科技有限公司员工管理手册模板样本

员工手册签发：（总经理）二零零七年八月实施目录目录 2总说明 3适用范围 3总则 3手册内容 3总经理致词 错误！未定义书签。4管理思想标准 34发展目标 34企业文化 35组织架构图 36企业标识 36职员行为规范 37工作守则 37职员着装管理要求 37工作纪律 37行为规范 38人事管理 39人员编制计划 39招聘 39试用 310入职 310转正 310离职 310考勤纪律 311休假 312薪酬给付 313保险&福利 314奖金 314行政管理 315资产管理 315文印证照管理 318协议管理 320计算机、办公设备、网络安全管理 321书刊管理 322基础财务管理 323出差管理 326业务招待管理 327通讯费用管理制度 328保密制度 329会议管理 330培训管理 332奖惩细则 333手册阅读/发放签收 336总说明适用范围本《职员手册》适适用于全体企业职员，请每位职员严格遵守。包含：东方金鸟（北京）教育科技北京东方金鸟网络科技和下属及关联企业总则为加强企业管理，规范职员行为，建立一套科学、有序、规范企业管理制度，在猛烈市场竞争中促进企业发展壮大，依据国家相关政策、法规，结合本企业实际情况，特制订本《职员手册》。本手册实施目标：建立精炼、高效、统一、符合本企业特点、确保经营管理活动高效运行管理机制；建立一支品德高尚、技能精专、工作有序、勤奋扎实、认真敬业、作风正派、团结合作职员队伍，不停提升企业经济效益和市场竞争力，不停提升企业对社会影响力。确保职员正当权益。本手册中未包含其它具体事宜，参考企业相关管理制度及相关要求实施。手册内容管理思想标准及发展目标企业文化组织架构图企业标识职员行为规范人事管理行政管理基础财务管理出差管理业务招待管理通讯费用管理保密制度会议管理培训管理奖惩细则本《职员手册》经董事会讨论经过，于公布之日起实施。管理思想标准发展目标企业文化纲领信念我们信仰精神：我们主张我们价值观诚信，负责、融合、创新诚信·做人德为先，诚信是根本；·尊重自己，尊重她人，尊重企业制度，尊重客观规律。负责·责任感是做好工作第一前提，职业化是责任基础要求，勇于负担责任是职业人基础品格。融合·主动主动，放眼未来，胸襟开阔，不停追求优异合作境界。融合团体、融进企业，融入世界。创新·创新是工作方法，也是人生信念；·在方法、方法、内容上，时时寻求创新，愈加好处理方案；·不停激发个人创意，完善创新机制，以全方面技术创新、管理创新、经营模式创新，推进企业不停成长。我们经营、管理理念愉快工作·发觉职员爱好和专长，努力为职员发明良好工作条件、完善培训计划、职业生涯通道，促进职员个人职业发展，激励职员热爱企业，乐于奉献；·重视企业文化管理，提倡健康简单人际关系、严厉活泼工作气氛、畅快透明沟通方法，促进职员满意度不停提升，使职员保持和企业同时成长愉快。重视创新·创新就是竞争力，创新对企业来说无处不在，没有创新能力企业不会成功，我们理念就是让企业不停创新，在创新和发展中求生存。提升效率·强化团体意识，强化管理机制，强化实施力，强化工作效率；·坚持结果导向管理标准，有效支持企业经营目标实现。合理回报·依据工作贡献和结果价值，形成差异化激励机制，有效激发职员主观能动性和发明性；·强调激励和约束相结合、保持平衡有度，为实现内部管理提供有力保障。组织架构图企业标识职员行为规范工作守则严格遵守国家法律、法规和企业规章制度，不停加强思想品德修养，任何人不得利用职务和工作之便收受贿赂、挪用公款、贪污、侵占企业财产及蓄意造成企业损失。每位职员应含有“热爱企业，服务企业”思想境界，敬业爱岗，按时按量保质完成本职员作任务，深入思索，加强学习，开展对企业有益活动，主动主动，维护企业利益。反对懒散、懈怠、玩忽职守、相互推诿等不负责任行为。营造团结友好、主动进取、开放乐观、讲求效率工作气氛。上级要尊重、关心珍惜下属，给下属以正确指导，带头做好本部门工作。下属亦应尊重并服从上级工作安排，虚心听取批评指教。同事间精诚合作，相互支持、加强合作，杜绝扯皮、搬弄是非、使用暴力扰乱工作秩序行为。在未经企业许可下，严禁以企业名义从事和企业业务无关活动。严禁利用企业声誉从事以个人赢利为目标交易。严格遵守保密制度，不得向第三方泄漏任何企业技术、业务、财务等相关机密信息。如有违反，企业有权解除劳动协议，并保留追究法律责任权利。未经许可，非相关操作人员不得动用企业设备、车辆、电脑等设施；任何人不得私自挪用企业财物或私自借给她人。珍惜企业财物，树立开源节流良好风气。勤俭节省，反对铺张浪费，从自己做起，相互提醒、相互监督，节省企业一切资源。谦虚谨慎、严于律己、宽以待人，对工作中失误或错误要实事求是，勇于负担责任。牢靠树立服务意识；同用户建立并保持友好融洽业务关系，严禁和用户发生任何形式争吵。接听电话要亲切和蔼，并使用一般话，每位职员全部需遵照规范用语接听电话，关键来电要做电话纪录。严格遵守作息时间，不迟到，不早退，不旷工，有事提前请假并推行书面请假手续。遵守企业相关着装要求，保持整齐、大方、自然得体仪容仪表，重视个人形象。珍惜公共环境卫生，保持工作环境整齐，时刻维护企业整体形象。职员着装管理要求1．仪容、仪表工作时间职员在企业要佩戴工牌识别卡。注意个人卫生，保持衣冠整齐，配饰物应和衣饰搭配协调美观，要大方得体。企业女职员可着淡妆，不宜浓妆艳抹。2．着装要求职员在出席企业各项外事、接待、会议等活动时，必需穿职业套装。周一至周四上班时间不得穿着休闲服和奇装异服，尤其不能穿着牛仔服和运动装。男职员需把胡须剃刮洁净，保持头发、指甲清洁，无配戴耳饰鼻饰、染彩发等行为。女职员需发饰整齐，无染奇异发色、涂怪异指甲油等行为。周五开放衣饰，可穿着牛仔服和运动装。夏季男职员不得穿着无领无袖衣饰；严禁穿着短裤、背心、拖鞋进入企业；女职员不得穿着过于清爽，不得穿吊带装及休闲拖鞋进入企业。全部职员上班前应检验自己是否符合职业人形象。工作纪律不得在工作时间从事和工作无关活动。除因工作需要外，不得有在工作时间听音乐、玩游戏、聊天、看小说报纸、串岗、嬉闹、吃零食及处理私务等行为。电话铃响三声内须接听，本人不在座位由部门内其它职员代接听；规范用语为“您好，东方金鸟（……）”；不得拨打私人电话，确有紧急事情需拨打私人电话时，尽可能做到长话短说，不得长时间（3分钟内）接听私人电话。不得为私事打声讯电话。讲电话时注意声音控制，不得大声喧哗。在上班前及下班后，进行本人办公区域整理，保持洁净整齐，按要求摆放物品，资料规范有序。不得将企业物品携带出企业，亦不得携带违禁品及危险品进入企业。任何时间，企业全部办公区域（含会议室、接待室、卫生间等）均严禁吸烟。职员如需抽烟，请到办公楼安全通道（步行梯）去抽烟，且需注意消防安全，并不得长时间占用工作时间；工作时间内严禁聚众吸烟、闲聊，不得所以影响企业形象。职员在企业不得有没有理取闹、谩骂、毁谤、吵架、制造矛盾、妨碍她人工作等行为。非经许可，不得带她人进入企业。不得进行和工作无关业务接待，常规业务接待需在指定区域进行，如因空间有限，可选她处进行，但不得影响她人工作。职员上下班需本人亲自打卡，不得请她人代打卡。行为规范职员应珍爱、珍惜企业财物，合理使用有限资源，努力发明绩效。全员养成节省意识，养成以下良好行为：洗手时水量开小，尽可能节省用水；随手关灯、排气扇；自然光线能满足工作用光需求时，不使用电能照明；如只有小范围需用灯时，请使用节能台灯；下班后或离开座位超出30分钟时，请关闭电脑主机及显示器，关闭电源插座开关；下班后及周末需将饮水机、复印机等大型耗电设备关闭；除对外提交之文件、人事/财务机密文件外，全部纸张一律双面利用；注意文件格式排版，保持美观同时尽可能降低文件页数；打印/复印文件时注意控制数量，合理利用纸张资源；推荐使用MSN进行内外工作沟通，降低电话使用；确需电话联络时，长话短说，如打长途，必需使用IP长话优惠方法；企业内部应尽可能使用公共办公用具（如计算器、订书机等），并注意维护，降低损耗；可顺带资料可请人顺带，可顺路同车，尽可能合乘等等。企业全部职员均不得以任何形式向和企业有业务往来团体或个人索取礼品或馈赠，有业务往来单位或相关人员赠予礼品时，需婉言拒绝，拒绝不掉，可酌情收下并立即上交企业处理。自觉遵守企业各项规章制度，根据步骤开展各项工作。服从企业安排，主动主动配合全局工作。保持办公环境整齐、洁净：将本人办公桌面物品按统一次序摆放，标贴显著分类标识，天天打扫，不摆放私人物品在办公区域，离开座位后将椅子推归位（推进办公桌）；使用完公共区域或设备，进行整理，恢复原样；不随意制造垃圾，将垃圾搜集，丢至大楼公共垃圾存放处；用餐后，进行桌面、地面清理和垃圾处理工作等等。重视社会公德修养，文明用语，加强环境保护意识；保持良好精神面貌，自信自重。人事管理为创建规范现代化企业管理体系，规范企业人事管理，在有章可循情况下提升管理水平，造就一支高素质职员队伍，现依据《中国劳动法》及相关法律法规，制订本管理制度。凡本制度中包含到各项人事管理工作，均按本制度实施，其它未尽事项，按企业相关规章制度实施。企业人事管理制度基础标准是：公开、公平、公正，有效激励和严格约束每位职员。公开是指：强调各项管理制度公开性，提升实施透明度；公平是指：坚持在制度面前人人平等标准，为每位职员提供平等竞争机会；公正是指：对每位职员工作业绩做出客观公正评价并给合理回报，同时给予职员申诉权利和机会。人力资源计划每十二个月年末（12月），企业各部门提交下十二个月度本部门工作计划时，将本部门用人计划需求情况填报《年度部门人员安排表》提交至行政人事部汇总，行政人事部将各部门数据汇总，分析出结论后提交《年度人员编制计划书》至主管副总审批、总经理同意、董事会经过。企业实施定员、定岗、定编管理，在确保经营运行前提下控制人力成本。依据编制，应定时召开人力资源检验会，就现有些人职员作能力、流动率、日常表现情况及应贮备人力和需求人力进行正确、客观检验及提议，作为企业人员编制计划制订、人力资源开发关键依据。各用人部门如需增补人员，需填报《人员增补申请单》提交至行政人事部，行政人事部将依据《年度人员编制计划书》进行增补需求审核，审核其是否为计划内，职位及薪资是否在预算之内，增补时机是否合适。审核经过后，报总经理同意实施。如该申请超出原定计划和预算，则需召开董事会议，经全体董事会组员经过后方能实施。招聘企业所需职员，一律公开条件，面向社会公开招聘，公布用人信息。信息搜集渠道可依据用人情况，选择网上招聘、委托人才代理招聘、现场招聘等方法。各部门聘用各级职员，以学识、品德、素养、能力、经验、健康及形象情况适合该岗位工作为标准。招聘步骤以下：用人部门填写用人部门填写《人员增补申请但》，经审核同意后交由行政人事部公布招聘信息。行政人事部将简历发送至用人部门主管，由该主管填写《简历筛选及面试安排表》交行政人事部通知应聘者来面试。应聘者填写《个人综合资料卡》，用人部门主管进行初试，填《面试面谈统计表》，将合格人员信息反馈至行政人事部组织复试。行政人事部责任人进行复试，并审查其背景资料。行政人事部将复试合格人员信息反馈至用人部门主管副总。用人部门主管副总进行是否录用审批。经同意应聘人员视其岗位需求，进入入职前培训阶段。培训考评合格人员进入试用阶段。部门主管级以上岗位需经由总经理审核同意后方可入职。试用面试合格人员，依据岗位不一样进行不一样培训。培训期在2个工作日内，最长不超出3个工作日。经培训考评合格职员，进入试用期，职员试用期为1～3个月。通常职员试用期间以三个月为标准，经理级(含)以上试用期间以30天为标准，其因事实需要得延长一期进入试用期职员，自参与培训之日起核实入职及试用日期。试用期内，考查职员品德素养、工作能力、思想意识形态、业绩等方面，视具体表现来确定试用期长短，试用期最长不超出6个月。试用期满，经考评合格，给予正式录用。试用期内，经考评不合格，给予解聘。试用期满经企业考评评定不合格者，应即停止试用并终止聘雇关系。试用期超出15个工作日被解聘职员，考虑其新工作到岗周期，给予发放半个月工资；职员试用期未超出5个工作日提出辞职，不予发放工资。入职职员经培训考评合格后，由行政人事部向其发出《入职通知书》（视具体情况而定，部分岗位无入职前培训可直接发出）。职员持《入职通知书》至行政人事部办理入职手续，填写《入职记录表》，提交相关资料及交验证件：交验身份证、户口本、学历学位证、暂住证、上年度体检证实原件，并提供A4规格复印件一式两份；蓝底一寸近期免冠照片4张部分岗位需提供职业资格证书及本市户口人员担保函提供社保转移单、医疗保险手册原件、住房公积金账户信息提供上一家工作单位开具离职证实书经审核无误后，正式入职。由行政人事助理负责安排座位、认识企业同事、介绍办公环境及相关工作和生活信息，领用办公用具等，然后由其部门主管负责安排工作，进入工作状态。入职满7个工作以后即签署《劳动协议》。转正职员在试用期满前10个工作日即可填写《转正申请表》，交由部门主管考评评定。部门主管对职员进行考评评定，填写《試用期考评評分表》，如同意该职员转正，则将《試用期考评評分表》提交至行政人事部进行综合审核评定，报总经理或授权领导同意。行政人事部公布职员转正通知，并依据考评评分及综合表现进行工资调整定级。凡任职企业主管级以上人员，需在转正后进行正式任命。离职职员辞职、企业解聘职员，均属离职，辞职、解聘条件按《劳动法》及所签《劳动协议》实施。职员要求辞职，试用期内提前5天、正式职员提前30天以书面形式向企业提交《离职申请表》，具体说明理由，并汇报主管、行政人事部及主管副总同意后，进行工作交接，办理离职手续。企业解聘职员，由部门主管提出《解聘申请书》，经同意后由行政人事部通知职员，并监督进行工作交接。解聘职员之程序条件和经济赔偿标准按《劳动法》、相关法律法规及《劳动协议》约定实施。因违反企业劳动纪律、规章制度或触犯法律等原所以被解聘（开除），不予赔偿。离职手续办理完成后，于下个工资发放日将其应结算工资等款项汇入职员工资账户。被解聘职员不能再次被聘用。预告终止劳动协议本企业发生下列情事之一者，得经预告终止劳动协议：歇业或转让时；业务紧缩或亏损时；因不可抗力原因而须暂停工作达30天以上时；业务性质变更，有降低劳工之必需，又无合适工作可供安置时；劳工对于所担任之工作确不能胜任时。不经预告终止劳动协议凡本企业职员有下列情形之一者，本企业得不经预告终止劳动协议：于订定劳动契约时为虚伪意思表示，致本企业误信而受损害或有受损害之虞者；对于本企业责任人、责任人之代理人、上级主管、同事及其家眷，威胁恐吓、实施暴行或有重大欺侮之行为者；受有期徒刑以上刑之宣告确定，而未谕知缓刑或未准易科罚金者；违反劳动契约、职员工作规则，情节重大者；有意损耗本企业之物品，或有意泄漏本企业营业机密，致企业遭受损害者；无正当理由继续旷职三日，或30天内旷职达六日。偷窃企业或同事财物，挪用公款者；未经企业同意在外从事或兼任和企业相同或相关之工作，影响劳动契约之推行者；携带违禁品(爆炸物、枪械、毒品、腐蚀性物品)进入工作场所者；在工作场所聚赌、酗酒或斗殴者；聚众要胁，妨碍办公秩序之进行者；同年度内经功过相抵后，仍记大过达二次以上者利用企业名义在外行事，招摇撞骗，致企业蒙受损失者；办事不力，疏忽职守，有具体事实，情节严重者；因职务或实施业务收受不妥馈赠、回扣或其它不法利益者。逾越职权或假公济私，有具体事实，情节严重者；张贴、散发煽动性文字图(表)，造谣生非，足资破坏劳资关系者；拒绝听从上级主管指挥、监督，经劝导仍不听从合理指挥，情节重大者；拒绝接收企业因业务需要且符正当令要求调动职务者；考绩成绩在74分(含)以下者。依本规则奖惩及其它法令要求应予免职者。移交手续本企业职员凡经管下列业务者，于调职或离职时应就职务范围内之业务及经管之财物，详列清册一式三份办理移交手续：现金、票据、有价证券、帐册凭证。资材、成品、财产设备、器具。印信、戳记、图章。图书、规章、文书、设计图表、技术资料。档案证件。关键经营资料。连续中之业务及已办未结之案件。原配给和领用之工具及非消耗性之文具。移交清册经查对无误，由移、接交人及监交人(该职务之直接主管或其指定人)签章后，一份存管理部门、一份交接交人、一份交移交人。移交时限离职职员应于正式离职三日前，办妥移交手续。调职职员应于接到调职通知书七日内，办妥移交手续。移交时，交接双方对于移交事项查有遗漏或手续欠妥者，应会同监交人查对补办，并于三日内补交清楚，不得拖延。移交手续之代办职员因伤病、亡故或失踪、潜逃时，其直属主管应代办移交手续，唯责任由经办当事人及其确保人负责。监交人监交人应由其部门直接主管之上一级主管担任。未办妥移交之惩处调职职员逾期不移交或未办妥移交手续者，监交人应即签报惩处。逾期五日以上申诫一次，逾期十日以上记过一次，逾期二十日以上免职处分；情节重大者，依法移交司法机关究办。离职职员逾期不移交或未办妥移交手续者，监交人应即签报停发未领薪资及其它可领之款项。如有亏短舞弊情事，由确保人负责赔偿；情节重大者，依法移交司法机关究办。移交不确实之惩处接交后经发觉移交不确实，有虚伪、捏造、遗漏等情事，除惩处前任人员，追偿亏短，并视需要依法究办外，其直接主管及监交人若经查属知情不报者，应同受议处。考勤纪律企业实施标准工时制度，工作时间为每七天一～五，天天9：00～12：0013：00～17：30。职员上下班必需本人亲自打卡。职员之间不得代打卡。如有代打卡者，代打卡双方当日均按旷工处理，给予警告；当月代打卡3次（含）或累计6次（含）以上者，将受到开除处分。职员因未带工卡而无考勤统计或忘打卡情况，需至行政人事部登记《异常出勤统计》，并请部门主管签核。当月累计超出3次，扣款20元，每超出1次加扣10元。迟到/早退（当月累计）：次数罚款迟到时间/次2次（含）以内3～5次（含）以内5次以上10分钟以内0元10元/次30元/次，记警告30分钟以内20元/次50元/次100元/次，记小过1个小时以内50元/次150元/次解聘1小时以上均按事假半天/次计算按累计总次数及迟到时间分段进行罚款。旷工：凡未事先向主管领导及行政人事部请假或请假未被同意就私自不到岗上班情况或请事假病假后一周内未办理请假手续，属于旷工。旷工扣款=当日工资*300%/天。连续旷工3天或当年内累计旷工超出5天者，给予开除处分。外出办公：职员因公事外出，需提前填写《外出记录表》，并交由本部门主管签核后，方可外出。外出办公职员返回企业后，需在《外出记录表》上注明返回企业时间，经主管审核后，交行政人事部存档，作为当月考勤统计时关键依据。全体职员可采取主动方法和利用多种外协方法，在不增加成本情况下，尽可能在企业内部完成相关工作。加班：为职员身心健康着想，标准上企业不激励职员加班。如因有突发事件、或有紧急、很规工作内容需赶工，企业安排职员延长工作时间或安排节假日上班情况，给予核实加班。凡安排职员加班，需提前最少1个工作日、由部门主管/项目责任人填写《加班申请单》，经主管副总、行政人事部及其副总审批后，安排加班。单次加班时间超出4小时，给予发放加班餐补，标准为15元/人/次。安排职员延长工作时间及休息日安排加班，给予累计调休。每加班8小时，核实调休1天。当年1～6月中累计调休须于当年12月31日前调休完成；当年7～12月中累计调休须于第二年6月30日前调休完成。如因工作原因未调休完，按职员日工资标准核实发放工资。安排职员于国家法定节假日加班，按职员日基础工资300%发放加班工资，不再核实调休。部门经理级（含）以上人员实施工作目标及管理责任制，不核实调休。全勤奖：职员当月无任何缺勤/请假/忘打卡等，且当月工作任务按时保质保量完成、无违纪行为，核发全勤奖。全体职员全部有权享受。全勤奖发放标准为100元/人/月。休假国定节假日：元旦节（公历1月1日）1天春节（农历大年三十至正月初三）4天国际劳动节（公历5月1～3日）3天国庆节（公历10月1～3日）3天妇女节（公历3月8日，女职员享受）半天国家法律法规要求其它休假日年假：凡在企业服务满十二个月职员，自第二个工作年起，享受带薪年假。年假为10天/年（不含节假日），以后每增加1年，增加1天，最高为15天/年。休年假需提前1周申请，报主管副总/总经理同意后方能休假。年假需于当年内休完；如因工作原因未休完，按职员日工资标准发放工资。年假可优先抵扣事假及病假，但不能抵扣迟到早退旷工等缺勤行为。年假核实以自然年为周期，即每十二个月1月1日至12月31日，首次享受年假天数见表及说明。年假最小使用单位为半天。行政人事部每十二个月12月底核实出职员年假数据。如职员在享受年假期间辞职，未休完年假自动作废，不核发工资。婚假：本企业正式职员达成法定结婚年纪且初婚者可享受婚假，工资照发。请婚假者，需提前一周申请，确定职务代理人和工作安排，并交附结婚证件原件及复印件，报主管副总/总经理同意后方可休假。通常婚假3天（女未满23周岁，男未满25周岁）。晚婚假10天（女满23周岁，男满25周岁；含节假日）。婚假需在领取结婚证实后六个月内使用，需一次休完。产假：符合国家计划生育政策正式女职员享受产假，且怀孕期间，享受每个月1天带薪孕检假。单胎顺产者，给产假90天；难产者，给产假105天；多胎生育，每多1胎增加产假15天；高龄生育（怀孕年纪超出30周岁）多给产假30天。符合国家计划生育政策正式女职员怀孕三个月内自然流产者，凭医院证实，给产假15天；三个月（含）至七个月内流产者，给产假30天；七个月（含）以上者依正常产假休假。符合国家计划生育政策男职员妻子分娩，男职员可享受3天带薪护理假。以上假期均需提前1周持生育指标和结婚证实申请，假期天数均含节假日在内。丧假：职员直系亲属（祖父母、父母、配偶、儿女、和依靠本人供养弟兄姐妹、养父母、岳父母、公婆）逝世，给2天带薪假。外地职员，可依据实际路线所需时间，在2天基础上加往返旅程时间。可提前电话通知主管及行政人事部，销假返回企业后凭相关证实补办请假手续。事假：职员请事假必需最少提前1天申请，经权限主管签核后方能休假。事假最小单位为1小时。除特殊、紧急情况外，单次事假最高不得超出2天，当月累计不得超出3天。当月事假2日以内，扣除事假当日工资，当月事假超出2天未超出3天部分，按日工资120%扣发工资；当月事假超出3天部分，按日工资150%扣发工资。年度内事假超出15天职员，年底考评不得评分超出75分，年度内事假超出20天，给予劝退。年中入职，按六个月标准平均核实。部门经理级（含）以上人员，因个人原因需请事、病假，可给每个月1天不扣薪假期。该不扣薪假期可累计使用，最长不超出3天/次。病假：职员因一般伤病、疾病或生理原因或非因工负伤必需诊疗或疗养者得以请病假。除急诊外（附病情汇报），均需提前向主管副总及行政人事部请假，不能亲自提前办理，需电话告之，并于病好返回企业后5个工作日内补办请假手续。请病假2日（含）以上需出具医院休假单或就诊单，请病假3日以上者需有医院及主任级以上医师开具病休说明并提供就诊详单。未依要求办理手续和提供相关证实者一律以事假论处。病假最小计算单位为：半天。当月累计病假未超出2天（含），按日工资70%发放病假工资，累计超出2天未超出10天，按日工资60%发放病假工资，当月累计超出10天，按日工资42%发放病假工资。职员需连续请病假20日以上、6个月以内者，病假工资视其为企业服务工龄，连续工龄未满1年，按职员基础工资（基础工资为该岗位基础工资数额，非工资总额）70%计发，满1年不满3年，按职员基础工资80%计发；满3年未满8年，按职员基础工资90%计发，连续工龄超出8年，按职员基础工资100%计发。职员请病假超出6个月以上部分，按北京市最低工资标准支付。职员如因工负伤或其它病假条例未尽事项，按北京市相关法律法规实施。公假：职员参与职业资格考试、参与岗位技能培训、受邀出席非本企业组织关联业务商务活动、或办理国家要求必需办理人事事务手续等情况，属于公假。公假属于带薪假。职员需提前3个工作日申请，并于销假返回企业后，提供对应证实材料。不能提供证实材料，按旷工处理。同意权限：请假1天以内，由直接主管同意；2天以内，由主管副总批复，3日及以上，需总经理同意后方可休假。薪酬给付企业实施薪资保密制，非基于管理需要，任何人不得泄露自己或她人且不得探听她人工资数额。如有违反者给予记大过处分。企业经过考察新录用职员学识、能力、经验、态度素养等综合原因，依据企业薪酬管理制度，确定其薪资等级。薪资以人民币形式经过银行卡支付，于每个月10日前发放上月工资，遇节假日提前。工资结算周期为当月1日至当月最终日。职员于当月十六日（含）以后到职者，薪资延至下月支薪日合并给付月工资由基础工资、职务工资、绩效工资、工龄工资共同组成，即为职员入职时和企业约定工资数及劳动协议签署工资数。绩效工资发放标准依《绩效考评管理措施》实施。该措施未公布实施前，按全额发放，待《绩效考评管理措施》正式公布实施后，给予一次性扣减。日工资=月工资（基础工资+职务工资+绩效工资+工龄工资）/20.92天。试用期按工资70-90%左右发放。特殊情况时试用期工资等于转正工资。标准上工资每十二个月调整一次，即工龄工资。职员转正满6个月后，方享受工龄工资。具体工龄工资发放标准待《绩效考评管理措施》实施后另行制订。新职员第1个月工资或离职职员最终1个月工资将依据实际出勤天数按以下公式计算：（实际出勤天数/当月应出勤天数）*工资总额。职员在工资结算周期中途离职时,应结算款项(包含工资、应付福利等)将于离职手续办理完成后下个工资发放日发放。下列各款项于工资内代扣代缴：a)个人所得税b)社会保险费、住房公积金个人应负担部分c)应扣个人借款d)各项缺勤、违纪罚款及赔偿金e)其它代付或应扣款项保险&福利企业为全体职员按国家法律法规要求，缴纳各项社会保险和住房公积金。企业坐班职员可按月享受8元/工作日午餐补助，和工资一同发放。伴随企业不停发展，在实现利润增加基础上，将不停完善职员福利体系。奖金各业务分成奖金、项目结果奖金等发放依《市场管理制度》和《项目管理措施》中相关要求实施，暂无制度，待制度出台后，自公布之日起实施，并补发补扣。年底奖：视整年企业收益和利润目标完成情况酌情发放。具体发放措施另行制订。企业将另行制订《薪酬管理制度》及《绩效考评制度》，用以具体和科学地规范企业绩效管理体系。行政管理为加强企业行政事务管理，规范企业各项行政工作步骤，使各项管理标准化、制度化，提升办事效率，结合我企业具体情况制订本制度。本制度所包含行政事务关键包含资产管理、文印证照管理、协议管理、书籍管理、会议管理等内容。本制度适适用于企业全体职员。资产管理资产管理是为规范日常工作中对企业资产购置、利用、维护等事务，确保资产合理、有效、妥善使用和保管而制订企业行政管理制度之一。为了加强资产控制、合理分配、明确责任，完善管理步骤，严格管理手续，降低成本和资产损耗，确保各项经营管理活动顺利进行，特制订适应本企业特点资产管理制度。

固定资产定义会计制度中定义固定资产是指企业生产经营中使用期在十二个月以上，单位价值在元以上，并在使用过程中保持原来物质形态资产，在行政管理中，还有很多未满足上述条件物品一样按固定资产归类进行管理。

我企业定义固定资产为：1．土地、房屋和建筑物：产权属于本企业全部土地、房屋和建筑物。2．办公设备：包含打印复印设备、网络设备、服务器、投影仪及周围产品、电脑及配件、电话机、传真机、手机、办公桌椅等等。3．专用设备：如信息发送器、测试开发工具等。4．运输设备。5．文艺装饰品。6．耐用办公用具。7．其它：以上未包含、按固定资产管理物品。行政人事部为企业固定资产管理职能部门，负责建立固定资产实物台帐，设专员负责对固定资产进行分类编号、购建、验收、保管、调拨、出售、报废、定时盘点等相关事项，并以每项固定资产使用落实到具体使用人。财务部为企业固定资产核实部门，负责设置固定资产总账及明细分类账，对固定资产增减变动进行立即帐务处理，并协同行政人事部进行每个月一次固定资产盘点，做到帐实相符。固定资产购置：除土地、房屋和建筑物等由董事会决定购置，总经理或其授权人负责购置工作外，其它固定资产购置均由行政人事部统一、集中购置（专用设备可视情况而定，帮助购置），由财务监察部非行政管理人员进行财务监察和价格审核。由需求人填写《固定资产请购单》，送交相关主管及总经理同意后，交由行政人事部购置。进行市场价格咨询，货比三家，在确保质量和性价比前提下以最优惠价格购置。固定资产购置，除特殊情况需使用现金外，一律采取货款直接汇入供货商商用账户或使用转帐支票，且在供货商提供正规发票、货到后付款。固定资产购置完成后，由申请人验货后办理入库手续。待入库手续办理完成，财务部进行固定资产分类明细账登记后，方能办理使用/借用登记手续。行政人事部需保留固定资产发票复印件及相关配套资料、配件等物件。转移、调配固定资产因工作需要发生转移、调配等变更时，须到行政人事部办理固定资产转移登记。行政人事部将固定资产转移登记情况书面通知财务部门，方便进行账务处理。出售固定资产如需出售处理，行政部人事须申报《固定资产出售申请表》，具体说明相关情况，报总经理同意后方可进行出售处理；财务部依据总经理同意《固定资产出售申请表》进行相关账务处理，并开具发票/收据及收款；行政人事部依据财务部开具发票/收据办理付货手续。报废固定资产达成报废条件，由行政人事部填报《固定资产报废申请表》，交由相关专业技术人员检验证实其报废必需性，报送总经理同意，经同意后方可进行报废处理；财务部依据总经理同意《固定资产报废申请表》进行财务账务处理；行政人事部负责进行实物报废处理。盘点每三个月28～30日，行政人事部安排专员进行固定资产盘点工作，盘点资产数量、变动等情况，确保账实相符，并对异常情况进行立即跟踪处理。财务部协同行政人事部开展盘点工作，负责审核资产总账是否账实相符。行政人事部负责对账实不符情况做出解释并明确责任人，跟踪责任实现。维护固定资产要严格管理，各使用/借用人需进行定时维护保养，未经许可，不得外借及携带出企业办公区域范围。企业网络管理员负责各公共办公设备日常维护、保养工作。其它公共固定资产日常管理和维护，由行政人事部指定专员负责。财务部每个月按各类资产要求使用年限进行折旧核实，核实相关成本费用。相关要求企业各项固定资产实施谁借用/保管谁签字、谁签字谁负责管理标准。固定资产在交付使用时，需由行政人事部、网络管理员及相关人员共同验证其是否正常使用及具体情况，职员在使用过程中需保持固定资产完好无损。如所借/保管固定资产在职员借用/保管期间因人为原因损毁或丢失，职员应照价赔偿，情节严重，给予警告或记小过处分并另行经济处罚。职员借用/保管固定资产期，不得私自转借她人，如因转借造成丢失、损毁，赔偿责任仍由原借用/保管人负担。对于固定资产损坏赔偿分两种情况：一是自然损耗，维修费由企业负担；一是非法操作或人为原因造成，维修费由责任人负担。照价赔偿标准为固定资产净值。固定资产净值=固定资产原值（采购价）-累计折旧（财务部依据财务账表进行核实）。二．易耗办公用具管理定义：易耗办公用具是指在办公过程中，因使用而降低或易消耗办公物品，是日常办公不可或缺但又不能被列为资产物品，属生产资料。正常生产经营中可提供易耗办公用含有：和书写相关物品：笔（铅笔、签字笔、记号笔、白板笔等）文书用纸：信纸、信封、记事本、打印复印纸等管理用具：文件夹、文件盒、档案袋等文具：橡皮，修正液，订书机、装订针、胶水、鱼尾夹等专业用具：手机测试卡、充值卡、设备耗材等其它：凡以上未包含到属于低值易耗品、工作开展必需品物品。购置：每个月20～25日各部门依据工作需要，填写《物品请购单》，经主管、主管副总签核后，提交至行政人事部，行政人事部于28日左右汇总各部门需求，统一采购，下月3日前发放到需求部门。公共办公用具及日常见具由行政人事部负责库存管理人员统一申请，步骤如上。行政人事部负责采购人员汇总各部门需求，填写《物品请/采购验收单》，进行询价，报财务监察部进行价格审核，审核经过后，在确保质量和性价比前提下，进行采购。通常情况下，均采取供货单位送货上门后，下月统一转账结算方法。因紧急情况需临时购置办公用具时，可酌情处理。管理：采购完成后，需先办理入库手续后，方可办理领用手续。非消耗品以按部门/项目组领用为基础标准，部门主管/项目责任人领用并保管。公共工具由企业配置一套公用，各部门/项目组不单独领用。由行政人事部负责库存管理人员依据《物品请/采购验收单》进行办公用具领取发放工作，请各领取物品人员在《物品请/采购验收单》上签字确定。日常办公用具需确保一定量库存数，以满足日常办公需求。日常办公用具领用按部门/项目组填写《办公用具领用记录表》，至行政人事部库存管理人员处领取。如发生职员职务变更时，需将其领用非消耗品归还至行政人事部。全体职员应努力节省成本，珍爱自然资源。行政人事部负责办公用具成本、损耗管理。行政人事部每个月28日左右进行当月办公用具库存、消耗数据盘点，并按部门/项目组进行费用分摊，上报各主管领导批阅并公布。文印证照管理文件管理文件档案是企业经营管理关键凭据，是传输和储存企业各项业务信息关键手段，真实记载各类信息为企业发展、改善提供数据基础和分析依据。所以，需建立完善、科学文件档案管理体系，并卓有成效进行管理实施工作。文件档案分类内部文件内部文件定义为企业业务运作、内部沟通传输各类电子文件、纸质文件，统一归于行政人事部进行管理。按其机密等级、文件分类归属说明见下表：机密等级机密等级定义文件分类归属文件保管责任绝密指极为关键，且不得向无关人员泄露任何内容文件董事会会议统计/纪要/决议、经营业绩文件、发展计划及研发议案等总经理秘书、行政人事部主管商业竞标文件等实施/参与相关人员机密指次关键，且包含内容不能向企业内外无关人员透露文件协议、协议书、经营业务往来文件、业务汇报文件、行政人事部商业账簿、财务账目/报表文件、预算文件、资金汇报、信用资质等财务部高层管理人员企业设置文件、内部监察文件、人事档案、工资、变动、劳动合相同等行政人事部主管保密指不能向企业以外人员透露内容文件内部管理制度、通知/公告、会议统计、工作总结汇报、职员手册及各项内部管理制度文件等文件各相关部门、行政人事部一般除上述文件外其它内部文件公共登记用表单、企业宣传资料等各相关责任部门外部文件外部文件是指自企业外部收到各类如政府部门通知、商业广告、信函、各项业务操作信息等等文件。外部文件由行政人事部负责接收并依据指定对象分发。无指定对象，由行政人事部进行分类整理后交相关业务部门存档。行政人事部负责进行外部文件分发登记，填写《收文转发记录表》，收件人签收确定后，由收件人自行保管，包含企业整体事务，除收件人保管外，行政人事部需保留复印件，以备查询、交接和管理。文件类型及管理说明文件类型及编号规则归属代码文件类型及代码编号规则财务文件CW会议统计HJ协议协议HT企业代码／归属代码－文件类型代码－年份+流水号行政文件XZ会议决议JY提议提案TA人事文件RS通知公告TG备忘录ME经营文件JG汇报BG传真FX业务运行YY申请SQ管理制度GL产品技术TT签呈QC表单BD企业代码EGB-BJ发放、管理说明各部门文件发放、管理应安排专员负责，分类归档保留。全部文件均需使用企业统一文件格式。文件发放、管理均需建立管控表单，需填写《发文记录表》、《文件管理清册》。各类文件均需由发文人亲笔署名后发出，并同时以电邮形式发送相关部门。包含企业全局各类统计、决议、通知、管理制度等均需由总经理签字后，经总经理办专员或行政人事部统一发出。各部门会议统计、决议、通知公告、签呈等文件除本部门自行保留外，需抄送一份至行政人事部存档。经总经理签字同意实施各类文件需总经理办、行政人事部各备份一份保留。相关申请、签呈、备忘录使用说明申请——包含金额不超出5000元、本部门内部事务各项需申请报备事项，使用《申请》格式。签呈——包含金额超出5000元以上或包含其它部门/项目标各项关键事务申请，使用《签呈》格式。备忘录——指无需申请、需多部门/项目配合、实施各项事务，使用《备忘录》格式。电子文件管理为确保企业文件资料安全，在确保工作效率情况下，职员应加强各电子文件安全管理工作，不得发生丢失、泄密、被盗用和篡改等情况。工作中会常有电子文件往来情况，遇关键电子文件往来情况，需有确定手续，建立往来统计证据。同时，为了保护职员工作结果，有效确保各类电子文件安全性，提议职员日常工作中养成文件有效备份良好习惯，同时各部门/项目主管安排专员对本部门/项目各关键文件进行定时备份事宜。文印管理文印管理指文件传真、复印、扫描、打印事项操作管理。考虑我企业实际情况，为方便各部门/项目业务高效运行，通常情况下，文件传真、复印、扫描、打印事项统一交由行政人事部行政前台人员负责帮助处理。如遇特殊、紧急情况或保密文件，可自行处理。行政人事部行政前台在处理各项文印事务时，填写《文印事务记录表》，认真、妥善处理。各部门/项目每个月底可依据本身文印需要，申请办公用纸张，以备自行处理文印事务需求；同时登记《文印事务记录表》，以利企业合理管控文印成本。企业全体同仁应注意不要为私人事务使用企业资源，如因特殊情况必需使用时，请事先说明。印章证照管理印章管理企业各类印章需建立《印章管理卡》，由专员依职权领取并妥善保管，不得转借她人。企业财务章由财务部专员负责管理，法定代表人人名章由法定代表人指定专员保管；公章、协议章由行政人事部专员负责管理；其它印章由企业指定专员负责管理。如因管理不善而造成企业损失，由保管人负担管理和赔偿责任。如有遗失，应立即汇报主管并办理各项挂失、补办及立案。职员使用印章，需事先具体填写《用印审批表》，经主管审核，报总经理或总经理授权人员同意后，交由印章保管人盖章，保管人核实《用印审批表》，填写《印章管理卡》，登记印章使用统计。各项财务例行事务使用财务印章时，无需实施上述审批手续程序。企业法定代表人有企业全部印章使用决定权。各类使用企业印章之文件，均需行政人事部留存复印件，以备查阅。企业印章均不得带出企业范围，确因工作需要必需带印章外出，应事先填写《用印审批表》，具体说明必需外带理由后，经相关主管及总经理同意后方可带出，且须由两人以上人员共同携带。企业全体职员均应本着高度负责态度进行申请、审核、使用印章各项事务。如因个人原因造成企业损失，将给予记过处分，造成严重损失或情节严重，将移交北京市相关机关部门处理。如印章保管人离职，需先提前一周办理印章归还手续后再办理其它交接及事务账务清算。证照管理全部企业证照均应建立《证照管理使用登记卡》，统一由行政人事部安排专员保管。各需使用企业证照之业务事项，应具体填写《证照使用审批表》，经主管审核，报总经理或总经理授权人员同意后，交行政人事部办理。除各项政府机关要求外，企业全部证照使用均只使用复印件，且必需标明使用日期、对象及用途。特殊情况必需使用证照原件或电子版时，需提供对方要求之书面文件，报相关主管及总经理同意后方可使用，且需当日归还，并需两人或两人以上人员同时见证使用。行政人事部需认真、具体登记各证照使用统计，以备查阅。全体职员需本着高度负责态度办理相关证照使用事务。如因管理、使用不妥等其它原因给造成企业经济或声誉上损失，将给予记过处分，造成严重损失或情节严重，将移交北京市相关机关部门处理，使用人及其主管、关联人员共同负担上述责任。证照如有遗失，需立即报企业主管进行相关事务处理。遇证照保管人员离职，需先办理证照管理交接后再办理其它事务。协议管理为加强协议管理，避免失误，提升经济效益，依据《协议法》及国家相关法律法规，结合企业实际情况，制订本管理措施。企业对外签署全部协议均适应于本措施。全体职员均需严格遵守、切实实施，相关部门主动配合、共同努力，以“重协议、守信誉”为宗旨、最大程度保障协议协议双方利益为标准，正当合理，加强协议管理工作。协议签署签署协议必需遵守国家法律法规、相关政策和相关要求。协议谈判须由总经理或主管副总和相关责任人共同参与。企业常规业务协议均经由本企业法律顾问及聘用律师起草，制订为标准协议模版。标准模版协议签署，由谈判代表向总经理或主管副总就协议标内容事项提出汇报，经同意后，代表企业签署协议。非我企业标准模版协议或由合作方提供协议签署，需将协议文本提交至企业法律顾问/律师审核，经审核经过并经合作方确定后，方能进行协议标内容谈判及协议签署。协议签署盖章前，需进行协议审批，请最少提前三个工作日由签署代表人填写《协议审批表》后交行政人事部请律师再审核。通常情况下，协议经授权相关业务主管副总审核经过后签署盖章。协议标金额超出50万元或属投资10万元以上进行合资合作或涉外协议，需由总经理审批经过后签署盖章。协议标金额超出企业注册资本1/3以上协议需提报董事会讨论，审批经过后方可签署盖章。合作方需提供其企业营业执照复印件盖企业公章、协议签署人身份证实复印件加亲笔署名（注明使用路径）文件作为协议附件；协议签署盖章时，双方均需使用协议章并盖骑缝章。如协议签署为企业造成损失，由协议签署代表及协议审批同意人平均负担赔偿责任。协议管理全部协议、协议文件原件均由行政人事部统一编号，归类存档。行政人事部负责协议、协议文件电子备份工作，并建立具体协议/协议台帐，以满足业务查询和加强管理需要。各业务相关人员如需查询、借用协议，需填写《协议/协议查询（借用）申请表》经同意后向行政人事部办理相关手续。借用协议需做到当日归还。协议、协议文件需妥善保管，存放在加锁文件柜中，由专员负责保管。计算机、办公设备、网络安全管理计算机、办公设备管理全体职员应珍惜企业计算机、办公设备，各自做好日常清洁、保养，合理使用，用心保护。计算机均需设置安全密码，以确保信息、数据资料安全。凡全部权为企业计算机、办公设备维修工作由技术部网管专员负责。除企业指定专员外，任何人不得私自拆卸计算机及办公设备，如发觉计算机或办公设备出现故障，应立即报技术部网管专员进行处理。计算机内应尽可能不安装无须要应用软件，以降低计算机资源占有，确保正常工作高效开展。非岗位需要，不得在电脑上安装游戏、聊天器等程序。产品/技术开发、支持等岗位，每个月需进行两次数据备份，由技术部网管专员实施，各相关人员配合，备份文件交由行政人事部存档。实施过程需技术部网管专员和行政人事部专员共同负责，愈加好确保数据安全。各计算机均需安装电脑病毒防护软件，由技术部网管专员负责安装并定时提醒升级、杀毒操作。技术部网管专员有计算机防病毒方法落实监督权。凡因职员个人原因，造成企业计算机、办公设备损坏情况，自行负担对应维修、赔偿责任。网络安全管理企业网络资源是用于业务目标投资，只能用于工作。严禁个人因私使用网络资源，任何人不得利用企业网络资源从事和工作、业务无关事项。行政人事部作为企业网络安全管理部门，有权对网络运行情况进行监督和控制，技术部网管专员负责企业网络计划、设计、建设和维护，有权对网络运行内容进行审查和提议，依据企业要求有权进行调整、改造。严禁任何人以任何手段蓄意破坏企业网络正常运行，或窃取企业网络上保密信息，不得参与非法活动或非法论坛或在网络上散布非法、不利于企业各类信息。全体职员应高度重视保护企业技术秘密和商业秘密，对于需要上网各类信息资料，必需确保有严格授权和控制，需填写《网络文件上传审批表》经各级主管同意后，交由技术部网管专员操作。不得利用企业网络资源私自设置BBS、个人主页等网络服务。非岗位需要，不得在网上玩游戏、浏览图片/新闻、下载音乐及浏览不健康网页等。凡违反本要求，或因个人管理不善给企业造成损失，将视情况轻重，给予警告、记过、开除等处分，情节严重，将交由政府相关部门处理。书刊管理企业购置书刊目标，是为了提升职员素养，加强职员岗位技能，提升工作效率，为企业经营业务提供资料及科学管理方法。企业各类图书、刊物购进、保管、整理、外借和归还均按本管理措施实施。购进和保管行政人事部每十二个月年底依据企业业务发展需求及职员职业发展计划，进行下年度图书刊物购置预算和购置计划。职员可依据业务发展及技能需求，提交《书刊购置申请表》，报相关主管审核，交行政人事部。行政人事部依据年度购置预算及计划，报总经理同意后，统一购置。行政人事部专员负责采购，并需确保书刊质量和最优价格。采购完成后，需至负责图书管理人员办理入库、登记、编号、建立管理卡等手续。图书管理人员需具体、全方面建立《书刊管理表》，认真、妥善保管各类书刊。接收捐赠书刊，均应有收纳凭证，并致感谢信给捐赠人。同时，也和购置书刊一样，编制入库，登记编号。整理和借阅图书刊物需分类整理和编号，每册书刊上均应粘贴统一式样标贴，注明其编号。企业行政人事部负责图书刊物管理人员应定时进行分类、整理，并负责借阅归还等手续办理。全部图书均需加盖企业公章。职员借阅图书，需办理借阅手续，登记《书刊借阅记录表》。借阅期为一周，如确有需要，可办理续借手续。职员借阅应妥善保管、认真阅读，以达成学习、提升之目标。职员阅读图书刊物时，不要有在书上钩画、折页、标识、撕页等行为。行政人事部图书管理人员每七天进行一次图书盘点，有借阅超期，需通知其归还图书或办理续借手续；接收职员归还所借书刊时，应仔细检验所借书刊是否完好。行政人事部每个月底将企业图书刊物信息公布给职员，以帮助大家立即了解信息。如因个人原因，发生书刊坏损、丢失情况，由借阅人或保管人照价赔偿或购置相同本归还企业。电子图书或应用软件一样适适用于本措施。基础财务管理总则财务管理在企业经营管理和提升经济效益中发挥着巨大作用，担负着落实实施国家相关法律法规、建立健全企业财务管理多种规章制度及编制财务计划、加强经营核实管理等关键职责。完善财务管理制度能为企业发展提供决议分析数据和运行方案，合理财务运作手段能为企业利润实现提供帮助。为达成上述目标，特制订本制度。全体职员须遵照实施。企业财务制度必需遵守国家法律法规各项要求。为维护财务制度严厉性，企业一切经济开支均应严格各要求办理。全体职员必需认真实施各项管理要求，尤其是财务人员，更应恪守职业规范。管理内容管理支票、财务章、法人章必需分人保管，确保资金安全，以降低企业财务风险。强化发票、支票管理。发票、支票应有专员管理，开据支票、发票必需经过两人以上确定，开据发票严格按税务要求。财务不得私自出租、出借银行账户，不得签发空头支票和远期支票，不得保留帐外公款。财务人员应严格实施各项规章制度，不能用白条及未经税务部门监制收据入账。财务人员要定时查对库存现金、银行帐，对现金短、长款进行处理，对未达帐进行跟踪，对连续3次出现未达账款项，应提醒相关人员办理。财务人员不得存放大量备用现金，多出现金必需立即存入银行账户，以确保现金安全。出纳人员要立即记账，一切款项全部要经过账簿反应，做到日清月结，严禁私自挪用现金，严禁以白条抵库存现金，做到账款相符。每个月对企业财务敏感科目进行统计分析，以有效控制企业运行费用。按电算化软件要求，正确、立即对企业账目进行备份。收款各业务部门应全力以赴进行企业业务收入款项收款工作。财务部负责依据所开具发票催收各项企业应收款。业务部门应提供《收入款项清单》及《发票申请表》，经主管领导签核后，至财务部开具发票。标准上发票开具后，7日内应收款项到帐。特殊情况时，出具相关书面说明经同意后，特殊处理。财务人员将：定时跟踪各业务部门财务预算中收入预算实现情况；按月向各业务部门搜集各项收入实现差异原因及实施方法，汇总，分析，向企业经营管理层提报《收入差异分析汇报》，并跟踪实施。立即进行往来帐查对、清理和清收，提醒各相关经办人员负责具体收款工作。付款企业各项付款业务以合理正当控制为标准，尽可能采取后付费方法结算。各项例行支出均应采取固定周期后付费形式，要求合作方提供对应票据后，尽可能以转账支票或直接银行划账形式付款。一次性付款金额超出1000元，必需使用转账支票或划账方法付款。合作方需按企业财务要求填写各类票据，确保真实、有效。如不能符合要求，企业有权拒收票据及暂不付款，直至提供符合要求票据为止。借款职员因业务需要，需支付相关费用又不能事先提供发票情况，给予办理借款手续。借款需经主管副总及总经理或总经理授权人签字同意后，方可至财务部办理。通常情况下，单次预借现金金额不得超出1000元。职员借款支票3日内报销，现金需在7日内报销。财务部需按个人设置明细账，并按月进行核实，立即清理，避免发生呆账或资金占压情况。报销各项借款均需在要求期限内凭正式发票报销，冲借款各项报销审批权限为主管副总，如有超出，需报总经理或总经理授权人员同意后方可报销。各项费用报销，企业有要求步骤，按要求报销。未要求步骤各项费用，需在费用发生后5日内报销。报销需经由主管、主管副总、财务主管及财务监察部审批。报销金额超出元，或超出1000元且未在当月预算内，需报总经理同意。相关日常交通费报销：通常情况下，职员外出办事应选择乘坐巴士、地铁等交通工具。遇携带大量现金，或携带沉重物件，或紧急事件需赶时间，或业务招待需要等情况，可乘坐出租车。乘坐出租车需事先申请，填写《出租车申请单》经同意后方可乘坐，特殊情况未提前申请，可事后补填；且通常情况下，应采取先乘坐地铁再转乘出租车方法以节省时间和费用。报销日常交通费时，财务部参考《外出记录表》及相关统计审核后报权限主管审批。报销出租车费时，需另附经签核《出租车申请单》。职员使用自有车辆为企业办事时费用，标准上按1.5元/公里标准报销，可使用油费发票或停车发票。报销时请仔细填写《报销申请单》，根据报销步骤，相关人员签字给予报销。如有费用因特殊原因，不能取得发票，需填写《无发票证实单》，具体说明事由，请相关权限主管同意后，至财务部办理报销手续。备用金凡因业务原因，可能发生数次无法预期费用支出、或因市场商务拓展需要，随时可能发生大金额业务招待情况，可给予办理预借备用金手续。备用金最高额度为：元/人/月。备用金属个人借款，需事先经过主管副总、总经理或总经理授权人同意后方可办理借款手续。备用金需立即报销，每个月底进行清算。如继续有需求，可重新申请办理预借手续。严禁公款私用。费用控制各事业部、各部门、项目组均应按月、季、年，制订本部门/项目组费用计划。事业部实施独立核实。收入、成本、利润情况和职员绩效挂钩。各项费用支出均应根据预算支出，预算中未包含费用支付项目需书面提交申请，并报总经理同意。费用需按部门、项目进行分摊核实，计入各部门、项目运行成本，并最终和项目奖金、业务分成等数据直接关联。凡在要求期间内未报销或销账，逾期不予报销。属借款情况，直接从工资中扣除。内部审计委员会为完善企业各项财务支出步骤，加大财务资金流管理力度，加强各项采购/协议定价管控，保障企业资金支出有效性、合理性，特设置内部审计委员会。职责范围：定时/不定时进行各业务项目、采购物品等市场价格调查，搜集市场信息，分析数据，为总经理对业务决议提供信息支持，填报《市场/采购信息调查表》；对各项采购支出价格进行调查、审核；参与各项协议（协议）金额之评定，提出合理化提议；全方面负责行政支出监督、评定、审核。定时/不定时进行各业务费用、财务支出及相关凭证监察工作。管理权限：对各项业务协议（协议）金额有知情权及提议权；对各项采购事项价格有审核权及改善提议权。对各项费用支出/凭单有监察权及提议权。工作项目实施：按月进行企业当月各项业务协议（协议）金额信息、采购信息统计，针对对应业务进行市场调查，形成《资金支出统计/调查汇报》，次月3~5日左右提交。定时/不定时抽查各业务协议（协议）、采购金额之合理性和有效性，并提出改善提议和备用方案。标准上每个月一次。定时/不定时审核各项业务协议（协议）金额、采购金额/价格、费用支出凭单等，建立《费用支出监察报表》，标准上每个月一次。配合：进行内部审计工作时，各相关部门应给予主动配合，提供人力、数据支持。出差管理出差分类定义市内：北京行政区域内外出办公，为市内出差。当日：可于当日内往返，为当日出差。长途：不能当日往返、需在出差地住宿，为长途出差。申请应本着高效、合理标准，安排或申请出差。职员为完成本身工作而安排出差，需填写《出差申请表》；企业因业务发展需要，安排职员出差，由职员所属主管填写《出差计划表》。一般职员及业务人员出差，报至主管及主管副总审批，主管级以上人员出差，需报总经理同意。市内出差填写《外出记录表》职员出差5日内，由部门主管/项目责任人、主管副总审核同意；超出5日，经由总经理同意。借款和报销属市内出差情况，其相关费用由职员于月末统一报销。职员出差前，填写《差旅费用表》，具体写明包含往返车费等各项费用支出项目及金额，经权限主管逐层签核后，至财务部办理借款手续，单次出差借款金额超出元，需提前一天通知财务部，并以银行转账形式汇入职员工资户。职员出差返回企业后5日内，需办理所借费用报销手续。职员将各费用正式发票整齐粘贴在《差旅费报销单》背后，经主管签核后，至财务部办理报销。各项费用需据实按额度标准报销，如有虚报高报款项者，除追缴虚报高报款项外，按虚报金额50%罚款。情况严重，将可能受到开除处分或可能被报送至相关政府机关。逾期未报销或未按要求提供正式发票/汇报等情况，所借款项将从个人工资中酌情扣除。差旅费用报销标准国家法定节假日，企业安排职员出差，按国家法律法规核实加班费。职员出差途中因私需延长出差时间，应电话、短信向主管请示，得到同意后，方可延长时间。延长时间不给予核实补助、餐费、住宿费及出差当地交通费。交通工具标准及费用报销标准（元/天）：职务出差地域交通工具住宿餐费市内交通备注总经理及以上按差旅费预算，实报实销均为最高报销标准。职员实际发生有节省，按所节省金额50%奖励给职员。如飞机票折扣和要求乘坐交通工具价格相当初，可申请购置飞机折扣票。部门经理及以上人员经济发达、消费水平高省会城市火车软卧、飞机经济舱、轮船二等舱50090120经济发达、消费水平高非省会城市400经济欠发达、消费水平低地域30070100主管（含）及以下经济发达、消费水平高省会城市火车软硬卧、飞机经济舱、轮船经济舱4009080经济发达、消费水平高非省会城市300经济欠发达、消费水平低地域2007060出差补助为50元/人/天。以最经济、快捷为标准选择交通工具。以飞机经济舱折扣价为最高报销标准。特殊情况可特殊申请处理。业务招待管理为了加强企业内部管理，降低经营成本，提升经济效益，规范业务招待费报销标准和审批程序，特制订本措施，以确保业务招待费合理支出及有效使用。业务招待费是企业为促进企业业务发展，扩大经营而发生宴客、馈赠开支及法律、法规许可其它业务交际费用。宴客或馈赠应选择正当及经济实惠方法进行。宴客陪餐人员由该项业务责任人指派。除确有需要外，每次参与宴客陪餐人数应减至最低。陪餐人员应重视仪表，讲究礼仪，不得酗酒失言失态，泄露企业机密，损害企业形象。企业同事间相互宴请对方费用不能报销。业务招待费宴客标准（含酒水、饮料）：招待部门经理级以下人员，额度为100元/人·次。招待部门经理级（含）以上、副总级（含）人员，额度为150元/人·次。总经理及以上人员实施，在整体预算范围内，实报实销。安排宴客时应考虑全方面，在要求额度范围内有礼有节实施。超出额度，由招待责任人自理。如遇很特殊情况，可能超标，应事先提出书面申请，经逐层审批后，方可安排。凡重大传统节日需和相关业务单位或个人发生馈赠、慰问开支时，事先须由总经理依据实际情况，就馈赠单位、人选、时间、物品、规格、标准等进行统筹安排，责成相关人员专题办理。凡因重大商务行为或其它事项临时发生馈赠、慰问开支，须由经办人提出书面说明，经权限主管审批后，方可安排。审批权限：依据部门预算，单笔费用500元以内且部门当月总招待费用未超出1000元，由各主管业务副总审批，财务部主管审核；超出标准，再报由总经理审批。通常情况下，业务招待费不给予预借款，大规范招待或组织商务酒会等情况除外。申请和报销步骤招待责任人具体填写《业务招待申请表》，报主管依据本部门/项目组当月预算，审核，报主管副总审批。经审批经过后，开展业务招待事务。需在招待完成后5日内需将费用报销。报销同时，填写《招待成效表》，经主管签核后，和正式招待费用发票一同整齐粘贴于《支出凭单》背后，经权限主管签核后至财务部报销。财务部依据该部门/项目组当月费用预算，审核票据真实有效性，依据企业要求，核实报销额度后给予报销。通讯费用管理制度为了加强企业内部管理，降低经营成本，提升经济效益，规范通讯费用报销标准和审批程序，以确保通讯费用合理支出及有效使用，特制订本措施。本措施中通讯费用是指职员因业务需要常常使用手机而发生手机通讯费。通讯费用报销采取实名制（即报销发票上需有打印之机主姓名及号码），实施额度内实报实销制度。如因特殊原因，不能提供实名制发票，按相同职能最低报销标准报销费用。除因公事外出外，应尽可能使用办公室内配置通讯设备，如固定电话、电子邮件，且尽可能使用各运行商资费优惠套餐等方法，降低通讯费用。手机通讯费用报销标准序号职能报销额度职等管理财务/行政/人事市场商务/渠道技术内容/技术服务客服/其它1总监、副总及以上300元500元300元300元2经理200元300元200元200元3主管/项目责任人150元200元150元150元4工作组长/专员/助理100元150元100元100元5一般职员50元100元50元50元注：职员报销通讯费用需先提出申请，经主管、主管副总经理考评其通讯费用报销是否必需，同意后方可报销。同时有两个或以上职能职务人员，按较高额度标准报销，不兼任兼得。凡因工作原因造成通讯费用超出要求额度，须由本人提出书面申请，说明超标原因，并附具体通讯统计单经特例审批后方给予报销，不能提供具体话单，均不得超额报销。通讯费用报销凭当月有效发票（需实名制）于下月10日前到财务部门报销。报销申请人须将原始单据粘贴在《支出凭单》后面，并以正楷填列“报销通讯费用”及此次报销费用所属月份，如“5月”，并填报《通讯费用审批表》经主管副总签核。如发生第六条所列情况，需将书面申请等证实一并粘贴在《支出凭单》后面。通讯费用报销程序报销申请人填写《支付凭单》，将实名发票正面朝上整齐贴于凭证后面。报销申请人填写《支付凭单》，将实名发票正面朝上整齐贴于凭证后面。填单签字财务部审核签字直属上级审核签字业务主管审核签字说明：通讯费用报销申请人在《支出凭单》上签字，审批后财务部出纳通知报销申请人办理领款手续。本措施由企业财务部负责解释。违反以上要求报销程序和标准，财务部门有权拒绝签字和报销。保密制度为了维护企业利益，企业全体职员必需严格遵守保密制度。企业各项事务及信息内容，按机密程度，共分为四等级：绝密、机密、保密、一般。机密等级机密等级定义文件分类归属绝密指极为关键，不得向任何无关人员透露任何内容信息等董事会会议统计/纪要/决议、经营业绩、发展计划及研发结果等商业竞标信息等机密指次关键，包含内容不能向企业内外无关人员透露相关内容协议、协议书、经营业务往来信息、业务汇报、商业账簿、财务账目/报表文件、预算文件、资金汇报、信用资质等章程信息、内部监察文件、人事档案、工资、变动、劳动合相同等保密指不能向企业以外人员透露内容内部管理制度、通知/公告、会议统计、工作总结汇报、职员手册等文件一般除上述文件外其它内部文件公共登记用表单、企业宣传资料等全体职员应严守各项需保密事项；不得以任何方法向企业内外无关人员散布、泄漏企业机密或包含企业机密。不得向其它职员窥探、过问非本人工作职责内企业机密。企业各类文件应在页首注明机密等级。严格遵守文件（包含传真、计算机盘片）登记和保密制度。各需保密文件存放在有保密设施文件柜内，计算机中秘密文件必需设置口令，并报备相关主管及总经理。不准携带需保密文件到和该事务无关场所。不得在公共场所谈论秘密事项和交接秘密文件。各秘密文件、资料、档案借用需审批并登记。部门内文件由主管副总审批，跨部门或企业文件须经总经理同意。秘密文件、资料不准私自翻印、复印、摘录和外传。因工作需要翻印、复制时，应按相关要求经权限主管同意后办理。复制件应根据文件、资料密级要求管理。不得在公开发表文章中引用秘密文件和资料。会议工作人员不得随意传输会议内容，尤其是包含人事、机构和有争议问题。会议统计（或录音）要集中管理，未经同意不得外借。调职、离职时，必需将自己经管保密文件资料等按企业权限主管指示交至指定人员，切不可随意移交。企业职员离创办公室时，必需将文件整理收藏放入抽屉和文件柜中。发觉失密、泄密现象，要立即汇报，认真处理。对失密、泄密者，视情节轻重，给一定行政处分；造成企业严重损失，送相关机关处理。职员签署劳动协议时一并签署保密协议，作为劳动协议附件同具法律效力。会议管理会议是企业议事、决议关键方法，是确保企业正常运行必需手段，目标在于集思广益，促进沟通，统一思想，提升行动能力，进而处理问题。为达成上述目标，规范企业会议步骤，提升会议效率，确保各次会议良好效果和各项工作有序性，特制订本制度。会议标准高效标准——坚持少而精，精而简，高效处理问题。充足标准——会前充足准备，会后充足实施。节省标准——不讲排场，不追求形式，不铺张浪费。会议类型例会：年度经营目标会议季度经营会议经营管理层周会部门/项目管理周会专业会议：技术研讨会、业务运行会、产品公布会等专题会议外部会议会议定义及安排例会：年度经营目标会议——由总经理主持，全体经营层管理者、部门/项目责任人、区域经理等主管人员参与，每十二个月12月第三周开始准备和组织，第四面星期三/四召开，标准上总会议日程为2个工作日内进行完成。会议内容：企业本年度业绩汇报、财务分析、绩效奖惩、人事变动等情况说明，下年度发展计划、业务目标、任务分配等事项，确定目标后进行全体职员动员总结大会。季度经营会议——由总经理或总经理指定人员主持，全体经营层管理者、部门/项目责任人、区域经理等主管人员参与，每十二个月3月、6月、9月第三周开始准备和组织，第四面星期三/四召开，标准上总会议日程为1个工作日内进行完成。会议内容：企业本季度业绩汇报、财务分析、人员情况；目标实施过程中需处理问题、改善对策、计划修订等事项。经营管理层周会——由企业总经理或总经理指定人员主持，经营层管理者参与，标准上每七天一早晨十点召开，时长2小时内或由总经理办另行通知具体时项。会议内容：传达董事会或总经理办公室相关文件精神交流上周主管事务之进展及计划完成情况总经理点评各部门/项目组之工作，提出下周工作关键、部署和安排提出需请求帮助事项，和帮助部门协调落实需上层领导决议事项于会议中出决议结果部门/项目管理周会——由各部门/项目责任人主持，部门/项目职员参与，每七天五下午四点以前召开，时长1小时内。会议内容：交流各职员具体工作进展及计划完成情况提出需请求帮助事项、需处理之问题及对策下达工作任务、协调部门/项目内部工作事项点子、创意提报、对企业各业务提议等提报、搜集专业会议：类似于技术研讨会、业务运行会、产品公布会等会议，因其专业性，准备周期较长，视其会议类型大小，提前不一样时间通知各相关帮助部门及和会人员着手准备和实施。通常情况下，包含全企业且有外部单位参与大型会议（比如新闻公布会，行业技术研讨会等），需提前最少10个工作日给相关部门发出通知着手准备，企业内部小型会议，提前5个工作日通知，进行准备/部署工作。专题会议：凡临时决定、为处理某一特定问题或需紧急决定某事等而组织召开会议，为专题会议。专题会议通常无时间具体约定，但标准上需提前发出通知，通知和会人员、专题内容，并在会议中形成决定。外部会议：凡作为参与单位身份，参与由外单位或组织提议各类型会议，称为外部会议。该类会议往往会提前收到邀请及议程安排，相关部门立即按