百胜财务系统操作手册

目录

第一章基础档案...........................................................4

1基础信息............................................................4

1.1应收应付调整类型..............................................4

1.2费用科目......................................................5

1.3收付款方式....................................................6

1.4发票类型......................................................6

2其他档案............................................................6

其次章选购管理

.......................................................................................................................................................7

1基本单据.............................................................7

1.1应付调整单....................................................7

1.2进货费用单....................................................8

1.3进货结算单....................................................9

1.4进货付款单....................................................9

2编号维护............................................................11

2.1应付调整单编号...............................................11

2.2进货费用单编号...............................................11

2.3进货结算单编号...............................................11

2.4进货付款单编号...............................................11

3应付款调整统计.....................................................11

3.1应付款调整明细统计...........................................11

3.2应付款调整汇总统计...........................................12

3.3应付款调整数据分析...........................................12

4进货费用统计.......................................................13

4.1进货费用明细统计.............................................13

4.2进货费用科目统计.............................................13

4.3进货费用供货商统计...........................................14

4.4进货费用数据分析.............................................14

5进货结算统计.......................................................15

5.1进货结算明细统计.............................................15

5.2进货结算商品统计.............................................16

5.3进货结算单据统计.............................................16

5.4进货结算供货商统计..........................................17

5.5进货结算数据分析.............................................17

6进货付款统计.......................................................18

6.1进货付款明细统计.............................................18

6.2进货付款单据统计.............................................18

6.3进货付款供应商统计...........................................19

6.4进货付款数据分析.............................................19

第三章销售管理..........................................................20

1基本单据...........................................................20

1.1应收调整单...................................................20

1.2销售费用单...................................................21

1.3销货结算单...................................................22

1.4销货收款单...................................................22

1.5费用预算单...................................................24

2编号维护...........................................................25

2.1应收调整单编号...............................................25

2.2销售费用单编号...............................................25

2.3销售结算单编号...............................................25

2.4销货收款单编号..............................................25

2.5费用预算单编号...............................................25

3应收款调整统计.....................................................26

3.1应收款调整明细统计..........................................26

3.2应收款调整汇总统计..........................................26

3.3应收款调整数据分析..........................................27

4销货费用统计.......................................................27

4.1销货费用明细统计.............................................27

4.2销货费用科目统计............................................28

4.3销货费用客户统计............................................28

4.4销货费用数据分析............................................28

5销货结算统计.......................................................29

5.1销货结算明细统计.............................................29

5.2销货结算商品统计............................................29

5.3销货结算单据统计............................................30

5.4销货结算客户统计............................................30

5.5销货结算数据分析............................................31

6销货收款统计.......................................................31

6.1销货收款明细统计.............................................31

6.2销货收款单据统计............................................32

6.3销货收款客户统计............................................32

6.4销货收款数据分析............................................33

第四章往来帐管理........................................................33

1往来帐统计.........................................................34

1.1供货商应付帐统计.............................................34

1.2客户应收帐统计...............................................34

1.3客户当前可用发货额度统计....................................34

2往来统计...........................................................35

2.1供货商应付往来明细统计......................................35

2.2供货商应付往来汇总统计......................................35

2.3成品供货商应付往来流水账....................................36

2.4成品供应商对帐单............................................36

2.5客户应收明细统计.............................................37

2.6客户应收往来汇总统计........................................38

2.7客户应收往来流水账..........................................38

2.8客户对帐单...................................................38

2.9客户总帐汇总统计............................................39

2.10客户帐款具体分析表.........................................40

第一章基础档案

用来设置一些应收应付调整、费用科目、发票的类型和新建操作用户及其权限。

1基础信息

1.1应收应付调整类型

设置一些应收应付款的调整类型，便利以后单据上进行应用。

1、打开“基础信息”模块，点击“应收应付调整类型”，界面如图1-1所示。

图1-1应收应付调整类型

2、点击【新增】按钮，输入“代码”和“名称”。

3、最终点击【保存】按钮。

i）修改的规则；

点击【修改】按钮，修改“名称”，然后点击【保存L

留意:…不能修改“代码”，…以后不在复述。

ii）删除的规则：

点击【删除】按钮，即把某一信息。

留意：假如在业务单据中曾经调用过该信息，则不能进行删除。

iii）查找的规则：

点击【查找】按钮，在弹出的界面中输入

代码,系统则在自动把光标显示在该条记录上。

如图1-2所示

iv）导出的规则：

可以把该表中的全部信息导入到EXECL

表中。

v）打印的规则：

图1-2代码查询

点击【打印】按钮，在弹出的界面中选择一种打印格式，然

标准打印（阳

后可以把表中的信息打印出来。界面如图1-3所示

vi）刷新的规则：自定义打印预览（冷

自定义打印（Y）

点击【刷新】按钮，可以实现把表中的一些信息进行刚好的

自定义打印设置

更新。

1.2费用科目

用来自定义一些费用科目。

1、打开“基础信息”模块，点击“费用科目”，界面如图1-4所示。

2、点击【新增】按钮，输入“代码”和“名称二

3、最终点击【保存】按钮。

♦国X副1cl氐旨口

新增F4修改F5删除F6查找F7刷新F8ExcelF9打印F10关闭F12

费用代码1费用名称■1费用代码003

001计费费用名称服装款

002材料款会计科目代码

图1-4费用科目

1.3收付款方式

用于定义收付款的方式，以便单据的调用和统计运用，操作略。

1.4发票类型

用于定义发票类型，以便单据的调用和统计运用，操作略。

2其他档案

用来设置操作用户及其权限。

第二章选购管理

用来管理选购部分的一些费用单和结算单以及针对每个部分的数据进行具体的统计分析。

1基本单据

1.1应付调整单

用来输入针对供应商货款的期初应收款、日常业务中对应收款额的调整

1、打开“基本单据”模块，点击“应付调整单”，界面如图2-1所示。

图2-1应付调整单

2、点击【新增】，选择“发票类型”、“渠道”、“供货商”和“调整类型二

3、输入“付款期限”、付款“金额”。

4、最终点击右上角的【保存】按钮，确认无误后点击【记帐】按钮。

1、当“我欠对方钱”时，金额中输入“正数”；当“对方欠我钱”时，金额中输入

“负数

2、“已付款额”是由系统自动回写的，当付过款后系统会在“结算”前面打“

1.2进货费用单

用来输入销售中发生的费用，分对方代付、我方代付、我方自付三种性质。进货费用可与“进

货结算单”关联，具体操作如下：

1、打开“基本单据”模块，点击“进货费用单”，界面如图2-2所示。

图2-2进货费用单

2、点击【新增】，选择“渠道”、“供货商”和“发票类型”。

3、选择“费用性质”，有三种“对方代付”、“我方代付”和“我方自付”，用户要可以依据实

际的状况进行“费用性质”的选择，那么我们在“进货付款单”中会进行相应的结算。

4、已付金额，不行编辑，是用于显示该费用单已付的金额；

5、付款期限，可为空，是用于填定付款期限，以“天”单位；系统供应相应单据超期统计：

6、联系单据，可为空，单击“联系单据”右侧的“J按钮弹出“进货结算单”，选择进货结算

单。选择了进货结算单即费用单与结算单关联。

7、输入“科目代码”或点击…I在弹出的界面中进行选择，然后输入金额。

8、最终点击右上角的【保存】按钮，确认无误后点击【记帐】按钮。

1.当费用性质为对方代付时，将增加我方对应的应付帐款；

2.当费用性质为我方代付时，将削减我方对应的应付帐款；

3.当费用性质为我方自付时，不增减我方对应的应付帐款：

1.3进货结算单

用来输入对成品供应商须要结算的商品货款，销货结算单在制单时获得商品发退/货单的金额数据。

财务人员只须要到分销系统对应的进货单及退货单点击记帐后，将自动在财务系统中生成相应的进

货结算单，结算单如图2-3所示：

进备结总单

+图■<管国刍踣幅》

保除7百卜新增F4'一，二滁彤查找F7刷新F8导出F9打印F10另与）：关闭F12

记帐单据编号原单号■单据编号；CA3000004］日期|2008-7-1三］原单号JA308061^8001226________j

CA3000002JA308061E渠道严10!呼’!供货商产］—］仓率jC80除划道同色

CA3000003JA308061E业务员000一||茱定义|没SJ类型|。00i藻龙义结篁起始|2008-6-10一—三）

CA30Q0004［琢^806.1®

结苴终止际-6-10-三］已付款额！0.00实际结苴6850.00］

CA3000005JA308061E

R/m」附加信息

CA3(X»006JA3080624"WEW

lCA3000007JA3080624

lCA3000008JA3080627

CA3000001JA3080702

进货单JA308061800152008-6-10裤夹裤夷8002800.002800.0C

进货单JA308061800122008-6-10.更衣架男衣架gpoj.23^301^300.0C

迸贷单|JA30806180012；2008岳11佞歪蔡

女表柒5001750.001750.0C

LU

记帐6所有「未「已g|1800||-6850.00|「~6850,00

结算G所有£未「已查询I<I।叵

记录数：8锢获取清单1-］蒯单据3修改写分健数—1800|金额|68而~5可应结菖额|6850.001

图2-3进货结算单

1.4进货付款单

用来输入对供货商的付款状况，在制单时获得应付调整单、进货费用单、进货结算单、物料进

货结算单中的数据。

1、打开“基本单据”模块，点击“进货付款单”，界面如图2-4所示。

2、点击【新增】，选择“渠道”、“供货商”和“付款方式”。

3、选择“付款类型”，有三种“应付款”、“预付款”和“返利款”。用户要可以依据实际的状

况进行“付款类型”的选择。

4、输入“付款金额”，系统会自动依据下面明细中单据的日期来安排“付款金额二

5、假如“运用节余款”就在前面打“J”，系统会自动在“可用金额”上显示出来可用金额。

图2-4进货付款单

6、进入“具体信息”页面

百

i）点击取明细按钮，系统会自动依据前面的条件显示出全部的“进/退货单”、“应付调整

单”、”进货费用单”和“物料进货结算单”中的金额明细。

n）点击删行:D按钮，用来删除“具体明细”页面中的某一个单据明细。

遨

iii）点击修改按钮，在弹出的界面中修改鼠标所在单据明细中的“本次付款”金额。

iv）当单据保存之后，但没有记帐之前，假如付款金额有变更，我们可以点击“修改”按钮,

然后在“付款金额”中输入变更金额

最终点击分摊工.按钮,系统会自动把付款的金额从新分摊到各个单据明细中。

7、进行“附加信息”页面，用来查看一些制单人、制单日期、验收人等信息。

8、最终点击右上角的【保存】按钮，确认无误后点击【记帐】。

2编号维护

2.1应付调整单编号

对应付调整单的编号前几位进行编辑，界面如图2-6所示

应付调整单

编号［1-

.确认|X退出|

图2-6应付调整单编号

2.2进货费用单编号

对进货费用单的编号前几位进行编辑.

2.3进货结算单编号

对进货结算单的编号前几位进行编辑

2.4进货付款单编号

对进货付款单的编号前几位进行编辑

3应付款调整统计

3.1应付款调整明细统计

用来统计应付款调整单中的金额明细，界面如图2-7所示，具体操作参见（《附录B统计分析》）。

图2-7应付款调整明细统计

3.2应付款调整汇总统计

主要用来统计每一个客户的总的调整金额和付款金额状况，界面如图2-8所示，具体操作参见

（《附录B统计分析》）。

图2-8应付调整汇总统计

3.3应付款调整数据分析

主要用来分析每一个客户的总的调整金额和付款金额状况，界面如图2-9所示具体操作参见

（《附录B统计分析》）。

图2-9应付调整数据分析

4进货费用统计

4.1进货费用明细统计

用来统计全部进货单明细。界面如图2T0所示，具体操作参见（《附录B统计分析》）。

图2-10进货费用明细统计

4.2进货费用科目统计

用来统计全部进货的费用金额。界面如图2T1,具体操作参见（《附录B统计分析》）。

图2T1进货费用科目统计

4.3进货费用供货商统计

用来统计某一指定供货商的进货费用状况，界面如图2-12所示。具体操作参见（《附录B统

计分析》）。

图2-12进货费用供货商统计

4.4进货费用数据分析

对进货费用的数据依据不同的条件进行分析，界面如图2-13所示，具体操作参见（《附录B统计分

析》）。

图2-13进货费用数据分析

5进货结算统计

用来统计进货结算单方面的信息，也可以具体的依据商品、供货商进行统计。

5.1进货结算明细统计

对进货结算单明细进行统计界面如图2T4所示，具体操作参见（《附录B统计分析》）。

赢发票名称

日期单据编号原单号渠道名称供货商名称扣率付款期限

2008-7-4CA3000001JA30807020022|000总部|ABF0#保福脚垫1000未定义12008

未

定义

2008-7-1CA3000002JA30806180012000总部ALF01联发LJU2008-

未

义

定

2008-7-1CA3000003JA30806180012000总部ALF01联发0002008-

未

义

定

2008-7-1CA3000004JA30806180012000总部ALF01联发0002008-

2008-7-1CA3000005JA30806180012000总部ALF01联发000未定义2008-

2008-7-1CA3000006JA30806240016000总部ALF01联发000未定义2008-

2008-7-1CA3000007JA30806240016000总部ALF01联发000未定义2008-

2008-7-1CA3000008JA30806270018000总部ALF01联发未定义2008-

图2-14进货结算明细统计

5.2进货结算商品统计

对进货结算单商品进行统计，界面如图2-15所示，具体操作参见（《附录B统计分析》）。

Ila进货结苴商品统计

记帐国画3起始日|2008-6-17终止日|2008-7T7二J供货商三甄

ISil正il

发票类型|全部•引商品类型,T

辅助条件>>*关闭

I口不统计停止使用的供货商I

格式保存|格式删除|纸张设定|6全部「前位昌打印|国Excel|

商品代码1商品名称单位数量单价实际结篁舲■

►YD烫斗YD漫斗个99货架道具6400.002400.00

落夹裤夹个99货架道具18003.50630000

男模特（半身）男模特（半身）个99货架道具10170.001700.00

男衣架男衣架个99货架道具15004.606900.00

女模特（半身）女模特（半身）个99货架道具10170.001700.00

女衣架女衣架个99货架道具15003.505250.00

新款男模全身新款男樵全身个99货架道具21350.007350.00

新款女模全身新款女模全身个99货架道具21350.007350.00

JP脚垫个000未定义30044001320000

图2-15进货结算商品统计

5.3进货结算单据统计

对进货结算单据进行统计，界面如图2-16所示，具体操作参见（《附录B统计分析》

图2-16商品进货结算单据统计

5.4进货结算供货商统计

对进货结算供货商进行统计，界面如图2-17所示，具体操作参见（《附录B统计分析》）。

图2-17进货结算供货商统计

5.5进货结算数据分析

对进货结算数据进行分析，界面如图2-18所示，具体操作参见（《附录B统计分析》）。

图2-18进货结算数据分析

6进货付款统计

用来统计某•时间段内供应商的进货付款单的状况。

6.1进货付款明细统计

对进货付款单的明细进行统计，界面如图2T9所示，具体操作参见（《附录B统计分析》

图2-19进货付款单的明细统计

6.2进货付款单据统计

对进货付款单的单据进行统计，界面如图2-20所示，具体操作参见（《附录B统计分析》）。

图2-20进货付款单的单据统计

6.3进货付款供应商统计

对进货付款单的供应商进行统计，界面如图2-21所示，具体操作参见（《附录B统计分析》）。

图2-21进货付款单的供应商统计

6.4进货付款数据分析

对进货付款单的数据进行分析，界面如图2-22所示，具体操作参见（《附录B统计分析》

图2-22进货付款单的数据分析

第三章销售管理

1基本单据

1.1应收调整单

用来输入针对供应商货款的一些期初的调整金额或者一些预收款。

1、打开“基本单据”模块，点击“应付调整单”，界面如图3T所示。

图3-1应收调整单

2、点击【新增】，选择“发票类型”、“渠道”、“客户”和“调整类型”。

3输入“付款期限”、付款“金额”。

4、最终点击右上角的【保存】按钮，确认无误后点击【记帐】按钮。

1、当“对方欠我钱”时，金额中输入“正数”；当“我欠对方钱”时，金额中输入

“负数

2、“已付款额”是由系统自动回写的。当付过款，系统会自动在“结算”前面打“J

1.2销售费用单

用来输入商品货款之外的销售费用，例如运费、保险费等费用。

1、打开“基本单据”模块，点击“销售费用单”，界面如图3-2所示。

鲁销售费用单jnjxj

倒

保5.消F3新增F4‘：改"，川:•：汜帐查找F7刷新F8导出国打印F10关闭F12

I记帐I单据编号I日期人|单据编号CA7000007〕日期（2008-6-21二）原单号:

“

CA70000012008渠道筋；总部J客户即］|耐函演发襄国|oo。||未定义一

FB7CA70000022008业务员80|保菽

CA70000032008

17CA70000052008联系单据

17

”CA70000082008

“CA70000092008

CA70000042008

CA70000062008科目代码一科百名称▼|方式名称▼|金额

；A7000007;200?001_____什费970.00寄回服装运费

CA7000010200L

CA70000232008

CA70000242008

CA70000112008

CA70000122008

CA70000132008

CA70000142008

CA70000152008

CA70000162008

CA70000252008

|7CA70000262008▼

a_i±r970.00

记帐6所有「未「已包hi增行工力删行.D实际金领I970.00|

结复£所有匚未U已查询

科目代码支付方式金殿说明

记录数：38IT厂-IH『…IW1

图3-2销售费用单

2、点击【新增】,选择“渠道”、“客户”和“发票类型”。

3、选择“费用性质”，有三种“对方代付”、“我方代付”和“我方自付”，用户要可以依据实

际的状况进行“费用性质”的选择，那么我们在“销货收款单”中会进行相应的结算。

4、输入“科目代码”或点击…I在弹出的界面中进行选择，然后输入金额。

5、最终点击右上角的【保存】按钮，确认无误后点击【记帐】按钮。

4.当费用性质为对方代付时，将扣减客户对应的应收帐款；

5.当费用性质为我方代付时，将增加客户对应的应妆帐款；

6.当费用性质为我方自付时，不增减客户对应的应收帐款；

1.3销货结算单

用来输入对客户须要结算的商品货款，销货结算单在DRP分销系统中记帐后，将在财务系统自动生

成销货结算单。如图3-3所示

图3-3销货结算单

1.4销货收款单

用来输入对客户的收款，在制单时获得应收调整单、销货费用单、销货结算单的数据。