工具-《管理报表手册》

一、资金管理类

银行开户汇总表

XXXX有限责任公司2012/2/29星期三

银行开户汇总表

网银相关授权人

户名开户行名称银行账号账户性质币种银行预留印鉴账户功能

（参见银行授权明

基本户RMB

•股户RMB

一股户RMB

基本户RMB

USD

USD

编制人:审核人:

日期:日期:

现金及银行存款日报表

-关注当日银行款项进出的动态及明日可动用资金余额

北京XXXX有限责任公司

2012/2/29星期三

现金及银行存款每日余额表

交通银行股份有限公司北京交通银行股份有跟公司北京XXX招商银行北京分行中仝

总计

xxxx支行支行xxx支行那策

1100-6157-50180100045851100-6074-10180100-378571109-0768-9310-810

幕本户•般户（保险等）,般户（员工支忖）

L前日余额（+）11,617,580.1419,268.392,263,757.101,137.2113,901,742.84

截止201202/28

当日收款（+）10,000,000.0010,000,000.00

当日付款㈠-868,496.59-1,880,103.28-2,748,599.87

付款退回（+）30,955.002,500.0033,455.00

当日公司账户间转账（+/7-100,000.00100,000.000.00

当日提现（一）-50.000.00-50,000.00

手续费扣款（一）-250.00-250.00

其它（+）

2.当日余额（+）20,629,788.55119.268.39386,153.821,137.2121,136,347.97

截止2012/02/29

3.在途支付（-）-346,650.00-50,130.450.000.00-396,780.45

已开出未兑付的票据-215,100.000.000.000.00-215,100.00

明细:供应商a货款-200,100.00200.100.00

明细:供应商b货款-15.000.00-15,000.00

明钿:——0.00

银行结算浮游款项-131,550.00-50,130.450.000.00-181,680.45

明细:供应商c货款-119,000.00-119,000.00

明细:社保扣款-12.550.00-50,130.45-62.6W),I5

4.付款退回之重新支付（-）-30,955.000.00~2,500.000.00-33,455.00

明细:员工工资退回-30,955.00-2,500.00-33,455,00

明细:-0.00

明细:——0.00

5.在途收款（+）327,564.000.000.000.00327,564.00

明细:中达货款206,790.00206,790.00

明细:华京贷款120,774.00120.774.00

预计明日可动用现金20,579,747.5569,137.94383,653,821,137.2121,033,676.52

2012/03/0!

编制人:审核人:

日期：日期：

现金盘点表

北京XXXX有限责任公司

现金盘点表盘点日期：年月日

现金清点情况帐目核对

面额张数金额项目金额说明

100元盘点日帐户余额

50元加：收款未入帐

20元加：

10元加：未填凭证收款据

5元加：

2元加：

1元减：付款未入帐

5角减：未填凭证付款据

2角减：

1角减：

5分调整后现金余额

2分实点现金

1分长款

合计短款

差异分析

盘点人:监盘人:复核:

应收票据备查簿

出票攻截出票到期出累

票号前手后手商票银累省注

人人三期=银行

银行存款余额调节表

d匕京xxxx有B艮责任公司

银行存款余额调节表报告口期：年月日

户名帐户类型

开户银行帐号

单位余额银行余额

余额截止:年月日余颔截止:年月日

银行未达单位未达

银行已收、单位未收银行已付、单位未付单位已收、银行未收单位已付、银行未付

'PJ日期金额备注日期金额备注6--V日期金额备注字号日期金额备注

1111

2222

3333

4444

5555

6666

7777

8888

9999

10101010

小计-小计-小计-小计-

调节后余额-调节后余额-

编制人:审核人:

日期：日期：

货币资金明细表

其中：

Kfl

开户铤行及力行期限在个期限在年利

底尸货币原币人民33

名称/保存现金三活期率

号码金察币余月以内（含3

单位名称月的上的定存效（%）

疑e

期存款期存款

货币资金合计

一.银行存敦小计

其他银行存歙（请

另外片列明埴）

二,现金小计

其益现金

Z,其他货币资金

小计

1.外阜存款

2.银行汇聚存款

3.慑行本家存款

S.信用卡存武

5.信用证存款

6.存出葭资款

■.汇首

8.其他

期间货币资金变动情况表

用制点位：年月m单位：万元

银行存款联号

项目现金凭:在起立号合计:汀

XXXXXX

周初霰血金总

H-二,[

首业收入

融我收入

y资收回

其他收入

本修山少金梁

”业支出

日还贷款

投JF支出

其他支出

本局屐向余■

未记条增加

未记寐X少

本局球面余■

会计主管:出纳制表:

付款预测

以四周为一个预测周期；本周分日填写，后面三周以周填写

北京XXXX有限责任公司

四个星期滚动付款预测表编制日期2012年3月2日

3月5日3月6日3月7日3月8日3月9日本周汇总第二周第三周第四周合计

星期一星期..星期二星期四星期五

QoIO

供应商客户发票号公司参考号0.000.000.000.000.000.000.000.000.00

OoO

XXXXX0.00

OOO

XXXXX0.00

OOO

XXXXX0.00

OoO

XXXXX0.00

OoO

XXXXX0.00

OOO

XXXXX0.00

其他付款客户发票号公司参考号0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

0.000.00

水电费0.000.00

0.000.00

0.000.00

XXXXX0.000.00

XXXXX0.000.00

ooO

员工付款客户单据号公司参考号0.000.000.000.000.000.000.000.000.00

<OO

5

0.00

oOO

0.00

oOO

0.00

aOO

公积金0.00

oOO

0.00

oOO

0.00

突发付款备注0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

XXXXX0.000.00

XXXXX0.000.00

XXXXX0.000.00

XXXXX0.000.00

XXXXX0.000.00

0.000.00

1合计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

劳务/分包付款计划

塌制电位2填报日期,年月日

分包分包实际本月

台司合同人工机搬材料tn保已付未付付歙

序号单位培算拟付备注

用号价款费费费修金#«金利日期

2称名称题金国

1

2

3

4

5

6

7

R

9

10

II

12

13

14

15

16

17

18

19

20合计

工程技*都:物资部:总经济婶:

商务合约部:购务部:副总蛉理:

贸易采购月付款计划

分供商**合同合同实际结加保已付皮付本月报付款

序号各注

名称名称埸号修金金额付金事日期

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

合计

里目经理:工程技木部:总蛀济蟀:

商务生理:商务合约部:副总经理:

借款明细

北京XXXX有限责任公司

借款余额明细表报告期间：XX年XX月

借款计划表

项目前期累计数鹿芹本期融资预计本期还款预it本期累计数

银行信歙

其工.知期IMk

1、期信截

应付票据

其=.银行承兑汇累

商业承兑汇票

银行本票

其他票据

应付慎券

财务费用分析表

北京XXXX有限责任公司

财务费用报表报告期间：XX年XX月

利息支出利息收入汇兑损益银行手续费合计

1月0.000.000.000.000.00

2月0.000.000.000.000.00

3月0.000.000.000.000.00

4月0.000.000.000.000.00

5月0.000.000.000.000.00

6月0.000.000.000.000.00

7月0.000.000.000.000.00

8月0.000.000.000.000.00

9月0.000.000.000.000.00

10月0.000.000.000.000.00

n月0.000.000.000.000.00

12月0.000.000.000.000.00

年累计0.000.000.000.000.00

年度贷款利息变动分析表

2010年2009年

借款明细金额有效月份加权金额年利率借款费用金额有效月份加权金额年利率借款费用

贷款

「06.11%01,00021676.11%10

款

贷

05.83%01,20055005.83%29

款

贷:2

*M31,5007.59386.10%571,5007.59386.10%57

款

贷

51,3003.33585.50%201,3003.33585.50%20

款

贷

61,000108336.11%511,000108336.11%51

款

贷

款2,000122,0005.12%1022,000122,0005.12%102

贷7

款

贷81,5004.25254.96%2604.96%0

5,000114,5835.72%26205.72%0

0000

总

计

12,3009,237'5.61%5188,0004,795'5.62%270

企业融资成本分析表

余位：元

对比分析期项目年年差值

主权则资所有者权益，

负债融资

融资总额

息税前利M

Mi利息等负债酸资成本

税前利同

减：所将税税后利滴

应交特种暮鱼

提取延至公积金

本年实际可分配利M

本年资本।股本，利例率

本年负债融资肮本率

二、往来管理

应收账款账龄分析表

北京XXXX有限责任公司

应收账款账龄分析表报告日期年月日

客户应收

账龄分析

客户名称币种金额超期120天原因责任人

当期超期30天超期60天超期90天

及以上

中达人民币10,0002,0004,1003,900

华富人民币387,954387,954

成章美元1,935,010100,000935,010

英威人民币401,358200,00010,045191,313

合计人民币799,312202,000397,999191,3134,1003,900

美元1,935,010100,000000935,010

关联应收

账龄分析

客户名称币种金额超期90天超黎程天原因责任人

当期超期30天超期60天

合计人民币……

美元

编制人：审核人:

日期：日期：

往来对账

北京XXXX有限责任公司

报告日期年月日

对账单一客户XXXX

客户名称：华富截至XX月XX日币种：人民币销售：xxxx

发票号参考号开票日期金额备注

2012010092012010012012年1月18日1,218.00

Y01456672012020102012年2月20日201,238.56

UTR12020182012020212012年2月14日98,023.00

102-41788x2012030122012年3月1日-10,368.21红字票

97,842.65

合计387,954.00

对账分析表

应收客户截至XX月XX日

客户名称币种余额客户对账单金额差异差异分析

中达人民币10,000.0010,000.000.00na

1）人民币18,104发票在途

华富人民币387,954.00369,800.0018,154.00

2）人民币150待查

成章美元1,935,010.001,820,089.00114,921.001）人民币114,921银行在途

英威人民币401,358.00398,358.003,000.001）人民币3,000银行在途

..

合计人民币799,312.00778,158.0021,154.00

美元1,935,010.001,820,089.00114,921.00

编制人:审核人:

日期：日期：

应收（应付）账款前10名客户

北京XXXX有限责任公司

应收账款重点客户分析表报告日期年月日

客户应收

账龄分析

本位币

客户名称币种原币金额超期120天

金额占比%当期超期30天超期60天超期90天

及以上

1中达人民币1,036,1161,036,11610.8%200,000410,000426,116

2华富人民币1,008,0681,008,06810.5%1,008,068

3成章美元F153,920972,77510.1%100,000872,775

4英威人民币807,421807,4218.4$200,00010,045597,376

5恒伟人民币735,000735,0007.6%2,319329,M3403.538

6凯信人民币609,362609,3626.3%120,000482,9416,421

7环宇欧元62,400519,1695.4%109,456