物资管理制度（3篇）

第第页物资管理制度（精选3篇）在我们平凡的日常里，接触到制度的地方越来越多，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺当执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而订立的具有法规性或引导性与管束力的应用文。那么什么样的制度才是有效的呢？为大家细心整理了物资管理制度（精选3篇），希望能够予以您一些参考与帮忙。物业物资管理制度篇一第一节管理原则一、为保证物资管理的规范和质量，依照勤俭持家，物尽其用的原则，严格掌控管理好从物资的购入、保管、领用，特订立本管理制度。二、加强财务物资管理，严防流失和挥霍，严格财务审批制度，严格物资（用品）进、出登记，做到帐物相符。三、物资只限于内部管理服务使用，私人物品不得纳入此管理范围。第二节物资采购一、物资采购实行计划申报制度，每月由各部门提出物资采购计划，经部门负责人审核交财务部门统计后，经公司总经理审批后实施，临时采购，也应进行计划申购。二、物资按应需采购，杜绝挥霍和闲置，非公司统一采购一般各部门负责采购，办公用品及固定资产等有关物品统一由财务部按规定程序采购，专业物资采购需由专业使用部门人员陪伴采购。三、物资采购人员要常常了解市场信息，熟悉业务，购物时不准许个人私下交易吃回扣，一般购物价（在保证物资质量的前提下）应低于同类产品的市场零售价。四、未经同意，不得私自采购物资，否则不予以财务报销，采购时要严格按计划采购，严禁盲目采购。凡质量不合格或伪劣的产品，要适时办理退货、退款手续。五、购入物资后，应首先到行政人事部凭发票与物品，阅历收合格数量核对无误后，购物人在发票后签字，再办理领出手续。特别情况购入物品或物品已经使用上，无法验收的，必须发票后除购物人签字外，还须管部门负责人签字。六、购物发票要符合财务报销要求，明确购物单位名称、物品名称、数量、单价等项内容的填写，不得擅自个人更改发票。七、凡数量较大或金额较高的市场采购而使用财务支票的`，购物人要妥当保管好支票，不准许遗失或漏填金额和密码。第三节物资保管一、物资保管由综合管理部统一实施，其他部门的仓库、物资保管，应造册登记好，定期检查，把握物资库存情况。二、保管人员必需认真履行职责，提高责任心，加强服务意识，做好管好物资。适时建立健全物资登记帐册，做好物资进、出明细帐登记，做到帐物相符。三、库存物品要分类贴上标签，码放整齐，保持库房内通道畅通无阻。库房内要常常保持清洁、通风，不准许物品任意堆放，并做好库房的安全、守卫、防火、防盗工作。四、仓库内严禁无关人员进入。离库前须关好门窗、电源。发觉问题适时报告，认真处理。五、每月进行一次盘点，保证物资不缺损、不遗失。六、各部门核定的财产（如桌、柜、椅、电脑、电话、宿舍用品、服务工具及其他办公用品等）应妥当保管和爱惜，并落实到人，因丢失、责任事故损坏应酌情赔偿。临时需借用物品，应出示借条，并规定借用期限，经领导同意方可借用。七、对于摄影胶卷、计算机软盘、摄像带、录音磁带等物品应由专人领取和保管，综合管理部门要求建立明细帐，不准许用于私自挪用。第四节物资的领取：一、领取物资，首先由个人填写《领料单》，写明用途、物品名称、规格、数量等内容，经部室主任签字后到行政人事部领取。二、特别情况急需物品，可先由个人填写《领料单》，事后补齐上述手续。三、领取物品时，双方清点物品和数量是否与《领料单》内容相符。四、资料发放人员应询问清晰物资领用的使用范围、时间等情况，并建立物资领用台帐。五、清洁、维护和修理等工具、物品的领用应符合使用时间要求和原物抵换的方式进行。六、常用消耗性办公用品（如笔、信笺等），由领用人向部门主管提出申请，同意后到保管员处登记领用。七、旧报纸、书刊及废旧物品等应统一交给行政人事部集中处理。仓库物资管理制度篇二1、酒店仓库的仓管人员应严格检查进仓物料的规格、质量和数量，发觉与发票数量不符，以及质量、规格不符合使用部门的要求，应拒绝进仓，并立刻向采购部递交物品验收质量报告。2、经办理验收手续进仓的物料，必需填制“商品、物料进仓验收单”，仓库据以记账，并送采购部一份用以办理付款手续。物料阅历收合格、办理进仓手续后，所发生的一切短缺、变质、霉烂、变形等问题，均由仓库负责处理。3、为提高各部领料工作的计划性、加强仓库物资的管理，采纳隔天发料方法办理领料的有关手续。4、各部门领用物料，必需填制“仓库领料单”或“内部调拨凭单”，经使用部门经理签名，再交仓库主管批准方可领料。5、各部门领用物料的下月补给计划应在月末报送仓管部，临时补给物资必需提前三天报送仓管部。6、物料出仓必需严格办理出仓手续，填制“仓库领料单”或“内部调拨单”，并验明物料的规格、数量，经仓库主管签署，审批发货。仓库应适时记账及送财务部一份。7、仓管人员必需严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严禁白条发货，严禁先出货后补手续。8、仓库应对各项物料设立“物料购、领、存货卡”，凡购入、领用物料，应立刻作相应的记载，以适时反映物资的增减变动情况，做到账、物、卡三相符。9、仓库人员应定期盘点库存物资，发觉升溢或损缺，应办理物资盘盈、盘亏报告手续，填制“商品物料盘盈盘亏报告表”，经领导批准，据以列账，并报财务部一份。10、为搭配供应部门编好采购计划，适时反映库存物资数额，以节省使用资金，仓管人员应每月编制“库存物资余额表”，送交采购部、财务部各一份。11、各项材料、物资均应订立最低储备量和最高储备量的定额，由仓管部依据库存情况适时向采购部提出请购计划，供应部依据请购数量进行订货，以掌控库存数量。12、仓管部因未能适时提出请购而造成供应短缺，责任由仓管部承当。如仓库按最低存量提出请购，而采购部不能定时到货，责任则由采购部承当。物资管理制度篇三一、存货管理制度第一条存货是指酒店在业务经营过程中为销售或耗用而储存的各种财产，是酒店流动资产中的一个很紧要项目，其金额占流动资产的较大部分。因此，管好用好存货，是加强流动资产管理的关键。第二条酒店的存货重要指储存在库房内的各项物资材料，包含：食品原材料、酒水饮料、物料用品、低值易耗品、工程维护和修理材料等等。第三条存货购入的计价。重要计价方法有：先进先出法、加权平均法、移动平均法、后进后出法等等。财务部可依据存货管理的实际情况订立有关的计价方法。第四条存货管理的要求：1、科学合理地订立存货定额。对存货不同类别要依据酒店经营业务的要求，分别订立最高限量和最低库存量，以此防止积压或不能保证各部门业务领用需要的情况显现。2、加强存货的验收制度。对购进的各项物资材料应严格执行验收入库制度，在验收数量的同时要验收质量。3、建立存货的保管制度。对库存的各项物资材料，要建立专人负责的保管制度。设置有数量金额的辅佑襄助明细帐，以利核算与查对。4、健全存货的领发手续。严格按领用的制度办理领货手续，仓管员凭单发货，明确领发人的责任。5、物资材料实行先进先出制度。仓管人员对库存物资应实行先进先出的制度，以防止物资的霉烂变质。6、勤进快运，压缩库存。对货源供应正常的物资尽可以勤进快运，降低库存以加速资金周转。7、适时处理库存积压的物资材料。对近保质期或将要变质的物资要及早发觉并进行处理。第五条建立定期盘点制度，适时处理清查中发觉的问题。1、按存货的分类，每月盘点一次。年终进行全面彻底的盘点。2、做好盘点清查准备工作。确定盘点清查的目的与范围以及实在盘点清查的方法与程度等等。3、通过盘点清查，认真编制存货盘点表，以反映盘点结果，并据此计算存货溢余和短缺的实在数据。4、对清查盘点过程中发觉存货的盘盈、盘亏、毁损、报废等问题，应认真查明原因，分别情况进行处理。同时要写出情况报告，按审批制度规定，逐级上报，批准后方能进行处理。第六条食品原材料及酒水饮料的库存管理：1、食品饮料入库前，要依据收货验查单逐一对食品饮料，按质按量进行验收。核对合格后开出验收单并签上字。如发觉有问题要适时与收货员或采购员联系。2、按各种食品原材料、饮料的性能与要求，分类妥当贮藏。要常常检查翻晒，防止霉烂、变质和积压。3、冷库要保持温度，定期刮霜冲洗。干货、饮料库房也要保持肯定的温度。搞好清洁卫生，货品堆放要整齐。4、采纳科学合理的保管方法，订立食品、饮品的最高限量与最低储存量。5、严格领发料制度。发货时需凭厨师长签过字的领料单，经核对无误、计量正确后才予发料。6、建立发卡和数量明细帐。依据收发单登记货卡和明细帐。常常核对帐卡物使之保持一致。月末同食品帐务员核帐对平。7、熟悉把握库存食品的存放量和各厨房的需求量。常常适时地向物资管理员报告有关库存情况，适时提出有关建议和改进措施。8、依据厨房需要量和海鲜原材料的上市情况，做好食品原材料、饮料的申购计划。适时将增补库存计划上报管理员。9、定期进行仓库盘点工作，如有差错缺损应适时查明原因，写出报告上报管理员。第七条物料用品库存管理：1、严格验收入库物资。依据收货验查单逐一核对入库物品的品种、规格、数量、质量、验收合格后开出验收单并签名。2、合理利用仓库备件，分门别类保管好各类物品，做好清洁卫生工作，保持库房乾净。仓库物品做到先入先出，防止损耗变质。要勤检查，发觉霉变情况适时实行措施解决。3、采纳科学合理的方法管理库房，如采纳abc管理法。依据各部门对物品的业务需求量，订立各类物品的最高限量和最低储存量。适时订立申购计划上报，督促进货增补库存。4、建立货卡和物资数量明细幅度。依据收发料单登记货卡和明细帐，常常核对帐、卡、物，以保持一致。月末将仓库帐与物品记帐员的明细帐核对相符。5、注意做好仓库消防工作。按消防规定堆放物品，留出消防通道，同时做好仓库防盗工作。6、定期进行清仓盘点工作，对盘盈盘亏等情况原因适时上报，按审批同意的看法办理有关手续。第七条低值易耗品的库存管理：1、酒店的低值易耗品大致可分为以下几类：（1）床上用品。重要有羊毯、鸭绒被、床罩、枕芯等。（2）布件。重要有床上用布件，洗理用巾、餐厅专用布件、各种帘套等。（3）器皿餐具。重要有金属类、玻璃类、陶瓷类、厨房用具等。（4）工具类：重要有度、量、？具、公用工具、个人工具、计算工具等。2、低值易耗品领用一般实行以旧换新的方法。领用前应先办理报废手续。各部门凭报废单、领料单来领用新的低易品，属新增或定额管理范围内的，需先经物资管理部门计划员核准。3、对部门领用的各类工具，仓库要建立在用工具卡，并按更换、报废办理有关手续。4、低值易耗品的核算，可依据酒店的实际情况分别采纳一次性摊销法、五五摊销法及分期摊销法。二、固定资产管理制度第一条固定资产是酒店进行经营活动所必须的硬件设施，其形成必需具备以下两个条件：1、使用年限在1年以上。2、单位价值在2000元以上。第二条酒店固定资产的范围是：1、房屋建筑物，包含酒店全部的房屋及建筑物。2、机器设备。包含供电系统、供热系统、中央空调系统、电子系统、电子计算系统、厨房机具、电梯、通讯、洗涤、维护和修理器械等设备。3、交通运输工具。包含客车、货车、行李车等。4、家具设备。包含酒店各部门使用的全部家具。5、电视及影视设备。包含闭路电视播放设备、音响设备、电视机、电冰箱、空调机、照相机、幻灯机等。6、其他包含健身房设备、消防设备及地毯等。第三条固定资产计价的确定：1、由建筑单位建筑和购置的固定资产，依照建设单位交付使用财产明细表中所确定的价值记帐。2、购建的固定资产，按实际发生的全部支出记帐，包含按规定支出的关税和产品税及增值税。3、在原有固定资产上改扩建的，按原有的价值，加上改扩建过程中所发生的全部支出，减支原固定资产不需要用和报废部分的原始价值计价。4、固定资产大修理工程不增添固定资产的价值，但在大修理同时进行技术改造开支的部分，应当增添固定资产的价值。5、盘盈的固定的资产，按重置完全价值（即依照当前生产价格重新购建该项固定资产的全部价值）记帐。第四条固定资产的管理，必需在酒店总经理的统一领导下，实行归口分级管理的方法，贯彻谁用，谁管的原则，各类固定资产的归口管理部门为：1、工程部：房屋及建筑物，机器设备，电器及影视设备、文体娱乐设备等。2、各使用部门或总务部门：家具设备、地毯、交通运输工具、办公设备等。3、守卫部：消防设备。第五条固定资产归口管理部门的职责：1、配备专职或兼职的固定资产管理人员，负责归口管理工作。2、对归口管理的各项固定资产应依据财务部统一开设的固定资产卡片，填列有关固定资产仔细资料，并按类别和使用部门次序排列、编号、保管，并与财务部的固定资产登记薄及使用部门的固定资产卡片等资料保持一致，定期进行核对，固定资产卡片一式两份，一份留用，一份送使用部门。3、订立财产、设备检修制度，并依据检修制度编制保养修理（包含大修理）计划，并督促使用部门搭配实施。4、提出固定资产的新增、调拨、转移、出租、出借、报废、清理等手续，定期或不定期对分管的固定资产组织清点，每年至少一次把握固定资产的使用情况，保证卡实相符。第六条财务部门的管理职责：1、搭配帮助和监督有关部门严格执行固定资产管理制度。2、设置固定资产分类帐和明细登记薄，把握全部固定资产增减变更情况，定期组织固定资产清查盘点，保证帐、卡、实相符。3、协同归口管理部门编制固定资产更新改造和大修理计划，合理布置使用资金。第七条未使用，未需用固定资产依据存放地点或所使用部门，落实保管责任，由财务部和保管部门分别建立登记薄登记。第八条无论任何资金渠道购置的固定资产在交付使用时，必需由财务部、归口管理部门和使用部门共同验收，并由归口管理部门填列固定资产验收单，验收合格后，由上述部门在验收单上签章同时归口管理部门应填制固定资产卡片，一式两份，一份自留，一份送使用部门。第九条部门之间的固定资产转移，由归口管理部门填制固定资产转移单，经使用部门签字后，办理固定资产卡片的变更手续，同时将其中一联转移单送交财务部门。第十条一切固定资产的出租或出借都须经酒店总经理批准。归口管理部门负责与租赁单位的合同签订工作并将合同正本交财务部门保管。归口管理部门和使用部门无权对外出租或出借固定资产，未办好任何固定资产不得借出酒店，酒店出租的固定资产就照提折旧，所得租金冲减费用中相应的折旧费，余额部分列入营业外收入。第十一条固定资产必需每年定期清查盘点，清查工作由归口管理部门，使用部门，财务部门讨论解决，发生盈亏必需查明原因，并填制固定资产盘盈亏报告单，按有关规定的审批权限报请处理。第十二条固定资产由于使用日久或损坏，需要报废时，由酒店主管经理组织技术鉴定小组进行鉴定，的确无使用价值时才能办理报废手续，由归口管理部门填固定资产报废单，按审批权限批准后由财务部门和归口部门办注销和清理工作，固定资产作价的残料出售时必需经鉴定小组议定价格，任何部门和个人不得擅自作价处理。报废固定资产整体出售必需依据国家物资政策办理。第十三条计算折旧的依据为固定资产原值，酒店的固定资产一律按规定的分类折旧率计提折旧。折旧年限现在规定为：1、房屋为20年2、机器设备为10年3、运输设备为5年4、办公用具等为3年第十四条各类固定资产的净残值比例规定如下：1、营业用房屋的净残值比例为原价的10%。2、旅游汽车的净残值比例为原价的20%。3、其余各类固定资产（包含非营业用房）的净残值比例为原价的5%。第十五条下列固定资产应