2017年度如皋市如皋港闸管理所部门预算情况说明

PAGEPAGE5PAGE5目录第一部分部门概况 一、主要职能二、2017年度部门主要工作任务及目标三、部门机构设置和所属单位情况四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况第二部分如皋市如皋港闸管理所2017年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表六、财政拨款基本支出预算表七、政府性基金支出预算表八、一般公共预算支出预算表九、一般公共预算基本支出预算表十、一般公共预算机关运行经费支出预算表十一、十二、政府采购支出预算表第三部分如皋市如皋港闸管理所2017年度部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能。按照水利工程管理有关规定，我所主要职责及工作任务：1、遵守国家的法律、法规，按照《江苏省水利工程管理条例》等水法规及其有关政策的规定，负责如皋港闸、长青沙闸、戴岸港等涵闸管理区范围内水面和堤防涵洞及附属设施的管理，制止破坏工程管理设施的行为。2、按照防汛责任制的要求，确保管理区域内防汛安全。3、执行上级水行政主管部门调度指令，通过及时引排缓解旱涝水情，改善水质条件。根据内外水位情况，适时冲淤保港，为工农业生产和人民生活服务。4、按照水闸工程技术管理规程，承担水闸工程及其配套、附属设施的维修、养护、检查、观测和控制运行等日常工作，维护工程设施完好，确保工程安全正常运行。5、利用潮汐变化，及时引排，兼附通航。二、2017年度部门主要工作任务及目标。（一）2017年度主要工作任务。1、遵守国家的法律、法规，按照《江苏省水利工程管理条例》等水法规及其有关政策的规定，做好管理区范围内水面、堤防、涵洞及附属设施的管理及巡查工作，制止破坏工程管理设施及其他违法违章行为。2、按照防汛责任制的要求，做好管理区域内的防汛安全工作。3、执行上级主管部门调度指令，及时引排，缓解旱涝水情，改善水质，为工农业生产和人民生活服务。根据内外水位情况，做好冲淤保港工作。4、按照水闸工程技术管理规程，做好水闸工程及其配套、附属设施的维修、养护、检查、观测和控制运行等日常工作，维护工程设施完好。5、利用潮汐变化，及时引排，兼附通航，并做好船舶过闸费的征收工作。6、做好管理区范围内绿化管理工作，做好单位安全工作。（二）2017年度主要目标。完成350万元的船舶过闸费的征收任务，完成上级主管部门下达的引江调水任务，完成职责范围内各项工作，确保全年安全无事故，争取创建省一级水管单位。三、部门机构设置和所属单位情况。经市机构编制委员会核定，我所定编40人，实有在职人员26人。退休干部职工18人。为了更好的完成各项工作，我所设立了所长室、办公室、技术科、财务科、闸管组等业务科室。四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。如皋市如皋港闸管理所2017年部门预算，根据年度工作目标和任务，根据市政府批复的“三定方案”，依据市政府《2017年市级部门预算编制方案》的要求，紧紧围绕市委市政府的决策部署，结合我所的2017年度工作目标，坚持量力而行，从严从紧编制2017年度部门预算。基本支出预算编制：人员支出按照国家、省有关政策规定和在职在编、养老保险改革等实际情况编制；商品和服务支出按照市部门预算方案公布的综合定额标准和核定人数确定；对个人和家庭补助按照国家有关政策规定编制。2017年如皋市如皋港闸管理所财政拨款收入预算总计540.89万元，其中：一般公共预算收入预算540.89万元。支出总计540.89万元，其中：基本支出预算数为451.83万元，项目支出预算数89.06万元。第二部分如皋市如皋港闸管理所2017年度部门预算表见附件：2017年度如皋市如皋港闸管理所部门预算表第三部分如皋市如皋港闸管理所2017年度部门预算情况说明一、收支预算总表情况说明如皋市如皋港闸管理所2017年度收入、支出预算总计540.89万元，与上年466.78万元相比收、支预算总计各增加74.11万元，增长15.88%。主要原因是政策性调资形成的基本支出增加。其中：（一）收入预算总计540.89万元。包括：1．财政拨款收入预算总计540.89万元。（1）一般公共预算收入预算540.89万元，与上年466.78万元相比增加74.11万元，增长15.88%。主要原因是政策性调资形成的基本支出增加。（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。3．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。4．上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。（二）支出预算总计540.89万元。包括：1．农林水（类）支出540.89万元，主要用于人员支出、工程的维修养护支出以及日常运行支出。与上年466.78万元相比增加74.11万元，增长15.88%。主要原因是政策性调资及养老保险金增加形成的基本支出增加等。2．结转下年资金预算数为0万元。此外，基本支出预算数为451.83万元。与上年375.88万元相比增加75.95万元，增长20.21%。主要原因是政策性调资形成的基本支出增加。项目支出预算数为89.06万元。与上年90.9万元相比减少1.84万元，减少2.02%，主要原因是压缩了有关项目预算。二、收入预算情况说明如皋市如皋港闸管理所本年收入预算合计540.89万元，其中：一般公共预算收入540.89万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；其他资金0万元，占0%；上年结转资金0万元，占0%。三、支出预算情况说明如皋市如皋港闸管理所本年支出预算合计540.89万元，其中：基本支出451.83万元，占83.53%；项目支出89.06万元，占16.47%；结转下年资金0万元，占0%。四、财政拨款收支预算总表情况说明如皋市如皋港闸管理所2017年度财政拨款收、支总预算540.89万元。与上年466.78万元相比，财政拨款收、支总计各增加74.11万元，增长15.88%。主要原因是政策性调资及养老保险金增加形成的基本支出增加等。五、财政拨款支出预算表情况说明如皋市如皋港闸管理所2017年财政拨款预算支出540.89万元，占本年支出合计的100%。与上年466.78万元相比，财政拨款支出增加74.11万元，增长15.88%。主要原因是政策性调资及养老保险金增加形成的基本支出增加等。其中：（一）农林水支出（类）1．水利（款）水利工程运行与维护（项）支出540.89万元，与上年466.78万元相比增加74.11万元，增长15.88%。主要原因是政策性调资及养老保险金增加形成的基本支出增加等。六、财政拨款基本支出预算表情况说明如皋市如皋港闸管理所2017年度财政拨款基本支出预算451.83万元，其中：（一）人员经费379.4万元。主要包括：基本工资75.73万元、津贴补贴87.7万元、奖金54.6万元、社会保障缴费20.29万元、绩效工资46.37万元、养老保险费38.19万元、职业年金缴费15.28万元、退休费6.5万元、生活补助0.82万元、住房公积金22.91万元、提租补贴10.37万元、其他对个人和家庭的补助支出0.64万元。（二）公用经费72.43万元。主要包括：办公费4.42万元、差旅费38.9万元、会议费1万元、培训费1.3万元、公务接待费6.5万元、工会经费2.29万元、福利费3.22万元、其他交通费用7万元、其他商品和服务支出7.8万元。七、政府性基金支出预算表情况说明如皋市如皋港闸管理所2017年无政府性基金支出预算支出。与上年相比增加0万元，增长0%。八、一般公共预算支出预算表情况说明如皋市如皋港闸管理所2017年一般公共预算财政拨款支出预算540.89万元，与上年466.78万元相比增加74.11万元，增长15.88%。主要原因是政策性调资及养老保险金增加形成的基本支出增加等。其中：（一）农林水（类）1．水利（款）水利工程运行与维护（项）支出540.89万元，与上年466.78万元相比增加74.11万元，增长15.88%。主要原因是工资调整及差旅费调整等形成的基本支出增加。九、一般公共预算基本支出预算表情况说明如皋市如皋港闸管理所2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算451.83万元，其中：（一）人员经费379.4万元。主要包括：基本工资75.73万元、津贴补贴87.7万元、奖金54.6万元、社会保障缴费20.29万元、绩效工资46.37万元、养老保险费38.19万元、职业年金缴费15.28万元、退休费6.5万元、生活补助0.82万元、住房公积金22.91万元、提租补贴10.37万元、其他对个人和家庭的补助支出0.64万元。（二）公用经费72.43万元。主要包括：办公费4.42万元、差旅费38.9万元、会议费1万元、培训费1.3万元、公务接待费6.5万元、工会经费2.29万元、福利费3.22万元、其他交通费用7万元、其他商品和服务支出7.8万元。十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出72.43万元，比2016年43.13万元增加29.3万元，增长67.93%。主要原因是：公车改革交通补贴、经济分类改革调整等。十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明如皋市如皋港闸管理所2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出6.5万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：1．因公出国（境）费预算支出0万元。2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：（1）公务用车购置预算支出0万元。（2）公务用车运行维护费预算支出0万元。3．公务接待费预算支出6.5万元，比2016年7.56万元减少1.06万元，减少14%，主要原因是贯彻落实中央八项规定和省市十项规定精神，进一步加强公务接待管理，压减公务接待支出。如皋市如皋港闸管理所2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1万元，本年预算数等于上年预算数。如皋市如皋港闸管理所2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1.3万元，比上年1.4万元相比减少0.1万元，减少7.14%。主要原因是本年度计划安排参加培训人数比上年减少。十二、一般公共预算政府采购支出预算表情况说明如皋市如皋港闸管理所2017年度一般公共预算拨款安排的政府采购预算支出1.56万元。全部用于办公设备购置项目，其中电脑1.56万元。第四部分名词解释一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、