浪潮资金系统操作手册适用于成员单位用户样本

浪潮GS5.0资金管理系统操作说明书目录浪潮GS5.0资金管理系统 1操作说明书 1第一章总论 3一、文档适用人员 3二、步骤图图形说明 3三、账户类型和说明 4四、阅读方法 6第二章系统登陆操作指南 6第一节首次登录系统，需要操作 6第二节系统用户端安装、登录和系统简明介绍 7第三章资金业务操作指南 14第一节资金计划 14第二节资金结算 21一、 内转申请 21二、 企业付款申请 25三、内部存款申请 31第三节内部贷款 33一、 贷款申请 33二、 放款申请 35三、 还款申请 38四、 展期申请 40五、 虚拟计息 43第四节票据管理 45一、 应收票据入库 45二、 应收票据托收 50三、 应收票据背书 55四、 应收票据外部贴现 61五、 应付票据开票 72六、 应付票据兑付 80七、应收票据冲账和应付票据冲账 83八、应付票据拆票 87第一章总论该文档是为了规范洛钼集团资金管理系统操作人员操作而写，该文档以描述功效和操作步骤为关键，指导洛钼集团及内部组员单位资金管理系统操作。该操作手册具体说明了每个业务在系统中包含部门和人员，和每个部门分工和人员操作。该文档以每一个实际业务为根本，根据业务时间前后次序进行描述。文档主体部分业务操作分四大部分，分别是：资金计划业务、资金结算业务、信贷管理业务、票据管理业务。该文档属于内部文档，全部些人员不得发给洛钼集团及其子企业之外人员阅读。一、文档适用人员（一）适适用于洛钼集团领导了解系统操作步骤，规范和监督各级部门人员操作，分清各级人职员作职责。（二）适适用于洛钼集团各级操作员掌握系统操作步骤，熟悉业务步骤中操作、单据数据起源和去向，方便于分析、处理问题。（三）适适用于洛钼集团各组员单位系统操作员掌握系统操作步骤，熟悉系统数据起源和去向，方便于分析问题，处理问题。（四）适适用于洛钼集团系统管理员了解系统操作步骤，处理和处理系统运行过程中，因操作不规范造成系统问题。二、步骤图图形说明A、【】：表示系统按钮，如【处理】按钮B、〖〗：表示实际工作中岗位，如：〖资金中心经办岗〗C、（线下操作）：表示不经过资金系统进行操作。三、账户类型和说明（一）业务模式类型和说明组员单位分为本部（洛钼集团本部）和组员单位（下属分子企业）。企业银行账户分为收入户和支出户，采取子账户零余额管理模式。（二）名词解释收支两条线在这种模式中，集团企业和主办银行就收支两条线管理账户签署整体网络管理协议；集团企业、协办银行、分子企业三方签署结算授权协议。集团企业在商业银行开设归集账户，分子企业在协办银行中开设收入账户和支出账户；同时，各分子企业在结算中心开设内部账户；分子企业在协办银行收入账户为天天定时（下午5点）上划。分子企业收款进入其银行收入账户，每日经过协办银行定时上划至集团企业银行归集账户，资金中心入账并通知组员单位入账；分子企业在协办银行支出账户通常为零余额。集团企业依据月度资金计划中付款总额，每个月初和月中分2次给每个分子企业银行付款账户下拨资金，用于分子企业对外支付和支取现金；分子企业银行支出账户是自主支付账户，在资金计划付款计划范围内并经各级领导审批后，能够使用银企直连对外支付，资金中心能够经过银企直连监控其银行帐户余额和收支明细。用户：系统中每一个操作员全部是一个用户。职责：不一样功效权限、数据权限对应不一样岗位。系统中功效菜单多少，操作或查看数据范围多少，职责就是二者集合。一个用户能够对应多个职责。一个职责也能够对应多个用户。功效权限：整个系统功效有200多个功效，个人工作岗位不一样，系统功效权限也不一样。数据权限:洛钼集团共24家单位使用该系统，各单位数据全部放在一个数据库中。怎样区分各单位数据，系统经过数据权限，来控制不一样用户，看到不一样数据范围。岗位：岗位有组织区分，负责数据授权。岗位关联职责后，用户关联岗位就继承了岗位数据授权和职责功效授权。岗位分为系统岗位和组织岗位，系统岗位关键用于系统管理员，通常业务操作人员定义为组织岗位。岗位能够添加多个职责，能够添加多个用户。

（三）系统特点1、采取B/S结构，用户经过网页浏览器（IE）登录系统，用户段机器不需要安装特定软件，操作方便。2、借助互联网和局域网，部分处理了用户操作不受地点限制。只要在外地能上互联网，就能够登录我们系统进行对应操作。3、采取CA认证，经过安全证书，处理用户身份识别和信息传输加密。4、信息平台，处理了不一样人职员作交流和领导代办业务提醒。四、阅读方法该文档根据业务模块分章节描述，对于不一样业务，能够经过索引参看相关业务，对于不一样人员，能够经过搜索对应职责参看相关操作。系统登陆操作指南首次登录系统，需要操作首先在IE浏览器里录入地址：，进行用户端在线安装；首次安装完成后，下次登陆时不需要再次安装。说明：对于资金系统登录地址需要注意：1、对于洛钼集团矿山企业、选矿一企业、选矿二企业、选矿三企业和洛阳大川钼钨科技有限责任企业、洛阳栾川钼业集团冶炼有限责任企业六家组员单位，系统登录地址是：2、其它组员单位，系统登录地址是：:8888/cwbase一、用户机配置要求配置最小配置提议配置CPUP4P41G(orhigher)内存1G1G(ormore)硬盘(剩下空间)200M500MB(ormore)网络10M100M打印机操作系统所能适配打印机操作系统所能适配打印机显示适配器support16bit,resolution800X600support32bit,resolution800X600(orhigher)二、软件配置要求GS5.0是B/S架构产品。含有支持浏览器用户端就能够运行。用户机推荐使用操作系统：Windowsprofessional/Windowsserver/Windowsserver/Windowsxp/WindowsxpSP2。用户机推荐浏览器：IE6.0以上三、网络相关要求在实际应用中，用户网络环境中可能安装有防火墙，用户又经过防火墙访问应用服务器时，需要注意。在防火墙上开放对应端口。在GS应用中，端口使用也是灵活。用户以单例应用或集群模式灵活配置环境，并确保相关端口不被其它应用占用。在设置防火墙端口策略时需要注意开放上述端口。在数据库服务器和应用服务器上不要安装或启用DHCP，DNS，PROXY、WINS和防火墙等服务。针对以Windows和WindowxXP作应用服务器用户请将防火墙功效停止，确保数据库服务器和应用服务器，应用服务器和应用服务器间高速网络通信，不提议安装或设置跨网关或跨防火通信。应用服务器网卡正确设置很关键。通常情况下，全部要确保网卡驱动、物理连线、地址、网关、路由等被正确配置。假如环境中有网卡被启用而未连接物理网线，可能造成系统网络操作很慢。第二节系统用户端安装、登录和系统简明介绍系统用户端安装和系统登陆要使用资金系统软件，首先要确保您所使用计算机和系统服务器网络联通，同时所使用计算机中已经安装了IE浏览器（InternetExplorer），请勿使用腾讯TT或火狐等非系统自带浏览器。注意：以下登陆说明为第一次登录系统时使用，以后直接使用桌面快捷方法（GSV5.0）即可操作该资金系统。1、在IE地址里面输入系统登陆地址：，点击回车。页面打开后，以下图所表示：2.点击“在线最小化安装”，以下图所表示：推荐“推荐“在线最小化安装”3、假如此时网页地址栏下方显示以下图：“阻止了一个弹出窗口，要查看此弹出窗口或其它选项，请单击此处”阻止了一个弹出窗口，要查看此弹出窗口或其它选项，请单击此处阻止了一个弹出窗口，要查看此弹出窗口或其它选项，请单击此处4．选择“总是许可来自此站点弹出窗口”点击“总是许可来自此站点弹出窗口”5.选择“总是许可来自此站点弹出窗口”——“是点击“总是许可来自此站点弹出窗口”以下图所表示：点击“点击“是”6、重新选择“在线最小化安装”，根据系统提醒，进行下一步安装。以下图所表示：7.安装完成后，该网页变为“点击登陆”，而且在电脑桌面上增加了一个快捷方法。以下图所表示:8.采取任意一个登录方法（通常采取双击电脑桌面上快捷方法方法登录资金系统），全部可登陆资金系统。以下图所表示：注意：练习时，系统应用实例一定要选择“测试环境”；系统正式上线运行后，系统应用实例一定要选择“洛钼集团”；9.选择正确应用实例以后，输入用户名和密码，并选择正确登录日期后，即可登录到系统中，进行系统功效操作。二、资金系统简明说明1、功效窗口：包含：基础管理模块、财务管理模块。点击功效模块，系统自动显示该模块下子模块；点击子模块，系统自动显示该子模块下功效菜单。系统模块栏功效窗口栏系统模块栏功效窗口栏2、岗位窗口：岗位分为系统维护岗和组织岗位；组织岗位首先显示单位名称，单位名称下显示该单位岗位名称。1、双击选择岗位选择岗位1、双击选择岗位选择岗位3、我消息：4、帮助窗口：5、锁定：5、重新登录：6、退出：第三章资金业务操作指南第一节资金计划业务概述组员单位按月编制资金计划，提交审批。各单位月度资金计划提交日期最晚不能迟于上月25日。二、业务步骤图岗位说明：序号参与岗位步骤简述1组员单位制单岗编制、调整资金计划并提交审批2本企业财务经理审批资金计划3资金中心审批资金计划操作说明第一步资金计划编制〖组员单位制单〗选择【资金计划】-【计划编制】-【资金计划编制】。在弹出过滤界面中选择方案、编制单位和币种。图：1、点击帮助户1、点击帮助户【方案编号】：选择方案。【单位】：选择做资金计划单位，即本单位。【币种】：选择人民币。

4、点右键帮助，选择计划类型3、点击编制4、点右键帮助，选择计划类型3、点击编制2、选择需要编制阶段10、计划全部完成后，点击提交审批9、每条计划完成后，10、计划全部完成后，点击提交审批9、每条计划完成后，点击保留7、必需钩选“是否银行结算”和“是否票据”6、选择“收支类型”5、选择收支项目，填写收支摘要8、修改计划日期8、修改计划日期和生效日期为用款实际日期【资金中心】：选择结算中心【收支摘要】：按实际用款用途填写（必填）【收支项目】：选择收支项目【收支类型】：选择1-收入；2-其它；3-支出【开始日期】：默认【终止日期】：默认【计划日期】：选择计划用款实际日期【生效日期】：和计划日期保持一致【是否银行结算】：必需钩选【是否票据】：必需钩选【支出金额】：填写付款计划金额【收入金额】：填写收款计划金额【备注】：其它信息说明：每个月资金计划只能编制并提交1次审批，提交1次审批后，当月资金计划即不能再进行修改和补充了。提交审批前或资金计划未被审批经过（即被退回）后，是能够在原计划上修改。假如资金计划已经被上级审批经过，就只能使用“资金计划调整”功效，修改或补充计划了。第二步审批资金计划〖本企业财务经理或资金中心审批人〗进入系统，点击我消息，进入审批状态对资金计划进行审批。图：1、点击我消息1、点击我消息2、选择资金计划消息，双击打开2、选择资金计划消息，双击打开3、点击查看关联单据3、点击查看关联单据6、点击流转，本岗位审批结束，单据流转至下个审批岗位5、审批：选择经过或不经过4、填写具体审批意见6、点击流转，本岗位审批结束，单据流转至下个审批岗位5、审批：选择经过或不经过4、填写具体审批意见项目说明：【关联单据】：点击关联单据能够联查资金计划申请单据。图：【实施工作】：对资金计划进行审批。

【流转】：此次审批完成第三步资金计划调整操作和资金计划编制相同。〖组员单位制单岗〗选择【资金计划】-【计划编制】-【资金计划调整】。在弹出过滤界面中选择方案、编制单位和币种。图：1、选择需调整计划方案1、选择需调整计划方案进入计划调整界面以下图：3、点击调整2、选择需要调整计划阶段3、点击调整2、选择需要调整计划阶段4、对计划金额进行修改5、调整完成后点击保留6、提交审批4、对计划金额进行修改5、调整完成后点击保留6、提交审批【调整】：鼠标点中需调整单条计划，点击调整后，能够对相关信息进行修改。【增加】：点击能够增加计划【删除】：能够删除刚刚增加上去计划，但对于已经审批过计划不可删除【提交审批】：调整完计划进行保留后继续提交审批，相关领导进行审批。说明：每个月资金计划能够调整并提交审批无数次。第二节资金结算内转申请内转业务说明：组员单位间转帐业务，关键是组员单位经过内部帐户之间划拨来实现组员单位间收付款业务。内部转账结算业务是由付款组员单位主动提议，经过资金结算系统向收款组员单位内部转账结算业务。适适用于组员单位和组员单位之间结算。填制内转申请单付款单位主动付款时填写付款申请单，然后经过领导审批提交到结算中心进行内部转帐；对于部分特殊业务或结算中心强制划收款项，结算中心能够填写对应内转申请单，强制完成付款单位付款。第一步进入“资金结算”子模块〖组员单位制单岗〗进入系统后，选择【资金结算】-【内转申请】。以下图：1、填写内转申请单并保留1、填写内转申请单并保留项目录入及说明：【业务办理中心】：确定业务办理中心。【单据编号】：确定此张内转托收单单据编号。依据已经设置好内转托收单据编号规则生成，如还没有设置对应规则，则系统自动生成。假如需要手动修改单据编号但文本框不能编辑，则需要将业务办理中心参数设置“是否能够修改单据编号”选上。【期望调度日期】：确定时望调度日期，不能小于系统日期。【结算方法】：确定该内转申请结算方法。【业务类型】：确定该内转申请业务类型。【付款单位】：确定该内转申请付款单位（转出单位）。【转出账户】：确定转出账户。该账户条件是：操作员拥有账户组“操作”权限；符合基础设置中业务单据所能控制账户设置中内转内部账户控制规则；属于业务办理中心且为付款单位内部活期存款户。【账户名称】：依据转出账户自动显示其名称。【支出项目】：依据支出项目。【支出计划】：依据支出计划，选择计划编号。【计划金额】：确定支出计划计划金额，只能小于或等于计划金额。【收款单位】：收款单位为内部组员单位。【转入账户】：确定转入账户。该账户条件是：操作员拥有账户组“操作”权限；符合基础设置中业务单据所能控制账户设置中内转托收单内部账户控制规则；属于收款单位内部活期存款户。【账户名称】：依据转入账户自动显示其名称。【收入项目】：依据收入项目（不是必填项）。【收入计划】：依据收入计划（不是必填项）。【计划金额】：确定收入计划计划金额（不是必填项）。【币种】：依据转入账户币种默认显示，能够修改。【金额】：确定内转金额。【金额大写】：显示金额大写。【摘要】：确定内转摘要。【备注】：确定内转备注。【申请人】：默认目前操作员名称。【申请日期】：默认目前系统日期。录入完成后，点击【保留】按钮，提醒保留成功。第二步切换到单据列表界面，显示以下：2、确定无误后，一定要提交审批2、确定无误后，一定要提交审批 其中，【过滤】能够依据单据编号或金额过滤出符合条件单据统计。功效按钮说明：【增加】：切换到单据卡片界面，增加一张内转申请单。【删除】：删除所选单据。先判定系统设置“是否让非制单人删除”，假如“否”，则不许可非制单人删除。【修改】：修改所选单据。先判定业务办理中心系统设置“是否让非制单人修改”，假如是“否”，则不许可非制单人修改。【保留】：对增加和修改内容进行保留。【提交审批】：对单据确定后，提交给审批人员，同时在界面上删除该单据信息。【退出】：退出该功效。第三步由本单位领导和资金中心进行审批，方法同资金计划审批。企业付款申请（一）企业付款业务说明：组员单位经过自己银行付款账户对外付款业务。（二）填写“企业付款申请”第一步进入“企业结算”子模块〖组员单位制单岗〗进入系统后，选择【资金结算】-【企业结算】。图：第二步进入“企业付款申请”功效〖组员单位制单岗〗录入企业付款单信息，保留后提交审批。图：2、保留后一定要提交审批1、填写完成后点击保留2、保留后一定要提交审批1、填写完成后点击保留项目录入及说明：【期望付款日期】：确定时望付款日期，不能小于系统日期。【结算方法】：确定该企业付款单结算方法。假如需要经过银企直连对外付款时，必需选择“银企直连”这一个结算方法。【业务类型】：确定该企业付款单业务类型。【付款单位】：确定该企业付款单付款单位。【付款单位银行账号】：选择企业银行支出帐户银行账号。【付款金额】：假如选择资金计划，付款金额只能小于等于计划金额。【计划编号】：选择企业资金计划。【收款单位银行账号】：选择或录入收款单位银行账号。第三步企业付款单审批〖组员单位财务经理、资金中心领导、集团领导〗进入系统，对该付款申请单进行审批。（审批步骤同资金计划审批步骤一样）第四步进入“企业付款处理”界面【组员单位经办岗】进入系统后，选择【资金结算】-【企业结算】-【企业付款处理】第五步做企业付款处理【组员单位经办岗】在弹出企业付款处理界面中，点击【修改】对企业付款信息进行确定，然后【处理】，对信息有误单据点击【回退】将单据回退到申请状态。图：4、点击单据卡片3、查看单据状态4、点击单据卡片3、查看单据状态6、点击处理5、修改记帐日期 6、点击处理5、修改记帐日期7、付款完成5、修改记帐日期7、付款完成5、修改记帐日期第六步向银行发送付款指令【组员单位制单岗】进入系统，选择【资金结算】-【付款办理】-【付款网银经办】进入网银经办界面。图：在弹出单据查询界面确定查询条件，图：8、选择付款单据9、发送银行，交易结束8、选择付款单据9、发送银行，交易结束关键说明事项以下：【发送银行】：假如选择单据状态为发送银行单据，则选择列表中单据，点击发送银行按钮，即可发送银行，发送后，该笔单据不可见。【回退】：假如发觉付款内容有错误或不能支付，则能够回退，对于选择单据状态为发送银行或银行付款失败全部能够回退，单据回退至企业付款单申请。【标识成功】：对于选择银行正在处理单据，经和银行确定好以后，点击标识成功，将该笔单据标识为付款成功，能够进行后续处理，假如标识为失败，则将该笔单据标识为付款失败，能够重新发送或回退。【标识失败】：对于选择付款失败单据，确定好信息以后，点击重新发送按钮，即可重新发送到银行。【单据】：点击单据按钮，即可查看目前选中单据具体信息。三、内部存款申请（一）内部存款业务说明：关键办理组员单位在结算中心定时存款业务。将组员单位活期存款户上资金划拨到组员单位定时存款户上。【组员单位制单岗】进入系统，选择【资金结算】-【存款管理】-【存款申请】进入存款申请界面。图：（二）填写“存款申请”单第一步1、选择存款类型1、选择存款类型第二步2、录入存款信息2、录入存款信息4、提交审批3、点击保留4、提交审批3、点击保留关键说明事项以下：【存出帐户】：选择本单位内部活期户；【存入帐户】：选择本单位内部对应定时户；所选定时帐户必需和存期一致。如：存期3个月，账户必需是3个月定时存款户。【存期】：选择所需存月份，内部组员单位最长只能存十二个月；【备注】：写明自己目标；【增加】：假如同时存入几笔不一样档期存款，能够保留上条统计后继续增加；【删除】：对未审核或被退回单据进行删除；【修改】：对未审核单据进行存期、帐户、金额进行修改；【保留】：对确定无误单据进行保留；【提交审批】：对保留后单据进行提交，由本单位领导进行审批。第三步提交审批第四步由本单位领导及资金中心审批单据由本单位领导审批完成后，传输到资金中心，由资金中心办理内部定时存款业务。第三节内部贷款内部贷款申请（一）内部贷款申请业务说明：内部贷款是组员单位向资金管理中心申请内部贷款，内部贷款只有流动资金贷款。【组员单位制单岗】进入系统，选择【信贷管理】-【内部贷款】-【贷款申请】进入贷款申请界面。图：（二）填写“内部贷款申请单”第一步进入内部贷款-贷款申请界面1、点击“确定1、点击“确定”第二步填写贷款申请2、填写完成后，点击保留3、确定无误后提交审批2、填写完成后，点击保留3、确定无误后提交审批关键说明事项以下：【申请日期】：选择日期；【贷款用途】：选择对应贷款用途；【放款结算户】：选择本单位内部活期存款户；【贷款期限】：录入贷款期限（月），资金中心要求内部贷款期限最长为十二个月；【增加】：假如同时申请几笔不一样档期贷款，能够保留上条统计后继续增加；【删除】：对未审核或被退回单据进行删除；【修改】：对未审核单据进行贷款期间、帐户、金额进行修改；【保留】：对确定无误单据进行保留；【提交审批】：对保留后单据进行提交，由本单位领导进行审批。第三步提交审批第四步本单位领导及资金中心审批及办理生成贷款协议组员单位贷款申请提交申批后，先由本单位领导进行审批；本单位审批完成后流入资金中心审批，资金中心审批完成后由资金中心经办岗对业务单据进行最终处理。放款申请（一）放款申请业务说明：组员单位能够依据用款需求随时向资金管理中心申请放款，资金管理中心依据组员单位提交放款申请，将贷款资金存到组员单位内部活期存款账户中。组员单位制单岗提交贷款申请后，应立即经过贷款查询协议台帐查询，查询资金中心是否已经生成了贷款协议，并了解贷款具体信息后，才能够填写该贷款协议放款申请。（二）填写“放款申请单”第一步进入放款申请登记界面【组员单位制单岗】进入系统，选择【信贷管理】-【内部贷款】-【放款申请】进入放款申请界面。图：1、点击确定1、点击确定第二步做放款申请3、点右键选择协议编号4、选择放款日期2、点击新增3、点右键选择协议编号4、选择放款日期2、点击新增7、点送审6、确定无误保留5、录入放款金额7、点送审6、确定无误保留5、录入放款金额关键说明事项以下：【申请单号】：系统自动生成；【申请日期】：手工录入；【协议编号】：点右键选择要放款协议；【放款日期】：选择放款日期；【放款金额】：手工录入，金额必需小于或等于贷款金额；【审批日志】：对所选择放款申请审批日志；【协议联查】：对所选择贷款协议放款情况联查；【保留】：对确定无误单据进行保留；【提交审批】：对保留后单据进行提交，由本单位领导进行审批。【帐户编号】：查看所要放款内部帐户和贷款内部核实户。第三步提交审批第四步本单位领导及资金中心审批本单位领导审批完成后，放款申请单流转到资金中心经办岗，由资金中心经办岗对单据进行处理。还款申请（一）还款申请业务说明：组员单位资金充裕时，能够随时向资金管理中心提出还款申请，经资金管理中心审批经过后，进行还款业务处理。组员单位内部存款充裕时，提交还款申请，经审批经过后，由资金中心进行还款处理，首先降低组员单位内部活期存款户资金，首先降低其内部贷款户资金。（二）填写“还款申请单”【组员单位制单岗】进入系统，选择【信贷管理】-【内部贷款】-【还款申请】进入还款申请界面。图：第一步进入内部还款-还款申请界面1、选择还款申请点确定1、选择还款申请点确定第二步填写还款申请3、点右键选择协议编号2、选择新增3、点右键选择协议编号2、选择新增7、确定无误后送审4、填写还款日期6、保留5、录入还款金额及利息7、确定无误后送审4、填写还款日期6、保留5、录入还款金额及利息关键说明事项以下：【申请单号】：系统自动生成；【申请日期】：手工录入；【协议编号】：点右键选择要还款协议编号；【还款日期】：选择还款日期；【本金】：手工录入，金额必需小于或等于放款金额；【利息】：按欠息金额填写利息金额；【协议联查】：对所选择贷款协议及协议放还款台帐联查；【保留】：对确定无误单据进行保留；【送审】：对保留后单据进行提交，由本单位领导进行审批。【帐户编号】：查看所要放款内部帐户、贷款内部核实户及利息核实户。第三步提交审批第四步本单位领导及资金中心审批，并进行还款办理本单位领导审批完成后，还款申请单流转到资金中心经办岗，由资金中心经办岗对单据进行处理。展期申请（一）展期申请业务说明：组员单位因特殊原因不能按期归还贷款，应向资金管理中心申请延期偿还内部贷款业务；而且应在贷款到期前5个工作日在系统内填写并提交“展期申请”。【组员单位制单岗】进入系统，选择【信贷管理】-【内部贷款】-【展期申请】进入展期申请界面。图（二）填写“展期申请单”第一步进入内部贷款-展期申请界面1、选择展期申请模块点击确定1、选择展期申请模块点击确定第二步填写展期申请3、点右键选择协议编号2、点击新增3、点右键选择协议编号2、点击新增7、确定无误后提交审批6、保留5、录入展期原因4、录入展期到期日7、确定无误后提交审批6、保留5、录入展期原因4、录入展期到期日关键说明事项以下：【申请单号】：系统自动生成；【申请日期】：手工录入；【协议编号】：点右键选择要展期协议编号；【展期到日期】：选择展期到日期；【展期原因】：注明展期原因；【协议联查】：对所选择展期贷款协议及协议放还款台帐联查；【保留】：对确定无误单据进行保留；【提交审批】：对保留后单据进行提交，由本单位领导进行审批。第三步提交审批第四步本单位领导及资金中心审批，并进行展期办理本单位领导审批完成后，展期申请单流转到资金中心经办岗，由资金中心经办岗对单据进行处理。虚拟计息（一）虚拟计息业务说明：组员单位对本单位全部贷款协议放款金额利息虚拟计算。（二）“虚拟利息计算”第一步进入虚拟计息界面1、选择对应单据状态及协议，点击确定1、选择对应单据状态及协议，点击确定3、选择计息开始日和截止日第二步进入利息计算界面3、选择计息开始日和截止日4、点击计息2、选择协议4、点击计息2、选择协议这是“计息结果”界面5、点击计息结果5、点击计息结果这是“息单明细”界面6、点击计息明细6、点击计息明细第四节票据管理应收票据入库（一）业务概述应收票据收票业务是指集团企业本部或组员单位对应收票据进行台帐管理，票据系统上线后不对票据进行集中，各组员单位仍然单独处理自己票据业务。（二）业务步骤（三）具体操作说明第一步进入票据在途登记界面〖组员单位制单岗〗进入系统后，选择【财务管理】-【票据管理】-【应收票据】-【票据在途登记】。点击【增加】，进入票据在图登记。图：

1.点击增加，进入票据在途登记1.点击增加，进入票据在途登记第二步票据在途登记〖组员单位结岗〗点击【增加】后，在弹出卡片中登记在途票据。录入完成，点击【保留】-【登记完成】图：点击帮助按钮选择点击帮助按钮选择系统使用技巧：点击录入项右边通常会有帮助字典，信息能够直接从字典里面选择，降低手工录入。点击下拉菜单选择票据类型3.保留后点击登记完成提交审核2.录入完成点击保留系统使用技巧：点击录入项右边通常会有帮助字典，信息能够直接从字典里面选择，降低手工录入。点击下拉菜单选择票据类型3.保留后点击登记完成提交审核2.录入完成点击保留项目录入及说明：【结算中心】：默认设置目前资金中心。【票据状态】：显示票据目前状态，不许可选择。【票据类型】：选择票据类型，必需选择。【票据号】：输入票据号码，必需输入。【出票日期】：输入票据开始日期，必需输入。【到期日期】：输入票据到期日期，必需输入。如上图可在右侧下拉菜单中选择。【出票人全称】：输入票据出票人名称，必需输入。可右键帮助从往来单位字典中选择，选择后可自动设置出票人其它信息。往来单位字典维护在【基础管理】-【基础数据】-【往来】-【往来单位定义】。【出票人银行账户】：输入票据出票人银行账户，可为空。【出票人开户行】：输入票据出票人银行账户开户行，可为空。【收款人单位名称】：从内部单位字典中选择，必需输入。组员单位职责操作员增加时默认目前职责单位。【收款人银行账户】：从账户字典中选择银行账户，可为空。【收款人开户行】：从银行字典中选择开户行，可为空。【票面金额】：票据票面金额，必需输入。【金额（大写）】：依据票据金额自动显示金额大写。【承兑银行】：输入银行信息，可为空。通常为出票人承兑银行。【托收银行】：从银行字典中选择银行，可为空。通常为收款人实际托收银行。【背书次数】：输入票据背书次数，数值型，可为空。【上手背书人】：输入票据上手背书人，可为空。可右键帮助从往来单位字典中选择。【交票人】：输入票据收入经手人，可为空。【第一收款人名称】：输入票据第一收款人名称，可为空。可右键帮助从往来单位字典中选择，选择后可自动设置第一收款人其它信息。【第一收款人银行账户】：输入银行账户信息，可为空。【第一收款人开户行】：输入开户行信息，可为空。【登记日期】：输入票据登记日期，默认系统日期。【收票单位票据户】：不用选择，为空。【预算项目】：必需选择，不可为空。【计划编号】：必需选择，不可为空。【备注】：输入备注信息。【操作员】：不许可修改，增加时默认目前操作员。第三步票据入库处理〖组员单位经办岗〗进入系统后，选择【财务管理】-【票据管理】-【应收票据】-【验票入库】。对应收票据复核后点击入库处理。图：4.点击确定，系统默认选项4.点击确定，系统默认选项项目录入及说明：【资金中心】：选择洛钼集团资金中心，按洛钼集团资金中心查询。【收票单位】：按收票单位查询票据，右键帮助选择。能够不选择。通常默认为本单位。【出票人】：按出票人查询票据，右键帮助选择。能够不选择。【票据号】：按票据号查询。可为空。【票据类型】：按票据类型查询票据。能够不选择。【金额】：按票面金额区间查询。能够不选择。点击票据退回，票据将退回到在途状态6.点击切换到票据卡片状态7.点击入库5.选择要入库票据点击票据退回，票据将退回到在途状态6.点击切换到票据卡片状态7.点击入库5.选择要入库票据在票据列表中显示已经登记完成在途票据，确定票据无误后对票据进行入库操作。按钮及说明：【入库】：对选择统计进行入库处理。入库后票据为库存状态。【票据退回】：发觉票据输入有误，对票据做退回处理,制单岗在票据在途登记中修改票据。【退出】：关闭窗口。应收票据托收（一）业务概述送票到银行办理托收业务，托收到账后增加银行头寸。托收在途处理关键是标志出票据在途状态，业务人员应该持票到银行办理托收业务，在此期间票据则不能再做其它处理。（二）业务步骤序号参与岗位步骤简述1组员单位制单岗做票据托收2组员单位经办岗做票据托收到账（三）具体操作说明第一步进入票据托收界面〖组员单位制单岗〗进入系统后，选择【财务管理】-【票据管理】-【应收票据】-【票据在途托收】。点击【增加】，进入票据在在途托收界面。图：1.点击确定，默认选项1.点击确定，默认选项项目录入及说明：【资金中心】：选择资金中心，按资金中心查询。【持票单位】：按单位查询票据，右键帮助选择。能够不选择。通常默认为本单位。【票据类型】：按票据类型条件查询，选择票据类型或全部。【查询类型】：选择按票据类型设置天数或自定义日期查询。票据类型设置天数依据票据类型定义中设置到期天数查询；自定义日期依据下面【到期日期】指定日期范围查询，查询出此日期范围内到期票据。可为空。系统初始时应收票据提醒天数为5天，假如选择“票据类型设置天数”查询则查询到还有5天到期票据。【到期日期】：假如查询类型选择自定义日期，则需要指定查询到期日期范围。能够不选择。第二步票据在途托收〖组员单位制单岗〗在票据列表选择【票据列表】，点击【在途托收】。做托收处理。图：3.点击票据卡片切换到卡片状态2.选择办理托收业务票据3.点击票据卡片切换到卡片状态2.选择办理托收业务票据4.点击修改善入修改状态4.点击修改善入修改状态6.点击在途托收5.点击保留6.点击在途托收5.点击保留第三步票据托收到帐处理〖组员单位经办岗〗进入系统后，选择【财务管理】-【票据管理】-【应收票据】-【票据托收到账】。图：点击票据卡片查询点击票据卡片查询7.选中托收到账票据7.选中托收到账票据若发觉有误，做票据退回若发觉有误，做票据退回到银行办理托收后，到账信息经过银行书面回单或网银接口电子银行回单返回，能够依据回单信息或电子信息在结算系统做现汇收款，同时在票据模块对票据进行记账处理，记账处理后票据状态由“库存”改为“已贴现”（或“托管”）。按钮及说明：【托收到账】：对票据托收到帐进行记账处理。点击托收到账按钮，提醒选择记账日期界面图所表示：9.点击确定，记账成功8.选择记账日期9.点击确定，记账成功8.选择记账日期选择需要记账日期，点击【确定】，提醒记账成功。，托收业务结束。应收票据背书（一）业务概述背书付款业务，包含内部背书和外部背书。（二）业务步骤序号参与岗位步骤简述1组员单位制单岗做票据背书申请2组员单位经办岗做票据背书处理审核（三）具体操作说明第一步进入票据界面〖组员单位制单岗〗进入系统后，选择【财务管理】-【票据管理】-【应收票据】-【背书申请】。图：1.点击增加进入单据卡片1.点击增加进入单据卡片第二步做票据背书申请点击帮助，选择单据类型〖组员单位制单岗〗在弹出票据背书申请界面中做票据背书申请。选择对应票据，做好【保留】-【送审】提交处理。图：点击帮助，选择单据类型3.点击增加，选择票据2.输入金额3.点击增加，选择票据2.输入金额项目说明：【结算中心】：默认设置目前资金中心。【单据编号】：输入背书申请单据编号，默认依据业务单据生成规则自动生成单据编号。【票据类型】：选择内部背书或外部背书，必需选择。内部背书收款人选择集团内部各组员单位，外部背书收款人选择集团外部往来单位。【付款人单位名称】：背书业务单位名称，从内部单位字典中选择。假如是组员单位职责操作员则默认目前单位。【付款金额】：填写需要付款金额。【付款人内部票据户】：不用填写。【收款人单位名称】：假如是内部背书，选择内部单位；假如是外部背书，能够输入收款人单位名称，也可从往来单位字典中选择。不能为空。【用途】：输入背书申请用途信息。在此处注明票据背书理由方便财务经理审核。【增加】：票据背书相当于电子请款单，点击增加，进入选择申请背书票据界面从而选择用哪张票来付款。图4.选择库存票据4.选择库存票据在库存票据选择界面中，选择需要背书票据。此功效中提供了多条件查询票据方法，其中【提醒选择】能够依据付票金额自动生成多个符合条件组合供选择，在下面列示，其中选择到规则依次是依据最远到期日组合。选择票据后，点击【确定】增加到上图中中背书票据列表中。图：5.保留6.送审5.保留6.送审第三步背书处理〖组员单位经办岗〗进入系统后，选择【财务管理】-【票据管理】-【应收票据】-【背书处理】。点击【背书记账】图：8.点击背书记账完成背书处理7.点击修改善入修改状态点击单据退回退回到申请阶段8.点击背书记账完成背书处理7.点击修改善入修改状态点击单据退回退回到申请阶段在单据列表中显示已经审批经过背书申请单，需要对申请单据做对应处理，单据列表信息只做显示，选择一条统计，点击单据卡片可查看单据明细。相关项目信息说明可参考背书申请功效介绍。按钮及说明：【背书记账】：对选择背书申请统计做记账处理。点击记账按钮，提醒选择记账日期界面图所表示：10.点击确定9.选择记账日期10.点击确定9.选择记账日期选择需要记账日期，点击【确定】，提醒记账成功。【修改】：修改申请单据。修改内容仅限于修改收款人内部票据户、预算项目、计划编号。【保留】：保留修改信息。【单据退回】：对单据做退回处理，退回必需输入退回意见，界面以下：输入退回意见输入退回意见应收票据外部贴现（一）业务描述组员单位现金紧缺情况下，向银行做票据贴现。（二）业务步骤序号参与岗位步骤简述1组员单位制单岗做票据贴现申请2组员单位经办岗做票据贴现处理3组员单位制单岗做票据贴现审核4组员单位经办岗做票据贴现记账（三）具体操作说明第一步做票据贴现申请〖组员单位制单岗〗进入系统后，选择【财务管理】-【票据管理】-【应收票据】-【贴现申请】，进入贴现申请界面做贴现申请，图：1.点击增加进入单据卡片界面1、保留信息1.点击增加进入单据卡片界面1、保留信息2.点击增加进入贴现票据选择2.点击增加进入贴现票据选择项目录入及说明：【结算中心】：默认设置目前资金中心。【票据类型】：选择贴现票据类型，必需选择。【申请日期】：输入票据贴现申请日期，默认系统日期。【单据编号】：输入贴现申请单据编号，默认依据业务单据生成规则自动生成单据编号。【申请单位】：贴现业务单位，从内部单位字典中选择。假如是组员单位职责操作员则默认目前单位。【用途】：输入贴现申请用途信息。【贴现金额】：贴现票据总金额，必需输入。贴现金额能够依据选择票据自动累计。【金额（大写）】：依据票据金额自动显示金额大写。【预算项目】：选择收支项目，不用填写，为空。【计划编号】：选择计划编号不用填写，为空。【单据状态】：显示目前单据状态，不许可修改。【操作员】：不许可修改，增加时默认目前操作员。按钮及说明：【增加】：在单据卡片中增加贴现申请统计。在票据卡片中，输入完上面贴现单据信息，还需要增加需要贴现票据。在界面下面列示了贴现票据列表，点击右面【增加】按钮，显示界面图所表示：3.选择贴现票据4.点击确定3.选择贴现票据4.点击确定6.提交审核5.保留信息6.提交审核5.保留信息在库存票据选择界面中，选择需要贴现票据。能够依据到期日期和票据金额条件过滤查询票据。选择票据后，点击【确定】增加到贴现票据列表中。【修改】：修改申请单据。【保留】：保留修改信息。【送审】：对选择贴现申请统计送审，经过GSP审批步骤审批。【作废】：对目前贴现单据作废。【审批信息】：查看贴现申请统计历史审批信息。【打印预览】：打印预览贴现申请单。【打印】：打印贴现申请单。【退出】：关闭窗口。第二步做票据贴现处理〖组员单位经办〗进入系统后，选择选择【财务管理】-【票据管理】-【应收票据】-【贴现处理】，贴现处理关键是对审批经过贴现申请单据做处理，关键是决定票据贴现方法及类型。图：8.点击修改善入处理状态7.选择单据8.点击修改善入处理状态7.选择单据单据列表信息只做显示，选择一条统计，点击单据卡片可查看单据明细。点击单据卡片显示卡片明细信息。图：9.修改贴现类型后保留9.修改贴现类型后保留10．选择外部贴现10．选择外部贴现11.点击处理完成11.点击处理完成项目录入及说明：【贴现类型】：选择内部贴现或外部贴现。审核贴现申请一律为“外部贴现”。【贴现提议】：选择是单位正常贴现，系统默认。【贴现日期】：输入票据贴现日期，能够为空。【贴现率（月‰）】：输入票据贴现利率，能够为空。【单位现汇户】：选择贴现单位现汇户，能够为空。【单位代管户】：选择贴现单位代管户，能够为空。【是否收贴现息】：选择是或否。决定是否收贴现利息。【票据代贴单位】：假如有代贴单位，则从往来单位选择单位。【贴现银行】：假如是外部贴现，则选择银行，能够为空。其它信息为贴现申请部分信息，仅显示，具体说明可参考贴现申请功效介绍。按钮及说明：【修改】：修改申请单据相关信息。【保留】：保留修改信息。【处理完成】：对申请单据做处理完成，处理完成后进入下一功效步骤——贴现审核。在单据卡片中实施此功效。【单据退回】：对单据做退回处理，退回必需输入退回意见第三步做票据贴现审核〖组员单位制单岗〗进入系统后，选择选择【财务管理】-【票据管理】-【应收票据】-【贴现审核】，对处理贴现票据再修改，即在贴现处理中决定不了业务（比如外贴时贴现利率等），能够在这里处理确定，图：12.点击修改11.选择票据12.点击修改11.选择票据14.保留点击后审核完成13.确定后保留14.保留点击后审核完成13.确定后保留项目录入及说明：【贴现类型】：选择内部贴现或外部贴现。【贴现提议】：选择是单位正常贴现默认。【贴现日期】：输入票据贴现日期，必需输入。【到期日期】：显示票据到期日期。【贴现率（月‰）】：输入票据贴现利率，必需输入（或为0）。【计息天数】：自动计算到期日期和贴现日期之间天数，许可修改。【票面金额】：显示票据票面金额。【贴现息】：计算贴现利息。【是否收贴现息】：选择是或否。决定是否收贴现利息【单位现汇户】：选择贴现单位现汇户，能够为空。【单位代管户】：选择贴现单位代管户，能够为空。【票据代贴单位】：假如有代贴单位，则从往来单位选择单位。【贴现银行】：假如是外部贴现，则选择银行，能够为空。其它信息为票据相关信息，仅显示。按钮及说明：【修改】：修改贴现票据相关信息。【保留】：保留修改信息。【审核完成】：对贴现票据做审核完成。【票据退回】：对贴现做退回处理，退回必需输入退回意见系统使用技巧：系统使用技巧：为何区分贴现审核和贴现处理，有什么不一样？贴现中可能有不一样部门人员参与处理（会计人员和融资人员），所以区分了功效。贴现处理关键决定内外贴现（外贴时通常还未交到银行办理业务），通常由会计人员处理；贴现审核关键补充具体信息，形成贴现台账（外贴时已经从银行办理业务完成），通常由会计或融资人员处理。贴现处理是操作贴现申请单，批量处理贴现全部票据；贴现审核只对一张票据处理。第四步做票据贴现记账〖组员单位经办岗〗进入系统后，选择选择【财务管理】-【票据管理】-【应收票据】-【贴现记账】，点击‘单据卡片’‘贴现记账’，完成记账，更改票据状态。图：15.点击单据卡片15.点击单据卡片16.点击贴现记账16.点击贴现记账17.点击确定，业务处理完成17.点击确定，业务处理完成应付票据开票业务描述假如组员单位需要使用票据付款时，需要首选进行开票业务。业务步骤序号参与岗位步骤简述1组员单位制单岗做开票申请2组员单位审核岗系统内审批（审批流）3组员单位经办岗做开票处理（三）具体操作说明第一步进入开票申请界面〖组员单位制单岗〗进入系统，选择【财务管理】-【票据管理】-【应付票据】-【开票申请】，图：1.点击增加1.点击增加第二步做开票申请〖组员单位制单岗〗进入系统，在弹出开票申请界面中做开票申请。图：选择正常开票3.点击增加2.点击保留选择正常开票3.点击增加2.点击保留项目录入及说明：【结算中心】：默认设置目前资金中心。【申请批号】：显示票据申请批号，系统自动设置，有条件编辑。【票据类型】：选择票据类型，必需选择。【开票类型】：选择正常开票或拆票开票类型，必需选择。【申请日期】：输入票据申请日期，默认系统日期，必需输入。【期望开票日期】：输入票据期望开票日期，可为空。【申请单位】：从内部单位字典中选择，必需输入。组员单位职责操作员增加时默认目前职责单位。【用票单位】：输入实际用票单位，从内部单位字典中选择，可为空。【出票人全称】：输入出票人全称，申请单位自动带出，可手工修改。【出票人内部开票户】：输入出票人内部开票户，为空。【出票人内部现汇户】：输入出票人内部现汇户，为空。【出票人内部确保金户】：输入出票人内部确保金户，为空。【出票人内部拆票户】：输入出票人内部拆票户，为空。【开票金额】：输入开票金额，自动计算汇总，不可修改。【预算项目】：选择支入项目为空。【备注】：输入备注信息。【申请人】：不许可修改，增加时默认目前操作员。【申请状态】：显示票据目前状态，不许可选择。【开票明细列表】：显示开票票据明细，可增加删除按钮及说明：【增加】：增加开票申请单统计。【修改】：修改目前选中统计。【保留】：保留修改信息。【送审】：对选择开票申请统计送审，经过GSP审批步骤审批。【作废】：对目前开票单据作废。【审批信息】：查看开票申请统计历史审批信息。【打印预览】：打印预览开票申请单。【打印】：打印开票申请单。【退出】：关闭窗口。【增加】：界面位置右。增加开票票据明细统计。【查看】：界面位置右。查看开票票据明细统计。【删除】：界面位置右。删除一条票据明细统计。4.点击保留5.点击关闭录入信息录入金额4.点击保留5.点击关闭录入信息录入金额项目录入及说明：【票据类型】：显示票据类型，不许可选择。【开票类型】：显示开票类型，不许可选择。【申请单位】：显示申请单位，不许可选择。【用票单位】：显示实际用票单位，从内部单位字典中选择，可为空。【出票人全称】：输入出票人全称，从开票申请单中自动显示过来，可手工修改。【出票人内部开票户】：输入出票人内部开票户，为空。【出票人内部现汇户】：输入出票人内部现汇户，为空。【出票人内部确保金户】：输入出票人内部确保