2021开放大学《电算化会计》形考任务4总账初始设置、形考任务5总账日常业务处理、形考任务6总账期末处理操作步骤分解

2021开放大学《电算化会计》形考任务4总账初始设置、形考任务5总账日常

业务处理、形考任务6总账期末处理操作步骤分解

形考任务4总账初始设置

考核要求

以5矮主苣“11王方”的身份迸行总账初始设置.

操作员"11";♦"V;3"555";4年度"2017";日期"2017-01-01".

考核内家

第1题

设置总账控制参款

本核算账套要求出纳凭证必须经由出纳筌字.

第2题

设置会计科目

(1)冷加会计科目

程巨聚三科目名称辅助核算

1Q0201农行存款索行账、日记账

222101应交所得税

222102应交消费税

(2)修改会计科目

将“2202应付账款"会计科目修改为具有“供应商往来"磷军核其的会计科目.

(3)指定会计科目

指定“库存现金”.腰行存款"会计科目.

第3题

设置“现金收款凭证、现金付款凭证、强行收款凭证、强行付款凭证、转账凭证”凭证类SU,并进行如下限制.

凭证类别限制类型限制科目

现金收款凭证信方必有1001

银行收款凭证信方必才1002

第4题

设置项目目录

项目设置步袈设置内容

项目大类死就

直接材料(500101)

核算科目直接人工(500102)

制造费用(500103)

项目僦4杀毒类软件

项目名称402安全卫士(所层分类:2)

第5题

/人初始余霰

(D输入总账科目初始余额

科目名称方向期初余额

国定资产(1601)信630000

累计折旧(1602)货180000

款(2001)贷200000

(2)病入铺助账科目初始余额

会计科目：2202应付账款余取：货71000元

日期供应商摘要方向

2016-12-31上海明达购买商品贷71000

形考任务5总账日常业务

【考核要求】

(1)以会计"33李明”的身份完成考核内容1、2的提作.

搽作员"33";定括"3";账套"555”;会计年度"2017”;E期"2017-01-3F.

(2)以出纳“22刘警”的身份完成考核内容3的提作.

操作员"22";定码"2";张套"555”;会计年度*2017";E期"2017-01-31".

(3)以张套主管“11王方”的身份完成考核内容4、5、6的撰作.

操作员"11";套码T;账套"555”:会计年度"2017”;E期"2017-01-31".

考核内容

第1题

填制凭证(以下业务需编制两记账凭证)

(1)13日，财务部刘娜开出工行转账支票(转账支票号ZP001),支付罚款5000元。

摘要：支付罚款

(2)17E,采购中心周宁菜购空白光斐1000张,每张2元,增值税率17%,材料直接入库，贷款以工行存款支付.(转账支票号ZP003)

摘要：SSSSrc#

第2题

修改凭证

将“转0001”号凭证的应付账款科目的供应商名称改为“万祥

公司”

第3题

出纳筌字

将所有出纳凭证进行n里签字。

第4题

凭证亩核

将所有凭证进行市核签字.

第5题

记赚

将所有已亩核凭证记账.

第6题

账簿查询

查询”银行存款(1002)•总账.

形考任务6总账期末处理

核要求：

(1)以会计“33李明”的身份完成转账定义及转账生5强作.

掾作员"33";定码"3";账套"555”:会计年度"2017";日期-2017-01-31".

(2)以账套主管“U王方”的身份完成凭证亩核、记账、结张操作.

操作员-11";定码"1";账套"555”;会计年度"2017”;E期"2017-01-31".

考核内容：

第1题

以相应的身份进行自定义转账设置、生成凭正亩核如记账

1.祥诺科技每月辘期借款期末余嵌的9%(年利至)计提每月应付利息.

转账序号：0001

说明：计空短期借款利息

期踝！1：转稣正

转账分录：

信：灯务费用(6603)JGQ

贷：应付利息(2231)QM(2001，月，贪2)*0.09/12

第2题：

以侬的身份迸行期间损益结转设置、生成凭证.市核如记账

2,将所有收入、费用类科目结转至“4103本年利润”科目.

第3题:

结账

3、对本账套2017年1月数据进行期末结账

形考任务4总账初始设置

操作过程分解：

点击“信息门户”进入“注册【控制台】”界面

用户名输入“11”

密码输入“1”

账套选择“555”

会计年度选择“2017”

操作日期选择“2017-01-01”

点击“确定”进入操作窗口

1、设置总账控制参数

点击菜单“总账”一选择“设置”一选择“选项”一凭证控制栏“出

纳凭证必须由出纳签字”前面方框打“口”一“确定”一“确定”

2、(1)增加会计科目：左侧选择“总账系统”一右边选择“会计科

目”一选中科目名称“银行存款”一点击“增加”一科目编码输入

“100201”一科目中文名称输入“农行存款”一科目英文名称输入“农

行存款eng”一辅助核算勾选“银行账”、“日记账”一“确定”一

“取消”；选中科目名称“应交税费”一“增加”一科目编码输入

“222101”一科目中文名称输入“应交所得税”科目英文名称输入“应

交所得税eng”，选中科目名称“应交税费”一“增加”一科目编码

输入“222102”一科目中文名称输入“应交消费税”科目英文名称输

入“应交消费税eng”-“确定”一“取消”一“退出”

(2)修改会计科目：左侧选择“总账系统”一右边选择“会计科目”

一选中科目名称“应付账款”一“修改”一辅助核算栏勾选“供应

商往来”一“确定”一“退出”。

(3)指定会计科目：左侧选择“总账系统”一右边选择“会计科目”

一点击窗口左上角“编辑”一选择“指定科目”一待选科目栏中选择

“库存现金"一点击按钮移入已选科目栏，待选科目栏中

UW

选择“银行存款”一点击IHI按钮移入已选科目栏一“确认”

—“退出”。

3、设置凭证类别：左侧选择“总账系统”一右边选择“凭证类别”

一选择“现金收款凭证、现金付款凭证、银行收款凭证、银行付款凭

证、转账凭证”一“确定”一类别名称选择“现金收款凭证”一限制

类型选择“借方必有”一限制科目输入“1001”；类别名称选择“银

行收款凭证”一限制类型选择“借方必有”一限制科目输入“1002”

—“保存”—“退出”。

4、设置项目目录：(1)点击菜单“项目”一选择“设置”一选择“项

目目录”一“增加”一新项目大类名称输入“生产成本”一“下一步”

-“下一步”一“完成”；(2)左边选择“核算科目”一(分别选

择)右边核算科目待选科目栏中的“直接材料”、“直接人工”、“制

造费用”一点击按钮移入已选科目栏中一“确定”。(3)左边

选择“项目分类定义”一“增加”一分类编码输入“4”一分类名称

输入“杀毒类软件”一“确定”；（4）左边选择“项目目录”一右下

角“维护”一“增加”一项目编号输入“402”一项目名称输入“安

全卫士”一所属分类码输入“2”一“保存”一“退出”。

5、输入初始余额：（1）点击菜单“总账”一选择“设置”一选择“期

初余额”一1601“固定资产”后面输入借方期初余额“630000”—1602

“累计折旧”后面输入贷方期初余额“180000”-2001短期借款后

面输入贷方期初余额“200000"；（2）双击2202“应付账款”“贷”

方后面“初始余额”对应栏一弹出“期初辅助核算”窗口一“增加”

一日期选择“2016-12-31”一供应商选择“上海明达”一摘要输入“购

买商品”一方向选择“贷”一金额输入“71000”一“退出”一“退

出”

点击“交卷”进行评分

形考任务5总账日常业务

操作明细步骤分解：

双击“信息门户”进入“登录界面”

用户名输入“33”

密码输入“3”

账套选择“555”

会计年度选择“2017”

操作日期选择"2017-01-31"

点“确定”进入操作界面

1.填制凭证

(1)点左侧中的“总帐系统”一选择“填制凭证”一点“增力口”

一双击左侧凭证“字”前面一选择“付”一选择制单时间

“2017-01-13”一在“摘要”栏输入“支付罚款”一在科目名称

栏输入编码“6711”一回车一输入借方金额“5000”点回车，在科目

名称栏输入编码“100201”一回车一辅助项窗口中结算方式选择“转

账支票”，票号输入“ZP001”，发生时间选择“2017-01-31”，点

“确定”，贷方金额输入“5000”点回车，点“保存”出现凭证已成

功保存，点“确定”。

(2)点“新增”双击左侧凭证“字”前面一选择“付”一选择

制单时间“2017-01-17”一在“摘要”栏输入“购空白光盘”，在

科目名称栏输入编码“140301”一回车一辅助项窗口单价输入“2”，

数量输入“1000”，一回车一借方金额显示“2000”点回车，在第二

行科目名称栏输入编码“22210101”一回车一输入借方金额“340”

点回车，在第三行科目名称栏输入编码“1002101”一回车一辅助项

窗口结算方式选择“转账支票”，票号输入“ZP003”，发生时间选

择“2017-01-31”，点“确定”，一回车一贷方金额输入“2340”点

回车，点“保存”出现凭证已成功保存，点“确定”，点“退出”

2.修改凭证

点“总账”菜单选择“凭证”一选择“查询凭证”，凭证类别选

择“转账凭证”一选择月份“2017.1”一输入凭证号0001至0001—

确认一双击打开凭证，双击凭证备注栏中“项目供应商”栏打开辅助

项窗口，重新选择供应商为“万祥公司”一点“确认”，点“保存”

出现凭证已成功保存，点“确定”一“退出”。

3.出纳签字

将所有出纳凭证进行出纳签字。

点“文件”菜单一重新注册进入“登录界面”

用户名输入“22”

密码输入“2”

账套选择“555”

会计年度选择“2017”

操作日期选择"2017-01-31"

点确定进入操作界面

点菜单“总账”一“凭证”一“出纳签字”，再点“确认”，（分

别选择所有凭证）点“确定”一“签字”一“退出”。

3.凭证审核

将所有凭证进行审核签字。

点菜单“文件”一“重新注册”进入“登录界面”

用户名输入“11”

密码输入“1”

账套选择“555”

会计年度选择“2017”

操作日期选择"2017-01-31"

点确定进入操作界面

左侧栏中选“总账系统”，点中部“审核凭证”一“确认”一（分

别选择所有凭证）确定一点“审核”，点“确定”一“退出”。

5.记账

将所有已审核凭证记账。

左侧栏中选“总账系统”，点中部的“记帐”一点“全选”一点

，，下一步”—“下一步”—“记账”一“确认”一（显示记账完成）

点“确定”

6.账簿查询

点菜单“总账”一“账簿查询”一“总账”一弹出“总账查询条

件”窗口，“科目”选择“1002”，点“确认”，弹出总账窗口，（如

题目要求指定文件名，文件格式，保存路径）点击“输出”一在新窗

口中设置一保存一确定。

点退出一交卷

形考任务6总账期末处理

操作过程分解：

1.转账定义

双击“信息门户”进入“注册【控制台】”

输入用户名“33”

输入密码“3”

账套选择“555”

会计年度选择“2017”

操作日期选择“2017-01-31”

点击“确定”进入操作界面

（1）自定义转账

选择“总账”菜单下“期末”下“转账定义”中的“自定义转账”

选择“增加”进入转账目录

转账序号输入“0001”

转账说明输入“计提短期借款利息”

凭证类别选择“转账凭证”选择“确定”

科目编码输入“6603”

方向选择“借”

金额公式选择“JG0”，点击“下一步”

选择“增行”

科目编码输入“2231”

方向选择“贷”

金额公式选择“QM”点击“下一步”

科目输入“2001”，期间选择“月”，方向选择“贷”，点击

“完成”

金额公式QM（2001,月，贷,，，，，，2）后面输入*0.09/12使金额

公式变成公（2001,月，贷,，，，，，2）*0.09/12

选择“保存”选择“退出”

（2）期间损益结转

选择“总账”菜单下“期末”下“转账定义”中的“期间损益”

凭证类别选择“转账凭证”本年利润科目输入“4103”（本例默认）

选择“确定”，选择“确定”

2.转账生成、审核、记账

（1）生成自定义结账凭证，并对其审核、记账生成自定义结

转凭证

选择“总账”菜单下“期末”中的“转账生成”，选择“全选”，

选择“确定”，选择“保存”，选择“确定”，选择“退出”。

选择左上角“文件”菜单中的“重新注册”，进入“注册【控制台】”

用户名输入“11”

密码输入“1”

账套选择“555”

会计年度选择“2017”

操作日期选择"2017-01-31"

点击“确定”进入操作界面

选择左侧的“总账系统”选择“审核凭证”，选择“确认”

双击打开凭证，选择“审核”（如有多张凭证则连续多次选择

“审核”）选择“退出”选择“退出”

选择“记账”选择“全选”选择“下一步”选择“下一

步”选择“记账”选择“确定”。

（2）生成期间损益结转凭证，并对其