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深圳浩宁达仪表股份招标文件项目名称：浩宁达ERP系统实施及优化项目招标编号：招标人：深圳浩宁达仪表股份联系人：联络电话：联络传真：二〇一五年四月三十日邀请函：深圳浩宁达仪表股份以公开招标方法对“浩宁达ERP系统实施及优化项目”项目进行招标，我们诚恳地邀请贵单位参与投标，并请按招标文件要求认真准备按时前来投标。招标内容浩宁达ERP系统实施及优化项目招标编号资金起源招标方法公开招标招标使用期90日历天（自报价截止日起计算）投标文件份数正本1份，副本2份投标文件递交至深圳浩宁达仪表股份投标截止时间5月25日14时30分开标地点深圳浩宁达仪表股份，深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼投标确保金深圳浩宁达仪表股份确保金帐户：投标确保金：人民币壹万元整。户名：深圳浩宁达仪表股份账号：开户行：必需在投标截止时间前往招标方财务部确定到帐，并换取收据或提供银行回执。采购文件目录第一部分、项目介绍第二部分、采购内容及技术要求第三部分、供给商须知一、说明二、采购文件约束力三、报价文件四、报价文件密封和递交五、报价和评审六、授予协议第四部分、附件：报价文件格式附件一、报价函附件二、报价一览表附件三、偏离表附件四、报价资格、资质证实文件附件五、其它报价文件附件六、业绩表附件七、深圳浩宁达仪表股份ERP项目实施及优化内容及需求第五部分、确定成交供给商措施★注：采购文件中有条款及要求以加粗、加下划线或符号▲、★、●形式强调，这些尤其强调条款及内容有些是关键条款，供给商对关键条款响应程度将作为评审工作关键依据之一。第一部份项目介绍一、企业介绍深圳浩宁达仪表股份于1994年11月成立，注册资金元，总资产达十亿元，是电工仪器仪表、微电子及元器件领域集科研、开发、生产、销售和服务于一体高科技效益型中外合资企业，专业研发及生产高品质智能化电能计量仪表产品和集中抄表系统和电能计量自动化管理系统。深圳浩宁达仪表股份致力于全系列电子式电能表、用电管理终端、配置监测终端、预购电控制装置、配变监测系统、配网自动化系统、电能计量集抄系统、预付费网络管理系统和有线、无线电能计量自动化系统等系列产品研发、生产及销售。中国首家推出含有自主知识产权基于GSM通信网SMS抄表系统和基于GPRS/CDMA通信网络集多功效电表、负控、集抄为一体电力自动化智能终端产品，创中国企业新统计，并获国家发明专利。企业共获国家发明专利5项，实用新型专利7项，外观设计专利1项，产品软件著作权17项。深圳浩宁达仪表股份经过多年艰苦创业，形成了自己独特经营风格和管理模式，并已取得了良好经济效益和社会效益。企业坚持以引领行业发展为己任，促进行业各单位之间交流和合作；以科技创新为先导，以优异管理促效益，大力引进各类优异人才和现代化管理机制，矢志不渝地专注于电工仪器仪表行业发展。“崇尚产品品质，追求用户满意”，企业一直致力于为用户提供高品质产品和高效服务。深圳浩宁达企业将秉承“诚信为本，科技先导，务实创新，追求卓越”经营方针，一直和中国外电测仪表高新技术同时发展，超前满足用户需求，努力将企业发展成为国际电测仪器仪表行业一流企业。二、项目介绍为提升管理水平，深圳浩宁达仪表股份期望经过ERP信息系统实施，引入精细化管理理念和模式、梳理优化业务步骤，并借助系统来固化、标准化业务步骤，从而提升企业关键竞争力，助力企业管理转型。为此，深圳浩宁达仪表股份以公开招标方法对“浩宁达ERP系统实施及优化项目”项目进行招标。欢迎对本项目有爱好并含有合格投标人资格企业法人参与密封投标。第二部分采购内容及要求采购说明1.1、本技术规范要求提出是最低程度基础技术要求，并未对全部技术细节做出要求，供给商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准优质产品。1.2、供给商产品和本技术要求不一致时，供给商应在报价文件中给予说明，并由采购小组判定供给商产品能否达成要求。如供给商没有在报价文件中提出异议，则视为供给商提供产品完全根据本采购文件要求。2、技术要求及标准实施供给商提供产品应标明所实施质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准实施。若同一产品同时有多个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次标准实施。采购内容及技术要求项目背景浩宁达企业为提升管理水平，初开启了SAP实施项目，关键为物料、生产、财务、成本、销售、仓储、物流模块，用于企业物流、生产、财务、成本、销售、仓库等领域。项目实施过程中因为集成测试中部分系统问题没能处理、主数据变动调整（关键表现在BOM）、项目范围未严格控制，同时浩宁达本身组织架构也进行了调整等很多原因，项目被暂停。经过浩宁达企业内部和IT部门重新梳理，并进行了具体业务步骤和信息技术准备，经企业领导确定，浩宁达企业实施SAP条件已经成熟，决定重启该项目。项目范围项目组织范围浩宁达惠州分企业、惠州浩宁达科技、深圳浩宁达仪表股份、深圳银骏科技项目定义深圳浩宁达仪表股份ERP项目实施及优化项目关键是经过咨询实施，从浩宁达业务实际出发，并考虑已经实现信息化内容，针对性提出处理方案，并进行方案实施。项目业务范围（包含但不仅限于）模块序号业务步骤生产管理（PP）PP01BOM维护步骤生产管理（PP）PP02BOM更改步骤生产管理（PP）PP03工作中心维护步骤生产管理（PP）PP04工艺路线维护步骤生产管理（PP）PP05主生产计划步骤生产管理（PP）PP06物料需求计划步骤生产管理（PP）PP07销售订单实施步骤生产管理（PP）PP08生产订单下达步骤生产管理（PP）PP09生产订单实施步骤生产管理（PP）PP10生产订单关闭步骤生产管理（PP）PP11返工生产订单步骤生产管理（PP）PP12生产订单变更步骤生产管理（PP）PP13产品返修生产步骤生产管理（PP）PP14研发样机制作步骤生产管理（PP）PP15研发中试生产步骤生产管理（PP）PP16试产生产订单步骤生产管理（PP）PP17拆解产品步骤销售管理（SD）SD01用户主数据维护步骤销售管理（SD）SD02销售物料主数据维护步骤销售管理（SD）SD03价格主数据维护步骤销售管理（SD）SD04销售员主数据维护销售管理（SD）SD05销售协议签署步骤销售管理（SD）SD06销售订单创建及审批步骤销售管理（SD）SD07销售订单变更销售管理（SD）SD08备表处理步骤销售管理（SD）SD09销售配送品维修品销售管理（SD）SD10客供品管理销售管理（SD）SD11销售出库处理步骤销售管理（SD）SD12用户投诉确定步骤销售管理（SD）SD13销售退货处理步骤销售管理（SD）SD14销售补货（无偿交货）处理步骤销售管理（SD）SD15用户返修处理销售管理（SD）SD16销售开票销售管理（SD）SD17费用处理步骤物料管理（MM）MM01物料主数据维护步骤物料管理（MM）MM02供给商主数据维护步骤物料管理（MM）MM03采购信息统计维护步骤物料管理（MM）MM04材料采购步骤物料管理（MM）MM05研发物料采购步骤物料管理（MM）MM06委外采购步骤物料管理（MM）MM07成本中心采购步骤物料管理（MM）MM08固定资产采购步骤物料管理（MM）MM09采购订单更改步骤物料管理（MM）MM10企业间采购步骤物料管理（MM）MM11材料配送步骤物料管理（MM）MM12预研物料采购步骤物料管理（MM）MM13采购收货步骤物料管理（MM）MM14采购退货步骤物料管理（MM）MM15生产订单发料步骤物料管理（MM）MM17生产订单补料步骤物料管理（MM）MM18生产订单退料步骤物料管理（MM）MM19生产订单完工入库步骤物料管理（MM）MM20库存调拨步骤物料管理（MM）MM21库存调拨步骤(更换备表）物料管理（MM）MM22成本中心领退步骤物料管理（MM）MM23库存物料报废步骤物料管理（MM）MM24盘点步骤物料管理（MM）MM25呆滞物料处理步骤物料管理（MM）MM26委外退补料步骤物料管理（MM）MM27客供料处理步骤物料管理（MM）MM28惠州工厂退料步骤物料管理（MM）MM29研发物料领退步骤物料管理（MM）MM30物料小批量试产步骤物料管理（MM）MM31发票校验步骤财务会计（FI）FI01会计科目主数据维护步骤财务会计（FI）FI02财务用户主数据维护步骤财务会计（FI）FI03财务供给商主数据维护步骤财务会计（FI）FI04会计凭证处理步骤财务会计（FI）FI05销售收款步骤财务会计（FI）FI06销售预收款步骤财务会计（FI）FI07销售应收票据处理步骤财务会计（FI）FI08销售预开票业务处理步骤财务会计（FI）FI09采购发票校验步骤财务会计（FI）FI10职员费用报销步骤财务会计（FI）FI11职员借款业务步骤财务会计（FI）FI12采购付款业务步骤财务会计（FI）FI13固定资产主数据维护步骤财务会计（FI）FI14固定资产转移步骤财务会计（FI）FI15固定资产处理步骤财务会计（FI）FI16固定资产盘点业务步骤财务会计（FI）FI17在建工程处理步骤财务会计（FI）FI18财务月结处理步骤财务会计（FI）FI19财务年结处理步骤管理会计（CO)CO01管理会计主数据维护步骤管理会计（CO)CO02内部订单维护步骤管理会计（CO)CO03标准成本估算及公布步骤管理会计（CO)CO04成本中心月末结算步骤管理会计（CO)CO05内部订单记账和结算步骤管理会计（CO)CO06生产订单成本核实步骤管理会计（CO)CO07赢利能力分析步骤管理会计（CO)CO08管理会计月结步骤项目目标本项目立足于建立一套信息化管理系统，更关键是使企业掌握现代管理思想和方法。经过实施ERP系统，促进企业业务步骤建立，进而建立一套适应市场竞争要求现代企业管理模式，提升业务运行效率，增强集团管控，提升内外部用户满意度。经过深化应用ERP和管理创新，从而提升职员整体素质、整合业务模式、优化企业资源配置、加强市场估计分析、强化财务分析控制、确保连续均衡生产、压缩生产周期、降低库存量、降低资金占用、加强基础管理、加紧ERP应用集成和推进企业信息化建设等。支持业务运行，实现价值链管理高效、透明；支持企业战略目标落地，在组织优化基础上辅助建立统一业务体系基于现有业务，结合未来计划，规范深圳浩宁达仪表ERP系统在系统配置、二次开发及硬件配置等，提供ERP系统布署架构及硬件设备扩容、升级等整体处理方案。经过知识转移，培养内部专业团体。项目周期项目实施关键时间要求以下：（如投标方有任何提议请在投标书中明确叙述）第一期：项目准备及现实状况调研阶段5个工作日业务蓝图阶段20个工作日系统实现阶段40个工作日上线准备阶段20个工作日上线及上线支持阶段20个工作日第二期：周期由投标方（实施企业）依据调研及历史经验确定第二期项目周期。项目需求（仅供参考）经过内部顾问梳理，并结合前期实施内容，初步确定项目内容以下：业务方面需针对前期已完成业务步骤进行重新梳理及确定能够提供尽可能愈加优化业务方案具体详见附件七《深圳浩宁达仪表股份ERP项目实施及优化内容及需求》二次开发方面需应用专业工具、方法分析对自开发程序进行优化；需分析已开发程序必需性和可行性；关键分析和设计以下程序：物料需求计划及缺件分析销售订单评审跟OA集成跟MES集成（以报工为主）跟OA集成一张订单多个开票方，增强程序重新开发费用报销步骤配送程序重新开发（含领退料等）领料单据开发（含其它报废等单据开发）对账单技术方面DMS（文档管理系统）安装及配置现有服务器检验及补丁更新等上线前系统检验权限及用户维护其它方面现有后台作业时间安排不合理，影响系统使用效率；对系统信息安全给出优化提议；投标方资质含有专业化实施队伍，含有丰富实施经验；熟悉SAP处理方案。含有不少于3个SAP实施及优化项目经验（必需含有优化项目经验），须提供协议或验收证书等证实文件，并在技术方案中具体叙述其在类似服务领域技术创新和实施能力，叙述对于本实施项目标特点了解和适用技术和方法论；含有良好商业信誉和健全财务制度，有能力确保技术实施服务质量和长久服务可靠性，不得转包或分包或第三方企业进行技术实施；本项目不接收联合体投标。技术处理方案要求包含并不限于这些需求，投标方需要具体描述实施方法及经验内容，包含但不限于以下内容（1）实施及优化项目标实施思绪及方案设计；（2）实施及优化项目标实施风险及规避方法；（3）类似项目标实施案例介绍。项目实施计划项目时间节点在和本文档要求保持基础一致前提下，细化项目标关键计划节点，制订项目里程碑计划。投标方应按以下方法针对时间安排问题做出回复：应依据对项目需求了解，提出具体、切实可行项目计划。对每一阶段工作内容、目标、结果和工作方法进行具体描述；相关实现要求实施时限可行性说明；实现这一时间表应考虑一切制约原因；具体实施所要求项目范围和目标；投标书应包含对每个项目小组组员所投入人力估算；项目实施方法论投标方必需具体陈说项目实施方法论。提议书中需要描述其项目管理方法、项目组配置、质量管理、风险评定和文档管理方案。培训和知识转移技术方案应包含培训计划和知识转移方案。质量确保和服务承诺投标书应具体描述为确保实施质量所应负担质量确保方案。对本项目包含ERP系统在功效和性能方面所能达成结果进行预估和承诺。投标书应提供对本项目上线后，进行质保维护支持方案，并介绍支持体系。提供单一联络人，对项目提供专员负责支持。关键交付文档投标方需要具体描述包含但不限于其项目管理、项目组配置、质量管理过程、最终交付等方面交付文档全部包含哪些文档资料。项目组织机构及人员组成投标方必需提供将投入该项目标组织机构及人员组成，包含投标方人员数量、技能（含技术特点），过往项目经历等，和各项目组员简历（含该组员实施过项目，要求项目参与人员必需是投标方全职职员，请提供相关证实），同时提出对我方业务人员和IT人员参与提议，包含参与度、职责等。人员简历按下表填写：姓名性别年龄在本项目中担任角色教育背景关键工作经历和业绩项目清单和担任角色关键专业资质证书或荣誉其它信息投标方因为对招标文件了解发生误差，造成投标风险，将由投标单位自行负担责任。投标方对技术要求实现如有偏差，应在投标文件中提出，不然其风险由投标方负担责任。投标方能够提供认为对此项目实施有帮助相关信息。项目验收项目验收方法、验收文件。质保服务期自系统交付给最终用户即日起，依据业务实际运行情况，提供最少累计30个工作日技术支持，包含30天财务月结和年结时提供对应技术支持。在项目确保期内提供立即有效支持。并依据问题严重程度提供适宜处理方法和时间，不排除现场处理。服务要求7*二十四小时内，有专业维护人员，快捷服务响应，提供第一时间响应和支撑，全方位保障SAP系统通畅和稳定，随时安排有专门工作人员,并配置专门电话或手机，在我方授权后，并能为我方服务器及SAP系统安装维护支持，同时没有我方授权，不能操作我方服务器等设备。提供服务品质协议所约定高品质服务确保，提供技术支持和保障，能够对系统运行情况进行实时监控并统计，能对系统各类系统运行异常事故自动识别报警，5分钟内通知我方，方便立即修复。商务条款投标方可提供所提议商务条款，最少应包含以下内容。1.1．付款条款。

1.2．付款方法。

第三部分供给商须知一、说明1、此次招标按摄影关法律法规组织实施。2、不管报价过程中作法和结果怎样，供给商自行负担报价活动中所发生全部费用。3、招标人有权选择供给商服务范围。二、招标文件约束力供给商一旦领取了本招标文件并参与报价，即被认为接收了本采购文件招标文件中全部条款和要求。三、报价文件1、报价文件组成报价文件由商务报价文件和技术资信文件二部分组成，须将以下资料按次序装订成册。1.1、商务报价部分组成1）报价一览表（附件二（一））（统一格式、不得更改）；2）报价明细表（附件二（二））；1.2、技术资质部分组成1）报价函（附件一）；2）法定代表人授权书（附件四）；3）服务范围说明及响应说明（格式自拟）；4）偏离表（附件三）；5）供给商营业执照（复印件加盖有效公章）、税务登记证（复印件加盖有效公章）；6）供给商类似业绩（附件六）（提供协议复印件,原件备查）；7）服务具体计划方案说明和承诺、服务质量确保期，故障响应修复时间方法及保障方法，距离招标人最近售后服务机构具体介绍、服务机构总责任人，电话，地址，人员配置等；服务期外服务收费内容及确保方法；8）供给商能够在单一响应文件中对服务技术规格要求提出推荐和替换意见，但所提出意见应优于招标文件中提出对应要求；9）依据招标文件中招标内容和技术要求，需要提供其它文件和资料；10)供给商认为需要提供文件和资料。2、报价内容填写说明供给商应根据第三部分第3条第1款所列出内容及格式逐一按次序组成报价文件并装订成册。3、报价此次招标报价包含全部费用，供给商应在各自技术和商务占优势基础上并充足考虑本项目标关键性，提供对采购人最优惠报价。供给商在报价中应充足考虑全部可能发生费用，不然招标人将视报价总价中已包含全部费用。供给商对在协议实施中，除上述费用及招标文件要求由成交供给商负责工作范围以外需要招标人协调或提供便利工作应该在报价文件中说明。4、报价文件使用期4.1、自参与报价之日起90天内，报价文件应保持有效。使用期短于这个要求期限报价将被拒绝。4.2、在特殊情况下，招标人可和供给商协商延长报价文件使用期，这种要求和回复均应以书面形式进行。4.3、供给商可拒绝接收延期要求而不会造成报价确保金被没收。同意延长使用期供给商不能修改报价文件。5、报价文件签署和份数5.1、报价文件正本需打印或用不退色墨水填写，并注明“正本”“副本”字样。副本能够复印。报价文件不得涂改和增删，如有错漏必需修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。因为字迹模糊或表示不清引发后果由供给商负责。5.2、报价文件须由供给商盖章并由法定代表人或法定代表人授权代表签署，供给商应写全称。5.3、报价文件份数：按招标文件要求提供多种文件，提供一式三份，其中正本一份，副本贰份。四、报价文件密封和递交1、报价文件密封及标识报价文件应按以下方法装袋密封：▲报价文件商务报价部分和技术资质部分能够合并装订成册，且密封在密封袋内。并注明报价文件正、副本字样后装入密封袋内，封口处应有供给商公章。封皮上写明招标编号、招标人及招标项目名称、供给商名称。并分别注明“报价文件”、“报价时启封”字样2、报价截止时间报价文件必需按邀请函中要求报价文件递交截止时间前送达指定报价地点。五、报价和评审1、报价1.1、按邀请函要求时间、地点报价。1.2、▲有下列情形之一报价文件将可能被拒绝接收：1）在报价文件递交截止时间以后送达报价文件；2）未按采购文件要求密封和包装报价文件；3）供给商法定代表人或其授权代表未参与采购会议；4）供给商法定代表人或其授权代表不能出示正当身份证实；1.3、报价时供给商法人或其授权代表必需出示正当有效身份证实原件、法人授权书原件（法人直接作为报价代表须提供营业执照副本原件或加盖公章营业执照复印件）。法人委托书原件密封在报价文件中也为有效。报价时假如供给商不能提供以上证件、证实将可能造成报价文件被拒绝。2、评审2.1、评审由招标机构依法组建招标小组负责，并独立推行下列职责：1）审查报价文件是否符合招标文件要求，并做出评价；2）要求报价供给商对报价文件相关事项做出解释或澄清；2.2、评审应该遵照下列工作程序：1）报价文件初审。初审分为资格性检验和符合性检验。（1)资格性检验。依据法律法规和招标文件要求，对报价文件中资格证实、报价确保金等进行审查，以确定报价供给商是否含有报价资格。（2)符合性检验。依据招标文件要求，从报价文件有效性、完整性和对采购文件响应程度进行审查，以确定是否对招标文件实质性要求做出响应。2）澄清相关问题。对报价文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有显著文字和计算错误内容，招标小组能够书面形式要求供给商做出必需澄清、说明或纠正。供给商澄清、说明或补正应该采取书面形式，由其授权代表签字，并不得超出报价文件范围或改变报价文件实质性内容。3）根据单一起源招标文件事先确定评审措施确定成交供给商。六、授予协议1、成交条件1)报价文件基础符合单一起源招标文件要求，能够最大程度满足单一起源招标文件中要求各项综合评价标准；2)供给商有很好实施协议能力；2、成交通知成交供给商确定后，深圳浩宁达仪表股份向成交供给商发出成交通知书。3、签署协议3.1、成交供给商应按成交通知书要求时间、地点和招标人签署协议。3.2、单一起源招标文件、招标补充文件（如有）、成交供给商报价文件、报价补充文件（如有）、评审过程中相关澄清文件及经双方签字询标纪要和成交通知书均作为协议附件。3.3、拒签协议责任成交供给商接到成交通知书后，在要求时间内借故否认已经承诺条件而拒签协议者，以违约处理，并赔偿招标人由此造成直接经济损失；采购人重新组织采购所需费用由原成交供给商负担。

第四部分附件：报价文件格式附件一报价函深圳浩宁达仪表股份（供给商全称）授权（授权代表名称）（职务、职称）为授权代表，参与贵方组织（招标项目名称）（括号内填招标编号）招标相关活动，并对该项目进行报价。为此：1、提供供给商须知要求全部报价文件：报价文件正本1份，副本2份；2、确保遵守招标文件中相关要求和约定。3、确保忠实地实施招标人、成交供给商双方所签协议，并负担协议要求责任义务。4、我方承诺服务期为在协议签署后年内。5、我方已具体审查全部招标文件，包含招标文件补充文件（假如有话）。我方完全了解并同意放弃对这方面有不明及误解权力。假如招标文件有相互矛盾之处，我方同意按招标人了解处理。6、我方愿意向贵方提供任何和该项报价相关数据、情况和技术资料，完全了解贵方不一定接收最低价报价或收到任何报价。7、本报价自报价之日起90天内有效。8、和本报价相关一切往来通讯请寄：地址：邮编：电话：传真：供给商全称（盖章）：授权代表（签字）：日期：附件二（一）报价一览表供给商名称：招标编号：报价单位：人民币元项目名称总价深圳浩宁达仪表股份“浩宁达ERP系统实施及优化项目”大写：小写：供给商全称（盖章）：授权代表（签字）：日期：附件二（二）报价明细表（价格单位：元）序号项目角色估计工作人天单价金额备注累计报价咨询实施费增值税含税金额注：报价中须包含服务费、售后服务及技术培训费、及其它需要费用。累计报价应和报价一览表中总价一致。不提供此表格将视为没有实质性响应招标文件。表格能够延续。若为赠予服务可在备注栏位给予备注。供给商全称（盖章）：授权代表签字：日期：附件三（一）商务偏离表序号内容招标文件要求报价文件对应备注供给商盖章：附件三（二）技术偏离表序号内容招标文件要求报价文件对应备注供给商盖章：附件四资格、资质证实文件（一）法定代表人授权书深圳浩宁达仪表股份：本授权委托书申明：我（法定代表人姓名）系（供应商名称）法定代表人，现授权委托（单位名称）（授权代表姓名）为我企业法定代表人授权代表，参与贵处组织（采购项目名称，括号中填写项目编号）项目报价，全权处理此次投标活动中一切事宜，我认可授权代表全权代表我所签署本项目标报价文件内容。授权代表无转授权，特此授权授权代表：（签字）性别：年纪：具体通讯地址：邮政编码：电话：传真：供给商：（盖章）法定代表人：（签字或盖章）授权委托日期：年月日（黏贴授权代表身份证复印件或影印件）附件五其它报价文件附件六供给商业绩（提供协议复印件，原件备查）附件七深圳浩宁达仪表股份ERP项目实施及优化内容及需求实施范围：深圳浩宁达仪表股份、深圳银骏科技、浩宁达惠州分企业、惠州浩宁达科技深圳浩宁达仪表股份、深圳银骏科技、浩宁达惠州分企业、惠州浩宁达科技实施模块：第一期：SAPECC6.0FICO模块、MM模块、PP模块、SD模块第二期：SAPECC6.0HR模块、QM模块、系统接口（OA接口、PLM接口、MES接口、考勤系统接口）实施模块业务功效：第一期：基础数据物料主数据结合实际制订适宜编码规则及物料主数据命名规则，做到系统根据规则自动编码统计物料基础资料及采购、生产、销售、财务各方面数据支持物料批号和序列号管理物料清单替换料处理方案ECN变更，新旧物料替换处理方案（包含成套组件替换）BOM批量查询BOM批量修改查询BOM历史变更统计、不一样时间阶段对应不一样版本BOM结构控制BOM维护、查看权限超级BOM（可配置BOM）实现BOM应用于不一样用途（设计BOM、试产BOM、量产BOM、成本核实BOM.....）损耗率控制非库存组件处理非实物组件处理（如IC程式烧录）组件安装位置工艺路线（工序、标准工时）物料清单组件向工艺路线分配；产品工艺（加工工序维护，包含次序实施工序及并行实施工序）工作中心按机台、生产线、班组等合理划分工作中心模具或锡膏等费用分摊和虚拟工作中心作业类型主数据管理（搜集人工、机时、水电制造费用等）产能数据维护（准备时间，安装时间，单位加工工时，工序损耗率）合理划分搜集生产制造费用成本中心需求管理和主计划(DM/MPS)计划策略(订货型生产、备货型生产、有装配计划等）计划独立需求(输入销售估计需求或主生产计划)销售估计或主生产计划作为独立需求依据销售估计、安全库存天数制订主生产计划半成品或虚拟件做独立需求长周期外购件做独立需求支持多版本独立需求计划产能平衡（MPS）物料需求计划(MRP)工厂日历产品生产周期管理计划订单确定周期PR签核周期PO签核周期半成品及成品生产准备提前期自制生产提前期成品、半成品检验入库时间MRP类型MRP批量策略TB（天批量）WB（周批量）MB（月批量）FX（固定批量）采购计划/采购申请审批订单汇报和需求追溯例外信息评定动态安全库存，依据未来需求量，灵活设定安全库存重订货点备料替换料MRP处理工程变更新旧物料MRP处理企业间需求传输工厂间需求传输不一样维度缺料情况报表（MRP报表）生产订单/外协加工维度缺料报表（包含外购及自制物料）生产订单/外协加工及销售订单维度缺料报表（包含外购及自制物料）生产订单/外协加工、销售订单及销售估计维度缺料报表（包含外购及自制物料）常规替换料缺料报表生产过程管理不一样用途生产对应不一样工票类型子母订单生产生产订单跨工厂发料或缴库计划订单转换生产订单生产订单管理（创建、下达、缺料检验、订单状态）工单组件预留库存，预留库存其它工单组件不能使用生产物料配送（能够做发料到工位管理方法），按生产工单领料，控制关键物料正确发放物料倒扣帐替换料在工单中管理及使用控制替换料盘点支持分批投料、分批生产缴库工时、费用计划、模拟和核实成套物料和部分物料可用性检验订单完工，工序确定(工时差异原因统计)工单发料不全或未报工不许可入库、投入产出控制返工处理拆解工单处理联产品、副产品处理试产管理外协加工处理工序外协处理采购订单委外处理超损物料发料控制（增强）保税组件在工单上报废处理拖期工单查询工单结案处理控制结案工单不能做发料和缴库业务生产订单信息系统生产订单清单生产订单计划领料和实际领料差异分析生产订单标准工时和实际工时差异分析生产订单缺料清单生产订单在制品生产进度查询生产订单缴库情况查询工程改变管理(ECM)控制主数据变更历史统计及查询控制BOM维护权限和系统外工程变更关联起来物料采购采购组织结构采购组织，支持集团采购或工厂采购多个组织形式采购组供给商主数据供给商档案供给商交易设定，如货币等货源清单可供货供给商限定固定供货商设定冻结供给商供货付款条件供给商付款方法配额管理按固定百分比分配采购额按达成率分配采购额，达成率考虑原因可定义采购价格管理供给商供给物料，包含委外加工物料、管道物料、寄售物料价格、运费、税率、过量交货率、定价日期、交货周期统计消耗性采购物料按物料组采购价格统计采购价格历史统计采购价格浮动统计采购阶梯价格统计采购价格更新和使用期管理询价、报价采购询价管理供给商报价管理报价比价及接收、拒绝处理采购计划MRP运算需求自动生成采购计划人工制订采购计划录入按物料设定获取方法，自动生成直接购置或委外加工采购计划采购申请采购需求、采购计划实现采购需求审批，支持按单据类型及多重审批随前端需求改变而更新，随MRP运行生成，随审批后被固定协议及采购订单管理(采购订单可从采购申请/信息统计等复制)数量协议金额协议依据协议下达采购订单抵扣协议未清数量采购订单依据协议下达采购订单由采购申请转化，支持多张采购申请合并下达采购订单。采购订单价格从采购信息统计带出采购订单数量收货数量浮动率设置采购交货计划编制期初未结采购订单处理采购订单收货完成自动结案采购订单未交数量、交货日期、发票情况等内容集中查询固定资产/成本中心费用采购订单固定资产采购和财务资产管理集成成本中心采购和财务费用管理集成采购收货直接进入费用科目采购订单审批支持采购订单审批公布控制管理，按人员权责划分审批界限支持多重审批审批过程管控，审批状态实时查询采购历史价格分析报价历史分析采购订单历史价格分析发票校验，确定应付帐款、进项税、库存价值支持按收货数量进行校验支持提前预校验再正式确定校验处理步骤支持校验允差设置支持多采购订单同时校验支持发票校验后冻结付款企业间采购业务同一集团内不一样企业、不一样工厂、不一样仓库地点之间物料转储实现一方销售出库同时另一方采购入库调拨实现企业间交易财务结算单据抛转外协采购业务生产工序发外加工业务处理物料委托供给商加工业务处理发外组件库存管理发外物料消耗对帐管理寄售采购业务供给商库存管理，支持库存实时查询支持按实际消耗进行采购结算支持消耗清单查询采购退货对原采购订单收货直接退货，冲减供给商应付建立退货采购订单进行退货，产生贷项应付供给商绩效评定评定供给商价格、交期、服务水平等自动评定人工评定PO数、PR数、入库数对比表采购订单数量、采购申请数量、采购入库数量对比采购进度跟踪按物料组、期间采购统计分析支持多维度采购数据分析计划单价和实际单价对比物料计划价格和实际采购价格对比库存管理库存管理组织结构（库存地）企业代码工厂仓库地点，支持定义用户规则代码材料收货、赠品/备品管理支持收货待检，检验合格投入使用处理步骤收货产生会计凭证，和财务业务处理集成收货按采购价格更新物料移动平均价收货按采购价格更新物料库存价值支持物料期初批量导入处理物料转仓、转库物料在不一样仓库地点之间转移物料在不一样状态转移生产发料按生产订单需求进行套料发料支持不易拆解物料生产耗用倒扣处理规范生产损耗、来料不良等补料处理工厂间发料管理以转储形式调拨工厂间物料进行发料规范跨工厂发料管理依据销售订单交运成品支持按销售订单交货单进行成品出货和销售处理业务集成，出货反应在销售处理凭证流库存状态管理外协库存管理和监控寄售库存管理和监控批次管理支持关键物料批次管理和供给商追溯实现物料优异先出呆滞物料管理策略库存盘点支持物料年度月度盘点支持物料周期盘点支持销售订单库存、供给商库存、供给商寄售库存盘点自动出具库存盘点差异清单报废支持物料报废原因统计报废处理和财务总帐处理集成质检库存查询待检物料数量实时查询产品质量管理原材料收货质量管理成品出货前质量检验管理(不包含生产过程质量管理)库存信息系统物料凭证清单，全部库存移动业务统计收发分析，物料多种收、发业务查询和分析周转分析，物料库存周转频率分析不良品移动原因分析库存清单，历史库存、目前库存查询物料库存ABC分析销售和分销销售组织结构销售组织（销售部）分销渠道产品组销售办公室（依据实际情况划分如：办事处、销售大区、小区划分）销售组（销售办公室下面一个销售层级）销售员管理用户资料潜在用户管理送达方管理依据不一样用户类别设置不一样科目组对用户进行分类管理中国用户按大区小区进行分类用户资料按组织架构进行权限控制包含用户创建、修改、删除、冻结等付款条件管理用户信贷管理不一样业务节点信用控制基于付款期限信用控制基于额度信用控制等不一样强度信用控制销售定价销售产品同时附赠产品产品选配定价产品期间定价产品基于数量等级定价最低限价销售折扣维护销售费用维护报价依据不一样时间段、不一样产品及数量等级进行不一样产品报价基于产品报价报表分析销售协议管理数量协议金额协议计划协议，能够依据需要定义计划协议类型实现销售估计和后继生产计划关联，并能够基于用户、项目、地域等进行统计和分析销售订单管理订单评审能够实现基于产品、价格、交期等维度评审，并能够经过评审状态控制后继业务实施产品选配销售换货样机销售服务类产品销售无偿销售套料销售能够依据企业需要配置其它部分销售业务类型能够依据企业需要配置订单原因或退货原因和取消原因等能够为销售订单添加附件订单终止交货单海外交货方法运输费用在销售订单中表现能够确定部分依据企业需求定义不一样装运点销售发票基于交货单销售开票基于订单销售开票合并开票和拆分开票退货处理关联源单退货处理不关联源单退货处理跨企业销售销售企业下订单需求自动传输到加工企业制造企业交货给用户关联企业之间和销售企业之间开票处理软件销售基于非库存管理产品销售管理企业间销售关联企业间采购、销售业务管理寄售管理寄售库存管理寄售结算处理寄售退货处理售后管理（本期实施内容将侧重售后物料管理，如需求范围超出MM、PP、SD、FICO模块功效将在后期项目实施，如CS模块等）售后备件领用售后退货售后材料消花费用核实销售信息系统每个区域业绩，区域经理业绩，员工业绩（区域经理业绩是员工业绩汇总）用户订单毛利率报表订单状态跟踪报表用户历史交易统计招投标管理投标申请投标审核标书费管理投标确保金维护中标费维护履约确保金维护检测费其它相关费用维护汇款帐户管理投标样表管理开标报价表投标统计表注：招投标管理功效需要依据业务需求确定是定制开发还是借用SAP类似功效调整配置来实现财务管理(FI)总账会计科目表凭证类型设置依据业务需求自定义凭证类型总帐会计（多币种凭证记账，GR/IR重组，外币评定等）汇率维护提供样本凭证、模板凭证、周期性凭证等提升凭证录入效率日志帐资产负债表、损益表、现金流量表月结、年结应收帐款用户主数据管理用户明细表用户未清项管理坏账准备处理计提坏账准备按用户收回已计提坏账用户往来科目外汇评定用户之间转账预收账款和应收账款自动清帐提供未清项收款清单应收汇票管理提供收票、贴现、背书、托收、收款等汇票管理和SD集成自动生成财务凭证对用户催款用户帐龄分析表应付帐款（供给商未清项管理，供给商主数据管理等）供给商主数据管理供给商明细表供给商未清项管理付款请款功效实现对支付款项严格控制供给商往来科目外汇评定供给商之间转账按未清项提供付款清单供给商分期付款和MM集成自动生成财务凭证供给商账龄分析表固定资产固定资产主数据多个固定资产折旧范围固定资产管理资产购置、折旧、出售、报废、减值、重估、内部转移、盘点、拆分、处理、变更、调出、调入、合并等业务处理多个折旧方法计提折旧资产折旧估计经过MM模块采购固定资产，并自动生成对供给商应付账款，生成财务凭证资产报表按资产编号、资产类别、成本中心、业务范围等出具资产报表成本管理(CO)成本中心计划： 费用预算管理费用计划编制作业价格计算报表功效内部订单统计内部订单结算内部订单成本要素初级成本要素次级成本要素费用归集和分摊成本要素归集统计指标、分配分摊规则分摊生产成本核实和控制产品成本计划（标准成本估算公布）产品成本控制产品成本期间费用月未结算（统计指标过账、内部订单结算等）产品成本控制月结结算（生产订单重估、计算WIP、差异、结算）生产成本报表库存和销售成本:选择采取物料分类账或用开发方法将销售成本差异分摊到项目，在实现阶段讨论决定用哪种方法CO和其它模块集成功效MM模块集成采购订单收货、发票校验计入成本PP模块集成生产订单发料、报工、收货计入成本SD模块集成销售开票确定收入计入成本FI模块集成总账费用归集计入成本系统开发和数据转换为了保障SAP系统在未来易维护性和易升级性,在项目过程中不要对SAP标准系统进行代码级修改，立即范围限定为利用系统提供接口和工具开发扩展系统而不修改标准系统。为满足实施范围内SAP功效而需要增强开发工作将由实施方负责完成开发工作，对于提出超出实施范围或因操作习惯问题功效开发工作能够经过共同协商，寻求适宜方法实现。在项目中,将需要对SAP部分标准单据进行调整以使系统更适适用户管理规范,如:凭证、法定报表等。在本项目中,实施方顾问将负责满足上线要求功效性开发及增强、业务步骤单据和财务凭证打印、财务法定报表（资产负债表、现金流量表和损益表）和总数不超出20张其它系统报表开发工作。超出20张之外报表，协商购置ABAP开发顾问服务方法实现。在系统上线时，关键有以下数据将转换到SAP系统中,由实施方顾问进行数据转换程序开发或用SAP标准工具方法指导用户并进行数据转换：用户及供给商主数据物料主数据BOM数据科目余额及未清项目库存余额未清订单采购信息统计上线时实施方需制订具体且周全切换方案，平稳进行切换过渡。实施方需依据企业需求，和我方一起依据SAP系统标准步骤结合电子仪表行业相关特色，推进企业业务步骤梳理和重组。系统架构设计需含有前瞻性，符合后期企业规模壮大时拓展需求。顾问人员需确保知识正确传输和后续服务质量；对于SAP系统中包含审批事项，需提供外发邮件或经过KK等进行提醒；对于SAP采购订单信息审批经过后需自动或手动触发邮件发到对应供给商邮箱；需处理物料主数据描述易识别问题（因部分行业特征，描述太简化不便于物料识别）；根据协议约定要求出具项目实施工作说明书。梳理业务步骤清单包含但不只限于上述第2.3条内容包含步骤。第二期：关键为SAPECC6.0HR模块、QM模块和SAP中包含步骤和OA、MES、PLM、考勤系统接口开发内容。HR模块内容：组织管理、招聘管理、人事行政、考勤管理、薪酬管理、绩效考评、职员发展、学习培训、自助服务、报表分析组织管理组织单元、职位、人员具体信息维护和表现企业组织架构和工作岗位及其隶属关系管理岗位编制、及岗位汇报关系岗位说明书存放和查询部门及岗位成本费用分摊属性维护组织机构、岗位、人员历史变迁组织架构改变动态模拟、分析和切换岗位和组织相关报表查询预算管理（需求）招聘管理人才管理内部和外功效支持电子招聘支持人才管理、招聘方案、内部招聘及外部招聘经过报表提供决议分析招聘渠道成本管理（需求）人事行政职员个人信息（档案等）职员分类管理机构差异管理：人事范围和人事子范围经过职位、确定汇报关系、成本中心、任职要求等组织计划信息统计和管理职员信息：个人、家庭、协议、培训、考评、奖惩等统计和管理人事事件：入职、转正、转岗、调动、离职、升迁和人事管理相关自动提醒和预警功效、如：协议到期、试用期到期、生日提醒，入职十二个月提醒和人事行政管理相关查询和报表功效考勤管理和考勤系统考勤接口考勤和薪资管理结合考勤日常管理（假期管理、年休假等）薪资管理依据数据系统自动核实薪资，需支持自定义多种形式薪资结构支持多种工资项目标录入或设置规则自动计算工资单打印输出用于工资支付银行磁盘文件导出（可配置生成不一样地域、不一样银行数据格式），便于工资发放和FICO集成，工资计算结果根据指定会计科目过账成本会计模块，支持费用分摊和归集（薪资成本管理）社会福利和个人所得税管理（支持多种地域住房公积金和多种社会