应收操作手册

应收操作手册

应收操作手册

概述............................................................................4

事物处骏统设置................................................................5

付款条件维护................................................................5

维护事务处理类型............................................................6

来源维护....................................................................8

通知单行的维护..............................................................8

自动会计的维护..............................................................9

分配审批限额...............................................................10

总结.......................................................................10

收款系统设置...................................................................11

应收款趣.................................................................11

定义分配集.................................................................12

定义收款来源...............................................................13

定义收款分类...............................................................14

总结.......................................................................15

维护客户.......................................................................16

概述.......................................................................16

操作.......................................................................16

总结.......................................................................21

账龄的维护.....................................................................21

概述.......................................................................21

153账龄表.................................................................22

事务处理.......................................................................24

概述.......................................................................24

操作.......................................................................24

总结.......................................................................31

收款...........................................................................32

概述.......................................................................32

操作.......................................................................32

总结.......................................................................36

特殊活动.......................................................................38

定金发票...................................................................38

贷向通知单.................................................................40

杂项收款...................................................................41

应收票据的收款.............................................................43

案列分析.......................................................................46

题目.......................................................................46

分析.......................................................................46

操作.......................................................................47

总结.......................................................................58

结账...........................................................................58

刽十科目的控制.............................................................58

创建会计科目...............................................................60

查看报表...................................................................60

关闭打开期间...............................................................62

概述

应收模块是财务模块的一个子模块，它主要是针对应收账款进行处理。

它主要有客户管理，发票管理，收款管理，自动会计，账龄分析和报

表查询，通过进行客户管理，我们拥有了发票发放以及收款的对象，

然后通过自动会计的管理，可以快速简捷的产生会计分录，在结账的

时候我们进行报表查询和账龄分析，这是应收模块的主要功能。这些

功能主要就是在事务处理工作台，收款工作台完成，其次我们还会较

少的用到应收票据工作台和收账工作台。应收模块也不是独立的财务

模块，它和总账，应付，现金，库存，订单，客户关系管理等多个模

块有集成。应收模块的主要流程就是创建客户，维护发票然后对发票

进行调整收款，最后创建会计分录，将分录传送至总账进行结账。

事物处理系统设置

付款条件维护

为了回笼资金，在一定的期限之内付款会有一定的优惠活动，我们称

之为现金折扣，而现金折扣所产生的优惠企业会计入财务费用，而付

款条件就是定义优惠规则。

路径：设置/事务处理/付款条件

打开付款条件路径，维护相关信息

名称|hlw付款条件

摘要付款条件

功能〕文档流程

，允许部分付款折扣出）

设置:事务处理:付款条件歹预付款也）

定义付款条件，信用检查（G

♦BillsReceivable开单周期

+Collections基准额100—

一事务处理折扣基准行、运费项目和魏|

收款

♦有效日期|201605.26

♦客户

打印提前天数

分期付款选项（Allocatetaxandfreight

本生批理

付款明细表

付款条件

事务处理类型相关到期月提前

来源

+物料

通知单行

会计规则

折扣（D）

说明：在维护折扣基准的时候，我们有多种选择，可以只对行金额进

行折扣，也可以对所有金额进行折扣，这完全取决于我们的选择。

维护折扣条件

名称hlw付款条件

摘要hlw付款条件

团允许部分付款折扣（A）

说明：在维护的时候天数和日期一般只需要维护一项就可以了。

维护事务处理类型

在维护事务处理类型时，我们会关联发票类型，是否允许调整过账,

是否允许运费，最后我们还会分配各个账户。

路径：设置/事务处理/事务处理类型

打开表单，维护相关信息。

$务处建实里'ieceivibles.VisionGiini,■SO

功前文裆课程

I役I:事务处理:事务处提类型I

定义事务处理夷型

一

允许运费®

…Y-"干钻二默认税分类凶

-从醐费用计算特修允许超馥脚承

应收爵m户运雅户

收入保户!结算择户

罚单应收款际未痔收入即

虢帐户

GL-

说明：在维护信息的时候，我们要根据自己的实际情况选择分类，是

标准发票我们就选发票，是贷向通知单我们就选贷向通知单，事务处

理状态我们要选择open,创建符号我们最好选择任］可符号，这样我

们在录错金额进行更改的时候比较方便。下面的八个小选项允许调整

过账，允许运费等要注意一下，知道系统在这里到底都控制了些什么。

最后我们还会对事物处理类型进行账户维护，然而事实上我们没有必

要维护，因为在自动会计里面我们会进行真正的账户维护，即便这里

维护的账户信息，若与自动会计里面的发生了冲突，也是以自动会计

里面的账户为主。

来源维护

来源主要就是维护了应收账款到底是由什么产生的

路径：设置/事务处理/来源

业务实体VisionChina

法人主体VisionChina

功能文档流程名称hlw咨询/务类型［AT

设置:事务处理:来源

定义发票来源批来源［自动开里,工一容二f会［•三岂三E"亏'麦「三

+BillsReceivable

摘要hlw咨询服务

+Collections

++事务处理▼有效(A)有效日期2015.05.01

.+收款

丁自动批编号(电最后编号[99999999

+客户

『自动事务处理编号⑪最后编号|100000059

%-设置杵单据编号复制为事务及理编号(Q)

"-事务处理

产付款条件允许复制事务处理编号

将事务处理信息弹性域复制到贷项通知单(C)

来痂生成行层余额

♦物料贷项的收款处理

通知单行参考字段默认值interface_header_attrlbutel

会计规则标准事务处理类型

贷项通知单批来源

说明：我们既然是在维护来源，那么我们就要说清楚我们的应收账款

到底是怎么来的。

通知单行的维护

维护通知单行就是在为事务处理工作台的行维护一个模板，里面分配

好账户，只要我们在维护事务处理的行信息的时候关联这个标准通知

单，我们就能用上这里面的信息。

路径：设置/事务处理/通知单行

0

功能文档添程

设置:事务处理:通知单行

定义标准通知单行

+客户

-设置

寺-事务处理

付款条件

事务处理类型

来源

+物料

通知单行

会计规则

+自动开票

自动会计

审批限额

销售人员

打开（0）

自动会计的维护

在系统里，会计科目是通过自动会计得以控制的。

路径：设置/事务处理/自动会计

说明：自动会计会定义事务处理类型的各个段的取值,在上述表单下,

对应与该类型的取值公司段,成本中心段，产品段和备用段都是固定

的取值，而科目段取值来自于对应类型的科目段（仅仅是科目段，其

他段的值不会影响取值I

分配审批限额

在调整事务处理金额的时候，我们首先要给自己分配金额权限，如果

不分配权限，就需要别人来给我们审批。

路径：设置/事务处理/审批限额

说明:在进行搜索的时候，用户名要求大写，我们一般搜索都是小写，

因此要特别注意一下，我们的审批限额是要分单据类型的，它有调整,

贷项通知单，收款注销和退款四种。我们还要注意我们给用户分配的

币种，如果币种没有分配给用户，用户也是没有权限进行调整的，核

销金额要根据实际情况进行设置。不可太大，也不可过小。

总结

事物处理大体分为发票，贷项通知单，退款等活动，之所以叫做事务

处理工作台而不是发票工作台，就是因为这里面不仅仅可以做发票,

还可以做一些其它的活动。

拖欠收费行

类型

AI一只

税

姒断

开票规则

告计敏I

取值各黜取值可崛触印庭联

类型

收出耨

.退款

CNY

悟

近扣日期

CAD

折扣金象

折解

收款系统设置

应收款活动

在应收款活动里面我们可以定义多种活动，我们定义了此项活动之后

可以在事务处理工作台的调整界面进行应用。

路径：设置/收款/应收款活动

9

功能I文档流程

设置:收款:应收款活动

定义应收款活动

+收款

+客户

-设置

+事务处理

-收款

应收款活动

自动收现规则集

核销规则集

分配集

收款来源

Banks

收款分类

银行手续瞥

说明：应收款活动里面设置了多种在收款时发生的活动，它有调整,

银行误差，应得折扣，背书，财务费用，杂项收现，短期负债和未得

折扣几种，我们需要使用哪一种就可以定义哪一种。在定义的时候我

们需要设置账户，这里的账户会在分录中有所体现，我们需要注意具

体如何规定这个账户。

定义分配集

分配集就是一个分配账户的模板，在我们需要多次用到这个账户的时

候我们就有必要定义一个这样一个集合。

路径：设置/收款/分配集

说明：分配集的账户分配总额加起来应该等于百分之百。分配集在杂

项收款的时候可以用到。

定义收款来源

收款来源说明了收款是从哪里来的，在我们成批收款的时候需要用到

这一来源。

功能文档旅程

设置:收款:收款来源

定义收款来源-

+收款

+客户

-设置

,事务处理

-收款

应收款活动

自动收现规则集

核销规则集

收款来海

Banks

收款分类

银行手续瞥

打开9)

说明:收款来源在单一收款的时候是不需要关联的，但是在我们成批

收款的时候就需要关联收款来源了。

o收款批里E同H；

批类型人工三正空3

批号

批日期2016.05.28

GL日期|2016.05.28

存款日期(2016.05.28

备注

合计

数量金额

控制

实际

已冲销

差额

传输

状态新建部分清除（工）

名称

业务实体

加田箱

批收款尔）)

定义收款分类

收款分类在定义的时候会关联收款方法,在一个收款分类下可以定义

多个收款方法，在定义收款方法的时候，我们需要分配银行账户。

路径:设置/收款/收款分类

打开表单，定义收款分类

功能文档流程

|设■:收款：收款分四

定义付款方法

事务处理

收款

应收款活动

自动收现规则集

核错规则集

分配集

收款来•源

Banks_______

收款分类

银行手续费

♦加畜箱

格式化程序

现金楂制出任人分配

说明：收款分类下面可以定义多个收款方法，若我们想在已存在的收

款分类下面定义多个收款方法，我们可以先把收款分类查找出来，然

后再把光标定位在收款方法上，点击新建即可。（类似于从属值集的

维护）

维护银行账户

>-hl”曲称分H.FUwM欠就方，氽cm2

(灾

君

行分彳亍右不尔|东m

户

怵

市*中[CNY

敝

收购家际与式隔天敝

*夭

改〜出行

曰।<a>

饮[2016.OS.26I*3EW<E>CI3

GL巾怔户尔；匕彳呈评

现金

收松被H人

*匚称

贝占现q攵原欠

失近期内债

t艮行邛纯他

汴用“女利

注::标i只可攵彩

技拓户"攵.*

未MWfH

欣再｝片打3ys.

•m-f〒巾花户<o>

说明:在维护银行账户的时候现金账户是根据关联的银行账户名显示

的，虽然我们在保存之前更改现金账户，但是这样做是没有意义的。

在保存之后，我们分配的账户未得折扣和应得折扣还是可以改的，但

其他账户不能更改了。

总结

账户匕率分配集I

调整名密

银行误差收款来源有敏日期

应得折扣0号

O

里

财务费用收款设置

未核坪K款

杂项收现应收款活初

未标识C/

收款分类»公士•+期行集户

短期负债收就方准

未得折扣未捋折K1

应蹲折扣

活动鼠即

发景税码

维护客户

概述

客户是发票的接收方，它为企业创造了绝大多数的收入，在我们开发

票之前，首先要有客户，客户是收单方，收货方，付款方，在一些情

况下三方未必是一个客户，所以，我们需要维护客户的关系。在我们

创建客户之前，首先我们要先确定客户是否存在，若客户存在，而不

符合我们的要求，则需要进行调整，若客户不存在，这时候我们才需

要创建客户。有些时候，客户会发生合并，这个时候我们在系统中也

需要将这两个客户进行合并，应收模块的合并有两种，一种是交易方

之间的合并，另一种是客户下账户之间的合并，我们在合并的时候要

确定合并的对象从而选择好进行合并的路径。

操作

对需要的客户进行查找，未找到客户，进行创建。

AA，P-C'ij±jS

创建客户，维护客户的基本信息。

创建组织保行哂DMa兄瑜P)

*产量TORGANIZATION

客户信息

♦3法*ft业

08

SAKft

CMJ*5.4

urn.

tusit.，

上松8回

UMofBustnMSofth*Pxty

帐户信息

Mt号

*PiB*

Elia分契DEFAULT'v]KQBII

分更Q（Ma：nttM»）

*PW丽可

±TX«a

CustGLClMSa

TalocCodtQ

TaxCalcCodtQ

CustPriMCtoQ

CuttonwrStaluiDetMQ

MaAStata

EUffiltuAonsD»fX

将其基本信息进行保存，客户自动生成一个账户，在账户下分配了一

个地点。

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