施工单位商务合约部工作管理办法流程图

11/12商务合约部工作流程图分包管理1、分包管理主流程图………42、分包工程招标管理流程图………………5合同管理3、合同管理主流程图………64、总承包工程投标流程图…………………75、主合同评审及签证流程图………………86、分包工程合同签订及管理流程图………9预结算管理7、项目预结算管理流程图…………………108、项目总包预结算流程图…………………119、项目分包预结算流程图…………………12成本管理10、成本管理主流程图……13

1、分包管理主流程工作流程参与部门工作流程参与部门项目经理部提交项目经理部提交的招（议）标计划议标组织招（议）标工程分包由议标组织招（议）标工程分包由分公司组织，项目经理部参与。合同谈判合同谈判招标招标商务合约部组织，项目经理部参与编写招标文件，并接受投标人报名商务合约部组织，项目经理部参与编写招标文件，并接受投标人报名新增分包队新增分包队分公司工程分公司工程技术部牵头，分公司商务合约部、项目经理部参与放弃分包队伍考察放弃分包队伍考察考察合格是否属于局关键供方考察合格是否属于局关键供方分公司商务合约部分公司商务合约部招标文件及入围分包队伍上报审批总经理审批商务合约部，项目经理部参与发放招标文件、组织招标商务合约部，项目经理部参与发放招标文件、组织招标商务合约部牵头，工程商务合约部牵头，工程技术部、项目经理部、物资设备部、财务资金部派人参与开标、评标开标、评标商务合约部牵头，上述开标评标人员参与推荐，分商务合约部牵头，上述开标评标人员参与推荐，分公司总经理最终选择。定标推荐、最终选择分包队伍商务合约部牵头签订分包合同 商务合约部牵头签订分包合同 项目经理部牵头，工程技术项目经理部牵头，工程技术部、商务合约部参与。分包队伍使用考核评价(项目)工程技术工程技术部牵头，商务合约部、项目经理部、物资设备部、财务资金部参与，由商务合约部编制合格分包队伍名录，经分公司总经理签署后发布。分包队伍年度评价定级(公司)公司发布合格分包队伍名录公司发布合格分包队伍名录2、分包工程招标管理流程图部门项目经理部商务合约部工程技术部物资设备部财务资金部总经办总经理助理副总经理副总经理总经理招议标申请阶段编制分包工程招标申请参与编制分包工程招标申请参与起草招标文件分发招标文件招标文件定稿确认入围单位推荐入围分包单位修改汇总汇总起草招标文件分发招标文件招标文件定稿确认入围单位推荐入围分包单位修改汇总汇总审阅审核反馈意见及推荐分包单位审阅审核反馈意见及推荐分包单位审阅审核审阅审核审阅审核审阅审核入围单位审批入围单位审批招标阶段参与参与发放招标文件发放招标文件招标会答疑会回收投标文件招标会答疑会回收投标文件参与参与收取投标保证金收取投标保证金收取文件工本费开询标阶段参与参与询标开标、评标询标开标、评标参与参与参与参与参与参与参与参与参与参与评定标阶段参与参与通知中标人定标推荐中标候选人通知中标人定标推荐中标候选人参与参与退还投标保证金参与退还投标保证金参与参与参与审核参与审核参与审核参与审核参与审核参与审核参与审批审批合同阶段合同签订流程及移交项目经理部合同签订流程及移交项目经理部3、合同管理主流程工作流程参与部门工作流程参与部门商务合约部商务合约部获取招（议）标文件商务合约部商务合约部获取招（议）标文件不通过招（议）标文件评审放弃不通过招（议）标文件评审放弃商务合约部商务合约部通过议标通过议标商务合约部组织，物资商务合约部组织，物资设备部、工程技术部参与不通过组织投标、报价不通过组织投标、报价与招（议）标、投标文件有原则性不符与招（议）标、投标文件有原则性不符决策层审批未中标未中标中标中标主合同评审由商务合约部发起主合同评审主合同评审由商务合约部发起主合同评审分包合同评审分包合同评审商务合约部负责，主合同由分公司总经理签署商务合约部负责，主合同由分公司总经理签署通过合同签订合同盖章（分包合同由分包方先盖章）合同盖章（分包合同由分包方先盖章）合同交底（主要对合同条件、报价、项目情况进行交底）商务合约部负责，向项目经理部成员进行主合同交底合同交底（主要对合同条件、报价、项目情况进行交底）商务合约部负责，向项目经理部成员进行主合同交底合同传递合同传递合同存档保管，并建立相应台帐合同存档保管，并建立相应台帐项目经理部负责实施，盖章、传递、保管由商务合约部负责项目经理部合同实施履行项目经理部负责实施，盖章、传递、保管由商务合约部负责项目经理部合同实施履行项目经理部，公司各职能部门参与重大合同变更合同实施监控项目经理部，公司各职能部门参与重大合同变更合同实施监控合同等经济资料管理 合同等经济资料管理竣工成本分析竣工成本考核兑现并建立成本数据库竣工成本分析竣工成本考核兑现并建立成本数据库竣工后合同总结项目经理部负责，竣工后合同总结项目经理部负责，3个月内完成交商务合约部4、总承包工程投标流程（总部）部门商务合约部腾安公司对外联络部财务资金部工程管理部总工程师总经济师总经理法定代表人投标前期阶段参与甲方招标办答疑会将甲方答疑资料分发各相关部门获取招标文件分发招标文件审阅招标文件归集疑问提交甲方招标办参与甲方招标办答疑会将甲方答疑资料分发各相关部门获取招标文件分发招标文件审阅招标文件归集疑问提交甲方招标办参与审阅参与审阅参与审阅意见反馈参与审阅意见反馈参与审阅参与审阅参与审阅参与审阅参与审阅参与审阅标书编制阶段编制经济标书（土建）编制经济标书（土建）编制机电经济标书编制机电经济标书编制资信标书编制资信标书编制技术标书编制技术标书审阅审阅审阅审阅审定标书审定标书投标阶段投标后总结并建立投标经济数据库参与开标/询标归集标书组装标书标书投递标书密封投标后总结并建立投标经济数据库参与开标/询标归集标书组装标书标书投递标书密封参与参与参与参与标书盖章盖密封章标书盖章盖密封章参与参与参与参与参与参与标书签字标书签字盖章标书签字盖章盖密封章标书签字盖章盖密封章5、主合同评审及签订流程（总部）部门项目经理部商务合约部工程管理部物质管理部财务资金部总经办总经理助理副总经理总经理合同审批阶段评审评审甲方签字盖章并返回打印装订合同重新修订拟定总承包合同并跟进审批流程依据招议标评定表依据甲方总承包合同标准版本甲方签字盖章并返回打印装订合同重新修订拟定总承包合同并跟进审批流程依据招议标评定表依据甲方总承包合同标准版本评审评审评审意见反馈评审意见反馈评审评审评审评审评审评审评审签订评审签订合同存档与管理收存收存合同存档并分发建立合同台帐合同存档并分发建立合同台帐收存收存收存收存6、分包工程合同签订及管理流程图部门项目经理部商务合约部工程技术部物资设备部财务资金部总经办总经理助理副总经理总经理合同审批阶段项目经理签字，分包方签字并盖章打印装订重新修订参与分包合同审批流程项目经理签字，分包方签字并盖章打印装订重新修订参与分包合同审批流程依据招（议）标评定表评定表审核或拟定分包合同并跟进审批流程提供分包合同标准版本依据招（议）标评定表评定表审核或拟定分包合同并跟进审批流程提供分包合同标准版本评审意见反馈评审意见反馈评审评审评审评审评审盖章评审盖章评审评审评审评审评审签订合同评审签订合同合同存档与管理收存收存建立分包合同台账合同存档并分发建立分包合同台账合同存档并分发收存收存收存收存7、项目预结算管理主流程图参与部门工作流程参与部门工作流程项目结算收集资料（包括不限于）：项目预算资料、设计变更、现场签证等与结算相关的资料项目预算收集资料（包括不限于）：主合同、招标文件、投标文件、分包合同等与预算相关的资料由项目结算收集资料（包括不限于）：项目预算资料、设计变更、现场签证等与结算相关的资料项目预算收集资料（包括不限于）：主合同、招标文件、投标文件、分包合同等与预算相关的资料由分公司负责；编制项目总包结算书参考编制项目总包结算书参考编制项目施工图预算书不通过不通过通过通过商务合约部负责商务合约部负责项目实施商务合约部项目竣工成本分析项目竣工中间计量商务合约部项目竣工成本分析项目竣工中间计量商务合约部已完工程量计算及变更、签证确认，并建立相应台帐商务合约部已完工程量计算及变更、签证确认，并建立相应台帐商务合约部按合同约定报量以及回收工程进度款，并建立相应台帐商务合约部按合同约定报量以及回收工程进度款，并建立相应台帐商务合约部总包结算商务合约部总包结算分包结算分包结算原则上由分包方编制并报送，如分包方确无能力时，商务合约部原则上由分包方编制并报送，如分包方确无能力时，商务合约部代替编制分包方报送分包结算商务合约部分包结算审核，总包结算书初审商务合约部分包结算审核，总包结算书初审总包结算书报分总包结算书报分公司商务合约部复审、总公司审批；分包结算报分公司终审。公司商务合约部负责；分包结算终审权为分公司总经理公司商务合约部负责；分包结算终审权为分公司总经理，总包结算终审权为总公司不通过不通过通过通过商务合约部主导商务合约部主导总包结算书报甲方，审核 通过竣工成本分析竣工成本考核兑现并建立成本数据库通过竣工成本分析竣工成本考核兑现并建立成本数据库出现较大争议的问题由公司领导决策由商务合约出现较大争议的问题由公司领导决策由商务合约部整理并移交总公司结算资料整理存档8、项目总包预结算管理流程部门商务合约部分公司总经办审核部预预算阶段返还已审定预算书执行返还已审定预算书执行商务合约部组织编制施工图预算书返还已审定预算书执行返还已审定预算书执行商务合约部组织编制施工图预算书编制清单模板并送审审核部送审区域造价审核收到中标项目施工图纸编制清单模板并送审审核部送审区域造价审核收到中标项目施工图纸在施工阶段送审承包合同补充项目单价、签证工程量及报价，并建立相应台账按合同约定报量以及提交内部承包工程进度款申请支付表，并建立相应台账送审承包合同补充项目单价、签证工程量及报价，并建立相应台账按合同约定报量以及提交内部承包工程进度款申请支付表，并建立相应台账参与、考核项目成本参与过程成本分析过程成本分析复核量和价根据合同约定复核总包工程进度款申请支付表参与、考核项目成本参与过程成本分析过程成本分析复核量和价根据合同约定复核总包工程进度款申请支付表审核审核总包工程进度款申请支付表审核审核总包工程进度款申请支付表结结算阶段与区域造价部对数、确认结算数与区域造价部对数、确认结算数与区域造价部对数、确认结算数与区域造价部对数、确认结算数D类项目由项目经理部自行组织编制竣工结算书结算总结结算总结归档报总公司送审区域造价部结算总结结算总结归档报总公司送审区域造价部审核9、项目分包预结算管理流程部门分包方项目经理部商务合约部招标阶段签订分包合同签订分包合同参与招标参与招标项目分包工程招标项目分包工程招标施工阶段提交分包工程进度款结算提交分包工程进度款结算审核分包工程进度款，并建立相应台账项目组织实施其他相关部门审核审核分包工程进度款，并建立相应台账项目组织实施其他相关部门审核复核分包工程进度款复核分包工程进度款审核分包工程进度款审核分包工程进度款结算阶段报送分包工程结算书报送分包工程结算书不通过分包结算初审（D类）分包工程完成不通过分包结算初审（D类）分包工程完成分包结算复核分包结算复核其他相关部门审核归档分包结算审核其他相关部门审核归档分包结算审核10、成本管理主流程工作流程参与部门工作流程参与部门商务合约部投标成本测算商务合约部投标成本测算公司商务合约部分公司商务合约部牵头商务合约部编制项目商务策划书公司商务合约部分公司商务合约部牵头商务合约部编制项目商务策划书D类项目D类项目签订项目管理目标责任书商务合约部牵头，工程管理部、物资管理部、财务资金部、人力资源部参与签订项目管理目标责任书商务合约部牵头，工程管理部、物资管理部、财务资金部、人力资源部参与类似工程成本指标数据反馈参考编制总目标成本类似工程成本指标数据反馈参考编制总目标成本岗位责任成本分解项目签订岗位责任状岗位责任成本分解项目签订岗位责任状商务合约部编制（修订）季度/节点目标成本商务合约部编制（修订）季度/节点目标成本商务合约部主导，物资管理部、财务资金部、总经办商务合约部主导，物资管理部、财务资金部、总经办指导。月度/季度/节点成本分析季度/节点成本分析考核商务合约部牵头，工程管理部、物资管理部、财务资金部、人力资源部参与季度/节点成本分析考核商务合约部牵头，工程管理部、物资管理部、财务资金部、人力资源部参与岗位责任成本奖罚兑现岗位责任成本奖罚兑现完成目标完成目标项目申请兑现项目竣工成本分析项目申请兑现项目竣工成本分析全面完成目标公司对项目竣工成本总体考核兑现，并建立成本数据库全面完成目标公司对项目竣工成本总体考核兑现，并建立成本数据库商务合约部牵头，工程管理部、物资管理部、财务资金部、人力资源部参与商务合约部牵头，