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文档简介

第第页财务工作保密制度（试行）1.目的为确保****公司（以下简称“公司”）战略目标的实现，推进公司****管理，确保公司稳健快速发展的需要，保障公司财务信息的记录、传递、使用及保管秘密安全，防止财务信息泄密、滥用，给公司造成损失和不影响，制定本制度。2.适用范围本制度适用于公司及各分支机构财务信息保密的各项工作。3.公司财务信息保密的范围3.1公司的月、季、年度会计报表及会计报表附注资料；3.2各会计科目明细表，尤其是财务审计部的收款、付款、存款、现金流量等明细数据；3.3年度财务审计报告、验资报告、税务审计检查报告等；3.4财务规划、财务计划、财务预决算方案及各类相关明细表；3.5项目成本核算、经营成本、人工成本、管理成本、资金成本等资料；3.6财务核算软件管理员、操作员用户名及密码，系统内各项电子数据及导出资料、账套备份数据、备份硬盘、光盘等存储介质；3.7各类会计档案包括会计凭证、账簿、会计报表、银行对账单及流水、税务申报资料及其他备查资料等；3.8***合同、财务服务类合同、各类采购合同复印件；3.9各种证照资料；3.10公司财务审计部归口管理的各项制度；财务审计部各项管理制度包括《****》、《***》、《***》、等文本及电子文档。3.11公司银行各类账户信息；3.12公司对外联系机构的联系人姓名及联系方式；3.13公司财务审计部相关人员的联系人姓名及联系方式；3.14公司领导临时交待的保密事项。4.财务保密职责4.1财务人员应遵守的保密职责4.1.1财务审计部人员对内、对外报送相关信息时，要根据密级程度履行相应的审批手续。4.1.2财务审计部人员未经审批人书面同意的情况下不得私自将掌握的与公司财务相关的保密信息泄露给外部任何机构和个人。4.1.3财务审计部人员在任何条件下，均不得将所掌握的公司相关财务保密信息出卖给外部任何机构或个人。4.1.4财务审计部人员不得擅自复制或销毁公司不属于本级知晓范围内的财务文件、资料；经过审批后方可查阅财务文件、资料，查阅完毕后要按规定及时清理、销毁、归档。4.1.5财务审计部人员不得以任何方式（QQ、邮件、MSN等）泄露财务相关的保密信息，不准在公共场合、私人场合谈论公司机密。5.8.4****报送范围：金融企业财务会计报表、风险管理补偿金申报表等。5.8.5****报送范围：***财务报表、****等。5.8.6其他机构及部门报送范围：公司证照、一般纳税人证明等。5.9财务会计档案年度终了时移交****归档后，****管理者应按照公司《保密制度（试行）》的通知及《财务工作保密制度（试行）》进行保密管理。6.罚则6.1财务审计部人员未遵守公司《保密制度（试行）》的通知及《财务工作保密制度》，6.2财务保密信息接触者未遵守公司《保密制度（试行）》的通知及《财务工作保密制度》，7.监督与检查公司*****会负责定期或不定期组织财务保密制度执行情况的监督检查及结果处理。8.附

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