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文档简介
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,机械化工程公司报销费用清单表,,,,,,,
项目部:日期:年月,,,,,,,,
序号,费用项目,固资编号(车号),发票号,报销票据数(张),金额,经办人签字,审核人签字,备注
一、,人工费合计,,,,,,,
二、,折旧费合计,,,,,,,
三、,物资材料费合计,,,,,,,
3.1,油料合计,,,,,,,
3.1.1,燃油(吊机),,,,,,,
3.1.2,润滑油,,,,,,,
3.2,机械配件合计,,,,,,,
3.2.1,,,,,,,,
3.3,消耗材料合计,,,,,,,
3.3.1,索具吊具费,,,,,,,
3.3.2,工器具费,,,,,,,
3.3.3,计量器具费,,,,,,,
3.4,机械安拆材料费,,,,,,,
3.5,其他,,,,,,,
四、修理费及维护保养费合计,,,,,,,,
4.1,修理费,,,,,,,
4.2,消耗材料等,,,,,,,
4.3,防腐油漆费,,,,,,,
4.4,日常维保,,,,,,,
4.5,其他,,,,,,,
五、外租机械费合计,,,,,,,,
六、设备转运(分包费)合计,,,,,,,,
6.1,外租机械转运费,,,,,,,
6.2,长途运输分包费,,,,,,,
6.3,其他,,,,,,,
七、劳动保护费合计,,,,,,,,
八、安全措施费合计,,,,,,,,
8.1,安全用品,,,,,,,
8.2,证件办理费,,,,,,,
8.3,起重机械定期检验费用,,,,,,,
8.4,车年审及检验费,,,,,,,
8.5,其他,,,,,,,
九,其他直接费合计,,,,,,,
9.1,项目部结算扣除费用,,,,,,,
9.2,现场转运费用,,,,,,,
9.3,其他,,,,,,,
十,办公费合计,,,,,,,
10.1,办公用品,,,,,,,
10.2,印刷费,,,,,,,
10.3,邮寄费,,,,,,,
10.4,办公耗材,,,,,,,
10.5,通讯费,,,,,,,
10.6,饮用水,,,,,,,
10.7,其他,,,,,,,
十一,差旅费合计,,,,,,,
8.1,探亲假路费,,,,,,,
8.2,人员调遣费,,,,,,,
8.3,出差旅费,,,,,,,
8.4,吊机调遣费,,,,,,,
8.5,司机行车补助,,,,,,,
十二,场地租赁费及水电费合计,,,,,,,
十三,车辆使用费合计,,,,,,,
13.1,车燃油费,,,,,,,
13.2,过路过桥费,,,,,,,
13.3,车修理及配件费,,,,,,,
13.4,停车费,,,,,,,
13.5,其他,,,,,,,
十四,职工福利合计,,,,,,,
十五,业务招待费合计,,,,,,,
十六,其他项目合计,,,,,,,
总计,,,,,,,,
帐户名称:,,,,,电话号码:,,,
审批:审核:综合专责:项目部负责人:填报人:,,,,,,,,
说明:1、请各项目部在月底前寄出发票,能在次月5号前收到票据,10号前各专业审核完,15日之前领导审核完,20号之前报销款到位。,,,,,,,,
2、每月发生的发票及时报销,尽量不跨季度报销。,,,,,,,,
3、所有报销单均必须按以上所列类别在报销单上分类填写清楚。,,,,,,,,
4、吊车、车辆所发生费用,必须按固资编号(或车号)分别进行统计,以便于开展单机成本核算活动。,,,,,,,,
5、请在出差旅费报销单上把票据贴好,填写好金额。,,,,,,,,
6、收料单只需附绿联,红联不用交财务,,,,,,,,
7、每项需要填写明细,第11项填报1-10项不包括的费用,填写时直接把其他改为所报项目。,,,,,,,,
8、打印不下时,无金额的部分及文字说明可不打印,但大项目必须保留,,,,,,,,
9、报销清单请每个项目部按月在一个文件中建立好台帐,并在CMIS中及时发给各专业人员。,,,,,,,,
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