换资产主数据...................................................18

业务流程简介...............................................................18

业务流程要紧阶段...........................................................18

产生与收到的单据与报表....................................................18

完成该步骤的SAP角色名称..................................................18

系统操作步骤说明...........................................................18

2.1SAP菜单路径........................................................18

2.2SAP交易代码........................................................18

2.3操作细部描述.......................................................18

3.业务流程：显示资产主数据..................................................21

业务流程简介.............................................................21

完成该步骤的SAP角色名称................................................21

系统操作步骤说明.........................................................21

3.1SAP菜单路径.....................................................21

3.2SAP交易代码.....................................................21

3.3操作细部描述.....................................................21

4.业务流程：资产购置总帐入账................................................21

业务流程简介...............................................................21

完成该步骤的SAP角色名称..................................................21

4.1资产购置总帐入账.......................................................22

资产购置入帐在SAP系统中有两种方式处理...................................22

1）财务人员手工记账购置资产................................................22

2）通过采购订单入库、发票校验产生购置记账凭证..............................22

系统操作步骤说明...........................................................22

4.1.1SAP菜单路径.....................................................22

4.1.2SAP交易代码.....................................................22

4.1.3操作描述.........................................................22

5发票校验......................................................................26

系统操作步骤说明...........................................................26

5.1完成该步骤的SAP角色名称..............................................26

5.2SAP交易代码......................................................26

5.3操作路径...........................................................26

操作描述.............................................................26

6业务流程：公司内资产调拨.....................................................29

业务流程简介...............................................................29

业务流程要紧阶段...........................................................29

完成该步骤的SAP角色名称..................................................29

系统操作步骤说明...........................................................29

6.1SAP交易代码.....................................................29

6.2操作路径..........................................................29

7公司间资产调拨........................................................30

业务流程简介...............................................................30

完成该步骤的SAP角色名称..................................................30

系统操作步骤说明.......................................................30

7.1SAP交易代码.....................................................30

7.2操作路径.........................................................30

7.3操作描述.........................................................30

8.业务流程：在建工程资本化.................................................32

业务流程简介.............................................................32

业务流程要紧阶段.........................................................32

完成该步骤的SAP角色名称................................................32

系统操作步骤说明.........................................................33

8.1操作路径.........................................................33

8.2SAP交易代码.....................................................33

8.3操作描述.........................................................33

9.业务流程：固定资产报废...................................................37

业务流程简介.............................................................37

业务流程要紧阶段.........................................................37

完成该步骤的SAP角色名称................................................38

系统操作步骤说明.........................................................38

9.1SAP交易代码.....................................................38

9.2操作路径.........................................................38

9.3操作描述.........................................................38

10.业务流程：固定资产变卖..................................................41

业务流程简介.............................................................41

业务流程要紧阶段.........................................................41

完成该步骤的SAP角色名称................................................41

系统操作步骤说明.........................................................42

10.1SAP交易代码..................................................42

10.2操作路径......................................................42

10.3操作描述......................................................42

11固定资产减值准备........................................................42

业务流程简介...............................................................42

业务流程要紧阶段...........................................................42

11.1完成该步骤的SAP角色名称....................................42

11.2SAP菜单路径.................................................42

11.3SAP菜单代码.................................................42

11.4操作细部描述.................................................42

12.固定资产盘点...............................................................46

业务流程简介...............................................................46

12.1固定资产盘盈.........................................................47

12.1.1业务流程要紧阶段...................................................47

该步骤的SAP角色名称......................................................47

系统操作步骤说明...........................................................47

12.1.1SAP交易代码...................................................47

12.1.2操作路径........................................................47

12.1.3操作描述........................................................47

12.2固定资产盘亏............................................................51

业务流程要紧阶段.........................................................51

完成该步骤的SAP角色名称................................................51

系统操作步骤说明.........................................................51

12.2.1SAP交易代码...................................................51

12.2.2操作路径....................................................51

12.2.3操作描述....................................................51

13.业务流程：固定资产分类改变...............................................51

业务流程简介...............................................................51

业务流程要紧阶段...........................................................51

完成该步骤的SAP角色名称..................................................51

系统操作步骤说明...........................................................52

13.1SAP交易代码....................................................52

13.2操作路径.........................................................52

13.3操作描述.........................................................52

14.业务流程：固定资产折旧...................................................58

业务流程简介.............................................................58

完成该步骤的SAP角色名称................................................58

系统操作步骤说明.........................................................59

14.1折旧运行........................................................59

14.1.1完成该步骤的SAP角色名称..................................59

14.1.2SAP菜单路径...............................................59

14.1.3SAP交易代码...............................................59

14.1.4操作细部描述................................................59

14.2计划外计提折旧.................................................67

14.2.1SAP菜单路径...............................................67

14.2.2SAP交易代码...............................................67

14.2.3操作描述....................................................67

15.固定资产月结.............................................................69

业务流程简介...............................................................69

业务流程要紧阶段...........................................................69

15.1完成该步骤的SAP角色名称....................................70

15.2SAP菜单路径.................................................70

15.3SAP交易代码.................................................70

15.4操作细部描述.................................................70

16.固定资产年结...............................................................75

业务流程简介.............................................................75

业务流程要紧阶段.........................................................75

16.1固定资产与总账对账每年年末，资产会计进行完月结以后，需要进行固定

资产明细账与总账的对账（操作同月结中固定资产明细账与总账的对账）。..…75

16.2对账审核并进行固定资产会计年度更换..............................75

16.2.1完成该步骤的SAP角色名称..................................76

16.2.2SAP菜单路径...............................................76

16.2.3SAP交易代码...............................................76

16.2.4操作描述....................................................76

16.3.1完成该步骤的SAP角色名称..................................78

16.3.2SAP菜单路径...............................................78

16.3.3SAP交易代码...............................................78

16.3.4操作描述....................................................78

17.部分报表查询.............................................................80

17.1资产浏览器.......................................................80

17.1.1完成该步骤的SAP角色名称..................................80

17.1.2SAP菜单路径...............................................80

17.1.3SAP交易代码...............................................80

17.1.4操作描述....................................................80

17.2按资产编号查询...................................................81

17.2.1完成该步骤的SAP角色名称..................................81

17.2.2SAP菜单路径..............................................81

17.2.3SAP交易代码...........................................81

17.2.4操作细述....................................................81

17.3按资产所在成本中心查询...........................................83

17.3.1完成该步骤的SAP角色名称..................................84

17.3.2SAP菜单路径...............................................84

17.3.3SAP交易代码...............................................84

17.3.4操作细述....................................................84

17.4查看资产数据.....................................................85

17.4.1完成该步骤的SAP角色名称..................................85

17.4.2SAP菜单路径...............................................85

17.4.3SAP交易代码...............................................86

17.4.4操作描述....................................................86

17.5折旧预测......................................................89

17.5.1SAP菜单路径...............................................89

17.5.2SAP交易代码...............................................89

17.5.3操作细部描述................................................89

资产会计ERP用户手册

前言

本此文档是在ERP项目中用于培训的系统操作手册，旨在帮助用户学习与掌握系统操作

流程与方法。

此文档务必结合系统内操作与外部业务流程，与用户岗位职责，详述每个业务操作环节。

外部业务说明是为了帮助用户熟悉整个业务过程及加深对系统功能的熟悉与掌握。

此文档会进行补充校正，请参阅者注意文档版本更新信息。

财务有关基本概念

集团：它是SAP系统中的最高等级，每一集团建立主数据库。一个完整的数据库，

包含建立一个完全集成的系统所务必的所有表格。

公司代码：一个务必的企业结构；合法独立的实体；是一个能够执行会计的最小组

织单元；进行业务交易的级别，同时是会计科目管理的级别，能产生合法的

独立实体与损益报表的级别。

现在SAP系统中共设立四个公司代码：

三一重工股份有限公司（1001）

三一泵送机械有限公司（1010）

三一路面机械有限公司（1011）

三一汽车起重机有限公司（3001）

利润中心：一个成本、费用、收入相对独立核算，能表达一定收益的内部组织单元,

通常做为内部利润考核对象。利润中心是基于一定有效期间创建的，超过有

效期将无法使用。有关的多个利润中心的集合就叫做利润中心组。

利润中心编码

三一重工本部（商务营销）LR1001

三一重工结算中心LR1002

三一重工涂装中心LR1003

三一重工下料中心LR1004

三一重工模具中心LR1005

泵送利润中心LR1010

路机本部利润中心LR1011

搅拌设备利润中心LR1021

利润中心编码

起重机利润中心LR3001

成本中心：是在成本操纵范围中的代表独立的成本发生地点的组织单元，成本中心

能够根据职能需求、分配原则、提供的作业或者服务、地点或者职责范围建

立。

成本操纵范围：它是一个用来定义公司的成本/管理会计行为的结构组织单元，公司

代码只能分配给一个操纵范围，一个操纵范围能够具有多个公司，这同意跨公

司成本分摊与报表。设立了一个成本操纵范围：三一集团成本操纵范围（SANY）

业务范围：用于做内部报表，内部资产负债表与内部损益表的一个内部组织结

构，有用于所有的公司代码，但务必在所有的公司代码中有相同的含义。

根据业务范围，更新总账平衡余额。

三一业务范围的设立有：分产品：设Z001-Z029,目的是为了区分不一致产品的应

收账款；分其他应付款的科目：设Z040-Z054,目的是为了反映一个客户不一致的会计

科目余额；分工程款（Z061）与设备款（Z062）：目的是为了区分固定资产中的工程款

与设备款。

科目组：

它是为建立会计科目时操纵进入什么领域的标识屏，它能决定总账的有效间

隔期，在做总账数据记录-配置数据前务必建立项目组。

科目组起始号中止号描述

FIN10010000001009999999现金银行类帐户组

ANL15010000001805999999固定资产类帐户组

ACCU10000000003141999999往来类帐户组

SAKO10000000003141999999通常总帐帐户组

ERG41010000005801999999损益类帐户组

MAT12020000001291999999物料类帐户组

TEC70000000007999999999技术类帐户组

字段状态组:

为了确保凭证输入的准确性、提高凭证输入的效率，R/3系统将适当的字

段进行组合，通过后台配置定义输入会计凭证时每一个字段的状态为：必输的、

隐臧的与可选的。在定义会计科目主数据时，每个会计科目务必对应一个字段

状态组。

字段状态组编码描述

Z001通常（文本、分配可选、利润中心必选）

Z002往来科目（业务范围、收付基准日、利润中心必选）

Z003资金类科目（起息日、原因代码、利润中心必选）

Z004物料科目

Z005费用类科目

Z006资产类科目

Z007收入、成本类科目

凭证类型：

它是区分不一致交易类型的方法并决定能够被过账的会计形式。比如，可

将所有的会计凭证按业务类型不一致分成：总账凭证、收款凭证、付款凭证、

客户发票、供应商发票等。凭证类型决定凭证的编号范围：系统通过不一致的

凭证类型编号范围存储一种凭证类型的所有凭证。编号范围能够是外部定义也

能够是内部定义。凭证类型决定能够过账的账户类型：在R/3中有5种不一致

的账户类型：・D借方（客户）-K贷方（供应商）-S总账科目-A

资产-M物料SAPR/3预留了若干号码范围用于R/3中的特殊用途。

凭证类型凭证类型说明对应的编号范围对应的编号范围

AA资产记帐02100000000-199999999

AB通常总帐01200000000-299999999

SA总分类帐记帐06600000000-699999999

BY拜特传输05500000000-599999999

AF折旧记帐04400000000-499999999

DR客户发票181800000000-1899999999

DZ客户收款141400000000/p>

KR供应商发票191900000000-1999999999

PR价格修改凭证类型484800000000-4899999999

REMM发票校验515100000000-5199999999

RVSD客户发票07700000000-799999999

WA发货494900000000-4999999999

WE接收货物505000000000—5099999999

凭证类型凭证类型说明对应的编号范围对应的编号范围

WI货物盘存凭证494900000000-4999999999

WL发货/交货494900000000-4999999999

X1重复性输入凭证919100000000-9199999999

X2样本凭证9200000000-9299999999

设定是否将该项目汇入借方或者贷方并决定可被过账的会计科目类型。R/3

中的每一个凭证行项目与且只与一种记账码有关联。由于记账码操纵了每一个凭

证行项目是借方还是贷方，因此过账行项目时没有必要使用其他任何标识来指定

是贷方或者借方。

记账码也操纵了用于行项目过账的特定科目类型（客户、供应商、G/L科目、资

产、物料）。记账码同时还帮助操纵行项目的字段状态。字段状态指行项目的屏

幕布局。根据行项目上所使用的记账码的定义，个别字段能够是禁止、可选或者

必需的。R/3的目标是确保数据输入的精确与有效。使用字段状态功能可操纵同

意字段的适当组合出现在数据输入过程中以预防包含与排除错误。

过帐码:

记帐码描述借/贷方科目类型

01发票借方客户

09特别总帐借方借方客户

11贷方凭证贷方客户

19特别总账贷方贷方客户

21贷项凭证借方供应商

31发票贷方供应商

40借方分录借方总账科目

50贷方分录贷方总账科目

70借方资产借方资产

75贷方资产贷方资产

关于日期：

凭证日期：可看作原始凭证的日期

记账日期：更新账务的日期

转换日期：外币汇兑日期

输入日期：会计凭证录入系统的日期

基本功能键操作说明

功能SAP系统符号说明

储存按钮储存您在数据库中的工作。

返回（上一级）◎按钮使您在不储存当前工作的情况下返回往

常的屏幕。

取消（退出当前屏幕）按钮使您在不储存当前工作的情况下退出当

前的任务。

取消/放弃操作按钮使您在不储存当前工作的情况下退出当

前的任务。

确认（回车）按钮使您能够进入下一个屏幕或者窗口。

Enter按钮有相同的功能。

查找按钮使您快速查找

创建新的会话按钮使你快速打开一个新的会话窗口。

执行健按钮使您开始一个系统活动。

模拟gj按钮使您进入一个模拟界面。

打印亘

显示凭证抬头细目圆

帮助窗使您获得在线帮助。

1.业务流程：创建固定资产/在建工程主数据

业务流程简介

资产主数据创建流程描述了在SAP系统中创建固定资产/在建工程主数据的相应作业处

理过程。

业务流程要紧阶段

1.请购部门填制新增固定资产/在建工程主数据申请单(一式二份)交基建、固定资产

会计审核。

2.基建、固定资产会计审核后在系统内创建固定资产/在建工程主数据。

3.基建、固定资产会计创建主数据后在申请单上填写固定资产/在建工程财务编号并交

还一份给请购部门。

产生与收到的单据与报表

收到的单据与报表

单据：

固定资产/在建工程主数据申请单：请购部门填制内容完整准确的新增固定资产/在建工

程主数据申请单交基建、固定资产会计审核。

产生的单据与报表

单据：

固定资产/在建工程主数据申请单：基建、固定资产会计在创建固定资产/在建工

程主数据生成的文件交资产主管审核，资产主管审核后资产管理会计在文档上填写固

定资产/在建工程编号交实物管理部门。

完成该步骤的SAP角色名称

基建、固定资产会计

系统操作步骤说明

1.1SAP菜单路径

会计-＞财务会计-〉固定资产-＞资产-＞创建-＞AS01-资产

1.2SAP交易代码

AS01

1.3操作描述

创建固定资产主数据名称：三一重工公司代码下创建普通车床(CW6280C),成本

中心：财务本部公共费用中心

©国回因

资产（工）编辑（£）转到（⑥附加理）环境但）设置G）系统（丫）帮助但）

司」6g❷！目益姑【：.团团密国

创建资产：初始屏幕

I主数徭||折旧词|

资产分类10500

公司代码1001

类似资产的编号O

参照

资产

次级编号

公司代码

口资本化记帐

»|DEV⑵601画&nydevOVR

迎画|］厚16团©叫135.」曲5“|廊T—阑@I.1回2..|口画现三二（3个母即宝91。78

屏幕解释

栏目说明范例

资产分类选择或者输入欲创建的固定资产分类代码。10500（机器

设备）

公司代码选择或者输入公司代码。1001（三一重

工股份公司）

资本化记账假如创建的资产是往常年度的资产，勾上此按钮就会使

资本化日期是务必输入的项目；假如创建的资产是当年

往常月份的资产就不需要勾上那个按钮。

注意：只在创建后资本化资产主数据时才能使用。

主数据I。

点击（Enter）、三丝也J或者/键进入下一屏:

©

资产（工）编辑低）转到（3附加也）环境但）设置⑸系坑（工）帮助组）

eym、］□egeiOtataiGQ©幻।国囱i@匾

创建资产：主数据

一口扇I「侨产党值I

资产INTERN-OOPOl][6

资产分类10500机器设备公司代码1001

f的K相关时间'分配,源f租赁i折I晓围

普通车床（CW6280C）2）

资产主号文本普通车床（CW6280C）

科目定位码105机器设备

序列号

存货号C0100012PCD

数量|1

口历史性管理

IAI五率画「♦「，［』“DEV⑴150回sanyctev|OVR|0

栏目说明范例

描述固定资产名称规格普通车床（CW6280C）

存货号资产设备编号C0100012

序列号用友系统中的固定资产编号XXXXXXXX

数量该项固定资产的数量与计量1PC

单位

历史性管理设置这个选项，资产与属于这

个资产的价值与事务，将不能

被改变，直到资产失效。

不活动日期报废与转储后资产不活动。系

统自动填写

点击骷目关曳I事进入下一屏:

©Q00l

资产（工）编辑⑻转到（§）附加凶环境图）设置⑸系统（丫）帮助坦）|

€?--即《199G/I日却侵「冠力式宏!I囱团您@§

创建资产：主数据

固固I中产,面1

资产IHTERN-00001|10—普通车床（CW6280C）

资产分类|10500」机器设备公司代码1001

1朗