供应链管理系统实验教程用友ERP-U8V10.1（高职财经类相关专业）全套教学课件

供应链管理系统概述项目一全套可编辑PPT课件共六个项目，内容包括供应链管理系统概述、采购管理、销售管理、库存管理和存货核算、供应链管理系统期末处理和供应链管理系统综合实训目录01Contents01认识供应链管理系统02Contents02企业建账与供应链管理系统基础设置03Contents03供应链管理系统的初始化设置01任务一认识供应链管理系统

一、供应链管理系统的概念和主要功能供应链管理系统是以企业购销存业务环节中的具体活动为对象，记录各项业务的发生并有效跟踪其发展过程，进而为财务核算、业务分析、管理决策提供依据，从而实现财务、业务一体化管理和物流、资金流、信息流的统一。任务一

一、供应链管理系统的概念和主要功能

供应链管理系统不仅能够使企业的管理模式更符合实际情况，还能实现企业管理的高效率、实时性、安全性和科学性，主要体现如下：任务一（1）增加预测的准确性，合理化库存，提高发货、供货能力及生产效率，缩短生产周期，加快市场响应速度。（2）及时反映采购、销售等业务环节对库存资金的占用情况，并完成存货出入库成本的核算。

二、供应链管理系统的构成任务一

采购管理系统主要是对企业采购业务的全部流程进行管理，提供请购、订货、到货、检验、入库、开票、采购结算的完整采购流程，支持普通采购、暂估入库等多种类型的采购方式。企业可以根据自身实际情况定制采购流程，构建自己的采购业务管理平台。1．采购管理系统

二、供应链管理系统的构成任务一销售管理系统主要是对企业销售业务的全部流程进行管理，提供报价、订货、发货、开票的完整销售流程，支持普通销售、委托代销、分期收款、直运销售、零售等多种类型的销售方式。企业可以根据自身实际情况定制销售流程，构建自己的销售业务管理平台。2．销售管理系统

二、供应链管理系统的构成任务一库存管理系统主要是从数量角度管理企业存货的出入库业务，满足企业采购入库、销售出库、产成品入库、材料出库、其他出入库等业务需要。通过库存管理系统，企业可及时、准确地掌握各种库存信息。3．库存管理系统

二、供应链管理系统的构成任务一存货核算系统主要是从资金角度管理企业存货的出入库业务，不仅可以反映存货耗用情况，还能够及时、准确地把各类存货成本归集到相应的成本项目和成本对象上。存货核算系统主要用于核算企业的入库成本、出库成本、结余成本，反映和监督存货的收发、领退和保管情况，反映和监督存货资金的占用情况。4．存货核算系统

三、供应链管理系统与财务系统的数据关系任务一供应链管理系统与财务系统的数据关系如图所示。供应链管理系统与财务系统的数据关系02任务二企业建账与供应链管理系统基础设置

一、企业建账任务二当启用用友ERP-U8V10.1时，系统会对用户的身份进行合法性检查，不同类型的用户拥有不同类型的操作权限，只有系统管理员（admin）和账套主管才能登录系统管理。如果是初次登录系统管理，则只能以系统管理员的身份进行注册登录，然后完成用户增加、建立账套和指定账套主管后，才能以账套主管的身份进行登录。1．登录系统管理（一）系统管理

一、企业建账任务二（1）执行“开始”|“程序”|“用友ERP-U8V10.1”|“系统服务”|“系统管理”命令，打开“用友U8[系统管理]”窗口，如左图所示。（2）执行“系统”|“注册”命令，系统弹出“登录”对话框，如右图所示。（3）录入操作员“admin”，选择账套“(default)”，单击“登录”按钮，完成注册。1．登录系统管理（一）系统管理操作步骤

一、企业建账任务二用户是指有权登录系统，并对系统进行操作的人员，即通常意义上的“操作员”。只有设置了具体的用户之后，才能进行相关操作。2．增加用户（一）系统管理

一、企业建账任务二2．增加用户（一）系统管理【例1-1】增加操作员。操作步骤：（1）以系统管理员的身份登录系统管理后，执行“权限”|“用户”命令，打开“用户管理”窗口，如图所示。编号姓名口令101赵大勇1102王小倩2103罗婷3

操作员【例1-1】“用户管理”窗口

一、企业建账任务二2．增加用户（一）系统管理【例1-1】（2）单击“增加”按钮，系统弹出“操作员详细情况”对话框。（3）录入编号“101”、姓名“赵大勇”、口令和确认口令均为“1”。（4）单击“增加”按钮，即可保存操作员设置。（5）根据资料依次录入其他操作员信息。录入完成后，单击“取消”按钮，返回“用户管理”窗口，然后单击“退出”按钮，返回“用友U8[系统管理]”窗口。

增加操作员——赵大勇

一、企业建账任务二（二）建立账套

建立账套就是为企业建立一套符合核算要求的账簿体系。企业可以依托这个体系进行业务数据的存储与处理。

一、企业建账任务二（二）建立账套【例1-2】【例1-2】新建账套。（2）单位信息。单位名称：长沙鸿盛有限公司。单位简称：鸿盛公司。单位地址：长沙市天心区信息路999号。法人代表：张军。税号：911000110987654321。（1）账套信息。

账套号：888。账套名称：长沙鸿盛有限公司。账套路径：采用默认账套路径。启用会计期：2020年1月1日。会计期间设置：默认。

一、企业建账任务二（二）建立账套【例1-2】（4）基础信息：该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。（3）核算类型。本币代码：人民币（RMB）。企业类型：工业。行业性质：2007年新会计制度科目。账套主管：101赵大勇。选择“按行业性质预置科目”复选框。（5）分类编码方案。科目编码级次：4-2-2-2。客户和供应商分类编码级次：2-2-2。存货分类编码级次：2-2-3-3。部门编码级次：1-2-2。收发类别编码级次：2-2。（6）数据精度：保持系统默认设置。

一、企业建账任务二（二）建立账套【例1-2】操作步骤：

“创建账套——账套信息”对话框（1）创建账套。以系统管理员的身份登录系统管理后，在“用友U8[系统管理]”窗口中，执行“账套”|“建立”命令，系统弹出“创建账套——账套信息”对话框，如图所示。

一、企业建账任务二（二）建立账套【例1-2】

录入账套信息（2）录入账套信息。“已存账套”是系统中已存在的账套，只能在下拉列表框中查看，不能录入或修改。录入账套号“888”、账套名称“长沙鸿盛有限公司”。选择账套路径，系统默认的路径为“C:\U8SOFT\Admin”，用户可以人工更改，也可以利用“参照”按钮进行参照录入。录入启用会计期，系统默认为计算机的系统日期，将其更改为“2020年1月”，如图所示。

一、企业建账任务二（二）建立账套【例1-2】录入单位信息（3）录入单位信息。单击“下一步”按钮，进入“创建账套——单位信息”对话框。录入单位名称“长沙鸿盛有限公司”、单位简称“鸿盛公司”（单位全称只在发票打印时使用，其余情况全部使用单位简称）。根据资料依次录入其他单位信息。

一、企业建账任务二（二）建立账套【例1-2】录入核算类型（4）录入核算类型。单击“下一步”按钮，进入“创建账套——核算类型”对话框。录入本币代码“RMB”、本币名称“人民币”。从下拉列表框中选择企业类型“工业”、行业性质“2007年新会计制度科目”、科目预置语言“中文（简体）”、账套主管“[101]赵大勇”。选择“按行业性质预置科目”复选框。录入完成后如图。

一、企业建账任务二（二）建立账套【例1-2】确定基础信息（5）确定基础信息。单击“下一步”按钮，进入“创建账套——基础信息”对话框。分别选择“存货是否分类”“客户是否分类”“供应商是否分类”“有无外币核算”四个复选框。单击“下一步”按钮，系统弹出“可以创建账套了么？”对话框。单击“是”按钮，系统弹出“编码方案”对话框。提示创建账套

一、企业建账任务二（二）建立账套【例1-2】设置编码方案 （6）确定分类编码方案和数据精度。在“编码方案”对话框中，根据资料修改科目编码级次、部门编码级次及收发类别编码级次等信息。单击“确定”按钮，再单击“取消”按钮，系统弹出“数据精度”对话框。数据精度采取系统默认值。“数据精度”对话框

一、企业建账任务二（二）建立账套【例1-2】提示进行系统启用设置 （7）启用系统。在“数据精度”对话框中，单击“确定”按钮，系统弹出“现在进行系统启用的设置？”对话框。单击“是”按钮，系统弹出“系统启用”对话框。“系统启用”对话框

一、企业建账任务二（二）建立账套【例1-2】设置系统启用时间选择“GL”复选框，系统弹出“日历”对话框，选择系统启用时间“2020年1月1日”。单击“确定”按钮，系统弹出“确实要启用当前系统吗？”对话框。单击“是”按钮，返回“系统启用”对话框，即可完成启用总账的操作，以相同的方法，依次启用采购管理、销售管理、库存管理、存货核算、应收款管理、应付款管理系统，启用日期均为2020年1月1日。提示启用当前系统

一、企业建账任务二（二）建立账套【例1-2】启用完毕，单击“退出”按钮，系统弹出“请进入企业应用平台进行业务操作！”对话框。单击“确定”按钮，返回“用友U8[系统管理]”窗口。提示进入企业应用平台进行业务操作

一、企业建账任务二（三）设置操作员权限

操作员权限在用友ERP-U8V10.1运行过程中起着非常重要的作用，合理的权限设置不仅可以确保业务分工处理的高效有序，还可以确保业务数据的安全。账套主管自动拥有所属账套的所有权限，而操作员仅拥有账套内为其开通的系统操作权限。

一、企业建账任务二（三）设置操作员权限【例1-3】

【例1-3】设置操作员权限。操作员权限编号姓名权限101赵大勇账套主管，拥有所有权限102王小倩拥有“基本信息设置”“总账”“应收款管理”“应付款管理”“采购管理”“销售管理”“库存管理”“存货核算”中的所有权限103罗婷拥有“基本信息设置”“收付款单据处理”“票据管理”“总账-凭证-出纳签字”“总账-出纳”的权限

一、企业建账任务二（三）设置操作员权限【例1-3】操作步骤：（1）在“用友U8[系统管理]”窗口，执行“权限”|“权限”命令，打开“操作员权限”窗口。（2）选择“[888]长沙鸿盛有限司”“2020—2020”。在窗口左侧的操作员列表中选择“101赵大勇”，在建立账套时已选择赵大勇为账套主管，此处可查看赵大勇的账套主管权限。查看赵大勇的账套主管权限

一、企业建账任务二（三）设置操作员权限【例1-3】操作步骤：（3）选择“[888]长沙鸿盛有限公司”“2020—2020”。在窗口左侧的操作员列表中选择“102王倩”。（4）单击“修改”按钮，根据资料选择王小倩所拥有权限前面的复选框。（5）单击“保存”按钮返回，即对王小倩赋予了相应的权限。（6）根据资料设置罗婷的操作权限。设置完成后，单击“退出”按钮，返回“用友U8[系统管理]”窗口。设置王小倩权限

一、企业建账任务二（四）备份账套

备份账套，也称输出账套，就是把用友ERP-U8V10.1系统中记录的业务数据以文件的形式另存，以保证业务数据的安全、完整，这是日常账套管理的重要内容。备份账套必须在系统管理中进行，因此只有系统管理员才具备操作权限。

一、企业建账任务二（四）备份账套操作步骤：

（1）以系统管理员的身份登录系统管理后，执行“账套”|“输出”命令，系统弹出“账套输出”对话框。（2）选择需要输出的账套，单击“确认”按钮，系统弹出“请选择账套备份路径”对话框，选择希望输出的账套路径。（3）单击“确定”按钮，系统弹出“输出成功”对话框，单击“确定”按钮，完成账套备份。

二、供应链管理系统基础设置任务二（一）基础档案设置1．设置机构人员部门档案用来记录企业组织结构的构成情况，是多个业务系统引用的基础数据。部门属性、成本核算类型等与生产管理、成本管理相关。用户可以根据实际情况决定部门的级次结构。若某些部门包含下级部门，那么需要按上级组方式新增上级部门；若某些部门无上级部门，那么需要按非上级组方式新增部门。（1）设置部门档案。

二、供应链管理系统基础设置任务二（一）基础档案设置1．设置机构人员【例1-4】

【例1-4】设置部门档案。部门档案部门编码部门名称部门编码部门名称1财务部4采购部2人事部5制造部3销售部501一车间301销售一部502二车间302销售二部6仓库（1）设置部门档案。

二、供应链管理系统基础设置任务二（一）基础档案设置1．设置机构人员【例1-4】

操作步骤：（1）执行“开始”|“程序”|“用友ERP-U8V10.1”|“企业应用平台”命令，系统弹出“登录”对话框，以账套主管赵大勇（101）的身份登录系统，选择“[888]账套”，操作日期“2020-01-01”。登录企业应用平台 （1）设置部门档案。

二、供应链管理系统基础设置任务二（一）基础档案设置1．设置机构人员【例1-4】（2）单击“登录”按钮，进入用友ERP-U8V10.1企业应用平台。（3）在企业应用平台“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”|“机构人员”|“部门档案”命令，打开“部门档案”窗口。（4）单击“增加”按钮，录入部门编码“1”、部门名称“财务部”。（5）单击“保存”按钮，系统自动将录入的部门显示在左下方的区域内。（6）根据资料依次设置其他部门档案。设置完成后，单击“退出”按钮。设置部门档案 （1）设置部门档案。

二、供应链管理系统基础设置任务二（一）基础档案设置1．设置机构人员

在总账管理系统中，人员档案主要用于个人往来辅助核算；在应收款管理系统、应付款管理系统、采购管理系统和销售管理系统中，人员档案主要用于业务员的业绩管理和分析。因此，人员档案的建立不仅有助于企业加强财务管理，还可以为企业的人力资源管理提供参考信息。设置人员档案时，首先要按企业实际情况录入人员类别，然后才能录入完整的人员档案。（2）设置人员档案。

二、供应链管理系统基础设置任务二（一）基础档案设置

【例1-5】设置人员档案。（2）设置人员档案【例1-5】人员编码人员姓名性别人员类别行政部门是否业务员101赵大勇男1正式工财务部是102王小倩女1正式工财务部是103罗婷女1正式工财务部是201吴山男1正式工人事部是301王佳俊男1正式工销售一部是302张岩男1正式工销售二部是401赵俊熙男1正式工采购部是501马谡男2合同工一车间502朱珊珊男2合同工二车间601刘鹏男2合同工仓库人员档案

二、供应链管理系统基础设置任务二（一）基础档案设置1．设置机构人员【例1-5】操作步骤：（1）设置人员类别。在企业应用平台“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”|“机构人员”|“人员类别”命令，打开“人员类别”窗口。定位“在职人员”，单击“增加”按钮，系统弹出“增加档案项”对话框，录入档案编码“1”、档案名称“正式工”。单击“确定”按钮。根据资料设置“2合同工”人员类别。设置完成后，单击“取消”按钮返回“人员类别”窗口，再单击“退出”按钮。设置人员类别 （2）设置人员档案

二、供应链管理系统基础设置任务二（一）基础档案设置2．设置客商信息

客户是产品的销售对象，是企业购销业务流程的终点，构成企业执行生产经营业务的直接外因。

供应商是原材料等物料的采购对象，是企业购销业务流程的起点，构成企业执行生产经营业务的物料来源。

客户和供应商信息主要用于总账管理系统、应收应付款管理系统和供应链管理系统。设置客户和供应商信息，不仅便于企业对其资料进行管理，还便于企业进行业务数据的录入、统计和分析。

二、供应链管理系统基础设置任务二（一）基础档案设置2．设置客商信息【例1-6】【例1-6】设置客商信息。客户分类分类编码分类名称分类编码分类名称01批发03代销02零售04专柜

二、供应链管理系统基础设置任务二（一）基础档案设置2．设置客商信息【例1-6】客户档案客户编码0102030405客户简称正盛公司美华公司欣欣公司嘉盛公司蓝天公司所属分类01-批发01-批发02-零售04-专柜03-代销税号58974668893698745699698589789636987456545689784510开户银行

（默认值）中国银行中国工商银行中国建设银行中国农业银行中国工商银行银行账号88895647306548974123123698658754698745284569877896信用额度/元200000300000信用期限/天3030

二、供应链管理系统基础设置任务二（一）基础档案设置2．设置客商信息【例1-6】供应商分类分类编码分类名称分类编码分类名称01南方02北方供应商分类供应商编码01020304供应商简称科达公司凯旋公司晨晨公司阳光公司所属分类01-南方01-南方02-北方02-北方税号6369892154459876325933333254732569896654

二、供应链管理系统基础设置任务二（一）基础档案设置2．设置客商信息【例1-6】供应商分类

（1）设置客户分类。在企业应用平台“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”|“客商信息”|“客户分类”命令，打开“客户分类”窗口。单击“增加”按钮，录入分类编码“01”、分类名称“批发”。单击“保存”按钮，根据资料依次设置其他客户分类。设置完成后，单击“退出”按钮。操作步骤：

二、供应链管理系统基础设置任务二（一）基础档案设置2．设置客商信息【例1-6】增加客户档案 （2）设置客户档案。在企业应用平台“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”|“客商信息”|“客户档案”命令，打开“客户档案”窗口。单击“增加”按钮，打开“增加客户档案”窗口，录入客户编码“01”、客户简称“正盛公司”、所属分类“01-批发”、税号“5897466889”。操作步骤：

二、供应链管理系统基础设置任务二（一）基础档案设置2．设置客商信息【例1-6】设置客户银行档案单击“银行”按钮，打开“客户银行档案”窗口。单击“增加”按钮，依次录入客户的开户银行、银行账号等信息。设置完成后，单击“保存”按钮，然后单击“退出”按钮，返回“增加客户档案”窗口。在“信用”选项卡中，录入其他客户信息，单击“保存”按钮，保存设置的客户档案信息。根据资料依次设置其他客户档案信息。设置完成后，单击“退出”按钮。

二、供应链管理系统基础设置任务二（一）基础档案设置2．设置客商信息【例1-6】设置供应商分类（3）设置供应商分类。在企业应用平台“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”|“客商信息”|“供应商分类”命令，打开“供应商分类”窗口。单击“增加”按钮，录入分类编码“01”、分类名称“南方”。单击“保存”按钮。根据资料设置“02北方”供应商分类。设置完成后，单击“退出”按钮。

二、供应链管理系统基础设置任务二（一）基础档案设置2．设置客商信息【例1-6】增加供应商档案（4）设置供应商档案。在企业应用平台“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”|“客商信息”|“供应商档案”命令，打开“供应商档案”窗口。单击“增加”按钮，打开“增加供应商档案”窗口，录入供应商编码“01”、供应商简称“科达公司”、所属分类“01-南方”、税号“6369892154”。单击“保存”按钮。根据资料依次设置其他供应商档案信息。设置完成后，单击“退出”按钮。

二、供应链管理系统基础设置任务二（一）基础档案设置3．设置存货

存货是企业的一项重要经济资源，涉及企业供应链管理的整个流程，是企业物流管理和财务核算的主要对象。（1）设置存货分类。如果企业存货较多，可以按一定的方式对存货进行分类管理。存货分类是指按照存货固有的特征或属性，将存货划分为不同的类别，以便分类核算和统计。

二、供应链管理系统基础设置任务二（一）基础档案设置3．设置存货【例1-7】存货分类【例1-7】设置存货分类分类编码分类名称分类编码分类名称01原材料03外购商品02产成品04应税劳务

二、供应链管理系统基础设置任务二（一）基础档案设置3．设置存货【例1-7】设置存货分类操作步骤：（1）在企业应用平台“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”|“存货”|“存货分类”命令，打开“存货分类”窗口。（2）单击“增加”按钮，录入分类编码“01”、分类名称“原材料”。（3）单击“保存”按钮，根据资料依次设置其他存货分类。设置完成后，单击“退出”按钮。

二、供应链管理系统基础设置任务二（一）基础档案设置3．设置存货

（2）设置计量单位。计量单位主要用于设置对应存货的计量单位组和计量单位信息。用友ERP-U8V10.1对计量单位实行分组显示和管理，以实现存货的多单位计量。用户必须先增加计量单位组，才能增加组下的具体计量单位。在计量单位组中，各个计量单位之间的关系是基本计量单位和辅助计量单位的关系。一个计量单位组中只可设置一个计量单位为基本计量单位，默认系数为1，其他计量单位都为辅助计量单位。辅助计量单位的系数为基本计量单位的倍数，可根据系数转换为基本计量单位。

二、供应链管理系统基础设置任务二（一）基础档案设置3．设置存货【例1-8】计量单位【例1-8】设置计量单位。计量单位组计量单位组编码：1计量单位组名：无换算关系组计量单位组类别：无换算率计量单位11盒12台13只14千米

二、供应链管理系统基础设置任务二（一）基础档案设置3．设置存货【例1-8】“计量单位组”对话框操作步骤（1）在企业应用平台“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”|“存货”|“计量单位”命令，打开“计量单位”窗口。（2）单击“分组”按钮，系统弹出“计量单位组”对话框。（3）单击“增加”按钮，录入计量单位组编码“1”、计量单位组名称“无换算关系组”，计量单位组类别“无换算率”，单击“保存”按钮。

二、供应链管理系统基础设置任务二（一）基础档案设置3．设置存货【例1-8】设置计量单位操作步骤（4）单击“退出”按钮，返回“计量单位”窗口。单击“单位”按钮，系统弹出“计量单位”对话框。（5）单击“增加”按钮，根据资料依次录入计量单位编码、计量单位名称，录入完成后，单击“保存”按钮。（6）单击“退出”按钮，返回“计量单位”窗口，再单击“退出”按钮。

二、供应链管理系统基础设置任务二（一）基础档案设置3．设置存货（3）设置存货档案。存货档案是供应链管理系统所有子系统核算的依据和基础，因此必须确保存货档案数据的准确与完整。存货档案设置是对企业全部存货目录的设置和管理，包括随同发货单或发票一起开具的应税劳务。

二、供应链管理系统基础设置任务二（一）基础档案设置3．设置存货【例1-9】存货档案【例1-9】设置存货档案。存货编码存货名称所属类别计量单位税率/%存货属性011主机01台13外购，生产耗用012芯片01盒13外购，生产耗用013硬盘01盒13外购，生产耗用，内销014显示器01台13外购，生产耗用，内销015键盘01只13外购，生产耗用，内销016鼠标01只13外购，生产耗用，内销017鼠标垫01只13外购，生产耗用，内销021计算机02台13自制，外销，内销031打印机03台13外购，内销，外销032传真机03台13外购，内销，外销041运输费04千米9外购，内销，应税劳务

二、供应链管理系统基础设置任务二（一）基础档案设置3．设置存货【例1-9】设置存货档案操作步骤：（1）在企业应用平台“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”|“存货”|“存货档案”命令，打开“存货档案”窗口。（2）单击“增加”按钮，打开“增加存货档案”窗口，单击“增加”按钮，根据资料录入存货档案，录入完成后，单击“保存”按钮。（3）根据资料依次设置其他存货档案。设置完成后，单击“退出”按钮。

二、供应链管理系统基础设置任务二（一）基础档案设置4．设置财务企业的经营活动是以货币作为交易媒介和计量单位的。企业一般应选择经营所在地的货币作为日常财务核算的功能货币，即记账本位币。涉外企业交易活动涉及外国货币的，需要以相应币别汇率进行业务记录及核算处理。币别设置数据会自动传到汇率体系中。

（1）设置外币。

二、供应链管理系统基础设置任务二（一）基础档案设置4．设置财务【例1-10】设置外币【例1-10】新增币别：币符“USD”，币名“美元”，记账汇率“6.10固定汇率”。（1）在企业应用平台“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”|“财务”|“外币设置”命令，系统弹出“外币设置”对话框。（2）单击“增加”按钮，录入币符“USD”、币名“美元”。（3）单击“确认”按钮，录入“2020.01”月份的记账汇率“6.10”。（4）设置完成后，单击“退出”按钮。（1）设置外币。

二、供应链管理系统基础设置任务二（一）基础档案设置4．设置财务与手工会计核算一样，只有建立了会计科目，用友ERP-U8V10.1才能进行日常账务处理。因此，设置会计科目是建立计算机财务核算系统的重要内容。设置恰当的会计科目有利于以后各期的会计核算。在设置会计科目时，必须把企业的业务核算需求与国家的相关财务会计制度规定结合起来。建立账套时，系统已预置一些会计科目，但这些会计科目均为一级会计科目，还需手动增加明细会计科目。此外，采用辅助核算的会计科目也需要进行手动设置。

（2）设置会计科目。

二、供应链管理系统基础设置任务二（一）基础档案设置4．设置财务【例1-11】

需增加明细会计科目及辅助核算的会计科目（部分）【例1-11】设置会计科目。编码科目名称辅助核算100201工行存款日记账、银行账100202建行存款日记账、银行账、外币核算220201应付货款供应商往来220202暂估应付款供应商往来、不受控220301预收款客户往来220302定金客户往来、不受控222101应交增值税22210101销项税额需进行辅助核算的会计科目（部分）科目编码科目名称修改辅助核算1001库存现金日记账1121应收票据客户往来、受控1122应收账款客户往来、受控1123预付账款供应商往来、受控1403原材料项目核算1405库存商品项目核算、数量核算（单位：台）1221其他应收款个人往来2201应付票据供应商往来（2）设置会计科目。

二、供应链管理系统基础设置任务二（一）基础档案设置4．设置财务【例1-11】

“会计科目”窗口操作步骤：（2）设置会计科目。（1）增加会计科目。在企业应用平台“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”|“财务”|“会计科目”命令，打开“会计科目”窗口。

二、供应链管理系统基础设置任务二（一）基础档案设置4．设置财务【例1-11】

“新增会计科目”对话框操作步骤：（2）设置会计科目。单击“增加”按钮，系统弹出“新增会计科目”对话框。根据资料录入科目编码、科目名称，选择“辅助核算”“受控系统”等相关信息。设置完成后，单击“确定”按钮，系统自动按照科目编码顺序保存新增的会计科目。根据资料依次增加其他会计科目。增加完成后，单击“取消”按钮，返回“会计科目”窗口。

二、供应链管理系统基础设置任务二（一）基础档案设置4．设置财务【例1-11】

“会计科目_修改”对话框（可编辑状态）（2）设置会计科目。（2）修改会计科目。在“会计科目”窗口中，选择需要修改的会计科目，单击“修改”按钮（或直接双击需要修改的会计科目），系统弹出“会计科目_修改”对话框。单击“修改”按钮，进入会计科目修改的可编辑状态。根据资料对所选科目进行修改。修改完成后，单击“确定”按钮进行保存。根据资料依次修改其他会计科目。修改完成后，单击“返回”按钮。

二、供应链管理系统基础设置任务二（一）基础档案设置4．设置财务【例1-11】指定现金科目（2）设置会计科目。（3）指定会计科目。在“会计科目”窗口中，执行“编辑”|“指定科目”命令，系统弹出“指定科目”对话框。选择“现金科目”选项，将“1001库存现金”从待选科目选入已选科目。

二、供应链管理系统基础设置任务二（一）基础档案设置4．设置财务【例1-11】指定银行科目（2）设置会计科目。

选择“银行科目”选项，将“1002银行存款”从待选科目选入已选科目。设置完成后，单击“确定”按钮。

提示

指定会计科目是指定出纳的专管科目，一般包括指定现金科目和银行科目。只有在指定科目后，出纳才能执行出纳签字，以及查看现金日记账和银行存款日记账，从而实现现金、银行管理的保密性。

二、供应链管理系统基础设置任务二（一）基础档案设置4．设置财务

（3）设置凭证类别。用户在第一次使用用友ERP-U8V10.1时，应正确设置凭证类别的分类方式，从而便于凭证的分类统计汇总。同时，为了防止填制凭证时选错凭证类别，可以在系统中设置凭证的限制类型和限制科目。

二、供应链管理系统基础设置任务二（一）基础档案设置4．设置财务【例1-12】凭证类别（3）设置凭证类别。【例1-12】设置凭证类别。类别名称限制类型限制科目收款凭证借方必有1001,1002付款凭证贷方必有1001,1002转账凭证凭证必无1001,1002

二、供应链管理系统基础设置任务二（一）基础档案设置4．设置财务【例1-12】凭证类别（3）设置凭证类别。操作步骤：（1）在企业应用平台“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”|“财务”|“凭证类别”命令，系统弹出“凭证类别预置”对话框。（2）选择“收款凭证付款凭证转账凭证”选项，单击“确定”按钮，系统弹出“凭证类别”对话框。

“凭证类别预置”对话框

二、供应链管理系统基础设置任务二（一）基础档案设置4．设置财务【例1-12】凭证类别（3）设置凭证类别。（3）单击“修改”按钮，设置收款凭证的限制类型为“借方必有”、限制科目为“1001,1002”。设置付款凭证的限制类型为“贷方必有”、限制科目为“1001,1002”；设置转账凭证的限制类型为“凭证必无”、限制科目为“1001,1002”。（4）设置完成后，单击“退出”按钮。设置凭证类别

二、供应链管理系统基础设置任务二（一）基础档案设置4．设置财务

（4）设置项目档案。企业的财务管理通常涉及众多项目，为了便于管理，用户在用友ERP-U8V10.1中可以定义多类项目核算，即将具有相同特性的一类项目定义为一个项目大类，每个项目大类还可以进行明细分类，在最末级明细分类下再建立具体的项目档案。项目设置步骤设置内容项目大类存货核算科目原材料（1403）

库存商品（1405）主营业务收入（6001）

主营业务成本（6401）项目分类1原料 2产成品3外购商品 4劳务项目目录11主机 12芯片 13硬盘 14显示器15键盘 16鼠标 17鼠标垫 21计算机31打印机 32传真机 41运输费

二、供应链管理系统基础设置任务二（一）基础档案设置4．设置财务【例1-13】（4）设置项目档案。【例1-13】设置项目档案。项目档案

二、供应链管理系统基础设置任务二（一）基础档案设置4．设置财务【例1-13】（4）设置项目档案。“项目档案”对话框操作步骤：（1）定义项目大类。在企业应用平台“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”|“财务”|“项目目录”命令，系统弹出“项目档案”对话框。单击“增加”按钮，系统弹出“项目大类定义_增加”对话框，录入新项目大类名称“存货”。单击“下一步”按钮，录入需要定义的项目级次，本例采用系统默认值。单击“下一步”按钮，录入需要修改的项目栏目，本例采用系统默认值。单击“完成”按钮，返回“项目档案”对话框。

二、供应链管理系统基础设置任务二（一）基础档案设置4．设置财务【例1-13】（4）设置项目档案。录入项目大类名称（2）指定核算科目。在“项目档案”对话框中，选择“核算科目”选项。选择项目大类“存货”。双击“1403原材料”，将其选为参加核算科目，根据资料选择其他核算科目。

二、供应链管理系统基础设置任务二（一）基础档案设置4．设置财务【例1-13】（4）设置项目档案。指定项目核算科目（3）定义项目分类。在“项目档案”对话框中，选择“项目分类定义”选项。单击“增加”按钮，录入分类编码“1”、分类名称“原料”，单击“确定”按钮。根据资料依次定义其他项目分类。定义完成后。

二、供应链管理系统基础设置任务二（一）基础档案设置4．设置财务【例1-13】（4）设置项目档案。定义项目分类（4）项目目录维护。在“项目档案”对话框中，选择“项目目录”选项。

二、供应链管理系统基础设置任务二（一）基础档案设置4．设置财务【例1-13】（4）设置项目档案。项目档案——项目目录单击右下角的“维护”按钮，打开“项目目录维护”窗口。单击“增加”按钮，录入项目编号“11”、项目名称“主机”，选择所属分类码“1”。按“Enter”键，根据资料依次增加其他项目档案。维护完成后。

二、供应链管理系统基础设置任务二（一）基础档案设置4．设置财务【例1-13】（4）设置项目档案。项目目录维护

二、供应链管理系统基础设置任务二（一）基础档案设置5．设置收付结算

（1）设置结算方式。为了提高银行对账的效率，用友ERP-U8V10.1提供了设置银行结算方式的功能。该功能主要用来建立和管理用户在经营活动中涉及的结算方式，其设置应与财务结算方式一致。【例1-14】设置结算方式。

二、供应链管理系统基础设置任务二（一）基础档案设置5．设置收付结算【例1-14】（1）设置结算方式。结算方式结算方式编码结算方式名称是否票据管理1现金结算否2支票结算否201现金支票是202转账支票是3商业汇票否301银行承兑汇票是302商业承兑汇票是操作步骤：

二、供应链管理系统基础设置任务二（一）基础档案设置5．设置收付结算【例1-14】（1）设置结算方式。设置结算方式（1）在企业应用平台“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”|“收付结算”|“结算方式”命令，打开“结算方式”窗口。（2）单击“增加”按钮，录入结算方式编码“1”、结算方式名称“现金结算”。（3）单击“保存”按钮，根据资料依次录入其他结算方式。设置完成后，单击“退出”按钮。

二、供应链管理系统基础设置任务二（一）基础档案设置5．设置收付结算

（2）设置本单位开户银行。在供应链管理系统中，企业如果需要开具增值税专用发票，则需要设置开户银行信息，系统支持企业多个开户银行和账号。此外，在客户档案中也必须录入客户的开户银行信息。【例1-15】设置本单位开户银行：编码“01”，银行账号“888848987890”，开户银行“工行金星路分理处”，所属银行“中国工商银行”。

二、供应链管理系统基础设置任务二（一）基础档案设置5．设置收付结算【例1-15】（2）设置本单位开户银行。设置本单位开户银行（1）在企业应用平台“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”|“收付结算”|“本单位开户银行”命令，打开“本单位开户银行”窗口。（2）单击“增加”按钮，根据资料录入相关信息。

二、供应链管理系统基础设置任务二（一）基础档案设置5．设置收付结算

（3）设置付款条件。付款条件即现金折扣，用来设置企业在经营过程中与往来单位协议规定的收付款折扣优惠方法。这种折扣条件一般可以表示为“2/10，1/20，n/30”，其含义是若客户在10天内付款，则可以享受2%的现金折扣；若在20天内付款，则可以享受1%的现金折扣；若客户超过20天付款，则按照全额支付货款，而且客户必须在30天内付款，否则会加收利息费用。【例1-16】设置付款条件：付款条件编码“01”，付款条件名称“2/10，1/20，n/30”。

二、供应链管理系统基础设置任务二（一）基础档案设置5．设置收付结算【例1-16】（3）设置付款条件。设置付款条件（1）在企业应用平台“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”|“收付结算”|“付款条件”命令，打开“付款条件”窗口。（2）单击“增加”按钮，根据资料录入相关信息。

提示（1）用户必须启用应收款管理系统，才会出现“本企业开户银行”选项。（2）用户必须启用应收款管理系统或者应付款管理系统，才会出现“付款条件”选项。

二、供应链管理系统基础设置任务二（一）基础档案设置6．设置业务（1）设置仓库档案。仓库是用于存放货物的场所，要对存货进行核算和管理，首先应对仓库进行管理。因此，设置仓库档案是供应链管理的基础工作之一。此处设置的仓库可以是企业实际拥有的仓库，也可以是虚拟的仓库。【例1-17】设置仓库档案。

二、供应链管理系统基础设置任务二（一）基础档案设置6．设置业务【例1-17】（1）设置仓库档案。仓库档案仓库编码仓库名称计价方法001原料仓库移动平均法002成品仓库移动平均法003外购品仓库先进先出法操作步骤：（1）在企业应用平台“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”|“业务”|“仓库档案”命令，打开“仓库档案”窗口。（2）单击“增加”按钮，根据资料录入相关信息，全部设置完成后。

二、供应链管理系统基础设置任务二（一）基础档案设置6．设置业务【例1-17】（1）设置仓库档案。设置仓库档案

二、供应链管理系统基础设置任务二（一）基础档案设置6．设置业务（2）设置收发类别。收发类别用以标识材料的出入库类型，方便企业对存货的出入库情况进行分类汇总和统计。用户可以根据企业的实际情况进行灵活设置。【例1-18】设置收发类别。

二、供应链管理系统基础设置任务二（一）基础档案设置6．设置业务【例1-18】（2）设置收发类别。收发类别收发类别编码收发类别名称收发标志收发类别编码收发类别名称收发标志1正常入库收3正常出库发101采购入库301销售出库102产成品入库302生产领用103调拨入库303调拨出库2非正常入库4非正常出库201盘盈入库401盘亏出库202其他入库402其他出库操作步骤：（1）在企业应用平台“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”|“业务”|“收发类别”命令，打开“收发类别”窗口。（2）单击“增加”按钮，根据资料录入相关信息，全部设置完成后。

二、供应链管理系统基础设置任务二（一）基础档案设置6．设置业务【例1-18】（2）设置收发类别。设置收发类别

二、供应链管理系统基础设置任务二（一）基础档案设置6．设置业务（3）设置采购类型。采购类型是企业对采购业务所做的一种分类，是采购单据上的必填项。如果企业需要按照采购类型进行采购统计和分析，则必须设置采购类型。【例1-19】设置采购类型。

二、供应链管理系统基础设置任务二（一）基础档案设置6．设置业务【例1-19】（3）设置采购类型。采购类型采购类型编码采购类型名称入库类别是否默认值01普通采购采购入库是操作步骤：（1）在企业应用平台“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”|“业务”|“采购类型”命令，打开“采购类型”窗口。（2）单击“增加”按钮，根据资料录入相关信息。

二、供应链管理系统基础设置任务二（一）基础档案设置6．设置业务【例1-19】（3）设置采购类型。设置采购类型

二、供应链管理系统基础设置任务二（一）基础档案设置6．设置业务（4）设置销售类型。销售类型是企业对销售业务所做的一种分类，是销售单据上的必填项。如果企业需要按照销售类型进行销售统计和分析，则必须设置销售类型。【例1-20】设置销售类型。

二、供应链管理系统基础设置任务二（一）基础档案设置6．设置业务【例1-20】（4）设置销售类型。销售类型销售类型编码销售类型名称出库类别是否默认值01普通销售销售出库是02代销其他出库否操作步骤：（1）在企业应用平台“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”|“业务”|“销售类型”命令，打开“销售类型”窗口。（2）单击“增加”按钮，根据资料录入相关信息，全部设置完成后。

二、供应链管理系统基础设置任务二（一）基础档案设置6．设置业务【例1-20】（4）设置销售类型。设置销售类型

提示用户必须启用库存管理系统，才会出现“仓库管理”“收发类别”“采购类型”“销售类型”等选项。

二、供应链管理系统基础设置任务二（一）基础档案设置6．设置业务（5）设置费用项目。费用项目主要用于处理企业在销售活动中支付的代垫费用、各种销售费用等。【例1-21】设置费用项目。

二、供应链管理系统基础设置任务二（一）基础档案设置6．设置业务【例1-21】（5）设置费用项目。费用项目费用项目类别1无类别费用项目01运输费02安装费03手续费操作步骤：（1）在企业应用平台“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”|“业务”|“费用项目分类”命令，打开“费用项目分类”窗口。（2）录入分类编码“1”、分类名称“无类别”。

二、供应链管理系统基础设置任务二（一）基础档案设置6．设置业务【例1-21】（5）设置费用项目。设置费用项目分类（3）单击“保存”按钮，再单击“退出”按钮。（4）执行“业务”|“费用项目”命令，打开“费用项目档案”窗口，根据资料录入相关信息，全部设置完成后。

二、供应链管理系统基础设置任务二（一）基础档案设置6．设置业务【例1-21】（5）设置费用项目。设置费用项目

提示用户必须启用销售管理系统，才会出现“费用项目”选项。

二、供应链管理系统基础设置任务二（二）单据设置1．设置单据格式由于企业的部分存货采用多计量单位制，因此需要设置单据格式，如在有关单据中增加可以分别进行主、辅计量核算的项目内容。

二、供应链管理系统基础设置任务二（二）单据设置1．设置单据格式【例1-22】修改单据格式：为“销售订单”增加表头项目，选择与定金有关的六个选项；为“收款单”增加表头项目“订单号”。【例1-22】操作步骤：（1）在企业应用平台“基础设置”选项卡中，执行“单据设置”|“单据格式设置”命令，打开“单据格式设置”窗口。（2）执行“销售管理”|“销售订单”|“显示”|“销售订单显示模板”命令，窗口右侧显示系统内置的“销售订单”格式。（3）单击“表头项目”按钮，系统弹出“表头”对话框，选择与定金有关的六个选项。

二、供应链管理系统基础设置任务二（二）单据设置1．设置单据格式【例1-22】修改单据格式：为“销售订单”增加表头项目，选择与定金有关的六个选项；为“收款单”增加表头项目“订单号”。【例1-22】设置单据格式（4）单击“确定”按钮，再单击“保存”按钮。（5）同理，执行“应收款管理”|“应收单”|“显示”|“应收单显示模板”命令，为单据“收款单”增加表头项目“订单号”。

二、供应链管理系统基础设置任务二（二）单据设置2．设置单据编号单据既可以由用友U8系统统一编号，也可以由用户自行编号。用户在进行手工编号或修改编号前，需要先进行单据设置，否则只能由系统编号，不能手工修改。

二、供应链管理系统基础设置任务二（二）单据设置2．设置单据编号【例

1-23】修改“销售专用发票”“销售普通发票”“采购专用发票”“采购普通发票”的编号为“手工改动，重号时自动重取”。【例1-23】设置单据编号（1）在企业应用平台“基础设置”选项卡中，执行“单据设置”|“单据编号设置”命令，系统弹出“单据编号设置”对话框。（2）执行“单据类型”|“销售管理”|“销售专用发票”命令，系统弹出“单据编号设置-[销售专用发票]”对话框。（3）单击“修改”按钮，选择“手工改动，重号时自动重取”复选框。（4）单击“保存”按钮，以相同的方法，依次修改其他票据的编号设置。设置完成后，单击“退出”按钮。03任务三供应链管理系统的初始化设置

一、参数设置任务三不同企业所属行业不同、管理模式不同，具体业务也有一定差异。一般来说，为了满足不同行业、企业的应用，用友ERP-U8V10.1中预置了大量选项供企业选择，企业应经过充分的调研，对本行业、本企业的生产经营特点进行具体深入的分析，在系统中设置符合自身的系统选项，从而确定企业的个性化应用方案，即参数设置。

参数设置属于系统初始化工作，应在处理日常业务之前完成。如果已经进行了日常业务处理，则各子系统参数不能再修改。

一、参数设置任务三【例1-24】设置供应链管理系统参数（没有项选择系统默认）：（1）应收款管理系统参数：坏账处理方式为“应收余额百分比法”，取消“控制操作员权限”。（2）应付款管理系统参数：取消“控制操作员权限”。（3）采购管理系统参数：“允许超请购订货”。（4）销售管理系统参数：“普通销售业务必有订单”“有零售日报业务”“有委托代销业务”“有分期收款业务”“有直运销售业务”“报价不含税”。（5）存货核算系统：委托代销成本核算方式为“按发出商品核算”。（6）库存管理系统：自动带出单价的单据选择“销售出库单”，出库单成本为“最新成本”。【例1-24】

一、参数设置任务三（1）设置应收款管理系统参数。在企业应用平台“业务工作”选项卡中，执行“财务会计”|“应收款管理”|“设置”|“选项”命令，系统弹出“账套参数设置”对话框。单击“编辑”按钮，系统弹出“选项修改需要重新登录才能生效”对话框。【例1-24】提示需要重新登录才能生效 操作步骤：

一、参数设置任务三接上单击“确定”按钮，在“常规”选项卡中，选择坏账处理方式“应收余额百分比法”。在“权限与预警”选项卡中，取消“控制操作员权限”。设置完成后，单击“确定”按钮，保存应收款管理系统参数设置。【例1-24】设置应收款管理系统参数操作步骤：

一、参数设置任务三（2）设置应付款管理系统参数。在企业应用平台“业务工作”选项卡中，执行“财务会计”|“应付款管理”|“设置”|“选项”命令，系统弹出“账套参数设置”对话框。单击“编辑”按钮，系统弹出“选项修改需要重新登录才能生效”对话框，单击“确定”按钮，使所有参数处于可修改状态。在“权限与预警”选项卡中，取消“控制操作员权限”。设置完成后，单击“确定”按钮，保存应付款管理系统参数设置。【例1-24】设置应付款管理系统参数操作步骤：

一、参数设置任务三（3）设置采购管理系统选项。在企业应用平台“业务工作”选项卡中，执行“供应链”|“采购管理”|“设置”|“采购选项”命令，系统弹出“采购系统选项设置—请按照贵单位的业务认真设置”对话框。在“业务及权限控制”选项卡中，选择“允许超请购订货”复选框。设置完成后，单击“确定”按钮，保存采购管理系统选项设置。【例1-24】操作步骤：设置采购管理系统选项

一、参数设置任务三（4）设置销售管理系统选项。在企业应用平台“业务工作”选项卡中，执行“供应链”|“销售管理”|“设置”|“销售选项”命令，系统弹出“销售选项”对话框。在“业务控制”选项卡中，选择“普通销售业务必有订单”“有零售日报业务”“有委托代销业务”“有分期收款业务”“有直运销售业务”复选框。设置完成后，单击“确定”按钮，保存销售管理系统选项设置。【例1-24】操作步骤：设置销售管理系统选项

一、参数设置任务三（5）设置存货核算系统选项。在企业应用平台“业务工作”选项卡中，执行“供应链”|“存货核算”|“初始设置”|“选项”|“选项录入”命令，系统弹出“选项录入”对话框。在“核算方式”选项卡中，选择委托代销成本核算方式“按发出商品核算”。设置完成后，单击“确定”按钮，保存存货核算系统选项设置。【例1-24】操作步骤：设置存货核算系统选项

一、参数设置任务三（6）设置库存管理系统参数。在企业应用平台“业务工作”选项卡中，执行“供应链”|“库存管理”|“初始设置”|“选项”命令，系统弹出“库存选项设置”对话框。在“专用设置”选项卡中，选择“销售出库单”复选框，选择出库单成本“最新成本”。设置完成后，单击“确定”按钮，保存库存管理系统选项设置。【例1-24】操作步骤：设置库存管理系统选项

二、基础科目设置任务三在财务业务一体化集成应用的模式下，购销业务在采购管理、销售管理和库存管理系统中处理后，最终要通过存货核算系统、应收款管理系统和应付款管理系统生成相关业务凭证，然后传递到总账管理系统中，以确保业务活动和财务活动的同步发生。

因此，在存货核算、应收款管理和应付款管理系统中，根据业务类型预先设置好凭证模板（即设置不同业务形成的财务上对应的入账科目），可以方便企业在业务发生的同时快速、准确地生成财务凭证。

二、基础科目设置任务三（1）存货核算系统科目：存货科目（表略）、对方科目（表略）。（2）应收款管理系统科目：①基本科目设置：应收科目1122，预收科目220301，销售收入科目6001，税金科目22210101，销售定金科目220302。②结算方式科目设置：现金结算科目

1001，现金支票科目

1001，转账支票科目100201。③设置坏账准备：提取比率为0.5%，期初余额为10000元，坏账准备科目1231，对方科6701。（3）应付款管理系统科目：①基本科目设置：应付科目

220201，预付科目

1123，采购科目

1401，税金科目22210102。②结算方式科目设置：现金结算科目

1001，现金支票科目

1001，转账支票科目100201。【例1-25】【例1-25】设置基础科目（没有项选择系统默认）：

二、基础科目设置任务三（1）设置存货科目。在企业应用平台“业务工作”选项卡中，执行“供应链”|“存货核算”|“初始设置”|“科目设置”|“存货科目”命令，打开“存货科目”窗口。单击“增加”按钮，根据资料设置存货科目，全部设置完成后，单击“保存”按钮。【例1-25】操作步骤：

设置存货科目

二、基础科目设置任务三（2）设置对方科目。在企业应用平台“业务工作”选项卡中，执行“供应链”|“存货核算”|“初始设置”|“科目设置”|“对方科目”命令，打开“对方科目”窗口。单击“增加”按钮，根据资料设置对方科目，全部设置完成后，单击“保存”按钮。【例1-25】操作步骤：设置对方科目

二、基础科目设置任务三（3）设置应收款管理系统科目。在企业应用平台“业务工作”选项卡中，执行“财务会计”|“应收款管理”|“设置”|“初始设置”命令，打开“初始设置”窗口。单击“基本科目设置”，单击“增加”按钮，根据资料录入或选择相关基本科目代码。【例1-25】操作步骤：设置应收款管理系统基本科目

二、基础科目设置任务三接上单击“结算方式科目设置”，单击“增加”按钮，根据资料选择结算方式、币种及对应的结算科目代码。【例1-25】操作步骤：设置应收款管理系统结算方式科目

二、基础科目设置任务三接上单击“坏账准备设置”，根据资料录入相关信息。单击“确定”按钮，系统弹出“储存完毕”对话框，单击“确定”按钮。【例1-25】操作步骤：设置应收款管理系统坏账准备

二、基础科目设置任务三（4）设置应付款管理系统科目。在企业应用平台“业务工作”选项卡中，执行“财务会计”|“应付款管理”|“设置”|“初始设置”命令，打开“初始设置”窗口。单击“基本科目设置”，单击“增加”按钮，根据资料录入或选择相关基本科目代码。【例1-25】操作步骤：设置应付款管理系统基本科目

二、基础科目设置任务三接上。单击“结算方式科目设置”，单击“增加”按钮，根据资料选择结算方式、币种和对应的结算科目代码。【例1-25】操作步骤：设置应付款管理系统结算方式科目

三、期初余额录入任务三采购管理系统的期初余额是指在启用采购管理系统之前，已经收到采购的货物，但尚未收到对方开具发票的货物数据。对于这类采购货物，可以先按暂估价办理入库手续，待收到发票时再进行采购结算。1．录入采购管理系统期初余额

三、期初余额录入任务三

【例1-26】录入采购管理系统期初余额：2019年12月25日，收到科达公司提供的硬盘100盒，单价820元，商品已验收入原料仓库，至今尚未收到发票。【例1-26】1．录入采购管理系统期初余额

三、期初余额录入任务三操作步骤：（1）期初数据录入。在企业应用平台“业务工作”选项卡中，执行“供应链”|“采购管理”|“采购入库”|“采购入库单”命令，打开“期初采购入库单”窗口。单击“增加”按钮，根据资料录入期初采购入库单。单击“保存”按钮，保存期初采购入库单。【例1-26】1．录入采购管理系统期初余额录入期初采购入库单

三、期初余额录入任务三（2）期初记账。在企业应用平台“业务工作”选项卡中，执行“供应链”|“采购管理”|“设置”|“采购期初记账”命令，系统弹出“期初记账”对话框。单击“记账”按钮，系统弹出“期初记账完毕！”对话框，单击“确定”按钮，完成采购管理系统期初记账。【例1-26】1．录入采购管理系统期初余额“期初记账”对话框

提示（1）即使没有期初数据，采购管理系统也要执行期初记账，否则无法开始日常采购业务处理。（2）采购管理系统如果不执行期初记账，库存管理系统和存货核算系统也不能记账。（3）采购管理系统如果要取消记账，可执行“设置”|“采购期初记账”命令，单击“取消记账”即可。（4）采购管理系统通过“采购期初记账”来区别期初单据和日常单据。

三、期初余额录入任务三对于已经发货但尚未开具发票的货物，应将其以期初发货单的形式录入销售管理系统中，以便将来开具发票后，进行销售结算。2．录入销售管理系统期初余额

三、期初余额录入任务三【例1-27】录入销售管理系统期初余额：2019年12月28日，销售一部向美华公司销售计算机10台，报价6500元/台，由成品仓库发货。该发货单尚未开票。【例1-27】2．录入销售管理系统期初余额

三、期初余额录入任务三操作步骤：

（1）在企业应用平台“业务工作”选项卡中，执行“供应链”|“销售管理”|“设置”|“期初录入”|“期初发货单”命令，打开“期初发货单”窗口。（2）单击“增加”按钮，根据资料录入期初发货单。（3）单击“保存”按钮，保存期初发货单。（4）单击“审核”按钮，审核期初发货单。【例1-27】2．录入销售管理系统期初余额录入期初发货单

三、期初余额录入任务三库存管理系统和存货核算系统的期初余额可以互相参照引入，即只要在其中一个系统中录入期初余额，另外一个系统参照引入即可。库存管理系统一般由仓管员负责，用于反映企业真实的库存信息；存货核算系统一般由财务人员负责，是财务人员进行账务处理的系统。3．录入库存管理系统和存货核算系统期初余额

三、期初余额录入任务三【例1-28】录入库存管理系统和存货核算系统期初余额。【例1-28】3．录入库存管理系统和存货核算系统期初余额库存管理系统和存货核算系统期初余额仓库名称存货编码和名称数量单价/元原料仓库011主机2001000012芯片7001200013硬盘200

820成品仓库021计算机3804800外购品仓库031打印机4001800

三、期初余额录入任务三（1）库存管理系统期初余额录入。在企业应用平台“业务工作”选项卡中，执行“供应链”|“库存管理”|“初始设置”|“期初结存”命令，打开“库存期初”窗口。选择“原料仓库”，单击“修改”按钮，再单击“存货编码”栏中的参照按钮，选择“011主机”，录入数量“200”、单价“1000”。根据资料依次录入原料仓库的其他期初余额。【例1-28】3．录入库存管理系统和存货核算系统期初余额录入库存期初余额

三、期初余额录入任务三接上单击“保