2024年出纳年度工作总结参考

第2页共2页2024年出纳年度工作总结参考经过一年的时光流转，____年已圆满落幕。身为公司出纳，本人在收付、反映、监督、管理等方面均恪尽职守，具体工作成果概述如下：在现金业务管理方面，本人严格遵循总部财务部的相关规章制度，执行现金管理、现金收付、原始凭证的审核及资金日报登记等任务，确保现金收支准确无误。对财务审核的原始凭证数量、金额计算与金额的一致性进行严格复核，并逐笔登记资金日报，以保障现金工作的准确性及及时性。银行业务方面，本人与各个开户行保持紧密联系，根据实际需求准确开具支票、汇票以完成转账进账、提取现金备用等日常业务，有序地完成了日常报销、工资发放等任务。同时，本人及时掌握银行存款余额情况，逐笔登记所有账户的资金日报，并按月与银行进行对账。在其他方面，本人积极完成领导交办的各项临时性工作，与其他部门保持良好的合作关系，及时回收整理各项回单，将现金存入银行，严格遵守财务制度，对不符合手续的凭证不予付款。年中，随着公司领导的更迭，本人在综合部的配合下，迅速完成了银行、税务等证照的变更工作，并开设了新的一般户，销除了一个使用频率较低的一般户。在此，对领导的配合与支持表示衷心感谢。下半年，由于公司之前未缴纳税款，导致开具发票的限额较小，本人频繁前往税务局办理开票业务。尽管初期存在诸多疑虑与困扰，但经过多次往返，逐渐熟悉了业务流程。幸运的是，在____月公司开始纳税后，税务局提升了开票限额，使今后的开票工作更加便捷。这主要得益于业务部门的出色表现，本人对此表示衷心感谢。回顾过去一年，虽然不能说毫无收获，但自我感觉收获并不显著。这主要归咎于自身的懒惰，除了完成本职工作外，缺乏对其他知识的学习与接触。在新的一年里，本人将积极主动地向前辈和领导学习，汲取他们丰富的专业知识和实践经验，努力缩小在业务上的差距。同时，本人也意识到在过去的一年中犯过一些错误，如发票打印错误、报税失败等。对于领导的包容与理解，本人深感感激。今后，本人将从错误中吸取教训，以更加严谨有序的态度开展工作，为公司的发展贡献自己的力量。2024年出纳年度工作总结参考（2）自入职至今，已在____公司服务一年半，期间我担任出纳职务，负责包括____公司和____公司在内的三家公司的财务工作。这些公司的业务领域各具特色，相应的工作内容也有所差异，我在完成基本职责的同时，持续学习以提升自我能力。通过持续的工作和学习，我对出纳岗位的理解日益深入，熟知了相关规章制度及日常操作流程。我的工作性质既包含基础性任务，又涉及复杂细节，对精确度和细心度有极高要求，任何错误都可能造成重大影响。因此，我始终保持专注，以准确、谨慎、耐心的态度及时完成每一项任务。同时，我深感出纳工作的重大责任，深知需要严格遵守公司财务规定，深入理解和执行国家财经法律法规，确保财务工作的合规性。过去一年，我在提升工作方式和方法的同时，成功完成了以下任务：1.按照公司规定，每周二、四进行资金出账，出账前与各部门确认资金使用情况，根据公司资金状况与银行沟通，准确填写单据提取备用金。2.积极配合部门人员收取公司各项款项，并及时存入银行。3.确保所有付款手续完备后进行支付，特殊情况需事先获得公司领导批准，事后及时补签票据，确保手续齐全的票据及时转交会计进行账务处理。4.出账后整理所有请款、报销及往来结算票据，每日登记现金及银行存款日记账，每日向相关部门发送账户流量日报表，每周五向相关领导发送电子日记账，及时反馈资金信息。5.核实出账后的库存现金及银行存款，确保账账、账实相符。6.与银行保持良好沟通，确保银行结算业务的正常进行，日常及时取回各银行账户回单，每月初获取上月各账户对账单。7.每月与银行对账单、会计账进行核对，并编制各账户余额调节表，及时处理未达账项，确保账账、账实相符。8.每月与主管会计进行现金盘点，并出具现金盘点表。9.根据行政人事部提供的完整无误的工资表，完成员工工资发放工作。10.根据银行规定时间，按时进行账户年检及贷款卡年审工作。11.每月扎账后，将凭证按照规定整理装订成册。12.协助资金预算主管领导处理融资相关事务。13.保管好库存现金及保险柜钥匙，确保财务安全。14.保管好公司的财务印鉴（银行备案的私章）、各类支票及有价票据，做好印鉴和票据的使用及领取的登记工作。15.完成领导临时交办的其他任务。我的工作主要涉及现金管理和银行业务。我每天处理大量现金，包括提取的备用金和收缴的暖费，必须严格区分其用途，遵循正确的流程，确保资金安全，同时维护个人和公司的利益。此外，我与银行的频繁交往，使我熟练掌握了银行业务处理，有效提高了工作效率，确保了公司银行业务的正常运行。在融资相关工作中，我能够迅速准备和整理相关资料，以高效完成任务。2024年出纳年度工作总结参考（3）参照2024年度的出纳工作总结，以下为最新的专业概述：1.财务运营：在2024年，出纳部门持续承担着管理公司日常财务活动的职责，保证所有财务进出与账目的精确性和时效性。这涵盖日常收入、支出及报销的处理，以及财务记录的更新与维护。2.银行合作：作为出纳，与银行的沟通协调是工作重点，包括处理公司的银行业务，如资金划拨与转账，确保银行账户的准确无误，并有效解决任何疑问或问题。3.财务报告：出纳部门负责编制并提交财务报告，如收入报告、支出报告及现金流量报告。这些报告为管理层提供深入的财务状况洞察，支持决策者制定策略并预测未来的财务需求。4.风险合规：出纳部门严格遵守公司的财务政策和程序，以确保所有财务活动符合法律法规和审计标准。同时，通过建立和优化内部控制系统，有效降低财务风险，防止财务不端行为。5.技术创新：随着技术进步，出纳部门不断采用新的