关于成立XXXXX建设运营有限公司的可行性研究报告

******建设运营有限公司

可行性研究报告编制单位：********分公司二。二一年三月目录-T-- 1—I 1,ħ ...∙∙4TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"项目简介 4\o"CurrentDocument"项目出资方情况 4第二章项目背景 6\o"CurrentDocument"央地合作背景 6\o"CurrentDocument"3数字**建设背景 6\o"CurrentDocument"行业业务需求及市场前景 7\o"CurrentDocument"6行业业务竞争分析 9\o"CurrentDocument"2.7合资公司竞争优势 107.1资源优势 107.2市场优势 107. 3产品优势 117. 4技术与人才优势 11第三章项目必要性分析 13贯彻落实数字中国战略的重要载体 13\o"CurrentDocument"引导带动******数字产业发展的重要举措 13\o"CurrentDocument"3推进“智能*♦”建设的重要保障 13\o"CurrentDocument"扩充经营发展、助力转型升级的重要途径 14\o"CurrentDocument"企业长期、可持续性发展的规划要求 14\o"CurrentDocument"6全面延展与中国电科产业合作的良好机遇 15第四章项目可行性分析 16\o"CurrentDocument"4.1财务投资能力可行性分析 16\o"CurrentDocument"2投资实施能力可行性分析 16\o"CurrentDocument"3投资后运营能力可行性分析 17第五章项目实施方案 18\o"CurrentDocument"项目方案概况 18\o"CurrentDocument"项目治理结构及团队情况 192. 1股东会 192. 2董事会 202. 3监事会 202. 4经营管理层 202. 5组织架构 205.3退出机制 225.3项目主营业务与商业模式 243. 1城市管理领域 243. 2健康养老领域 26

\o"CurrentDocument"3.3校园健康安全领域 303.4智慧社区领域 33第六章项目风险分析 37\o"CurrentDocument"6.1风险识别与分析 376.1.1政策风险 376.1.2市场风险 376.L3管理决策风险 386.1.4财务风险 386.L5技术风险 38\o"CurrentDocument"6.2风险对策与管理 386.2.1政策风险的防范 386.2.2市场风险的防范 396.2.3管理决策风险的防范 396.2.4财务风险的对策 396.2.5技术风险的对策 40\o"CurrentDocument"第七章结论 41第一章项目基本情况项目简介******建设运营有限公司（暂定名，以下简称合资公司），拟由*****有限公司（以下简称“******"）下属******（以下简称"******”）,联合******（以下简称“**国投"）下属的******（以下简称“******”）以及投资基金公司共同投资组建。其中，******与******政府共同持股51%,本地公司及员工持有49%股份。按照上述股权结构，合资公司系混合所有制企业，为******控股二级法人单位，由******执行财务并表。合资公司各方股东以货币和知识产权的方式出资，产品和业务主要包括：新型智慧城市咨询规划与顶层设计，数字**共性基础设施与通用功能平台的建设与运营，城市大数据融合共享与增值运营服务，社会治理、智慧社区、校园健康安全、智慧医养、数字新媒体等各领域的技术创新与信息化项目设计、投资、建设与运营。项目出资方情况******是******全资控股公司，于2016年4月在深圳市福田区注册成立，注册资本为4.74亿元。公司是******新型智慧城市产业的总体单位，致力于汇聚******和全球行业高端智慧，打造新型智慧城市战略研究、创新转化、运营服务高地，推进新型智慧城市产业模式形成和产业板块聚集，主营业务包括：新型智慧城市标准规范和标准技术研究；新型智慧城市的规划、设计、咨询；新型智慧城市技术和管理培训服务；软硬件的设计、开发、集成、销售、上门安装与运行维护；数据处理及服

务；投资管理；工程监理；城市建设工程；货物及技术进出口业务。******是根据******政府工作部署设立的国有独资企业，于2013年9月12日成立，注册资本为7.38亿元，代表本级政府行使授权范围内的国有资产经营管理权,从事国有资产营运,优化配置资源，盘活存量资产，受本级政府委托参与基础设施和重点项目投资。******由**国投全资控股，成立于2019年6月21日，注册资本5000万元，主营业务包括：智能化管理系统开发应用；互联网数据中心业务；大数据服务；人工智能公共数据平台；卫星遥感数据处理；信息技术咨询服务；其他未列明信息技术服务；对信息传输、软件和信息技术服务业的投资；信息服务业务；信息安全服务；其他信息系统集成服务；信息处理和存储支持服务；人工智能基础资源与技术平台；云基础设施服务；人工智能公共服务平台；对科学研究和技术服务的投资；园区管理服务；计算机、软件及辅助设备零售；通信设备零售；其他电子产品零售；工程项目管理服务；人工智能通用应用系统;人工智能行业应用系统；智能控制系统集成。第二章项目背景2.2央地合作背景党的十八大以来，央地合作进入新时代，国资委对央企扩大规模、优化布局、调整结构的战略要求，为地方政府引进央企、调整地方产业结构提供了良机。“借力央企促进当地转变发展方式,调整优化经济结构”，也成了众多地方与央企合作新的招商口号。央地合作已然成为当今我国社会经济的一种发展趋势。中央企业是国民经济的中坚力量，其先进技术力量、市场竞争力和品牌影响力，对地方来说都是极其宝贵的优势资源。而地方企业在发展的过程中，也都有其自身的区域优势和特色。央地合作,不仅能够带动该合作地方区域经济的发展与繁荣，而且也必将为央企提高产值、壮大自身规模、增强自身竞争力做出巨大贡献。******作为中央直接管理的重要骨干企业，积极响应并参与央地合作，在多地具有成功的与地方国有资本合作经验。例如，2017年4月******与浙江省**市城市投资发展集团有限公司，合资成立**有限公司，作为******和**市政府推进**新型智慧城市建设的运营主平台，自成立以来，以推动**市新型智慧城市标杆市建设为主责主业，已建设完成**城市综合运营管理中心和城市大数据中心，正在建设“智慧交通”相关项目，取得了良好的经济与社会效益。2.3数字**建设背景党的十九大作出建设数字中国的重大战略部署，我国信息化发展面临新形势、新任务。**是数字中国建设的思想源头和

实践起点。自2000年以来，**省勇立潮头，紧紧围绕数字**战略部署，数字化、网络化、可视化、智能化建设取得显著成效，信息化综合指数、互联网普及率、两化融合水平、数字经济总量均居全国前列。2018年开始，数字中国建设峰会连续三届在**省**市召开，在海内外引起热烈反响，为数字**的发展注入了新动能，带来了新契机。2.4双方合作背景******在**省具备良好的市场基础，******积极参与和推动**省数字**、智慧城市、军民融合产业发展，与**市、龙岩市等建立了良好的战略合作伙伴关系。2020年1月，******与******人民政府签署落地项目协议书，双方建立长期合作关系，在安全自主可控、新型智慧城市、数字政府、城市公共安全、智慧海洋、物联网、互联网+监管、大数据产业、城市交通、两化融合等领域开展务实合作，共同推进**新型智慧城市建设。目前，******已经与******教育局在校园健康安全领域开展业务对接，为******教育局开发了“学易安”微信小程序，实现在疫情期间对全区近16万名中小学幼儿园学生和教职工的健康风险的日常统一管理。基于******校园疫情防控平台已经取得的成果，双方正在策划打造******校园健康安全智慧平台，推进******建立健全教育系统健康安全管控体系，提升******教育系统的体系化健康保障和服务能力，构建******教育健康产业生态，助力“智能**”、“平台**”的发展。2.5行业业务需求及市场前景信息技术服务业是关系国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业，对经济社会发展具有重要的支撑和引领

作用。2020年9月，国家互联网信息办公室印发《数字中国建设发展进程报告（2019年）》《报告》显示，2019年，我国数字中国建设向纵深发展，水平稳步提升，各地区信息化发展成效不断显现，创新驱动发展战略深入实施，世界知识产权组织公布的2019年全球创新指数中，我国排在第14位。数据显示，2019年我国数字经济保持快速增长，质量效益明显提升，数字经济增加值规模达到35.8万亿元，占国内生产总值（GDP）比重达到36.2%,对GDP增长的贡献率为67.7%o数字经济结构持续优化升级，产业数字化增加值占数字经济比重达80.2%,在数字经济发展中的主引擎地位进一步巩固，向高质量发展迈出新步伐。在国家有关政策的要求和引导下，安新型智慧城市、智慧海洋、智慧校园、智慧医养、物联网、大数据等信息技术产业领域发展势头迅猛，市场规模逐年保持高增长态势。其中，在新型智慧城市领域，截至2018年底，全国100%的副省级以上城市，以及76%以上的地级城市和32%的县级市，总计大约500座城市已经明确提出正在建设新型智慧城市，中国新型智慧城市规模达到7.9万亿，市场规模逐年保持高增长；物联网领域，2018年底我国物联网终端用户接近5亿，市场规模已首次突破万亿元,年复合增长率超过25%,预计中国将成为全球最大的物联网连接市场，到2022年，全国物联网终端总数将达到44.8亿。此外，智慧校园、智慧医养、互联网+监管等领域乘数字中国建设东风，市场规模强劲增长，2022年市场规模有望累计突破3.5万亿元。2020年5月22日，国务院总理李克强在2020年国务院政府工作报告中提出，重点支持“两新一重”建设，新型基础设施建设和

新型城镇化建设进入加速期，为合资公司的发展提供了良好的市场机遇。6行业业务竞争分析自数字**发展战略实施以来，**省十分重视信息技术产业发展，数字经济在全省GDP中的比重持续提升。在数字**战略指引下，**省培育发展了新大陆、网龙网络、星网锐捷、福富、四创、长威等一批本地科技龙头企业，这些企业聚焦各自行业领域，精准发力，深耕**信息化市场，客情关系相对稳定，在教育、政务、应急、物联网等领域占据了部分市场份额。加上**省电子信息集团、**市电子信息集团等省、市属国有科技公司的参与，利用其国有资本控股的地位，在数字**建设尤其是对政府业务市场中占据了先发优势。此外，中国电子、航天科技、思源政通、阿里巴巴、百度、浪潮等大型央企和互联网领军企业纷纷涉足**市场，对**投入形成以固定资产+流动资产+无形资产的组合拳模式，几种投资模式相互呼应形成合力，与本地科技龙头企业、国有科技公司形成三足鼎立之势，是当前和未来一段时期内，合资公司主要的竞争对手。在市场环境相对复杂的同时，我们看到，当前数字**建设在资源整合、产业优势发挥、高端人才引进方面尚有待提升完善的空间，这些都为合资公司的成立和发展壮大提供了历史机遇和现实条件。合资公司成立前期，将坚守初心，立足智慧**建设主责主业，充分发挥在资源、市场、技术与人才等方面的优势，面对竞争并有效利用竞争，不断提升自身实力，持续推动业务能力不断向全市乃至全省延伸覆盖。

2.7合资公司竞争优势2.7」资源优势******是中央直接管理的涉及国家安全和国民经济命脉的国有重要骨干企业，是国内唯一覆盖电子信息技术全领域的大型科技集团。目前，******拥有二级单位成员单位47家，三级单位215家，上市公司10家，分布在全国26个省、市、自治区。******是新型智慧城市建设企业联盟的理事长单位，目前联盟已吸引各类成员百余家，包括阿里、百度、腾讯等知名互联网公司和华为、中兴等传统的IT精英企业，以及清华大学、北京邮电大学等著名高等院校。合资公司的成立，将充分利用******在电子信息产业方面的产业链、生态链资源优势，为公司的发展壮大注入源源不断的动力。2.7.2市场优势******深入贯彻落实军民融合发展战略，重点聚焦网信领域开展与**省的合作。在网信领域，**市作为三家新型智慧城市标杆市之一，双方在新型智慧城市标杆市建设中进行了大量的探索；加强在自主可控、安全可靠产业的深度合作，为共同发展电子政务自主可控的信息技术和产业奠定基础；结合**省区位优势，共同推动智慧海洋重大工程落地实施；商用汽车智能网联领域的龙头企业已布局厦门，相关信息安全产品在70%的商用车厂应用；在军民融合方面，以扶贫扶智为特点，开展立体化、多维度的军民融合合作，签署涉及智慧城市、装备制造、新材料应用、新能源、医疗电子、汽车电子等领域合作项

目58项，带动双方投资二十多亿元，形成年产值数十亿元。******是******属国有独资企业，具有近10年国有资产经营管理、优化配置资源、资产盘活等经验，能充分发挥国有投资公司优势，积极创造有利于合资公司成长发展的外部环境，促进国有资本布局结构优化。各投资主体在**良好的市场合作环境，为合资公司快速开拓**乃至**及海西地区市场奠定了基础。7.3产品优势******聚焦电子装备、网信体系、产业基础、网络安全四大重点业务领域，专业领域产品覆盖大数据分析决策、人工智能、物联网平台、云计算等电子信息产业全领域。在安全自主可控、新型智慧城市、智慧校园、智慧医养、智慧海洋、物联网等领域的产品及解决方案均处于国内领先地位。合资公司将现有的成熟产品为己所用，省去大多数产品策划、设计、研发中间过程，节约人财物成本，利用已有产品的先发优势，投入服务于智慧**的建设，并迅速在市场上推广，快速实现项目落地实施。7.4技术与人才优势******是国内唯一覆盖电子信息全领域的大型科技集团；国内唯一在国家海洋、太空、网络三大战略领域发挥重要作用的军工集团，技术实力处于行业翘楚。******拥有国家级重点实验室18个，国家级研究中心和创新中心11个，北京、天津、重庆等地高科技园区和产业基地10余个。全系统员工达16万人,科技人员占比达55%,45岁以下中青年科技人员占比达86%。其

中，国家最高科学技术奖获得者1人，工程院院士11名，享受国务院政府特殊津贴人员356人，有突出贡献的中青年专家44人,新世纪百千万工程国家级人选35人，集团公司首席科学家35人、首席专家98人，国家级奖项负责人160人。目前，**省本地信息产业技术人才不足，短期内本地信息化企业无法承担大型信息化项目建设，迫切需要具有实力、经验丰富、专业性强的企业来完成。合资公司的成立，将进一步整合******的技术与人才优势，可迅速立足并引领地区的信息化行业市场。第三章项目必要性分析贯彻落实数字中国战略的重要载体党的十九大制定了面向新时代的发展蓝图，提出要建设网络强国、数字中国、智慧社会。数字**作为数字中国的“**样本”，省委省政府按照习近平总书记擘画的宏伟蓝图，把数字**作为一项重大战略工程持续推进，成效显著。******作为**市数字中国战略实施的具有重要地位的区域，在已经具备良好的数字产业基础上，更应再接再厉，当好数字化建设的排头兵。战略的落地，需要平台的承载，通过与******成立合资公司，将为******政府推动数字中国建设提供重要载体。引导带动******数字产业发展的重要举措数字**是习近平总书记关于数字中国建设的思想源头和实践起点。结合**省的信息化现状与各城市提出的城市信息化建设目标，**省的信息化产业将迎来一个高速发展期。******作为**省会城市的核心城区，有必要设立一家专注于信息化项目的建设、运营的合资企业，打造城市信息化建设的标杆，将合资公司培育成为本地信息产业龙头，进一步推动******数字基础设施建设、政务数据共享开放和信息资源开发利用，推动数字经济不断发展壮大，实现政府、企业、公民和各行业共赢，助力**省信息化发展水平继续位居全国前列，积极打造新时期的数字中国县级样板区和示范区。推进“智能**”建设的重要保障当前，******政府聚焦智能产业发展的核心，围绕积极培

育智能产业发展新动能和加快推动传统产业智能化升级两大主线，构建以人工智能、互联网+、北斗应用、5G+、虚拟现实等为主的五大产业生态链条，打造具有创新性和竞争力的**智能产业体系。**作为“电子信息领域国家队”，拥有云计算、大数据、物联网、互联网、人工智能等全领域的领先技术和人才资源、生态资源。通过合资公司，将**的先进技术、人才资源注入到******,将各个产业领域领先的生态合作伙伴引入至******,为******智能产业生态的构建、传统产业的智能化转型提供支撑，为“智能**”的可持续发展提供有力保障。扩充经营发展、助力转型升级的重要途径根据中国信息通信研究院发布的《中国信息消费发展态势及展望报告（2019年）》，2018年软件业务和互联网业务收入同比增速分别为14.2%和20.3%,显著高于其他行业。******有限公司与******共同成立合资公司，可以借助*******电子信息领域国家队”的巨大优势，共同布局安全自主可控、新型智慧城市、城市公共安全、校园健康安全、智慧社区、智慧医养、物联网、互联网+、大数据产业等领域及其它行业应用业务，扩充******有限公司业务增长点，助力******有限公司产业覆盖、业务发展跨上新台阶。企业长期、可持续性发展的规划要求通过成立合资公司，开展双方长期合作，有利于发挥资源互补的优势，更好的参与智慧**的建设；有利于优化双方在**的产业布局，辐射整个**省，实现企业发展规划的目标，促进

可持续发展；有利于实现共同做大做强，为贯彻落实国家建设网络强国、数字中国和智慧社会战略做出更大贡献。6全面延展与******产业合作的良好机遇以成立合资公司为契机，建立起与国家重要骨干企业******的互知互信，不断延展扩大与******产业合作，加大在高新技术、电子信息领域的投资力度，优化产业链布局，为******数字经济腾飞贡献力量。合作形式包含但不限于：一是******有限公司对******投资的重点项目可优先参股或者并购;二是合资公司后续承接的新一代信息基础设施（5G、人工智能、工业互联网、物联网等信息基础设施）项目，将优先考虑引入******和******有限公司的战略资本，形成多元主体共同参与项目投资、运营的新格局。三是合资公司全面承接******校园健康安全与智慧医养领域的项目建设与运营，合力打造智慧城市运营的新模式。第四章项目可行性分析财务投资能力可行性分析合资公司各投资主体的财务运行状况良好，资本雄厚，具有强大的财务基础能力，能够充分保障合资公司投资所需的注册资金。******注册资本4.4701亿元，资本充足。****注册资本30亿元，以“打造******资本运营投资平台”为主责，以产业投资、金融投资和基金投资为主业，发挥资本引擎和金融之翼作用，助推网络信息体系建设。******有限公司注册资本5000万元，聚焦于信息技术领域的资金引导、产业扶持、项目建设，拥有丰富的产业资源和政策资源，能够有效发挥政府财政资金引导放大作用，推进******数字化、智慧化建设。2投资实施能力可行性分析合资公司相关的投资主体，如****、**城市智能科技以资本运营投资为主责主业，具备丰富的资本运作、项目投资经验，投资方向紧贴国家、省市发展战略，投资流程科学规范，投资信誉优质可靠。****注册运营以来，已经出资成立8家控股或相对控股子公司，20余家以投资退出为目的的参股公司，逐步形成了覆盖******产业发展和科技创新的业务布局。合资公司组建过程中，******一致行动人的投资实施，均由****负责组织落实，可以确保整体的规范性。******有限公司积极发挥国有资本投资导向、结构优化和

资本运作功能，充分发挥财政资金引导放大作用，推动******产业转型升级和龙头企业加快发展，支持了******一批重点投资项目建设，助推传统产业转型升级和战略性新兴产业发展，为“智能**”的建设提供了助力。3投资后运营能力可行性分析******建设运营有限公司按照《公司法》和有关法律法规制定公司章程、规范公司治理，建立健全权责对等、运转协调、有效制衡的决策执行和监督机制，充分发挥党组织的领导作用、董事会的决策作用、经理层的经营管理作用。合资公司设立后，王要由******委派人员参与经营O******将把**分公司运营团队整体投入到合资公司，********分公司团队已运营4年多，积累了较为丰富的市场经验和交付能力，并培养、储备了一批优秀人才。**城市智能科技的产业、人才、资源优势及建设经验，可为合资公司的快速高效运营提供有力保障，推动国有资本保值增值。通过整合双方人才，合资公司可快速组建一支素质高、技术硬、能力强的建设运营人才队伍，实现公司高质量发展。合资公司成立后，将进一步拓展******有限公司的信息化行业线，也有利于推进******现有产业的信息化升级、延伸产业信息化，实现各类产业的运营智慧化、服务智慧化、创新发展智慧化。

第五章项目实施方案项目方案概况项目名称：******建设运营有限公司（以工商部门核准为准）注册地址：**市******注册资本：5000万元。公司成立时各方股东按各自股比一次性缴交。股权结构：如表1所示。表1合资公司股权结构表序号股东认缴出资额（万元）出资方式持股比例1******2550货币51%2******货币3本地公司1450货币29%4员工持股计划1000知识产权+货币20%合计5000-100%股权结构总体说明：为缓解股东投资压力，推动建立科学、高效的市场化现代化企业经营管理体制机制，激活企业员工的积极性和主动性，合资公司在******和******两大股东的基础上,拟引入**省本地公司投资占股，并允许骨干核心员工持股，各方共同构成合资公司股权结构。员工持股计划：由******对公司的软著、专利等知识产权进行评估后，将价值500万的无形资产赠予核心骨干员工，同时该部分员工以货币的方式认缴500万元资本金。500万元无形资产加500万元资本金共同构成员工20%的持股总额。持股

员工成立有限合伙公司，并通过该公司实现对合资公司的投资。公司定位：以推进******新型智慧城市建设为主责主业，构建智慧**建设的投资、建设、运营、服务和维护一体化主平台，推进******新型智慧城市建设不断迈向新台阶，力争成为数字**建设的重要参与者和引领者，成为**一流、海西卓越的技术转化型、成果创新型的科技公司。经营范围：数据处理与存储服务；计算机软硬件、自动控制系统、通信系统及产品的研发；计算机信息系统集成服务；计算机信息技术咨询服务；移动应用开发、移动平台服务；智能化系统集成服务；安防工程的设计与安装服务；网络安全产品开发与服务；计算机网络系统与物联网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；建设项目投资、商业贸易投资、实业投资、股权投资业务；经营本企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务；货物或技术进出口。项目治理结构及团队情况2.1股东会合资公司股东会由全体股东组成，是公司的最高权力机构。股东会会议由董事会召集，董事长主持。首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持。股东会会议由股东按照实缴出资比例行使表决权。股东会审议事项，应由董事会或股东提出。属于董事会提议的股东会决议事项，必须先在董事会决议再提交股东会决议。召开股东会会议，应当于会议召开15天前通知全体股东，股东

会会议审议事项需提前15天提交股东。2.2董事会合资公司设董事会，其成员为5人，任期3年，任期届满可以连任。董事会设董事长1人，董事长为公司法定代表人。董事长由******委派的董事担任。相关事项决策须有过半董事会成员同意方为有效，重大事项（重大事项将在合资公司章程中进一步明确）须由董事会2/3以上成员同意方为有效。董事会所议事项需在10个工作日前提交董事。董事会所议公司重大事项,应事先听取公司党组织的意见。2.3监事会合资公司按照《公司法》设立监事会，监事会成员3人，并设监事会主席1人。职工代表通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。监事会主席由******委派的监事担任。监事任期每届3年，任期届满可以连任。2.4经营管理层经营管理层设4人，对董事会负责，实现决策权与执行权相分离。设总经理1人，副总经理3人。经营管理层由董事会聘任，每届任期为3年，任期届满可以连任。5.2.5组织架构合资公司实行董事会领导下的总经理负责制，成立初期设

市场发展部、研发部、项目交付中心、财务部、综合办公室等部门，组织架构如图1所示。股东会监事会董事会监事会经营管理层市场发展部财务部综合办公室项目交付廨决方案中心图1组织架构图研发部销售中心市场发展部财务部综合办公室项目交付廨决方案中心图1组织架构图研发部销售中心各部门的主要职能如下：市场发展部：负责统筹公司发展规划、品牌推广、市场策划、对外协作、项目解决方案编制及销售合同签订等工作，下设解决方案中心和销售中心。解决方案中心负责战略咨询、顶层规划、售前支持、需求分析，编制项目解决方案、项目建议书、可研报告、设计方案、投标文件等各类项目前期工作，为销售中心工作提供全面技术支持；销售中心负责进行市场拓展、客情维护，进行市场项目运营。研发部：负责统筹公司的产品研发工作。根据公司的产品战略规划和实际市场需求，开展相关产品的设计研发工作，并

负责技术研究与创新、知识产权申报等工作。研发部可根据研发方向及产品的不同，按实际工作需要下设若干个产品组，实行产品经理负责制。项目交付中心：负责统筹公司签约项目的实施交付工作。项目签约后，根据实际需要，负责整合公司内部、股东单位以及外部合作伙伴的资源与能力，制订项目实施方案，指导并监管项目实施过程中的团队协作、实施进度、实施质量及验收保障，确保项目顺利完成并交付给甲方。项目交付中心可根据阶段性项目交付任务，按实际工作需要下设若干个项目组，实行项目经理负责制。财务部：负责统筹公司的财务管理工作。按公司发展和管理的需要，负责编制年度预决算、收支计划、资金使用计划等，并定期对执行情况进行检查分析；负责日常财务核算、合理调配资金、发票和企业纳税管理等工作；严格执行财务管理制度，加强对业务工作的财务监督和指导等。综合办公室：负责统筹公司行政事务、制度建设、人力资源、经济运行分析、项目计划管理、物资采购、固定资产管理、档案管理、安全生产、会议接待与后勤保障等工作。合资公司成立后，将随着业务发展扩大人员规模、调整部门结构和人员配置。经营管理团队方面，******将在**********分公司现有人员的基础上，按照******集团相关干部管理办法和程序委派相应的人员（董事长、总经理及1名副总经理）。5.3退出机制

根据公司的经营发展情况，公司股东1、退出条件：持有公司3年以上，并经股东各方同意；退出股东涉及的公司资产、资金往来及经办的业务款项本、息全部结清，无拖欠情况。2、公司股东遇到以下情况可申请退出：公司连续两年不向股东分配利润，而公司在该两年连续盈利，并且符合《公司法》规定的利润分配条件；对于公司的合并、分立、转让主要财产等重大事件持反对意见；公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事项出现，股东会议通过决议决定公司不再续存；公司持续两年以上无法召开股东大会，公司的经营发生严重困难；公司董事长期冲突，且无法通过董事会或者股东大会解决，公司经营管理发生严重困难；公司经营管理出现其他严重困难，公司继续存续可能会使股东利益受到重大损失。3、退出方式：通过一般的股权转让退出公司，且其他股东方具有优先受让权。5.3公司主营业务与商业模式3.1城市管理领域业务介绍围绕城市治理各类应用场景，重塑视频、物联网、业务等多个维度的全渠道、全流程感知网络，以天地一体、泛在可靠的感知网络与云计算中心为依托，通过多维度、多样化的服务模式构建智慧城市感知网络体系。感知采集城市事件信息，根据事件上报的信息，通过事件信息中的特征分析具体事件分类、通过事件分类关联到事件的权责单位，最终实现事件的智能化分类与权责处置分配。基于自然语言处理能力、图像分析能力等对各类城市事件进行识别验证；通过梳理城市事件的分类标准，梳理权责清单和派发依据，建立智能化事件派发体系，实现事件精准派发，高效处理城市事件。包含数字城管、综合执法、建筑安全、城市排水、园林绿化、环卫管理等方面的内容。商业模式由合资公司负责城市管理领域相关基础感知网络的升级改造，包括网络基础设施、感知摄像头、智慧窖井盖、垃圾满溢传感器、水位监测设备、建筑物安全检测传感设备等和融合大数据平台以及相关的事件处理引擎业务建设。由政府通过政府采购的方式，将原本用于城市管理的建设和网格员工资等人力成本等支出费用，支付给企业开展城市治理相关业务的运营，

企业通过先进的智能化平台建设和物联网硬件投入，提高城市管理工作效率，降低人工成本，从而获取收益。合资公司将以城市管理领域为样板，打造“视频+AI+运营”的运作模式，逐步扩展至智慧停车基础设施、综治基础设施等其他领域。【建设投资估算】类别内容投资额（万元）说明基础设施建设城市综合治理平台500新建******城市综合治理平台，包含园林绿化、井盖、环卫管理、建筑安全等管理功能；平台由******自主研发设计，可与**市网格化管理平台进行业务对接。视频Al智能模型算法200依托******的模型算法技术。摄像头150一方面接入已有的监控设备，另一方面对重点和偏僻区域进行加密补点。按照一般省会城市20个摄像头/平方公里的建设规模，其中与城市管理的减半，约10个/平方公里，******为150平方公里，******拟建设1500个摄像头，每个约1000元（含网络铺设费用等）。智能井盖75结合******城市治理报告，预估******归口城市管理1500个井盖，每个井盖智能化提升成本约500元。建筑安全监测350按照每栋建筑3.5万/套结构安全监测成本，全区共有约100栋危房。人力成本网格员360万元/年按照全区200个网格员,平台上线后，网格员减少到60个来计算，每个网格员按照6万元/年计算成本。运维成本软硬件基础设施的运维成本200万/年按照20%建设成本每年的设备维护更新费用计算15年建设投资总计1175万元+560万元X15年=9575万元

【收益估算】按照全区200个网格员，政府每年每个网格员6万元的人力成本投入，每年政府投入约1200万元。每年政府把其中投入的HOO万元用于购买合资公司的城市管理服务，15年合计可以营收：1000万元/年X15年=16500万元。5.3.2健康养老领域业务介绍基于互联网+养老、智慧医养政策及市场背景，结合******技术能力、生态资源与老年人实际需求，开展“怡福家园”项目投资建设与运营。“怡福家园”项目以全区“街道+社区”为基本单元，建设内容包括：1个居家养老服务中心（每个镇街1个）、N个康养e站（每个社区至少1个）、云居家自助服务平台、志愿服务保障和医师团队保障。商业模式由合资公司负责项目的策划、投资、建设与运营，******政府授予合资公司居家养老服务中心和健康小屋的特许经营权,运营期不低于15年。******政府出台有利于养老健康服务建设的相关政策，在资金、服务配套、人才配套等方面给予优惠政策和激励措施。【建设投资估算】“怡福家园”项目投资费用主要包括建设投资费用和运营

费用两大部分，其中建设投资包括：居家养老服务中心升级改造、健康小屋（康养e站）建设、云居家服务平台建设；运营费用包括人员工资支出、水电费、采购费等，投资总表见下表：根据2020年的最新统计数据，******共有13个乡级行政区（街道+乡镇），64个社区、102个村委会。此处以建设13个居家养老服务中心和168个健康小屋为基础单元，进行估算。“怡福家园”项目投资估算总表类别内容投资额（万元）说明建设投资居家养老服务中心780包括中心智慧化升级改造、中西医门诊建设、配套1个健康小屋建设，每个中心的改造成本约60万元，全******可建设13个。健康小屋（康养e站）50401个健康小屋（康养e站）成本30万元。一个社区配备1个，计划全区覆盖建设，共168个。云居家自助服务平台100云居家自助服务平台由******在合作伙伴已有小程序基础上自主设计开发。运营费用居家养老服务中心200万元/年X13个X15年=390001个居家养老服务中心的每年运维包含人工成本，水电费，采购费及软硬件运维更新等，约为200万元。健康小屋（康养e站）7万元/个X168个X15年=8401个健康小屋的每年运维费包含电费、硬件折旧费等，约为5万元15年建设投资总计5920+39000+17640=62560【收益估算】相关估算人口基础数据说明：以******常住人口规模为基数，******总常住人口约100万，65岁以上老人约5万。60

岁以上老人按13%的比例计算，约13万。55-60周岁老人按2

万测算，55-65周岁老人数约10万，55周岁以上老人数15万。

“怡福家园”项目营收估算表序号运营点运营说明营收（万元）计算说明1长者学堂：书法、绘画、朗诵、舞蹈、乐器等学习培训费收入设置相应课程，按学年收费。自愿报名，集体上课。参考**市老年大学300参考**省老年大学而科目学费约300元/年，全区55-65岁老人为目标客户，总数10万，按照10%比例参加学堂来测算。2长者学堂：学习用品销售收入。笔、纸、舞蹈服、乐器等学习用品80按照平均每人消费100元进行测算，1万参加学堂培训的人员，按照80%比例购买学习用品测算3日间照料中心：提供半失能老人的日间照料，护理。提供餐饮、陪护、护理等服务，按月收取一定的费用。1590数据显示，预测2020年中国失能/半失能老年人口数量为4250万人，占比为17.0%,按照3000元/人月进行测算，3.6万/人年，全区60岁以上老人约13万人，失能/半失能老年人约2.2万，此处选取2%的比例用户数进行测算，约400人。4中西医康复门诊：门诊理疗等诊疗收入。按照省市门诊标准收取费用720全世界55岁以上的老年人群发病率为80%,全区55岁以上老人约15万，发病人数约12万，按照20%平台分流的测算。单次诊疗费用按50进行测算，每年6次诊所就诊，人均年诊费300元。5保键品、医疗器械等销售收入。对辖区老人提供保健品等销售，赚取相应利润。2600据统计2019年老年人均年消费L5万元，其中医疗康养占比23%,衍生品约占3成，即约7%,计算人均约1050元。60岁以上老人总数13万,按照20%用户占比测算6保险服务销售分成收入老年相关保险包，如长护险、意外险等保险销售佣金。620按照1200人/年计算，购买保险的老年人市场比例按20%算，我司按照保险销售

序号运营点运营说明营收（万元）计算说明（购买保险套餐包的老人，可以免费使用康养e站的设备检测服务）收入的20%提成。7其他收入上门护理、大数据交易、心理咨询、绿通就医服务等。260按每年服务费200元/人，人员总数为60岁以上老人的10%进行估算8健康小屋：提供相关健康管理服务。包括：慢病管理咨询、紧急救援等。200按照年服务费100元/人估算。国家卫健委：75%以上老年人至少患有1种慢性病。按照卫健委的数据比例，全区约9.8万老人有慢性病，假设20%老人购买服务。9健康小屋：医疗耗材销售收入健康小屋自助检测试纸、试剂等耗材销售收入。90按照每年消费30元/人估算。国家卫健委：75%以上老年人至少患有1种慢性病。按照卫健委的数据比例，全区约9.8万老人有慢性病，假设30%老人购买服务10政府养老服务年度补贴80岁以上及60岁以上六类特定老人服务补贴1380按照80岁以上占比16%计算，约2.1万，补贴30元/月，60岁以上六类特定老人，按200人计算，补贴260元/月o年度营收总计784015年运营期累计营收117600合资公司将同步推动健康小屋在全省范围内落地建设。目前，**省关于智慧医养的政策性文件已将健康小屋纳入建设要求，同时我司正积极推动**省民政厅建设智慧医养评价平台，建立智慧医养评价标准体系，对符合评价体系的居家养老服务中心授予健康小屋的运营牌照（可打通省市医保，并获得国家、

省、市的政策性补贴）。通过利用评价体系平台将健康小屋形成标准化产品进行全省推广（全省社区规模达2500多个，市场占有率初步测算可达30%-40%）o借助省民政厅资源，助力******成为全国智慧健康养老示范基地，获得省厅专项资金支持。5.3.3校园健康安全领域5.3.3.1业务介绍基于**校园疫情防控智慧平台（学易安）已经取得的成果，升级打造校园健康安全领域产品，为辖区内学生提供健康管理、安全管理、教育三大功能，覆盖学生从幼儿园至高中的全过程，确保每一位学生健康安全状况“有留痕，可追溯”，防范流行性疾病在校园的暴发，全方位保障学生的身体健康、心理健康、校园安全，促进教学教育资源均衡发展，全面提升辖区学生的健康与素质。校园健康安全领域将以******为示范点，产品逐步覆盖辖区内所有幼儿园、中小学。53.3.2商业模式由合资公司进行投资建设，******政府在教育领域给予一定的政策支持，为相关服务和产品在******推广落地提供支持。【建设投资估算】校园健康安全平台建设需要的投资内容，主要分为软件平台建设投入、健康小屋硬件设计生产投入、课程研发生产投入。类别内容投资额（万元）说明

建设投资校园健康安全平台开发60包括大屏端、PC端、手机端。功能逐步完善，包括校园健康安全各方面功能，并全面对接全区14万学生及老师、家长各方面数据。包括但不限于校舍安全、校车安全、校园安全、校园应急、校园食品安全、学生身体健康、眼睛健康、牙齿健康、心理健康等多方面功能。课程开发150计划开发《红色军工・大国重器》以及《校园健康安全》两个版本课程。开发成本包括设计两门课程幼儿园至初中共计五个版本的教材、教案、PPT、教具，其中教具包括3D模型设计、Al智能教具等的设计，以及其他包装设计等，并包含教师培训内容设计等全套内容。预计每套课程五个版本并包含对应样品预计成本75万，两套课程共计150万学生安全560校徽硬件成本50元/人、软件30元/人运营费用140万/年X15年=2100网络等基础设施费用20元/人/年软硬件升级及服务费用80万元/年X15年=1200包含人工成本，水电费，采购费软硬件运维更新等，按15年运营期进行计算。总计4070万元【收益估算】项目的收益以年度为单位，全区平均14万学生，15年内平均每年续存300所学校计算，年度营业收入可达8119.5万元,15年运营期累计营收约121792.5万元。序号运营点运营说明营收（万元）计算说明1学生健康安全服务教育局每年购买健康安全平台的公共服务202体艺培训3360******中小学生数量约7万人，为50%学生提供服务，每周1节课，每年32节课，每课100元，分成比例30%

序号运营点运营说明营收（万元）计算说明3眼科服务1120******学生数量约14万人，其中50%学生使用护眼产品，每人每年用8支，每支护眼产品分成20元4牙科服务84******学生数量约14万人，其中30%学生有牙齿隐患，其中10%学生通过平台进行牙齿矫正，每单分成200元5心理服务17.5全区学生心理隐患比例5%,需要干预治疗占比50%,其中20%学生通过平台进行心理辅助干预，每人每疗程分成250元6学生安全2793******中小学生约7万人，全部配发智慧校徽，每年收取服务费399元/人7商业引流50广告、活动引流、推销等8课程销售收入为学校提供课程内容及教具等配套产品，并获得利润。675**按平均300所学校计算，以每年15%学校采购课程，平均每所学校采购一门课程计算，每门课程售价15万元年度营收总计8119.515年运营期累计营收121792.5校园健康安全领域的运营模式在******形成示范后，逐步在全省进行推广与落地运营。推动**省教育厅将体艺测评标准作为全省统一的测评标准，将体艺测评平台作为全省体艺测评的官方平台。依托测评平台，公司预计占领全省40%-50%的体艺培训市场份额，其它类目预计占领全省20%-30%的市场份额。借助**省教育厅的推荐，助力******成为全省体艺测评与体艺培训的先行示范样板。

5.3.4智慧社区领域5.3.4.1业务介绍建设社区服务智能终端，是放置在小区广场、出入口、主干道等重点区域，具备一定互动性、智能化的大屏显示设备，为镇街/社区各类服务延伸下沉至居民生活小区提供重要平台渠道。通过智能终端的建设,实现各类信息通知、公告公示、新闻资讯、科普公益宣传、信息查询、总体状态、小区环境安防等运行态势展示等一体化智能服务，依托智能终端为小区业主（住户）、物业、社区、街道等多方量身定做一个共同参与的信息共享、便民利民、高效办公的智慧社区综合信息系统，提升社区管理透明度，提高物业管理水平，增强居民获得感与幸福感。建设社区电梯物联网，对社区内所有电梯设备布设消防感应等前端感知终端，旨在全面提高对电梯的管理水平，加强电梯应急救援的时效性，提高电梯物联化、智能化水平，实现电梯故障风险预警、降低电梯事故发生率，保障民众乘梯安全。53.4.2商业模式社区智能终端由合资公司进行投资、建设和运营，******政府授予合资公司在社区智能终端服务领域15年的特许经营权,并在政策、场地等方面给予保障。电梯物联网中涉及消防安全的部分，由政府通过投资建设的方式，硬性要求各社区电梯必须进行安装，其他传感设备则由合

资公司投资建设，并与相关保险公司，电梯维保公司进行合作运营。电梯物联网搭配安全运行险进行联合销售，通过“买保险送感知设备”的方式，进行推广落地。【建设投资估算】L社区智能终端投资估算类别内容投资额（万元）说明建设投资智能终端3360按照******168个社区进行估算，每个社区平均建4个，共672个智能终端，每个终端约为5万元（含建设施工费）。软件平台100社区运行管理平台，由********自主研发设计运行维护费用软硬件运行维护费用100.8万元/年X15年=1512建设投资*3%硬件设备更新672万元/年X15年=10080相关硬件建设投资每年20%折旧运营团队广告运营团队300万元/年Xl5年=450020人，人均15万/年电费196每块大屏每小时耗电0.8度，每天亮屏10个小时，即耗电8度电。全区672块屏，每天耗电5376度电，每年共耗电196万度电。按每度电1元进行测算总计19748万元2.电梯物联网投资估算类别内容投资额（万元）说明建设投资消防感应设备200据统计，******累计约800个小区，按照每个小区平均5部电梯计算，全区约有4000部社区电梯，每个消防感应设备约500元（含安装等）。电梯物联感知终端400，全区约有4000部社区电梯，每个消防感应设备约1000元（含安装等）。软件平台200电梯安全运行管理平台，由********

自主研发设计运行维护费用软硬件运行维护费用24万元/年X15年=360建设投资*3%硬件设备更新120万元/年X15年=1800相关硬件建设投资每年20%折旧总计2960万元【收益估算】1.社区智能终端营收估算社区智能服务终端主要通过户外广告费获得营收。一线城市一般LED广告屏收费标准为每月6000-15000元/月不等收费，二三线城市则在3000-7000元/月不等收费，县级城市通常2000-3000元/月不等收费，此处社区广告屏按照4000元/月缺的标准收费估算。全区共672个智能终端，672X4000元/月=268.8万元/月。全年总收入约268.8万元/月X12个月=3225.6万元。按照运营15年进行累计计算，总计收益约48384万元。1.电梯物联网营收估算序号运营点运营说明营收（万元）计算说明1政府投资政府通过招投标等方式，对社区电梯进行消防安全感知建设300万按照50%的项目利润进行测算。2电梯安全保险销售分成通过保险销售进行分成80万每部电梯每年IOOO元的保险费，按照20%的保险分成。3运维成本下降后的分成与电梯维保公司合作，提供按需维保服务，降低维保公司的运维人员数量和运维费用。480按照维保公司60维保人员的规模，平台上线后效率可提升3倍，人数下降至20人，每人每年的成本约15万元。下降的人员成本按80%与合资公司分成

序号运营点运营说明营收（万元）计算说明年度营