年产10兆瓦太阳能光伏电池组件研发生产改扩建项目可行性研究报告建议书申请报告

年产10兆瓦太阳能光伏电池组件研发生产改扩建项目资金申请报告第2页年产10兆瓦太阳能光伏电池组件研发生产改扩建项目资金申请报告XXXX有限公司年产10兆瓦太阳能光伏电池组件研发生产改扩建项目 资金申请报告 编制单位：北京中投信德国际信息咨询有限公司高级工程师：高建

目录一、项目概况 11.1项目基本情况 11.1.1项目名称 11.1.2项目建设单位 11.1.3项目实施地点 11.1.4项目建设性质 11.1.5项目负责人 11.1.6项目投资规模 11.1.7项目建设规模 21.1.8项目资金来源 21.1.9项目建设期限 31.1.10主要经济技术指标 31.2项目提出背景 41.3项目建设意义分析 51.4申请专项资金的政策依据 7二、项目单位基本情况 92.1项目企业基本情况 92.2项目企业股本结构 102.3项目企业财务状况 102.4项目企业工艺装备水平 102.5项目组织机构及劳动定员 11三、产品市场需求及建设规模 123.1中国太阳能光伏行业市场分析 123.2太阳能光伏电池市场应用领域分析 133.3太阳能光伏电池组件市场应用优势分析 143.4项目产品市场需求前景分析 153.5市场分析结论 16四、项目建设方案 174.1主要建设内容 174.2土建工程方案 174.3项目建设预期目标 184.4目前国内太阳能电池及组件技术发展状况 194.5项目拟解决的关键问题和达到的技术水平 204.6项目技术前期开发情况和基础 234.7项目拟采用的工艺路线与技术特点 234.8项目技术实力保障 25五、项目实施进度 265.1实施进度计划 265.2项目建设工期 26六、项目建设条件落实情况 276.1项目实施基础条件落实情况 276.2项目实施其他条件落实情况 28第七章投资估算与资金筹措 297.1投资估算依据 297.2建设投资估算 297.3流动资金估算 307.4资金筹措 307.5项目投资总额 30第八章项目效益评价 338.1总成本费用估算 338.1.1基本数据的确立 338.1.2产品成本 348.1.3平均产品利润与销售税金 358.2财务评价 358.2.1项目投资回收期 358.2.2项目投资利润率 358.2.3不确定性分析 368.3经济效益评价结论 398.4社会效益评价 40九、风险分析及规避 429.1项目风险因素 429.1.1不可抗力因素风险 429.1.2技术风险 429.1.3市场风险 429.1.4资金管理风险 439.2风险规避对策 439.2.1不可抗力因素风险规避对策 439.2.2技术风险规避对策 439.2.3市场风险规避对策 439.2.4资金管理风险规避对策 44附件相关证明材料 45附表 51附表1销售收入预测表 51附表2总成本费用表 52附表3外购原材料表 53附表4外购燃料及动力费表 54附表5工资及福利表 55附表6利润与利润分配表 56附表7固定资产折旧费用表 57附表8无形资产及递延资产摊销表 58附表9流动资金估算表 59附表10资产负债表 60附表11资本金现金流量表 62附表12财务计划现金流量表 64附表13项目投资现金量表 66附表14资金来源与运用表 68第11页一、项目概况1.1项目基本情况1.1.1项目名称年产10兆瓦太阳能光伏电池组件研发生产改扩建项目1.1.2项目建设单位XXXX有限公司1.1.3项目实施地点项目建设地点选XXXXX1.1.4项目建设性质新建项目1.1.5项目负责人XXXX1.1.6项目投资规模项目的总投资为1500.00万元，其中，建设投资为1260.00万元（土建工程为439.00万元，设备及安装投资442.80万元，土地费用150.00万元，其他费用为197.58万元，预备费30.62万元），铺底流动资金为240.00万元。项目建成后，达产年可实现年产值5000.00万元，年均销售收入为4227.27万元，年均利润总额421.42万元，年均净利润316.07万元，年上缴税金及附加为21.75万元，年增值税为197.76万元；投资利润率为28.09%，投资利税率42.73%，税后财务内部收益率19.10%，税后投资回收期(含建设期)为4.75年。1.1.7项目建设规模本项目依托民勤县独特的区位优势，利用丰富的太阳能资源，进行太阳能电池板组件的研发与生产，在原有年产0.5兆瓦太阳能光伏电池组件的基础上，改扩建为年产10兆瓦的太阳能光伏电池组件生产线。本项目需建设场地10000.00平方米，总建筑面积3000.00平方米，主要建筑内容如下：主要建筑物、构筑物一览表工程类别工段名称层数占地面积（m2）建筑面积（m2）1、主要建筑工程太阳能电池户用电源生产车间1600.00600.00太阳能电池硅片裁切车间1400.00400.00太阳能电池硅片筛选车间1200.00200.00层压车间1500.00500.00组框车间1500.00500.00成品库1500.00500.00办公室1300.00300.00合计3000.003000.00行政办公及其他设施占地面积0.002、辅助设施道路及停车场11500.001500.00绿化11000.001000.001.1.8项目资金来源本项目总投资资金1500.00万元人民币，其中由项目企业自筹资金1300.00万元，申请财政扶持资金200.00万元。1.1.9项目建设期限本项目工程建设从2015年7月至2016年6月，建设工期共计12个月。1.1.10主要经济技术指标项目主要经济技术指标表序号项目名称单位数据和指标一主要指标1总占地面积㎡10000.002太阳能光伏电站组件总产量兆瓦10.003总建筑面积㎡3000.004道路㎡1500.005绿化面积㎡1000.006总投资资金万元1500.006.1其中：建筑工程万元439.006.2设备及安装费用万元442.806.3土地费用万元150.006.4其他费用万元197.586.5预备费用万元30.626.6铺底流动资金万元240.007资金来源7.1企业自筹万元1300.007.2申请财政扶持资金万元200.00二主要数据1正常达产年年产值万元5000.002计算期内年均销售收入万元4227.273年平均利润总额万元421.424年均净利润万元316.075年销售税金及附加万元21.756年均增值税万元197.767年均所得税万元105.368项目定员人809建设期月12三主要评价指标1项目投资利润率%28.09%2项目投资利税率%42.73%3税后财务内部收益率%19.10%4税前财务内部收益率%25.30%5税后财务静现值(ic=10%)万元873.016税前财务静现值(ic=10%)万元1,495.987投资回收期(税后)含建设期年4.758投资回收期(税前)含建设期年3.569盈亏平衡点%40.17%1.2项目提出背景随着世界工业的发展，大气中温室气体的浓度逐年增加，CO2气体的增加尤为明显。世界工业温室气体的过量排放，破坏了自然生态平衡，过量温室气体的温室效应己逐渐成为地球生命生存的严重威胁。近年来，CO2等温室气体导致的全球变暖趋势已经成为世界十大环境问题之首。大力发展太阳能光伏发电是减少CO2等温室气体排放，解决当前环境问题的重要手段。太阳能光伏发电示范项目的建设，符合我国21世纪可持续发展能源战略规划；也是发展循环经济模式，建设和谐社会的具体体现；同时对推进太阳能利用及光伏电池组件产业的发展进程具有非常重大的示范意义，可充分促进电池片生产、组件生产、系统集成应用等整条产业链的发展，大规模带动就业，其社会政治、经济、环保等效益显著。根据美国能源信息管理局的预测，到2020年，世界煤炭、水力和核能发电将有10.7%的电力供应缺口；这一供应缺口不得不用可再生能源去弥补，而利用太阳能发电将起着重要的作用。据联合国世界组织预测，到2030年太阳能发电站世界电力供应的10%，2050年达到20%以上，成为基础能源之一，将超过核电。我国计划自2005年以后十年可再生能源发电量达国家电力供应10%，国际权威能源机构预测，到21世纪中叶，世界可再生能源可占到人类能源利用的“半壁江山”，其中太阳能约占13%--15%；到21世纪末，太阳能将成为人类能源构成的主要能源。我国光电产业正以每年30%速度增长，城市化建设随着扩大内需政策不断推进，未来5年能源下降20%的硬指标，这些给太阳能光伏产业提供了空前的机遇，加之国家对可再生资源开发利用的优惠政策已经施行，在如此难得的机遇下，本次项目的提出显得恰合时宜。太阳能光伏发电产业在我国前景光明，是未来支撑我国建设绿色经济的重要支柱，政府管理部门、电力电网企业和光伏组件生产商应共同合作，建立一个健康发展的太阳能产业市场。由此可见，光伏组件的生产是支撑太阳能产业发展的重要支柱。本项目致力于打造绿色生态城市，缓解能源对外依存度飙升危机，大力优化能源结构，推进节能环保，积极利用清洁可再生能源，替代部分含碳化石能源、改善电源结构、发展循环经济，保持民勤县国民经济可持续健康发展。项目方立足自身企业发展优势拟建此次“年产10兆瓦太阳能光伏电池组件研发生产改扩建项目”。综上所述，本项目的建设符合国家太阳能光伏产业发展规划，属于国家鼓励发展项目。该项目建成后将为民勤县在新能源项目建设发展方面做出一定的贡献。项目建设具有较好的经济效益与社会效益，发展与应用前景均十分广阔。1.3项目建设意义分析(1)是可持续发展、构建和谐社会的需要民勤县经过多年的建设与发展，国民经济和社会事业有了较大的发展，人民生活水平大幅度提高。本项目的建设不仅可以改善经济可持续发展，而且对构建和谐社会将产生积极影响，促进区位优势的发挥，推动区域社会经济的全面发展。(2)是改善投资环境的需要项目的实施，是对城乡基础设施建设的补充完善，对于改善民勤县招商引资环境,加快县区经济发展有着重要作用。该项目实施后，首先在民勤县城、三个工业园区推广使用太阳能路灯，打造“太阳能之城”建设品牌，以太阳能路灯为依托，充分利用太阳能资源、太阳能产业及技术优势，把节能环保的太阳能组件列为发展重点，本着先试点后应用、先示范后推广的原则，示范取得较好效果后，再以点带面，将太阳能照明技术应用逐步推向其它城市的太阳能路灯市场。(3)是城市生态环境建设和优化能源结构的需要太阳能既是一次能源，又是可再生能源。它资源丰富，既可免费使用，又无需运输，对环境无任何污染。本项目的建成，将改善城市环境，可使城县生态环境建设进入良性循环，为县城的可持续发展创造良好的条件，是保障能源安全的实际需求，进行能源结构调整的迫切需要。(4)是发展可再生能源，保护大气环境的需要本项目充分利用太阳能可再生资源，完全符合我国颁布的《可再生能源法》。民勤县太阳能电池组件项目可以起示范作用，同时将进一步加强应对气候变化相关的教育和培训，加强改造沙漠绿洲生态环境的力度。(5)是发展循环经济，减少温室气体排放的需要本项目的实施是发展循环经济，减少温室气体排放的需要，我国政府高度重视发展循环经济，减少温室气体排放，加大国债和中央预算内投资对发展循环经济重点项目的支持力度。(6)是开辟新的经济增长点和就业的需要该项目的实施，填补了民勤县清洁能源产业的空白，在发展太阳能组件方面开辟了新的经济增长点，新增就业岗位80个。综上，项目为民勤县新能源及太阳能光伏电池组件技术创新研发示范项目，项目的实施符合国家及省市产业发展政策，具有大力发展清洁能源和可再生能源的现实意义,同时能够发挥减少温室气体排放、保护大气环境以及利用可再生能源实现绿色电能，从而使生态环境建设进入良性循环的作用。1.4申请专项资金的政策依据1、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中指出：“大力发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业；高端装备制造产业重点发展航空装备、卫星及应用、轨道交通装备、智能制造装备产”。2、《太阳能光伏产业“十二五”发展规划》提出：促进光伏产品应用，扩大光伏发电市场。积极推动上网电价政策的制定和落实，并在农业、交通、建筑等行业加强光伏产品的研发和应用力度，推动完善适应光伏发电特点的技术体系和管理体制。3、项目符合《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》新能源产业及光伏组件生产行业优先的主题，同时，符合《甘肃省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》等国家相关产业规划政策，属于国家政策鼓励的项目，具有良好的发展前景。4、国家关于培育战略性新兴产业的决策为甘肃省大力发展风电、太阳能、新能源汽车、物联网、生物、新材料和先进制造等战略性新兴产业实现高速发展提供了良好契机，为甘肃省新能源技术产业构筑了发展平台。国家相关政策的鼓励扶持都为甘肃省新能源技术产业发展争取国家优惠政策的支持带来新的机遇。6、符合国家《产业结构调整指导目录（2011年本）2013年修订版》“鼓励类”五、新能源行业第3条，太阳能建筑一体化组件设计与制造。7、符合《关于组织申报2015年技术创新专项项目的通知（甘工信发〔2015〕239号）》中（二）延伸产业链、增加品种、提质增效、节能减排和资源综合利用新工艺、新技术研发及成果转化项目。在国家及项目当地政策的倾斜和政府的大力扶持下，科技、资本、人才等资源将得到进一步整合，从而为该项目创造了良好的政策环境。因此，本项目属于国家鼓励支持发展的新能源、太阳能光伏电池组件研发生产项目，符合国家大力发展新能源产业链的战略部署，具备政策可行性。第11页二、项目单位基本情况2.1项目企业基本情况XXXX有限公司是在原民勤县光芒太阳能科技开发部基础上不断发展壮大而应运而生的，公司成立于2003年，是一家集研究、开发太阳能光伏技术和设计、生产、安装、销售太阳能光伏产品及其配套产品于一体的新型的、节能环保的、综合性的生产经营企业。公司技术力量雄厚，自主研发能力较强，不仅拥有当今最先进的年生产近50兆瓦太阳能光伏电池的生产线一条，而且自主研发了一系列具有国内先进水平的太阳能光伏产品。近10年来，公司不断发展壮大，自主研究设计和生产的产品主要有:“光芒”牌单、多晶硅太阳能电池和WDH系列太阳能路灯、太阳能路灯自动控制器、太阳能庭院灯、直流节能灯、数字式逆变器、太阳能(汽车)手机充电器、电瓶充放电自动控制器和多功能家用太阳能光伏电源等。公司自主研究设计的模拟阳光测试仪达到国内同行业先进水平，曾成功地为天津板桥农场设计安装过10KW风光互补发电工程；设计生产的WDH型多功能太阳能光缆抢修应急接续电源被中国人民解放军某部广泛使用；公司研究设计的太阳能路灯专用太阳能光电板被民勤县工业园区纬三、纬四、纬五路以及县城甘家巷、幼儿园巷、民勤县薛百乡宋和村新农村建设示范点和民勤县南胡乡等地的太阳能路灯采用；我公司是兰州龙马灯饰城和江苏扬州等好几家照明器材厂的定点太阳能电池供应商，GM型多晶硅太阳能电池被某铁路信号配件厂选用。公司产品销往全国各地，部分产品还远销国外，以其先进的技术、优惠的价格和良好的服务赢得了国内外用户的广泛赞誉和一致好评。公司规章制度健全，财务管理完善，营销客户稳定，经营效益稳步上升。多年来，经过全体员工的共同努力，公司经营规模不断扩大，经营实力逐年增强，企业效益大幅增长。公司始终坚持“以质量求生存，以信用求发展”的经营原则，坚持科学发展观，全力打造和谐企业，为推动全县经济跨越式发展做出新的更大的贡献。2.2项目企业股本结构股本结构：属私营独资企业，法人持股100%。2.3项目企业财务状况近三年企业财务状况汇总2012年企业资产4169281.26元，营业收入5012364.00元，净利润392243..08元。2013年企业资产5601694.06元，营业收入7351269.00万元，净利润841351.88元。2014年企业资产19228076.00元，营业收入7856085.00万元，净利润855250.00万元。2.4项目企业工艺装备水平技术来源：企业采用自主研发且已获得两项实用新型专利的太阳能光伏电池组件生产技术，技术属于国内一流水平。设备技术水平：国内太阳能电池组件的主要生产设备比较先进，能够成套定购，部分配套设备企业可以自主设计加工，生产设备有充分的保障。技术保障：公司现有熟练职工38人，其中管理人员、工程技术人员13人，太阳能电池组件生产线一条，经过九年的生产实践，积累了丰富的经验，研发了较为成熟的技术成果，完全具备企业扩大再生产的技术需求。2.5项目组织机构及劳动定员本次年产10兆瓦太阳能光伏电池组件研发生产改扩建项目按照现代企业制度设立企业，在董事会领导下实行总经理负制。公司的董事会负责公司的总体发展规划，重大政策的制定及公司总经理的聘任。总经理为公司的最高行政负责人，负责日常事宜及部门经理的任用。组织机构设置如下：董事长董事长总经理生产部技术部行政部市场部财务部项目建成后劳动定员为80人，其中：管理人员6人，技术人员12人，普通员工60人，后勤人员2人。管理人员由董事会指派或公开招聘，其余人员均向社会公开招聘，择优录用。产品市场需求及建设规模3.1中国太阳能光伏行业市场分析尽管中国是一个能源生产和消费大国，但我国能源开采和利用技术落后，传统高能耗产业比重大，单位GDP能耗落后于发达国家。要实现2020年国内生产总值比2000年翻两番的目标，全面建设小康社会，全国能源消费量将至少比2000年翻一番，能源供需矛盾将进一步加剧。同时中国又是世界上最大的发展中国家，经济高速发展，中国能源消耗增长速度居世界首位，加剧了中国能源替代形势的严重性和紧迫性。我国目前能耗中将近70%由煤炭供给，人均能源资源不足世界平均水平的一半。这种过度依赖化石燃料的能源结构已经造成了很大的环境、经济和社会负面影响;如不抓紧加大清洁能源比重，改善能源结构，到2015年我国的总排放将超过美国成为全球第一温室气体排放大户，按此趋势发展，预计到2020年，我国CO2的排放量将占全球总排放的28%。我国的自身环境和国际舆论都不允许我们走这条路。中国电力科学院的研究表明，在考虑到充分开发煤电、水电和核电的情况下，2010年和2020年电力供需的缺口仍然分别为6.4%和10.7%，如下图所示。这个缺口正是需要用可再生能源发电进行补充的。而太阳能光伏发电可能在未来中国的能源供应中占据主要位置。2010年和2020年中国电力形势图我国太阳能资源丰富，取之不尽，用之不竭，同其它技术，如小水电、风力发电、紫油发电等相比，尽管光伏发电的成本在目前还比较高，但光伏发电资源普遍，系统结构简单，体积小且轻，运行维护简单，清洁安全、无噪声、可靠性高、寿命长，经济性有比较优势。无论从能源安全的长远战略角度出发，还是从调整和优化能源结构需求考虑，大力发展光伏发电都是保障我国能源安全的重要战略措施之一。3.2太阳能光伏电池市场应用领域分析一、用户太阳能电源（1）小型电源10-100W不等，用于边远无电地区如高原、海岛、牧区、边防哨所等军民生活用电，如照明、电视、收录机等；（2）3-5KW家庭屋顶并网发电系统；（3）光伏水泵：解决无电地区的深水井饮用、灌溉。二、交通领域如航标灯、交通/铁路信号灯、交通警示/标志灯、宇翔路灯、高空障碍灯、高速公路/铁路无线电话亭、无人值守道班供电等。三、通讯/通信领域太阳能无人值守微波中继站、光缆维护站、广播/通讯/寻呼电源系统；农村载波电话光伏系统、小型通信机、士兵GPS供电等。四、石油、海洋、气象领域石油管道和水库闸门阴极保护太阳能电源系统、石油钻井平台生活及应急电源、海洋检测设备、气象/水文观测设备等。五、家庭灯具电源如庭院灯、路灯、手提灯、野营灯、登山灯、垂钓灯、黑光灯、割胶灯、节能灯等。六、光伏电站10KW-50MW独立光伏电站、风光（柴）互补电站、各种大型停车厂充电站等。七、太阳能建筑将太阳能发电与建筑材料相结合，使得未来的大型建筑实现电力自给，是未来一大发展方向。八、其他领域包括（1）与汽车配套：太阳能汽车/电动车、电池充电设备、汽车空调、换气扇、冷饮箱等；（2）太阳能制氢加燃料电池的再生发电系统；（3）海水淡化设备供电；（4）卫星、航天器、空间太阳能电站等。3.3太阳能光伏电池组件市场应用优势分析由光伏组件组成的太阳能光伏并网发电系统通过把太阳能转化为电能，不经过蓄电池储能，直接通过并网逆变器，把电能送上电网。太阳能并网发电代表了太阳能电源的发展方向，是21世纪最具吸引力的能源利用技术。与离网太阳能发电系统相比，并网发电系统具有以下优势：（1）利用清洁干净，可再生的自然能源太阳能发电，不耗用不可再生的、资源有限的含碳化石能源，使用中无有害气体和污染物排放，与生态环境和谐，符合经济社会可持续发展战略。（2）所发电能馈入电网，以电网为储能装置，省掉蓄电池，比独立太阳能光伏系统的建设投资可减少达25%—45%，从而使发电成本大为降低。省掉蓄电池并可提高系统的平均无故障时间和蓄电池的二次污染。（3）光伏电池组件与建筑物完美结合，既可发电又能作为建筑材料和装饰材料，使物质资源充分利用发挥多种功能，不但有利于降低建设费用，并且还使建筑物科技含量提高，增加卖点。（4）分布式建设，就近就地分散供电，进入和退出电网灵活，既有利于增强电力系统抵御战争和灾害的能力，又有利于改善电力系统的负荷平衡，并可降低线路损耗。（5）可起调峰作用。联网太阳能光伏系统是世界各发达国家在光伏应用领域竞相发展的热点和重点，是世界太阳能光伏发电的主流发展趋势，市场巨大，前景广阔。3.4项目产品市场需求前景分析我国西北部的新疆、西藏、青海、内蒙、甘肃等偏远地区仍存在大量的分散居住人口，国家电网无法实现全覆盖，特别是那些游牧民，大部分还靠煤油灯、酥油灯、和蜡烛照明，急需大量太阳能组件解决生产生活用电问题。随着我国城市化进程的加快和城市亮化工程的增多，建筑物和公共设施配套安装太阳能光伏发电装置的需求不断提高，有关资料显示，我国路灯行业发展到今天，安装数量已超过1.5亿盏，景观灯2亿多盏(不含县级以下的路灯照明系统)，路灯照明耗电量占全国照明总耗电量的30%。随着我国城市建设规模的不断扩大，城市的路灯总数以每年约20%的速度递增，在能源日趋紧张、电力供应持续紧张的今天，国家有关部委明确提出城市道路照明要向“高效、节能、环保、健康”的“绿色照明”方向发展，为太阳能光伏发电提供巨大的市场空间；据有关资料统计，我国有近8万户转地放蜂、追花夺蜜的蜂农常年游走在全国各地的田间地头、山野丛林，对太阳能组件需求量很大；光伏发电在通讯、道路照明、长距离管线、铁路、公路等领域也有良好的应用前景；预计到2020年这些商业领域的太阳能组件应用将累计达到10万千瓦。从生产领域分析，我国生产太阳能组件的企业为数不多，在西北地区，该公司是实力较强，影响较大的企业，据统计，我国的太阳能组件生产能力还远远不能满足市场需求。综上所述，太阳能组件市场前景十分广阔。3.5市场分析结论太阳能产业是国家政策支持的环保新兴行业，国家通过行业政策、资金支持和相关经济杠杆不断激励和引导太阳能行业的健康发展，太阳能光伏电站组件产品市场需求将持续增加。在这样一个历史机遇期，项目当地太阳能产业基础深厚，市场可操作性较好，面临着较佳的市场进入时机。综上，年产10兆瓦太阳能光伏电池组件研发生产改扩建项目建设规模适宜，项目产品太阳能组件市场前途十分光明，项目市场应用日益广泛，庞大的市场需求将拉动产能的快速提升。项目实施优势明显，市场前景广阔。四、项目建设方案4.1主要建设内容（1）基础设施建设XXXX有限公司目前的厂房已不能满足扩大生产的需求，计划在城东工业园区申请建设用地10000平方米，建设太阳能电池户用电源生产车间600平方米，太阳能电池硅片裁切车间400平方米，太阳能电池硅片筛选车间200平方米，层压车间500平方米，组框车间500平方米，成品库500平方米，办公室300平方米。（2）设备购置购置新设备193台件，维修安装旧设备80台件。配备专用送货车6台，生产能力达到10兆瓦以上。4.2土建工程方案本项目建构筑物完全按照现代化企业建设要求进行设计，采用、轻钢结构、框架结构建设，并采取必要的抗震措施。整个厂房设计充分利用自然环境，强调丰富的空间关系，力求设计新颖、优美舒适。主要建筑物的围护结构及屋面，符合建筑节能和防渗漏的要求；车间厂房设有天窗进行采光和自然通风，应选用气密性和防水性良好的产品。生产车间的建筑采用轻钢结构。在符合国家现行有关规范的前提下，做到结构整体性能好，有利于抗震防腐，并节省投资，施工方便。在设计上充分考虑了通风设计，避免火灾、爆炸的危险性。《建筑内部装修设计防火规范》，耐火等级为二级；屋面防水等级为三级，按照《屋面工程技术规范》要求施工。结构设计方案2、结构设计①地基及基础根据地质条件及生产要求，对本装置土建结构设计初步定为：生产车间采用钢筋混凝土独立基础。②结构选型根据项目的自身情况及阳江市规划建设管理部门对该区域建筑结构的要求，确定本项目生产生间拟采用全钢结构。③本项目的抗震设防烈度为7度，近震，设计基本加速度为0.10g，建筑抗震设防类别为丙类，抗震等级为三级。④建筑结构的设计使用年限为50年，安全等级为二级。4.3项目建设预期目标项目建成达产后，依托民勤县独特的区位优势，利用丰富的太阳能资源，进行太阳能电池板组件的研发与生产，在原有年生产0.5兆瓦太阳能光伏电池组件的基础上，改扩建为年产10兆瓦的太阳能光伏电池组件生产线。项目建成后，采用企业自主研发的获得国家专利技术的太阳能光伏电站组件生产技术工艺，为民勤县太阳能组件研发生产提供示范，项目预期将发展成为民勤县乃至甘肃省先进的节能环保新能源太阳能组件研发生产基地，最终缔造国内新能源太阳能光伏组件产品领导者。4.4目前国内太阳能电池及组件技术发展状况经过多年的发展，我国在太阳能电池和组件生产、专用设备等方面取得很大进步,晶硅提炼技术取得很大进步，单位能耗得到降低，晶硅太阳能电池制作技术已经达到国际先进水平。然而与国际先进技术相比，仍有很大差距，主要体现在以下三点：(1).多晶硅提炼技术与先进水平有很大差距多晶硅材料的生产技术长期以来掌握在美、日、德等国家中，形成了对我国的技术封锁、市场垄断的局面。目前国际上多晶硅生产主要的传统工艺有：改良西门子法、硅烷法和流化床法。其中改良西门子工艺生产的多晶硅的产能约占世界总产能的80%，短期内产业化技术垄断封锁的局面不会改变。与国际先进水平的差距主要体现为能耗高、纯度低、原材料利用率低等。(2)太阳能电池产业化和应用技术有很大差距与国外先进技术相比，我们目前存在的主要问题是：对太阳能电池技术研发投入不足，对其发展前景认识不足，缺乏自主技术创新，特别是规模生产技术。与国外相比，产业发展迟缓。目前，国外多家公司已经开始规模生产太阳能电池，而国内只有少数企业开始产业布局。(3)晶硅电池高端设备没有广泛应用美国、欧洲、日本等国先进设备的特征为产能高、自动化程度高。同这些设备相比，国内设备的自动化程度不高。高端设备如晶硅电池全自动丝网印刷机和自动测试分捡机等没有被广泛应用。目前，太阳能电池的应用已从军事领域、航天领域进入工业、商业、农业、通信、家用电器以及公用设施等部门，尤其可以分散地在边远地区、高山、沙漠、海岛和农村使用，以节省造价很贵的输电线路。在目前阶段，它的成本还很高，但是，从长远来看，随着太阳能电池制造技术的改进以及新的光—电转换装置的发明，各国对环境的保护和对再生清洁能源的巨大需求，太阳能电池仍将是利用太阳辐射能比较切实可行的方法，可为人类未来大规模地利用太阳能开辟广阔的前景。4.5项目拟解决的关键问题和达到的技术水平为了使太阳能电池能够大规模生产和应用，项目公司拟解决的关键问题是采用企业自主研发并已获取两项专利的高新技术、改进生产工艺、降低生产成本等三个方面，具体计划是：生产设备由半自动化向自动化、智能化过渡。产品性能由一般化向“高效、低耗、节能、便捷”转化。生产成本下降10%--30%。产品技术性能达到国内同行业先进水平。本项目具备两项实用新型技术专利，分别是：一种简单实用的多功能太阳能光伏电源，专利号：第3884462号；大功率直流LED恒流驱动电源，专利号201520202844.4：两项专利证书如下图：一种简单实用的多功能太阳能光伏电源4.6项目技术前期开发情况和基础近年来，公司自主研究设计和生产的产品主要有:“光芒”牌单、多晶硅太阳能电池和WDH系列太阳能路灯、太阳能路灯自动控制器、太阳能庭院灯、直流节能灯、数字式逆变器、太阳能手机充电器、电瓶充放电自动控制器和多功能家用太阳能光伏电源等。其自主研究设计的模拟阳光测试仪达到国内同行业先进水平，曾成功地为天津板桥农场设计安装过10KW风光互补发电工程；设计生产的WDH-I型多功能太阳能光缆抢修应急接续电源被中国人民解放军某部广泛使用；研究设计的太阳能路灯被民勤县工业园区纬三、纬四、纬五路以及县城甘家巷、幼儿园巷、民勤县城东工业集聚区北区经一路、民勤县薛百乡宋和村新农村建设示范点和民勤县南胡乡等地采用；该公司是兰州龙马灯饰城和江苏扬州等好几家节能照明器材厂的定点太阳能电池供应商，生产的GM型多晶硅太阳能电池被某铁路信号配件厂选用，公司产品销往全国各地，部分产品还远销国外，以其先进的技术和良好的服务赢得了国内外用户的广泛赞誉和一致好评。太阳能电池组件线又叫封装线，封装是太阳能电池生产中的关键步骤，没有良好的封装工艺，多好的电池也生产不出好的组件板。电池的封装不仅可以使电池的寿命得到保证，而且还增强了电池的抗击强度。产品的高质量和高寿命是赢得可客户满意的关键，所以组件板的封装质量非常重要。4.7项目拟采用的工艺路线与技术特点（1）工艺流程：电池检测——正面焊接—检验—背面串接--检验—敷设（玻璃清洗、材料切割、玻璃预处理、敷设）——层压——去毛边（去边、清洗）——装边框（涂胶、装角键、冲孔、装框、擦洗余胶）——焊接接线盒——高压测试——组件测试—外观检验—包装入库；（2）工艺简介：1、电池测试：由于电池片制作条件的随机性，生产出来的电池性能不尽相同，所以为了有效的将性能一致或相近的电池组合在一起，所以应根据其性能参数进行分类；电池测试即通过测试电池的输出参数（电流和电压）的大小对其进行分类。以提高电池的利用率，做出质量合格的电池组件。2、正面焊接：是将汇流带焊接到电池正面（负极）的主栅线上，汇流带为镀锡的铜带，我们使用的焊接机可以将焊带以多点的形式点焊在主栅线上。焊接用的热源为一个红外灯（利用红外线的热效应）。焊带的长度约为电池边长的2倍。多出的焊带在背面焊接时与后面的电池片的背面电极相连(公司采用的是手工焊接)。3、背面串接：背面焊接是将36片电池串接在一起形成一个组件串，我们目前采用的工艺是手动的，电池的定位主要靠一个膜具板，上面有36个放置电池片的凹槽，槽的大小和电池的大小相对应，槽的位置已经设计好，不同规格的组件使用不同的模板，操作者使用电烙铁和焊锡丝将“前面电池”的正面电极（负极）焊接到“后面电池”的背面电极（正极）上，这样依次将36片串接在一起并在组件串的正负极焊接出引线。4、层压敷设：背面串接好且经过检验合格后，将组件串、玻璃和切割好的EVA、玻璃纤维、背板按照一定的层次敷设好，准备层压。玻璃事先涂一层试剂（primer）以增加玻璃和EVA的粘接强度。敷设时保证电池串与玻璃等材料的相对位置，调整好电池间的距离，为层压打好基础。（敷设层次：由下向上：玻璃、EVA、电池、EVA、玻璃纤维、背板）。5、组件层压：将敷设好的电池放入层压机内，通过抽真空将组件内的空气抽出，然后加热使EVA熔化将电池、玻璃和背板粘接在一起；最后冷却取出组件。层压工艺是组件生产的关键一步，层压温度层压时间根据EVA的性质决定。我们使用快速固化EVA时，层压循环时间约为25分钟。固化温度为150℃。6、修边：层压时EVA熔化后由于压力而向外延伸固化形成毛边，所以层压完毕应将其切除。7、装框：类似与给玻璃装一个镜框；给玻璃组件装铝框，增加组件的强度，进一步的密封电池组件，延长电池的使用寿命。边框和玻璃组件的缝隙用硅酮树脂填充。各边框间用角键连接。8、焊接接线盒：在组件背面引线处焊接一个盒子，以利于电池与其他设备或电池间的连接。9、高压测试：高压测试是指在组件边框和电极引线间施加一定的电压，测试组件的耐压性和绝缘强度，以保证组件在恶劣的自然条件（雷击等）下不被损坏。10、组件测试：测试的目的是对电池的输出功率进行标定，测试其输出特性，确定组件的质量等级。4.8项目技术实力保障近年来，公司不断加大科技研发投入，每年将销售收入的1%用于技术研发，技术水平较大提高。项目实施后，公司拟成立技术研发部，和国家科研院所建立合作关系，不断攻克新技术、开发新产品，使太阳能组件更加高效、节能、便捷、廉价、优质，在更大的范围、更广的领域推广。第11页五、项目实施进度5.1实施进度计划该项目立项后，应立即着手项目的初步设计编制及施工前的准备工作。初设批复后，设计单位立即组织施工图设计，通过招标，选定施工队伍和设备采购厂家，在工程监理公司的监理下，保证工程进度，力求高速、优质地完成项目的建设，发挥其经济效益和社会效益。5.2项目建设工期本项目工程建设从2015年7月至2016年6月，建设工期共计12个月。项目各阶段实施进度安排如下：项目实施进度表年份项目名称2015年2016年项目审批工程设计建筑工程施工配套工程施工设备购置安装道路及绿化工程人员培训及生产调试项目正常运营★六、项目建设条件落实情况6.1项目实施基础条件落实情况（一）建设用地条件本项目选址位于甘肃省民勤县城东工业集聚区，该场地已具备三通一平条件。（二）供电条件本工程电源由当地供电公司提供，项目总装机功率为700KW，年用电量317.52万度，公司建设的200KW太阳能屋顶电站可输出电量70万度，年实际消耗电量为247.52万度。（三）给水与排水条件项目供水采用生产—生活—消防合一的方案，项目水源由当地自来水管网供给，当地水资源充足，可满足项目生产、消防、绿化、生活用水。本项目工程排水系统划分为：生活污水排水系统，雨水及生产排水系统。（1）生活污水排水系统本工程生活污水经化粪池处理后，排入厂区的生活污水管网，最后排至市政生活污水管线。（2）雨水排水系统雨水经雨水篦子排入厂区雨水管网，最后排至市政雨水管线。（3）生产污水系统本工程生产废水排入污水处理场统一处理后达标排放。6.2项目实施其他条件落实情况1、项目选址方案已经确定，区域优势较强，适合本项目建设；2、项目技术方案成熟，已具备规模化生产条件；3、项目产品市场需求情况稳定，市场条件较好；4、项目原材料及其他协作条件完善；5、项目生产及管理人员等条件具备；6、项目环保、节能以及资源利用方案已经确定，符合国家标准。第11页第七章投资估算与资金筹措7.1投资估算依据本项目投资估算是根据项目建议书的编制方案和各专业提供的建设内容而编制的。A、国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；B、建筑工程费：参考民勤县目前同类工程造价估算；C、设备购置费：设备价格，参考厂家提供的最新市场价格估算；D、其它费用，参考企业拟发生的投资内容估算。7.2建设投资估算本项目建设投资1260.00万元，其中建筑工程投资439.00万元，设备及安装工程投资442.80万元，无形资产投资150.00万元。具体投向如下：建设投资估算表单位：万元序号工程或费用名称估算价值占总投资的比例建筑工程设备购置安装工程其它费用合计1工程费用439.00439.0029.27%1.1主要生产工程384.00384.0025.60%1.1.1太阳能电池户用电源生产车间72.0072.004.80%1.1.2太阳能电池硅片裁切车间48.0048.003.20%1.1.3太阳能电池硅片筛选车间24.0024.001.60%1.1.4层压车间60.0060.004.00%1.1.5组框车间60.0060.004.00%1.1.6成品库60.0060.004.00%1.1.7办公室60.0060.004.00%1.2辅助设施55.0055.003.67%1.2.1道路及停车场45.0045.003.00%1.2.2绿化10.0010.000.67%2设备及安装0.00410.0032.80442.8029.52%2.1主要技术研发及配套设备120.005.80125.808.39%2.2生产线及辅助设备290.0027.00317.0021.13%3无形资产0.000.000.00150.00150.0010.00%3.1土地费150.00150.0010.00%4其他费用0.000.000.00197.58197.5813.17%4.1前期技术研发经费132.27132.278.82%4.2勘察设计费26.4526.451.76%4.3建设单位管理费17.6417.641.18%4.4工程建设监理费13.2213.220.88%4.5报告编制费8.008.000.53%小计（1+2+3+4）439.00410.0032.80347.581229.3881.96%5预备费用30.6230.622.04%5.1基本预备费18.4418.441.23%5.2涨价预备费12.1812.180.81%6建设投资（1+2+3+4+5）439.00410.0032.80378.201260.0084.00%7.3流动资金估算本项目采用分项详细估算法进行计算，估计项目达产时需铺底流动资金240.00万元。7.4资金筹措本项目总投资资金1500.00万元人民币，其中由项目企业自筹资金1300.00万元，申请财政扶持资金200.00万元。7.5项目投资总额本项目总投资1500.00万元，具体资金投向如下表：总投资估算表单位：万元序号工程或费用名称估算价值占总投资的比例技术经济指标备注建筑工程设备购置安装工程其它费用合计单位工程量指标(元）1工程费用439.00439.0029.27%㎡3000.001.1主要生产工程384.00384.0025.60%㎡3000.001.1.1太阳能电池户用电源生产车间72.0072.004.80%㎡600.001200.00总占地15亩1.1.2太阳能电池硅片裁切车间48.0048.003.20%㎡400.001200.001.1.3太阳能电池硅片筛选车间24.0024.001.60%㎡200.001200.001.1.4层压车间60.0060.004.00%㎡500.001200.001.1.5组框车间60.0060.004.00%㎡500.001200.001.1.6成品库60.0060.004.00%㎡500.001200.001.1.7办公室60.0060.004.00%㎡300.002000.001.2辅助设施55.0055.003.67%㎡2500.001.2.1道路及停车场45.0045.003.00%㎡1500.00300.001.2.2绿化10.0010.000.67%㎡1000.00100.002设备及安装0.00410.0032.80442.8029.52%2.1主要技术研发及配套设备120.005.80125.808.39%2.2生产线及辅助设备290.0027.00317.0021.13%3无形资产0.000.000.00150.00150.0010.00%3.1土地费150.00150.0010.00%亩15.0010万元/亩4其他费用0.000.000.00197.58197.5813.17%4.1前期技术研发经费132.27132.278.82%万元881.8015.00%4.2勘察设计费26.4526.451.76%万元881.803.00%4.3建设单位管理费17.6417.641.18%万元881.802.00%4.4工程建设监理费13.2213.220.88%万元881.801.50%4.5报告编制费8.008.000.53%小计（1+2+3+4）439.00410.0032.80347.581229.3881.96%5预备费用30.6230.622.04%5.1基本预备费18.4418.441.23%万元1229.381.5%5.2涨价预备费12.1812.180.81%万元1229.381.0%6建设投资（1+2+3+4+5）439.00410.0032.80378.201260.0084.00%7建设期利息0.000.000.00%8铺底流动资金240.00240.0016.00%万元797.3930%9项目总投资439.00410.0032.80618.201500.00100.00%第八章项目效益评价8.1总成本费用估算8.1.1基本数据的确立1、产品价格产品销售确定原则：参考民勤县当地市场销售价格以及项目方提供的参考报价，确定本项目产品的销售价格。本项目主要产品为：太阳能光伏电池组件产品，项目建成达产后年可产110兆瓦，销售价格为500万元/兆瓦。2、生产负荷本项目工程建设从2015年7月至2016年6月，建设工期共计12个月。项目运营期第一年负荷率为达产年的50%，第二年达到80%，第三年达到100%。3、其他计算参数其他计算参数按照国家和行业有关法规，并结合项目的具体情况选取。见下表：名称计算参数备注固定资产折旧房屋建筑物30年，机器设备10年平均年限法计算，净残值5%摊销土地摊销为50年，其他费用摊销年限为5年生产人员工资共计80人，工资标准为管理人员65000元/年，技术及研发人员80000元/年，操作工人38000元/年，后勤人员27500元/年管理人员6人，技术及研发人员12人，操作工人60人，后勤人员2人修理费4%设备购置额度为基数销售费用2%基数为销售收入管理费用1.5%基数为销售收入，参照公司营运经验，包括高级管理人员工资及福利税收项目各种税金按国家现行税法执行城建税5%，教育附加5%，水利基金1%，（纳税基数为增值税）；增值税17%，所得税税率为25%。8.1.2产品成本成本费用是指项目生产运营支出的各种费用，本项目主要采取要素法测算项目生产成本，按照物料、动力等消耗定额，并以同类企业近几年生产同类产品的经验数据为依据。1.外购原辅料、燃料及动力费等外购原材料费用：项目建成达产后，年外购太阳能硅片等主要原材料折合成品10兆瓦计算，340万元/兆瓦；外购辅料费用：按照销售收入费用的3%计提；水费：年消耗0.5万吨水，3元/吨；电费：年消耗90.72万度电，0.8元/度。2.财务费用本项目无财务费用。3．其他费用管理费用：按照收入的1.5%计取；销售费用：按照收入的2%计取。4.可变成本和固定成本计算期内项目平均可变成本为3375.54万元，平均固定成本为210.80万元。5.经营成本经估算，项目年均经营成本费用为3538.63万元。6.总成本费用经估算，项目年均总成本费用为3586.34万元。8.1.3平均产品利润与销售税金本项目在整个计算期内将实现年平均利润总额421.42万元。8.2财务评价8.2.1项目投资回收期财务效益分析的目的是考察项目在计算期内所取得经济效益的大小。该项目财务现金流量分析分析结果如下：序号项目（税后）数值1财务内部收益率(%)19.10%2财务净现值(ic=10%)万元873.013投资回报期(年)4.758.2.2项目投资利润率本项目在整个计算期内将实现年平均利润421.42万元，项目投入总资金1500.00万元。经测算，项目投资利润率为28.09%。8.2.3不确定性分析敏感性分析敏感性分析是通过预测、研究各不确定因素的变化对项目的经济效益指标的影响程度及该因素达到临界值时项目的风险承受能力，来判断这些因素对项目经济效益指标作用的重要性。假设某因素发生变动，其他因素不变，计算项目经济效益指标的变动范围，并计算敏感度和临界点。临界点指不确定因素向不利方向变化的极限值，超过极限值，项目经济效益评价指标使项目由可行转变为不可行。根据项目具体情况，在销售价格、原材料成本等不确定因素变化的情况下，分别对项目财务内部收益率进行了单因素敏感性分析。分析表明：销售价格与原材料成本的变化对项目财务指标的影响最为敏感，当销售价格与原材料成增加或减少20%时，财务指标波动最大，敏感性较大，内部收益率相应增加或减少15％左右。在此建议项目方应该着重降低原材料成本，从而增加产品收益，并可以有效降低单价波动对收益的影响。敏感性分析单位：万元不确定因素变化率内部收益率净现值销售价格10%25.89%956.325%22.73%915.41019.10%873.01-5%16.20%835.41-10%13.31%791.92原材料成本10%13.60%795.175%16.22%837.040%19.10%873.01-5%22.32%910.78-10%25.56%952.65销售数量10%25.68%955.905%22.46%912.410%19.10%873.01-5%16.23%835.41-10%13.00%791.92流动资金10%17.87%831.455%18.31%855.330%19.10%873.01-5%20.15%893.85-10%21.32%912.85建设投资10%17.56%856.465%18.61%862.320%19.10%873.01-5%20.56%886.13-10%21.78%897.13盈亏平衡分析盈亏平衡分析是根据满负荷生产年份的销售、成本费用和税金等数据，通过公式求得盈亏平衡点（BEP）。由于项目各年固定成本不尽相同，现对项目在计算期内达到设计生产生产能力年份的盈亏平衡点进行了测算，项目盈亏平衡点（BEP）如下：BEP=年固定总成本/(年销售收入－年可变成本－年销售税金)×年处理量能力＝40.17%分析表明：项目只要在计算期内达到设计生产能力的40.17%，项目就可以保本运营。说明项目对市场需求变化的适应能力较强，有相当强的市场竞争力。8.3经济效益评价结论经济评价结果汇总表序号项目名称单位数据和指标一主要数据1正常达产年年产值万元5000.002计算期内年均销售收入万元4227.273年平均利润总额万元421.424年销售税金及附加万元21.755年增值税万元197.766项目总投资万元1500.007项目定员人808建设期月12二主要评价指标1项目投资利润率%28.09%2项目投资利税率%42.73%3税后财务内部收益率%19.10%4税前财务内部收益率%25.30%5税后财务静现值(ic=10%)万元873.016税前财务静现值(ic=10%)万元1495.987投资回收期(税后)含建设期年4.758投资回收期(税前)含建设期年3.569盈亏平衡点%40.17%经济指标可以看出，项目年均销售收入4227.27万元，年均利润总额为421.42万元，项目投资利润率为28.09%，税后财务内部收益率19.10%。盈亏平衡分析说明项目虽可能面临单价波动以及经营成本带来的风险，但从财务评价的角度来看，该项目可行。8.4社会效益评价1.充分发挥民勤县优越的太阳能资源优势，提升工业园整体形象民勤县位于甘肃西北部，是典型的干旱半干旱地区，年降水量在150毫米左右，年蒸发量在2000毫米左右，荒漠化面积高达94.5%。在荒漠化地区却具有得天独厚的光热资源，年日照时数3300多小时，太阳辐射总量1856-2334kWh/m2。属于太阳能利用条件非常好的地区，具有开发、利用、推广太阳能产品的有利条件。根据这种情况，民勤县政府选择了大力发展阳光产业的决策，综合、高效利用植物光合作用的阳光农业、节水农业、生态农业等。重点是日光温室、地膜覆盖、微藻生产、高效节水作物种植、太阳能亮化照明、风能发电建设、推广、示范等。民勤县属于太阳能资源分布一级地区，非常适合利用太阳能资源。为了提升工业园区品位和形象，更好地招商引资，园区内应该入驻生产光伏发电系统的企业。大力开发使用太阳能电池组件社会效益和经济效益巨大。2.节约电源，创造更多经济效益太阳能电池不消耗常规电力，可节约大量电源；以路灯为例，当前城市照明用电占据全国发电总量的20％左右，其中路灯照明又是城市用电的“大户”、城市公共设施财政支出的经费“大户”。使用太阳能路灯将为城市建设提供了节资、节能、降耗、实现环保的发展途径。3.节能优势明显，促进节能环保产业长足发展太阳能电池组件使用和普通市电相比主要优点是：不需要任何输电线路；建设周期短，不存在对周围环境的破坏；系统独立，不受电网影响，无电费支出；维护费用极低；备件更换很少；无触点和火灾隐患。因此，项目实施可有效实现节约能源，促进节能环保产业长足发展。4.符合节能环保减排发展趋势风光互补发电系统安装使用后，是景观工程、政绩工程、绿色能源工程、节能降耗工程、提升品位的形象工程、科普工程。既符合国际上绿色环保减排的大趋势，又符合中国政府“十二五”节能减排约束性目标、保护环境、建立和谐社会、和谐自然、建设社会主义新农村等科学发展观的要求。5.大力发展清洁能源，充分发挥示范带动作用该项目为民勤县发展清洁能源重点项目，可促进工业经济和城市建设的发展，项目的建设实施对吸引投资，加快经济发展，改善能源消费结构有着积极的意义；项目利用自主研发创新技术，可为整个太阳能光伏电池组件行业带来全新技术，示范带动行业技术不断升级，促进行业健康可持续发展进程；项目的建成可改善民勤县的生态环境、投资环境，提高三个工业集聚区的品位和形象，改善服务功能，促进经济增长；创造良好的社会效益和经济效益。第11页九、风险分析及规避9.1项目风险因素9.1.1不可抗力因素风险不可抗力是指不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况，在本项目中，不可抗力主要指来自于自然界的重大变化所引发的危机，自然风险不以人的意志为转移，一旦在项目实施过程中出现人力不可抗拒的巨大自然灾害，本项目将难以达到设计建设水平，项目的进展和收益将受到影响。9.1.2技术风险技术风险是指技术开发及应用方面的各种不确定因素，如技术难度、成果成熟度、与商品化的差距，以及产品的生产设备和专业技术人才的能力，很难保证将来不被超越。本项目的技术风险是：（一）生产设备的工作效率；（二）生产工艺的环保性能。（三）技术人员的专业知识和操作能力。9.1.3市场风险在信息瞬息万变的现代社会，国家政策、行业环境等诸多因素的变化，增加了市场的不确定性，能否把握市场脉搏，抢占市场先机并如期占领市场份额，存在较大的风险。市场风险主要有价格风险、竞争风险和需求风险。任何一项产品都有一定的时限性，产品设计试制到商品化投放市场的时间不能太长，必须把握机会迅速发展。9.1.4资金管理风险本次募集资金投资项目从项目开始筹划到交付使用将有一定的周期，涉及的环节也较多，如果投资管理不善，突破预算，可能影响投资项目不能如期完成，或因出现一些不可抗力的意外事件或某个环节出现问题，也有可能影响投资项目的如期实现，这就势必影响整个项目的实施规划。9.2风险规避对策 针对上述风险，项目责任方将采取以下对策加以规避：9.2.1不可抗力因素风险规避对策本项目针对可能出现的不可抗力风险，采取了严密的防范预警措施：项目方将建设防备设施，并聘请各方面专家，积极做好评估预测，加强预防，并向保险公司投保相应的风险险种，确保投资者的基本利益。9.2.2技术风险规避对策项目将采用先进的生产管理理念、先进的制造工艺技术、完善的质量检测体系，使产品达到国内外领先水平。要进一步加大技术开发的投入，积极研究吸收国际先进技术，完善并固化生产工艺，挖掘自身潜力，打造自己的核心竞争力。9.2.3市场风险规避对策针对此风险，项目公司将仔细研究消费市场的特点，加强产品开发的力量，充分利用现有信息渠道，加强对市场反馈信息的研究和整理。根据市场变化趋势，及时调整产品品种和结构；时刻关注业内技术水平，充分发挥技术创新的优势，增加科技含量高、附加值高的产品的生产和推广。生产符合市场需求的产品，从而占领市场，达到化解市场风险的目的。9.2.4资金管理风险规避对策项目公司将通过建立起严格的资金管理制度、财务管理制度，严格研发资金的使用与审批；加强核心管理和核心产品研发的实现；加强成本控制，完善平台内信誉体系的建立和健全；加强技术升级、生产销售等环节的高效性和可控性；建立有效的财务风险预警系统和财务监管机制来实现财务风险的预警与规避。本次资金投向已经过行业专家及专业机构进行充分的可行性论证，项目实施后会进一步提高企业的经济效益和社会效益。附件相关证明材料（一）项目核准或备案的批准文件；（二）项目银行贷款承诺函；（三）自有资金和自筹资金的证明材料；（四）项目单位真实性负责声明；（五）其他文件、资料。（一）项目核准或备案的批准文件（二）项目银行贷款承诺函（三）自有资金和自筹资金的证明材料（四）项目单位真实性负责声明（五）其他文件、资料。附表附表1销售收入预测表 销售收入预测表单位：万元序号项目合计建设期运营期012345678910一年销售收入46,500-2,500.004,000.005,000.005,000.005,000.005,000.005,000.005,000.005,000.005,000.00负荷率0%50%80%100%100%100%100%100%100%100%100%1太阳能光伏电池组件产品46,500-2,500.004,000.005,000.005,000.005,000.005,000.005,000.005,000.005,000.005,000.00单价（万元/兆瓦）500.00500.00500.00500.00500.00500.00500.00500.00500.00500.00500.00500.00数量(兆瓦/年）10.00-5.008.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.00销项税额-425.00680.00850.00850.00850.00850.00850.00850.00850.00850.00二营业税金与附加-12.8620.5825.7325.7325.7325.7325.7325.7325.7325.73营业税消费税城市维护建设费-5.859.3611.7011.7011.7011.7011.7011.7011.7011.70教育费附加-5.859.3611.7011.7011.7011.7011.7011.7011.7011.70水利基金-1.171.872.342.342.342.342.342.342.342.34三增值税-116.95187.13233.91233.91233.91233.91233.91233.91233.91233.91销项税额-425.00680.00850.00850.00850.00850.00850.00850.00850.00850.00进项税额-308.05492.87616.09616.09616.09616.09616.09616.09616.09616.09附表2总成本费用表 总成本费用估算表单位:万元序号项目建设期运营期0123456789101原辅料-1,775.002,840.003,550.003,550.003,550.003,550.003,550.003,550.003,550.003,550.001.1原料-1,700.002,720.003,400.003,400.003,400.003,400.003,400.003,400.003,400.003,400.001.2辅料-75.00120.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.002燃气能源-37.0459.2674.0874.0874.0874.0874.0874.0874.0874.083劳动工资-184.25294.80368.50368.50368.50368.50368.50368.50368.50368.504修理费10.6314.1717.7117.7117.7117.7117.7117.7117.7117.715折旧费49.3849.3849.3849.3849.3849.3849.3849.3849.3842.886摊销费用3.753.753.753.753.753.753.753.753.753.757其他费用-87.50140.00175.00175.00175.00175.00175.00175.00175.00175.007.1销售费用50.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.007.2管理费用37.5060.0075.0075.0075.0075.0075.0075.0075.0075.007.3财务费用7.3.1利息支出7.3.2流动资金借款利息7.3.3建设资金借款利息8总成本-2,147.543,401.364,238.414,238.414,238.414,238.414,238.414,238.414,238.414,231.928.1可变成本-1,996.293,194.063,992.583,992.583,992.583,992.583,992.583,992.583,992.583,992.588.2固定成本-151.25207.30245.84245.84245.84245.84245.84245.84245.84239.359经营成本-2,094.423,348.234,185.294,185.294,185.294,185.294,185.294,185.294,185.294,185.2910付现成本-2,094.423,348.234,185.294,185.294,185.294,185.294,185.294,185.294,185.294,185.29附表3外购原材料表 外购原材料表单位:万元序号项目合计建设期运营期0123456789101原材料费用31,620.00-1,700.002,720.003,400.003,400.003,400.003,400.003,400.003,400.003,400.003,400.00负荷率0%50%80%100%100%100%100%100%100%100%100%1.1太阳能硅片等主要原材料31,620.00-1,7002,7203,4003,4003,4003,4003,4003,4003,4003,400单价（万元/兆瓦）340.00340.00340.00340.00340.00340.00340.00340.00340.00340.00340.00340.00数量(兆瓦/年）10.00-5.008.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.00进项税额5,375.40-289.00462.40578.00578.00578.00578.00578.00578.00578.00578.002其他辅料费用1,395.00-75.00120.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00进项税额237.15-12.7520.4025.5025.5025.5025.5025.5025.5025.5025.503原材料辅料合计33,015.00-1,775.002,840.003,550.003,550.003,550.003,550.003,550.003,550.003,550.003,550.004外购原材料进项税合计5,612.55-301.75482.80603.50603.50603.50603.50603.50603.50603.50603.50附表4外购燃料及动力费表 外购燃料及动力费表单位：万元序号项目合计建设期运营期012345678910负荷率0%50%80%100%100%100%100%100%100%100%100%1燃料费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00单价0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00数量0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00进项税额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002动力费2.1动力费（电)674.960.0036.2958.0672.5872.5872.5872.5872.5872.5872.5872.58单价（元/度）0.800.800.800.800.800.800.800.800.800.800.800.80数量(万度）90.720.0045.3672.5890.7290.7290.7290.7290.7290.7290.7290.72进项税额114.740.006.179.8712.3412.3412.3412.3412.3412.3412.3412.342.2动力费（水）13.950.000.751.201.501.501.501.501.501.501.501.50单价（元/M3）3.003.003.003.003.003.003.003.003.003.003.003.00数量(万M3）0.500.000.250.400.500.500.500.500.500.500.500.50进项税额2.370.0060.260.260.260.260.260.260.263外购燃料及动力费688.910.0037.0459.2674.0874.0874.0874.0874.0874.0874.0874.084外购燃料及动力进项税额合计117.110.006.3010.0712.5912.5912.5912.5912.5912.5912.5912.59附表5工资及福利表 工资及福利表单位：万元序号项目合计建设期运营期012345678910负荷率0%50%80%100%100%100%100%100%100%100%100%1工人工资及福利费-114.00182.40228.00228.00228.00228.00228.00228.00228.00228.00人均工资福利(元/年）38,000.0038,000.0038,000.0038,000.0038,000.0038,000.0038,000.0038,000.0038,000.0038,000.0038,000.0038,000.00人数60-304860606060606060602管理人员工资额-19.5031.2039.0039.0039.0039.0039.0039.0039.0039.00人均工资福利(元/年）65,000.0065,000.0065,000.0065,000.0065,000.0065,000.0065,0