106附件：安徽水利“基础管理巩固年”活动方案

安徽水利开发股份有限公司“基础管理巩固年”活动方案,,,,,,

序号,管理领域,活动主题,工作目标和要求,分值,工作措施,责任部门

1,行政办公管理（集团对口部门：办公室）,强化印章管理,建立科学、规范，权限清晰、流程合理的用印制度。建立规范、完整、可追溯的印章管理台帐。建立常态化的分支机构用印台帐备案机制，定期开展检查。提高CES用印审批流程跟踪效率，杜绝用印内容不一致。对非主业印章全面梳理，登记造册，收回或加强管理。,4,"1.刷新印章管理制度；

2.严格印章申刻及领用手续，对公司所刻印章进行登记、完善手续，建立台帐；

3.要求各分支机构定期报送用印台帐并对其进行检查；

4.严格核对CES中用印申请内容和用印内容，不一致一律不予用印；

5.对非主业印章进行全面梳理，登记造册。",办公室

2,规章制度管理（集团对口部门：发展规划部）,规范决策制度管理,"1.建立健全决策制度体系（董事会议事规则、总经办会议议事规则、“三重一大”决策制度等），明确决策范围，规范决策程序；

2.严格按制度规定的权限、程序和要求进行决策；

3.决策事项档案资料齐备可查。",4,"1.建立健全决策制度体系（董事会议事规则、总经办会议议事规则、“三重一大”决策制度等），明确决策范围，规范决策程序；

2.严格按制度规定的权限、程序和要求进行决策；

3.决策事项档案资料齐备可查。","办公室

投资发展部

党委工作部"

3,人力资源管理（集团对口部门：人力资源部）,加强企业人才队伍建设,"1、编制十三五人力资源发展规划，规划目标与公司战略规划相匹配；

2、建立健全人才引进工作制度，并严格执行；3、规范劳动关系管理。及时签订劳动合同、缴纳社保公积金、建立完善的人员离职工作流程（工作流程中必须具备：辞职报告或合同不续订通知书、离职面谈纪录、工作交接纪录等）；4、加强人才培养力度。有经相关会议审批或发文的年度培训计划。执行率达90％以上；

5、完善绩效考核激励机制，有量化考核指标，考核结果与工资挂钩。",4,"1.依据公司十三五发展战略科学编制人力资源发展规划；

2.修订完善公司人才招聘管理制度；

3.依据公司制度进一步规范员工入职、离职管理；

4.依据公司审议下发的年度培训计划开展员工培训及人才培养工作；

5.严格绩效考核管理，加强绩效结果运用管理。",人力资源部

4,财务管理（集团对口部门：财务部）,集团产权信息管理优化,"1、明确责任主体，确定系统管理专员；

2、熟练掌据内外部工具，定期自查登记信息，及时办理登记和变更，杜绝“漏登”和“错登”。",10,"1.明确管理责任部门，确定系统管理专员，及时收集公司及其所属各单位持有不动产的情况，并做好相关的登记;

2.按要求及时上报登记信息自查结果;

3.按自查结果和集团优化整改要求，对未完成变更、登记的不动产及时制定相应的解决方案，同时及时更新公司不动产登记信息。",资产运营管理部

,,研发费支出加计扣除,"1、建立项目研发费支出归集核算，已归集项目具有科研立项报告；

2、及时办理研发费加计扣除备案。",,"1.下发各公司研发支出项目立项文件；

2.各公司按研法项目进行研发费用归集核算；

3.5月前办理好科技局研发费加计扣除备案；

4.进行所得税税前加计扣除申报。","财务部

研发中心"

5,投资管理（集团对口部门：投资运营部）,加强投资管理,工作目标：按时报送上年度投资总结和下年度投资计划。工作要求：按通知要求的时间（2017年1月18日）报送2016年度投资总结和2017年度投资计划。,4,"1.及时组织2016年度投资总结的编写工作；

2.收集各项目信息，根据公司要求拟订2017年度投资计划；

3.及时将2016年度投资总结及2017年度投资计划上报集团。",投资发展部

,,,工作目标：按时报送PPP、BT、房地产项目台帐。工作要求：每月25日报送当月项目台账。,,"1.部门人员分工明确，按报表要求及时收集PPP、BT、房地产项目相关信息；

2.部门人员依据职责分工，按时报送项目台账。",投资发展部

,,,工作目标：按时报送PPP项目周报。工作要求：PPP项目中标后一个月内开始报送PPP项目周报。PPP项目周报报送的时间为每周四。,,"1.PPP项目周报工作具体由投资类项目公司管理主管负责；

2.每周四前及时报送PPP项目周报。",投资发展部

,,,工作目标：投资计划与实际完成偏差分析。工作要求：年底根据投资计划，对2017年度投资完成情况进行对比分析。,,"1.年中、年度考核时，加强投资计划执行情况检查，督促各项目及时找缺补差；

2.日常工作中注意投资计划执行情况的信息收集，分析实际完成偏差，督促项目及时整改。",投资发展部

,,强化风险控制,工作目标：投资内控和风险管理制度健全。工作要求：制定投资内部控制和风险管理制度。设有专门的投资内控、风控机构或部门（风控或内审委员会，内控或内控部门）。,,"1.认真修订公司投资管理相关制度，完善投资内控及风险管理相关内容；

2.公司内部设立（明确）投资内控、风险控制的机构或部门。",投资发展部

,,,工作目标：投资风险管控有力。工作要求：杜绝违规投资。避免发生投资风险、投资损失。发生违规投资、投资风险、投资损失，应及时处置，并严肃追责。,,"1.投资行为符合集团《投资管理工作指引》及公司内部相关管理制度；

2.投资决策按规定的程序执行，坚决杜绝违规投资；

3.及时消除投资风险，避免投资损失，发现问题及时处置并严肃追责。",投资发展部

6,信息化管理（集团对口部门：信息管理部）,深入做好CES平台基础信息维护工作,"1.建立CES组织、岗位、人员等基础信息的日常维护、更新机制，设有专人维护，并做到每周检查；

2.及时根据组织结构、岗位、人员、角色等变更做好基础信息的调整与更新，做到当日完成更新与维护，有台账；

3.完成人力资源信息录入，包括个人信息、工作信息等。",10,"1.确定CES组织、岗位、人员基础信息日常维护机制，由人力部安排专人负责，实时更新员工信息，每周检查记录一次。

2.由人力部及时根据组织结构、岗位、人员、角色等变更做好基础信息的调整与更新，做到当日完成更新与维护，建立台账。

3.5月底完成总公司机关人力资源信息录入（包括个人信息、工作信息等）；8月底完成分子公司机关人力资源信息录入（包括个人信息、工作信息等）。","总工办

信息中心

人力部

"

,,进一步巩固完善CES协同平台及移动协同平台的办公应用，持续深化推进日常办公业务流程优化调整,"1.结合使用反馈及业务工作的变化，更新、优化现有日常办公业务流程，如有制度修订，必须对照现有流程，重新优化；

2.定期检查现有流程使用情况，总结存在问题或经验，有台账记录；

3.针对使用习惯的问题，组织开展集中培训讲解或点对点培训使用，有培训记录。",,"1.每月底检查一次制度发布情况，根据新制度建立或更新办公流程，建立流程架设台账；

2.及时收集并整理流程使用情况，对遇到的问题及时处理，及时记录，每月整理一次；

3.每月由信息中心组织相关部门调查跟踪流程使用情况，对流程实施有难度的进行培训并做好记录。","总工办

信息中心

机关各职能部门"

,,全面推进CES财务流程管理应用，提升管理效率及准确性,"1.完成财务报销、借款、资金支付等3项流程的梳理、架设，并上线正常使用；

2.流程发起、办结与实际业务数量相符。",,"1.目前财务借款和资金支付流程已架设使用。

2.计划5月30日完成公司机关财务报销流程的架设、调试。

3.财务部每月底对流程发起、办结与实际业务数量检查并记录。","总工办

信息中心

财务部"

7,项目管理（集团对口部门：工程管理部）,"主材集中采购管理

","全面实行钢材、商砼、水泥、沥青集中采购。

",10,"1.积极贯彻落实集团公司主要材料集中采购管理办法；严格落实集团招标结果；

2.深入项目做好项目区域集中采购材料的前期市场调研工作，积极配合集团做好采购环节的服务工作；3.及时做好计划上报和报表统计及业务总结工作；4.加强集采业务培训，提升业务人员素质；

5.按合同约定及时办理结算手续及资金支付。",物资设备部（集采中心)

,,重点项目信息化推行,在“CES协同系统”中架设项目策划、进度、成本、资金等四个纵向延伸到项目部的填报流程，以进度、成本、资金为主线，先行启动一批重点项目的上线运行。,,1.贯彻集团重点项目管理要求，编制工作计划，及时组织编制相关流程；2.及时对分公司、项目部交底流程，严格开展数据录入工作；3.组织检查，每月对流程录入完成情况进行总结。,工程管理部

8,安全管理（集团对口部门：安全监察局,进一步完善制度建设,企业安全生产制度完善，机构健全，实现安全生产。,8,"1.补充完善《安全生产管理制度》，修订《安全生产先进评选办法》、《安全生产奖罚及责任追究制度》；

2.修订各分（子）公司、项目部《安全生产管理目标责任书》、《安全、环境管理考核表》，完善项目安全管理各类用表；3.调整公司安全生产委员会组成人员，督促各分（子）公司、项目部成立安全生产领导小组，明确各级人员安全生产职责。",安全监察局

,,构建更加严密的责任体系,严格落实安全生产主体责任，加强安全生产管理，不断强化安全生产隐患排查治理和重点领域专项整治，深入开展安全生产检查；全面推行安全管理标准化建设；积极推进安全生产信息化建设。,,"1.每半年度组织对省外项目进行一次全方位，拉网式安全检查；

2.省内项目每季度巡回检查；

3.每半年组织一次大型及特种设备安全管理、使用情况专项检查；

4.每季度组织一次安全员集中教育培训；

5.坚持开展新开工项目安全教育培训；6.安全防护设施定型化、工具化：新开工项目的防护栏杆、防护棚、施工升降机接料平台实施定型化、工具化；

7.全面推行集团公司《安全标准化管理手册》；8.积极开展安全生产标准化示范工地创建，树立3-5个水利和市政安全生产标准化标杆项目；

9.由安全监察局组织编写，统一安全管理策划方案模板；

10.新开工项目按要求编制切实可行的安全管理策划方案，报分公司技术负责人审批，并严格按方案实施。

11.做好安全专项活动和节日期间安全生产工作：汛期安全生产专项活动、全国“安全生产月”专项活动、夏季安全生产专项活动、公司“10.12”安全月专项活动、特种设备安全检查专项活动、冬季安全生产专项活动、节假日期间安全管理工作；

12.督促各项目认真填报安徽建工CES协同系统中安全管理类七个流程内容，线上线下资料对应，与工程实际情况对应，做到动态管理。",安全监察局

9,技术与科研管理（集团对口部门：总工办）,工程资料归档管理,"工作目标：工程竣（交）工验收资料（包括开发、设计、施工和监理）管理规范化，至少对近2010年以来所承担竣（交）工项目的技术、质量等可追溯。

工作要求：

1、各单位根据集团《施工技术手册》等相关要求建立工程资料管理制度，确定工程资料存档管理部门、职责，并有专人负责管理；

2、建有符合相关要求的资料档案室；

3、按规定及时对各项目工程纸质资料进行规范化、标准化整理、著录，资料档案室保存有后续工程管理（如创优、决算、法务等）必要的纸质资料；

4、保存有各工程项目较完整的资料电子档案。

5、建立有完整的企业工程存档资料管理台账，并有借、阅记录等；

6、建设工程档案资料按规定移交时，应有相关移交证明。",4,"1.建立健全工程档案资料管理制度；2.建立档案管理室，配置专业档案管理人员，建立管理人员工作职责要求；3.通过信息化系统开展档案管理；

4.检查工程资料档案移交；

5.追溯2010年以来的工程档案，完善保管、查询等方面管理。",工程管理部

10,经营管理（集团对口部门：市场经营部）,强化经营管理,组织机构健全，制定或修订完善的经营管理制度，强化经营风险管控。,4,建立健全组织机构，修订市场经营管理办法，按照公司“3461”管理市场行为安全，对经营风险管控；,市场经营部

,,,加强信用管理建设，提升信用评价水平,,"1.建立健全信用管理和考核办法；

2.结合项目后评价，加强信用评价考核奖罚；",工程管理部

,,,按规定及时填报CES经营数据，确保数据真实准确,,及时准确填报跟踪项目信息、拟投标项目信息及中标项目信息，每月CES经营数据与上报数据保持一致；,市场经营部、各分公司、

,,强化落实市场经营工作推进方案,落实工作组单位所属工作职责，落实对接、公关负责单位所属工作职责、落实重点市场、区域、客户负责单位所属工作职责。,,积极响应落实工作组单位所属工作职责，对接、公关负责单位所属工作职责、落实重点市场、区域、客户负责单位所属工作职责。,市场经营部、各分公司、

11,审计管理（集团对口部门：审计部）,项目审计,对2个项目进行“七化”管理审计，落实集团公司有关项目管理的大政方针。,4,"1.加强学习建设，提高公司内审队伍素质：围绕集团公司“七化”管理方针，学习国家建设领域法律法规和公司内控管理制度；2.进一步完善内审体系：目前公司专职内审人员9名，还需补缺1名财务主审人员；

3.与公司协同发展，及时刷新内审制度：对公司内审制度刷新，并新制定施工项目审计办法、投资项目审计办法；4.制定详细的年度审计计划：计划覆盖公司各领域，重点突出在建项目过程审计；

5.开展专项的施工、投资项目审计：开展投资项目审计2项（完工项目1项、在建项目1项）、施工重点在建项目3项。通过在建项目审计找缺补短，并提出合理化建议；6.加强审计成果运用：督促被审单位及时整改，达到举一反三效果，杜绝类似问题再次发生，对审计提出的合理化建议加强应用。",内控审计部

12,法律事务管理（集团对口部门：法律事务部）,进一步完善机构和制度建设,"1.法律事务机构健全，制度完善,制定或修订《合同管理办法》等制度；",4,修订《合同管理办法》，优化合同评审流程，强化合同变更、解除管理。,法律事务部

,,加强在建项目合同管理,2.落实项目合同管理员制度，合同履行符合约定，加强合同交底；,,"1.对于新开工项目，督促各分（子）公司在项目部人员组建时配备合同管理员，并报法务部备案；

2.按照“3461”管理方针要求，制定《合同交底实施细则》，确保合同交底全覆盖；

3.落实集团公司“黑名单”制度，严控合同履约风险。",法律事务部

13,招标管理（集团对口部门：招标中心）,完善集采平台建设，提升运行效率,"1.所有招标项目，必须在集采平台运行。

2.加强对供应商注册和使用管理，建议",4,"1.通过招标受理、评审、审批、备案、考核等各环节控制，确保招标项目在安徽水利招标平台运行。

2.积极向供应商宣传集团集采平台，建立注册供应商定期审核机制，并根据管理情况积极建议。",招标中心

14,信访维稳、安全保卫（集团对口部门：保卫部、信访办）,严格落实信访工作责任制，做好信访问题化解和重大活动期间的稳定工作,"1.严格按照“属地管理，分级负责”、“谁主管、谁负责”的信访和维护稳定工作责任制的要求进行工作；

2.深入开展领导干部接访下访活动，坚持领导包案化解责任制，集中力量推动解决疑难信访问题；

3.全力以赴做好重要会议、重大活动期间的信访稳定工作，确保不发生赴省进京上访。",2,"1.制订《信访工作责任制实施办法》；

2.按照“属地管理，分级负责”、“谁主管、谁负责”的原则，解释好、受理好、回复好、解决好初信初访工作；

3.建立领导干部开门接访日，对重大疑难信访案件进行研究，制定解决方案，推行领导干部包案处置；

4.按集团公司要求按时报送信访数据统计表、季度矛盾纠纷排查报告等；

5.重要会议、重大活动前期开展不稳定因素排查活动，确保会议及活动期间一切稳定，不发生赴省或进京上访事件。",保卫部\信访办

,,全面推进消防安全工作制度化建设,"1.消防安全工作要有完整的组织体系建设和制度建设；

2.消防安全排查、整改工作常态化；

3.建立完善的消防安全工作台账。",2,1.建立健全消防安全管理组织体系，结合公司实际，完善消防安全管理制度和工作流程；2.每月定期开展公司办公区消防安全排查，督促公司所属各单位、项目部定期开展施工区、办公区、生活区消防安全检查；3.建立完善消防安全工作台账，包括消防安全工作职责、消防安全管理制度、灭火和应急疏散预案消防设施登记、消防培训档案、火灾应急演练等。,安全监察局

15,党建工作（集团对口部门：党委工作部）,标准化，品牌化，强化基层党组织政治功能和服务功能，发挥党的领导核心政治核心作用,根据省委统一部署大力推进基层党组织标准化建设，从组织体系设置、班子队伍建设、党员教育管理、党内组织生活、工作载体建设、活动场所建设、工作运行机制、基本工作保障等八个方面，对标标准化要求，全面补齐短板，夯实薄弱环节，力争创争达标。,8,制定《安徽水利标准化建设实施方案》，分宣传培训、调查摸底建立台帐、对标创建、考核验收四个阶段推进标准化建设。把党建标准化建设纳入基层书记考核范围，作为基层党建工作重要抓手，压实责任。,党委工作部

,,,坚持“支部建在项目上”，大力开展“党员先锋号”等创建活动，进一步拓展和丰富创建内容，打造基层党建工作品牌。,,制定2017年党员先锋号创建全年计划及《安徽水利党员先锋号创建办法》，并从公司级党员先锋号中择优向集团公司推荐，力争全年公司级争创授牌8-10个，集团公司争创3-5个。,党委工作部

16,纪检监督工作（集团对口部门：纪委监察室）,进一步明确各岗位廉洁风险。,"1.企业各岗位廉洁风险明确，防范措施严密。

",8,"1.全面查找岗位职责、业务流程、体制机制等方面可能存在的廉洁风险；

2.针对不同岗位存在的潜在风险点制定防范措施。",纪检监察室

,,构建更加严密的廉洁风险防控责任体系。,2.严格落实全面从严治党主体责任，加强廉洁风险防控，堵塞漏洞，规范管理。,,对各单位廉洁风险防控措施的执行情况进行监督检查和考核，对落实不力的严肃追责。,纪检监察室

17,工会工作（集团对口部门：工会）,深入开展“工人先锋号”创建工作,按照集团工会的创建活动部署，做到方案，有计划，有实施，有考评，有成效。,2,"1.制定安徽水利工人先锋号实施细则，召开现场推进会，观摩学习；