差旅费管理制度（5篇）

第第页差旅费管理制度（5篇）在社会一步步向前进展的今日，许多场合都离不了制度，制度一般指要求大家共同遵守的做事规程或行动准则，也指在肯定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或肯定的规格。我们该怎么拟定制度呢？本店铺为您带来了5篇《差旅费管理制度》，我们不妨阅读一下，看看是否能有一点抛砖引玉的作用。差旅费管理制度篇一出差人员必需严守厉行节省的原则，尽可能地降底差旅的支出，差旅费的报销实行实报实销，便必需获得真实合法有效的票据。1、出差人员必须按规定行程出差做事，不按规定的`行程擅自决议绕道更改行程的，发生的相关费用全部由当事人承当。特别情况需更改行程的，须提前请示总经理批准并报财务部备案，否则公司财务不予办理相关报账手续。2、留宿费凭出差地留宿发票，在规定标准范围内按实际留宿天数计算报销。3、出差人员到达出差目的地至出差住地往还应乘座公交车，如情况特别可乘出租车，凭据按实报销。自带交通工具或接待单位供给交通工具的不准许报销交通费4、不准许趁出差之便回家探亲办私事，如确有必须需事先请示总经理并获得批准，并报财务部备案，其有关费用均由个人自理不许报销。5、凡总经理指定执行特别任务前往外地出差的，其出差费用报销按特别情况实报实销处理。6、凡出差食宿等一切费用已由对方负担的，均不再准许报销各种费用。7、实际出差天数超过原计划天数的费用，需适时汇报总经理并经总经理批准，否则，财务部不予报销。8、外单位人员为我公司临时做事，其费用开支，经公司总经理批准可实报实销。9、出差过程中因业务工作需要使用接待费应先获得总经理的批准同意，方可回来后凭据报销。卫生院差旅费管理制度例篇二第一章总则第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理并做到有章可循特订立本制度。第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定订立。第二章一般规定第三条员工出差依下列程序办理：出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。第四条出差的审核决议权限如下：1、当日出差出差当日可能往还，一般由部门经理核准。2、远途出差由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。第五条交通工具的选择标准：（1）短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。（2）远途出差一般选择火车作为交通工具，特别情况下采纳汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特别情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。第三章出差借款与报销第六条费用预算坚持“先预算后开支”的费用掌控制度。各部门应对本部门的费用进行预算。做出年计划、月计划、周计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划外费用，特别情况报总经理审批。第七条借款（1）借款的首要原则是“前账不清，后款不借”。（2）需借支的出差人员依据审批后的出差申请表填制借款单，财务部门【员工差旅费管理制度】收到经核签的出差申请及借款单时，需再对出差费用预算进行合理性测算，若认为合理则给以办理借支，若认为有不合理之处，可与申请人进行沟通，沟通后如未获共识则交付总（副）经理进行裁决。（3）出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批；（4）借款要适时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。（5）借款额度与借款人工资挂钩，参照出差费用标准，原则上不得超过借款人的月工资收入。（6）借款金额原则上限制为：一般员工借款金额在1000~20xx元，主管级以上员工金额在1000~3000以内，特别用途超过5000元等特大金额应上报到主管副总标明原因审批。第八条报销程序及出差费用的报销严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“差旅费报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。出差人员需于出差返回三日内向财务部门提报经部门主管签核的该行次《差旅费报销单》、《出差报告》，财务部门依据相关财务规定进行初次审核，同时还需对费用支出的合理性进行审核。如未按规定期限提报者，财务部直接于近来期发放工资时扣减该员所预支之金额，且于日后报销时，按报销单所填金额90%予以报销。第四章差旅管理第九条出差申请与报告1、出差前应填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算，经主管部门经理同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销。2、部门经理对出差申请进行审批时，除须对申请人员所填具之出差目的适时间布置进行审核外，还应对其所提出的出差费用预算进行合理性测算。3、出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。4、将出差申请表送至行政部留存、记录考勤。原则上出差启程时间在中午12点以前的可以不来公司报到；出差启程时间在中午12点以后的要来公司报到，特别原因不来公司的必需有部门经理批准并报行政部备案。５、出差返回时间（以机票、车票上的到达时间为准）在中午12点以前的要来公司报到；出差返回时间在中午12点以后的经部门经理批准并报行政部后可不来公司报到。６、出差后须按《出差申请表》中拟定的时间、路线、拟计划探望客户名录等事项开展出差工作。到达当地第一时间予以报点，报点须用当地电话，由行政内勤按报点时间、地点、电话号码、车次等内容予以登记（销售人员交由销售内勤登记）。出差后回公司报销时须与报点相吻合，否则不报销有出入的部分。７、销售人员出差后每天向销售部门负责人报告工作进展及下一步工作计划布置。８、出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示；不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。９、出差人员返回后均需提报《出差报告》，出差报告中需将本次出差的任务完成情况（包含出差目的达成情况、费用支出情况等内容）做仔细说明，同时该报告也是出差费用报销的依据之一、１０、出差报告的审核及审批：流程同出差申请。１１、出差结束后，应于3日之内提交出差报告，并到财务部费用报销。未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销。１２、销售部门各驻外做事处业务人员，除财务审核环节外，在做事处内部需严格按前述内容执行，但与总部财务部门核销时，依据实际情况或依据财务部门的要求进行核销，并以财务部门的为准。１３、为强化出差费用管控及提升远途出差（本市以外）成本效益，远途出差人员在填具《差旅费报销单》时，必需与相对应的《出差申请表》上所载明的预算金额相接近，如高于预算金额10%或超过300元者，则必需提出说明并经部门经理核准后超出部分始得报销。第十条员工出差活动的监管各部门经理对本身部门的员工出差活动负责进行监督管理，定期（按月）开展检查，对检查过程中发觉的违规行为应适时处理。违规惩罚标准：1、员工出差未办理申请手续的，惩罚责任人20－100元/次，期间产生的费用不得报销入帐。2、员工出差期间获得的信息未按规定整理，总结上报的，惩罚责任人20－200元/次，获得的资料未定时办理归档手续的`，惩罚责任人50－200元/次，如因此造成的直接经济损失由责任人承当。3、出差人员未定时办理费用报批手续并入账的，惩罚20－200元/次，对超期报销的出差费用按９０%报销入账。4、出差费用报批存在弄虚作假的，依照作假部分的多少惩罚责任人，同时做假部分的费用不得入账，已入账的应进行剥离。5、财务部门未按相关规定审核报销票据，存在违规的，惩罚责任人50－200元/次，如因此造成的直接经济损失由审核人承当。第十一条出差相关规定1、本市出差：1）、原则上要求使用本公司交通工具，不报销任何费用和补助；2）、如因特别原因未派车的，出差之交通费用凭乘车票据实数报销，乘坐出租车需取得部门主管同意后方可；2、市外出差：非业务人员原则上应当天往还，若确需留宿留驻，应取得部门主管同意后方可报销相关费用；业务人员则依据其《出差申请》进行相关时间布置；出差人员所乘交通工具及食宿标准实在按附件1的规定执行，特别情况经主管副总及以上级别批准后执行。3、差旅费应据实填报，如发觉有虚报不实者，除将所领差旅费追回外，并视情节轻重，予以惩处。4、差旅费报销必需一次一清，上次不清下次不借，不能结清者，从当月工资中扣回，直至扣清。5、出差不享受休息待遇，不得报支加班费或轮休，要保证每天工作8小时和肯定的工作绩效，但重点节假日（春节、元旦、劳动节、国庆节、中秋节、端午节）可酌情给以补贴。差旅费管理制度篇三1、出差人员必需事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署看法、分管领导批准后方可出差。2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核看法。4、审核人员依据签有分管领导考核看法的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特别原因或情况变动需更改路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署看法后方可报销。6、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚（发票日期），并追究其部门担保人责任。7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的。原则，耽搁工作责任自负，特别情况由总经理特批，对各部门违反规定予以借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。差旅费管理制度篇四一、总则1、为了加强公司对员工出差的管理，细化员工差旅费报销标准，结合相关财务制度及公司实际情况，特订立本制度；2、员工出差是指员工离开原工作地区，进行与公司业务相关的活动，依据出差目的地不同，分为国内出差和国外出差，依据公司目前情况，本制度所指出差均为国内出差；3、本制度适用于河北福瑞德高新建材有限公司、河北易倍得建材机械制造有限公司、成都福瑞德建材有限公司、河北康德建筑装饰工程有限公司。二、部门职责1、财务部负责差旅费报销；2、行政部负责出差火车票和机票的预定；3、各部门负责本制度的执行。三、出差及报销程序1、目的地分类标准序号分类说明1A国内一线城市：北京、上海、广州、深圳2B国内二线城市：重庆、天津、大连、青岛、宁波、厦门及省会城市3C国内三线城市：除一线、二线城市外的全部国内城市、往还大交通2、标准：序号级别飞机火车长/短途汽车其他交通工具备注1总经理/常务副总经理头等舱/公务舱软席/一等座不限1、大交通方式应选择最经济、最便捷的方式；2、飞机票费用（含燃油费、机场建设费）如低于其他费用的，可直接选择飞机。2副总/总监/总助经济舱软席/一等座不限3各部门经理/副经理/主管经济舱硬席/二等座不限4其他员工/硬席/二等座不限、当飞机票费用（含燃油费、机场建设费）低于火车或其他交通费用时，主管级以下员工可直接选择乘坐飞机（报销时应说明火车和机票折后价格的对比），并最后以行政部确认的机票和火车票为准；1、团体出差，长途交通及其他交通费用一律集体买单，凭有效单据实报实销；2、餐费报销标准：3、员工出差期间，应选择包含早餐的酒店，或在酒店内用早餐，早餐费用可包含在留宿费用中，因此不另予报销；4、员工出差餐费报销不分地区、员工级别，补贴标准上限为50元/天/人，填写《领款凭证》报销（见附件三）；5、团体出差，集体就餐，集体买单，集体就餐标准参照的标准，填写《领款凭证》（见附件三）经审批后报销，超出部分个人分摊，实报实销的一律凭有效票据审批后报销；6、出差启程或返回（指到达启程城市）当天的餐费报销计算如下：序号级别餐费补助1总经理/常务副总经理实报实销2其他员工启程或回程当天时间启程或回程当天餐费补贴合计中晚启程12：00及以前252550返回13：00及以后25025启程18：00及以前02525返回19：00及以后252550、留宿费用报销1、留宿标准序号级别各类地区留宿费用标准ABC1总经理/常务副总经理实报实销2副总/总监/总助3002702403各部门经理/副经理/主管2702402104其他员工240210180、经理级以下（含经理级）2人或多人同行出差，必需布置同性别的2人住一标准间，报销保准从高报销；2、除大交通外其他交通费用标准：3、员工往还机场，在公司不能派车的情况下，应乘坐机场大巴或换乘其他交通工具，但以下情况，可以乘坐出租车：4、由于赶乘早9：00之前航班或其他特别情况需乘坐航班；5、晚上21：30后到达目的地，下机后当地机场已无往来市内的公共交通；6、员工出差期间市内交通费用应遵从节省原则，以乘坐市内交通为主，尽量掌控出租车费用，尤其是长距离高额的出租车费用；7、员工出差期间的交通费用实报实销；8、通讯费用标准：9、已享有移动电话费用补贴的员工，不予报销出差期间的通讯费；10、未享有移动电话费用补贴的`员工，凭账单和通话清单，实报实销出差期间因公产生的话费；费用增补说明：1、员工出差期间适逢国家法定节假日在交通旅途中度过，或上级有明确布置员工需在法定节假日工作时间，按加班计考勤，除此之外员工在出差期间一般不报计加班；2、员工出差必需提前申请，并填写《出差预算申请表》（见附件一），经相关权责人员审核、批准后方可出差；3、员工填写《出差预算申请表》（见附件一）时，需将启程及回程的时间填写完整，否则不予审批；4、员工出差期间，必需严格依照审批时间执行，如需因工作需要延长，应先与主管领导沟通，待主管领导同意后，方可实行，并在出差回到公司后，重新填写《出差预算申请表》（见附件一）并重新审批；5、员工出差如需借支的，凭审批后的《出差预算申请表》（见附件一）填写《借支单》，金额不得超过《出差预算申请表》（见附件一）中所填写的金额；6、员工出差归来后，应在5天内进行费用报销申请，全部费用按现有的费用报销程序进行报销；7、员工出差机票由行政部负责预定，费用统一由行政部报销，员工报销时需扣除机票费用，留宿费用由员工自行在酒店前台结算；8、员工出差期间非因公需要参观、游览或因私事而绕道增添的一切费用均由个人承当，额外增添的时间若非节假日或休息日，作为事假处理；9、报销出差费用时，需供给合理票据，实在如下：10、酒店留宿发票需供给酒店入住清单，明确入住人姓名、入住时间及入住酒店期间发生的费用，酒店发票金额需和酒店入住清单金额一致，留宿费用不得单晚超标，不得累计均衡报销，单晚超标部分由个人自行承当；11、大交通费用需供给相应单据，乘坐飞机需供给登机牌；12、其他交通费用发票需注明往还地点；13、任何差旅报销发票必需加盖清楚的收款公司发票印章，且注明正确的公司抬头（河北福瑞德高新建材有限公司），否则，一律视为无效票据不予报销；14、员工因个人原因造成的退、改票费用不予报销；15、全部因客观原因无法供给发票的费用，需在报销时解释原因并经相关权限人员签字审核后方可报销；16、公司有权要求员工对任何有疑问的票据做出解释，并决议是否报