时尚行业日常运营资金管理指南

时尚行业日常运营资金管理指南合同编号：__________鉴于甲方为一家从事时尚行业的企业，需要对日常运营资金进行有效管理，以确保企业稳健运营；乙方为一家专业提供财务管理服务的公司，具备丰富的行业经验和专业的团队，能为甲方提供优质的服务。双方本着平等自愿、诚实守信的原则，就甲方委托乙方进行日常运营资金管理的事宜，达成如下协议：一、服务内容1.1乙方作为甲方日常运营资金管理的受托方，应根据甲方的经营计划和财务预算，为甲方提供全面、专业的资金管理服务。1.2乙方负责甲方日常运营资金的调度、结算、监管等工作，确保甲方资金的安全、流动性和收益性。1.3乙方应根据甲方的实际业务需求，为甲方提供合理的融资建议，协助甲方优化资本结构，降低融资成本。1.4乙方应定期向甲方提供资金管理报告，详细阐述资金运作情况、风险评估及应对措施，以便甲方及时了解资金状况，做出相应的决策。二、服务期限2.1本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为__________年。2.2除非一方提前终止本协议，否则双方应继续履行本协议约定的义务。三、服务费用3.1乙方应按照甲方的要求，合理确定服务费用。服务费用包括固定费用和浮动费用两部分。具体费率双方协商确定。3.2甲方应按照双方约定的时间和方式支付服务费用。四、保密条款4.1双方在履行本协议过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。4.2保密期限自本协议签订之日起算，至协议终止或履行完毕之日止。五、违约责任5.1任何一方违反本协议的约定，导致协议无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。5.2若乙方未按照约定提供服务，甲方有权要求乙方支付违约金，并有权解除本协议。六、争议解决6.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。七、其他约定7.1本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。7.2本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：__________一、附件列表：1.甲方企业法人营业执照复印件2.乙方企业法人营业执照复印件3.甲方法定代表人身份证明复印件4.乙方法定代表人身份证明复印件5.双方签订的《日常运营资金管理服务协议》6.乙方提供的资金管理报告模板7.融资建议书8.双方签订的保密协议9.双方签订的违约金计算公式说明二、违约行为及认定：1.甲方未按照约定时间和方式支付服务费用2.乙方未按照约定提供资金管理服务3.乙方未按照约定保密甲方的商业秘密、技术秘密等信息4.甲方未按照约定提供必要的信息和协助乙方履行合同5.双方未按照约定解决争议，一方解除协议三、法律名词及解释：1.甲方：指从事时尚行业的企业2.乙方：指提供财务管理服务的公司3.日常运营资金管理：指对甲方的日常经营活动中的资金进行调度、结算、监管等工作4.融资建议：指乙方为甲方提供的关于融资渠道、融资方式、融资条件的建议5.保密信息：指本协议履行过程中乙方所获悉的甲方的商业秘密、技术秘密、市场信息等四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方延迟支付服务费用：乙方应与甲方沟通，说明原因和违约后果，要求甲方按时支付。如甲方仍不支付，乙方有权解除协议。2.乙方未按照约定提供服务：甲方应与乙方沟通，要求乙方立即改正。如乙方仍不改正，甲方有权解除协议并要求乙方支付违约金。3.乙方未按照约定保密：甲方应与乙方沟通，要求乙方采取补救措施。如乙方仍不采取措施，甲方有权解除协议并要求乙方支付违约金。4.甲方未按照约定提供信息和协助：乙方应与甲方沟通，说明原因和违约后果，要求甲方提供信息和协助。如甲方仍不提供，乙方有权解除协议。5.双方未按照约定解决争议：甲方和乙方应尽力通过友好协商解决争议。如协商不成，可以向有管辖权的人民法院起诉。五、所有应用场景：1.甲方为时尚品牌公司，需要对日常运营资金进行有效管理2.甲方为新成立的公司，缺乏财务管理经验，需要乙方提供专业服