财务经营预算与实际对比分析表模板

财务经营预算执行情况表,,,,,,,,,,

请设置公司的所得税税率,,,25%,,,,,请选择当前月份,,2月

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序号,月份,预算/实际,营业收入,营业成本,营业利润,营业外收入,营业外支出,利润总额,所得税费用,净利润

1,截止目前月份,预算,-,-,-,-,-,-,-,-

2,,实际,-,-,-,-,-,-,-,-

3,,执行情况,-,-,-,-,-,-,-,-

4,1月,预算,"1,800.00","1,200.00",600.00,100.00,50.00,650.00,-,650.00

5,,实际,"1,983.00","1,542.00",441.00,1.00,-,442.00,-,442.00

6,,执行情况,110%,129%,74%,1%,0%,68%,-,68%

7,2月,预算,"2,000.00","1,400.00",600.00,-,-,600.00,-,600.00

8,,实际,,,-,,,-,-,-

9,,执行情况,0%,0%,0%,-,-,0%,-,0%

10,3月,预算,,,-,,,-,-,-

11,,实际,,,-,,,-,-,-

12,,执行情况,-,-,-,-,-,-,-,-

13,4月,预算,,,-,,,-,-,-

14,,实际,,,-,,,-,-,-

15,,执行情况,-,-,-,-,-,-,-,-

16,5月,预算,,,-,,,-,-,-

17,,实际,,,-,,,-,-,-

18,,执行情况,-,-,-,-,-,-,-,-

19,6月,预算,,,-,,,-,-,-

20,,实际,,,-,,,-,-,-

21,,执行情况,-,-,-,-,-,-,-,-

22,7月,预算,,,-,,,-,-,-

23,,实际,,,-,,,-,-,-

24,,执行情况,-,-,-,-,-,-,-,-

25,8月,预算,,,-,,,-,-,-

26,,实际,,,-,,,-,-,-

27,,执行情况,-,-,-,-,-,-,-,-

28,9月,预算,,,-,,,-,-,-

29,,实际,,,-,,,-,-,-

30,,执行情况,-,-,-,-,-,-,-,-

31,10月,预算,,,-,,,-,-,-

32,,实际,,,-,,,-,-,-

33,,执行情况,-,-,-,-,-,-,-,-

34,11月,预算,,,-,,,-,-,-

35,,实际,,,-,,,-,-,-

36,,执行情况,-,-,-,-,-,-,-,-

37,12月,预算,,,-,,,-,-,-

38,,实际,,,-,,,-,-,-

39,,执行情况,-,-,-,-,-,-,-,-

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财务经营预算的一般流程：,,,,,,,,,,

1.确定预算目标,,,,,,,,,,

与公司的战略规划相结合，明确长期和短期的经营目标。,,,,,,,,,,

考虑市场环境、竞争态势和内部资源状况。,,,,,,,,,,

2.成立预算编制小组,,,,,,,,,,

包括财务人员、各部门负责人及相关业务骨干。,,,,,,,,,,

明确小组成员的职责和分工。,,,,,,,,,,

3.进行销售预算,,,,,,,,,,

分析市场需求、销售渠道和历史销售数据。,,,,,,,,,,

预测不同产品或服务在不同期间的销售量和销售价格。,,,,,,,,,,

4.生产预算,,,,,,,,,,

根据销售预算确定生产数量。,,,,,,,,,,

考虑库存水平和生产能力。,,,,,,,,,,

5.采购预算,,,,,,,,,,

基于生产预算确定原材料、零部件等的采购量。,,,,,,,,,,

分析供应商情况和采购价格。,,,,,,,,,,

6.人工成本预算,,,,,,,,,,

预计员工人数、工资水平和福利费用。,,,,,,,,,,

7.费用预算,,,,,,,,,,

包括管理费用、销售费用、财务费用等。,,,,,,,,,,

细化各项费用的开支标准和预计金额。,,,,,,,,,,

8.资本支出预算,,,,,,,,,,

规划固定资产的购置、更新和扩建等项目。,,,,,,,,,,

9.编制现金预算,,,,,,,,,,

预测现金收入和现金支出。,,,,,,,,,,

确保资金的合理安排和流动性。,,,,,,,,,,

10.汇总和初审预算,,,,,,,,,,

由预算编制小组对各部门提交的预算进行汇总和初步审核。,,,,,,,,,,

检查数据的合理性和一致性。,,,,,,,,,,

11.预算调整和平衡,,,,,,,,,,

对初审中发现的问题进行沟通和调整。,,,,,,,,,,

平衡各部门的预算需求和公司整体资源。,,,,,,,,,,

12.审批预算,,,,,,,,,,

提交给高层管理团队或董事会审批。,,,,,,,,,,

13.下达执行,,,,,,,,,,

将批准的预算下达给各部门执行。,,,,,,,,,,

14.预算监控与分析,,,,,,,,,,

定期对比实际数据与预算数据。,,,,,,,,,,

分析差异原因并采取相应措施。,,,,,,,,,,

15.预算调整与修正,,,,,,,,,,