基础设施项目资金管理规范

基础设施项目资金管理规范合同编号：__________甲方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________一、资金管理原则1.1甲方应按照项目进度和资金需求，合理安排资金，确保项目顺利进行。1.2乙方应严格按照国家相关法律法规和项目管理规定，负责项目资金的管理和使用。1.3双方应共同遵守合同约定，确保项目资金的安全、合规和有效。二、资金拨付与管理2.1甲方根据项目进度和资金需求，向乙方拨付项目资金。2.2乙方收到甲方拨付的资金后，应按照项目预算和资金使用计划，合理分配和使用资金。2.3乙方应建立健全财务管理制度，确保资金使用的合规性和透明度。2.4乙方定期向甲方报告项目资金使用情况，接受甲方的监督和检查。三、资金监管与审计3.1双方共同成立项目资金监管小组，负责对项目资金的使用进行监督和检查。3.2监管小组有权对乙方的财务报表、资金使用情况进行审查，并要求乙方提供相关资料。3.3乙方应积极配合监管小组的工作，如实提供相关资料，接受审计。3.4审计结束后，监管小组应向甲方提交审计报告，对项目资金管理情况进行评价。四、违约责任4.1任何一方违反本合同的约定，导致项目资金管理出现问题，应承担相应的违约责任。4.2违约方应赔偿对方因此遭受的损失，并支付违约金。五、争议解决5.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。5.2若协商无果，任何一方均有权向项目所在地的人民法院提起诉讼。六、合同的生效、变更与解除6.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至项目竣工验收合格之日止。6.2在合同有效期内，如双方同意变更或解除合同，应签订书面协议。6.3合同的变更或解除不得影响项目资金的安全、合规和有效。七、其他约定7.1双方应遵守国家相关法律法规，共同维护项目的合法权益。7.2本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.项目进度计划2.资金需求预算3.财务管理制度4.审计报告5.资金监管小组成立文件6.项目合同履行证明7.损失赔偿计算公式二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间拨付资金：甲方未能按照项目进度和资金需求，合理安排资金拨付。2.乙方未按约定使用资金：乙方未按照项目预算和资金使用计划，合理分配和使用资金。3.乙方未建立健全财务管理制度：乙方未能确保资金使用的合规性和透明度。4.乙方未配合监管小组工作：乙方未积极配合监管小组的工作，未如实提供相关资料，未接受审计。5.双方未共同履行合同：双方未遵守合同约定，导致项目资金管理出现问题。三、法律名词及解释：1.基础设施项目：指对社会经济发展具有基础性、战略性作用的重大建设项目。2.项目管理方：指承担项目管理职责，负责项目组织、实施、监督和管理的单位。3.资金拨付：指甲方根据项目进度和资金需求，向乙方拨付项目资金的行为。4.财务管理制度：指乙方为规范项目资金的管理和使用，制定的财务内部控制制度。5.审计：指监管小组对乙方财务报表、资金使用情况进行审查的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方拨付资金不及时：甲方应加强与乙方的沟通，确保资金按照项目进度和需求及时拨付。2.乙方资金使用不当：乙方应建立健全财务管理制度，规范资金使用，接受甲方和监管小组的监督。3.双方对项目进度理解不一致：双方应共同制定详细的项目进度计划，并定期核对进度。4.监管小组审查发现问题：监管小组应提出整改要求，乙方应当按照要求进行