年产500吨金属丝网建设项目可行性研究报告（2011年）

工咨041XXXXXXXX金属丝网建设项目可行性研究报告工程咨询院二○——年十一月IXXXXXXXX有限公司年产500吨金属丝网建设项目可行性研究报告第一章总论 1 11.2项目承办单位概况 21.3研究工作的依据、内容及范围 2 41.5技术经济指标 4 5第二章项目背景及建设必要性 72.1项目背景 72.2建设的必要性 7第三章市场分析与销售方案 3.1市场分析 3.2销售方案 第四章项目选址及建设条件 4.1建设地点选择 4.2项目区概况 4.3项目建设条件优劣势分析 第五章建设方案 ⅡXXXXXXXX有限公司年产500吨金属丝网建设项目可行性研究报告5.1产品方案 5.2工艺技术方案 5.3设备方案 5.4原辅材料供应方案 5.7公用工程 第六章节能减排 6.2节能概述 6.5能源供应情况 6.6节能措施 第七章环境影响评价 7.2环境保护与治理措施 XXXXXXXX有限公司年产500吨金属丝网建设项目可行性研究报告第八章生产经营组织与管理 8.1组织机构与职能划分 8.3经营管理措施 第九章劳动、安全、卫生与消防 9.1编制依据及采用的标准 9.2安全卫生防护原则 9.3自然灾害危害因素分析及防范措施 9.4生产过程中产生的危害因素分析及防范措施 9.5消防编制依据及采用的标准 9.6消防设计原则 9.7火灾隐患分析 9.8总平面消防设计 9.9消防给水设计 9.10建筑防火 9.11火灾检测报警系统 46 46第十章项目招投标方案 XXXXXXXX有限公司年产500吨金属丝网建设项目可行性研究报告10.1招标原则 10.2项目招标范围 10.3投标、开标、评标和中标程序 10.4评标委员会的人员组成和资格要求 第十一章投资估算和资金筹措 11.1投资估算 11.2资金筹措及使用计划 第十二章财务评价 12.1费用与效益估算 12.3不确定性分析 12.4财务评价结论 第十三章建设合理性分析 13.1产业政策符合性分析 13.2清洁生产符合性分析 13.3规划符合性分析 13.4项目建设环保政策符合性分析 13.5环境承载性分析 第十四章结论与建议 泰安市工程咨询院1第一章总论1.1项目概况1.1.1项目名称XXXXXXXX金属丝网建设项目1.1.2建设性质与地点建设性质：新建1.1.3建设规模与产品方案本项目所用生产场地为租赁XXXXXXXX已建好的标准厂房，占地面积2030平方米。本项目建成后，产品主要为金属丝网和龟甲网，产量分别为300t/a和200t/a。1.1.4项目总投资及资金筹措本项目总投资1000万元，其中固定资产投资800万元，铺底流动资金200万元。项目所需资金，由XXXXXXXX有限公司自筹解六。1.1.5项目建设时间本项目建设期12个月，计划于2011年11月初开工建设，期间完成设备安装调试等项工程，预计2012年10月底竣工投产。1.1.6可行性研究报告编制单位编制单位泰安市工程咨询院2工程咨询等级：工程咨询证书编号：工0041发证机关：国家发展和改革委员会项目负责人：明编制人员：王1.2项目承办单位概况XXXXXXXX,地理条件优越，距京福高速、京沪高速30公里，100公里内有徐州、临沂、济宁三大机场。XXXXXXXX有限公司是一家集科研、生产、销售于一体的高新科技企业。公司劳动定员36人，平均年龄30岁，其中大专以上学历占职工总数的比例50%,高级职称4人，中级职称6人，初级职称10人。公司主要生产销售各种规格龟甲网、不锈钢管、不锈钢制品，兼营煤炭、煤矸石、矿用设备和配件、石膏、纸及纸制品等销售。1.3研究工作的依据、内容及范围1、关于编制《XXXXXXXX有限公司XXXXXXXX金属丝网建 泰安市工程咨询院3设项目可行性研究报告》的委托书；2、《中华人民共和国环境保护法》(1989年);3、《中华人民共和国水污染防治法》(1996年);4、《中华人民共和国水污染防治法实施细则》(2000年3月);5、《中华人民共和国清洁生产促进法》(2002年6月);6、《中华人民共和国水土保持法》(2011年3月);7、《XXXXXXXX市城市总体规划》(2007年-2020年);8、《XXXXXXXX市土地利用总体规划》(1997-2010年);11、《XXXXXXXX省轻工业调整振兴规划(2009-2011年)》12、《XXXXXXXX市国民经济和社会发展第十二个五年计划纲13、建设项目可行性研究报告编制内容深度的规定；1.3.2研究内容及范围根据项目建设单位的委托，项目可行性研究的范围包括：1、对项目提出的背景、必要性、产品的市场前景进行分析，对企业销售、市场发展趋势和需求量进行预测；2、对产品方案、生产工艺进行论述，通过研究确定项目拟建规 泰安市工程咨询院4模，拟定合理工艺技术方案和设备选型；3、对项目的建设条件、厂址、原料供应、交通条件进行研究；4、对项目总图运输、生产工艺、公用设施等技术方案进行研究；5、就项目的消防、环保、劳动安全卫生及节能措施的评价；6、对项目实施进度、劳动定员的确定；7、进行项目投资估算，对项目的产品成本估算和经济效益分析，进行不确定性分析，提出财务评价结论；8、提出项目的可行性研究工作结论。1.4编制原则1、积极贯彻执行国家基本建设的方针政策，严格执行国家和地方颁布的标准、规范、规定，使设计做到切合实际，技术先进，经济合理，安全适用；2、重视优化设计方案工作，通过设计方案的论证来提高设计水平和降低工程投资额；4、节能与降耗并重。1.5技术经济指标表1-1主要经济技术指标表序号单位数量一生产规模 泰安市工程咨询院51金属丝网2龟甲网二劳动定员人三占地面积平方米四运行时间天/年五主要经济指标1总投资万元固定资产投资万元流动资金万元2生产成本万元/年3年销售收入万元/年4年利润万元/年5投资回收期税前(含建设期)年税后(含建设期)年6财务内部收益率税前%税后%7投资利润率%8盈亏平衡点%1.6结论 泰安市工程咨询院6本项目为XXXXXXXX有限公司XXXXXXXX金属丝网建设项目，其产品主要有金属丝网和龟甲网，年产量分别为300t/a和200t/a。本项目符合国家产业政策，产品市场前景广阔，技术条件成熟可靠，项目公用动力配套齐全，工程规划切实可行，环保、节能等措施落实，项目投资构成合理，经济效益较好，项目在技术和经济两方面均切实本项目符合市场经济发展的要求，符合公司的发展需要，符合经济、社会、环保生态效益三统一的方针，具有较好的基础条件，并且带动其他相关产业的快速发展。项目的建设直接和间接增加了就业率，稳定社会，为创建和谐社会做出努力。因此具有良好的经济效益和社会效益。拓展产品市场，营造企业品牌。泰安市工程咨询院7第二章项目背景及建设必要性2.1项目背景金属丝网是金属和丝网的合称，丝主要是指以金属、非金属为材质加工成的丝；网是以丝为原料，根据需求编织成不同形状、密度和规格的网。金属丝网是我国传统的工业品，在科研、生产和生活等许多领域具有广泛的用途。随着科学技术的高速发展，目前金属丝网用途主要应用于石油、化工等大型管道装置，电厂、炼钢厂、水泥厂等炉窑管道耐火防腐衬里，产品市场需求大，附加值高，效益可观。在此背景下，XXXXXXXX有限公司审时度势，经过周密的市场调查，决定投资建设XXXXXXXX金属丝网建设项目。本项目建成投产后，具有较好的经济效益、社会效益和环境效益。2.2建设的必要性1、项目符合国家产业政策本项目符合国家产业政策，不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》中鼓励类、限制类和淘汰类产品，属于允许类产品，产品市场前景广阔，技术条件成熟可靠，项目公用动力配套齐全，工程规划切实可行，环保、节能等措施落实，项目投资构成合理，经济效益较好，项目在技术和经济两方面均切实可行。2、项目建设符合地方发展规划《XXXXXXXX市中长期科学和技术发展规划纲要(2006—2020 泰安市工程咨询院8年)》中指出：发挥金泰电子、腾达不锈钢的龙头带动作用，开发生产高性能永磁、软磁材料和磁件，高性能、多品种粉末冶金材料及制品，高强、轻质铝、镁及其合金材料及制品，高强度钢及制品，金属材料表面处理技术及金属基复合材料制品；开发高强、耐磨、耐高温、耐腐蚀等特性的金属材料及特种用途线、箔、板、管等金属材料制品。《XXXXXXXX省轻工业调整振兴规划(2009-2011年)》中指出：利用新材料、新技术、新工艺，提升五金制品的性能和质量。加快建立济南玫德铸造企业技术中心(玛钢管件)、济宁樱花五金企业技术中心(建筑五金)、东平九鑫工具企业技术中心(工具五金)、龙口新达工具企业技术中心(工具五金)、乐陵国强五金锁具企业技术中心(五金锁具)、乐陵泰山体育器材技术中心(文体用品)。巩固和发展五金制品基地，重点以文登威力工具集团为龙头，建立文登五金工具生产基地；以龙口新达工具有限公司为龙头，联合建立龙口五金工具出口基地；以临沂五金城为龙头，建立临沂河东区五金产销基地；以济南玫德铸造有限公司为龙头，建立平阴五金管件生产出口基地；以博兴兴福镇为目标市场，通过与泰山钢铁合作，建立不锈钢产业联合基地；以烟台三环为龙头，建立造锁集团基地；培育发展商河金属丝网生产基地；以泰山体育产业集团为龙头，建立乐陵体育用品生产基地；巩固发展乐陵五金之乡、阳信餐具基地。衡器工业应加强现代计量技术、通信技术、网络技术、计算机技术的动态计量和智能化研究应用，完善产品体系，提高市场竞争力，打造 泰安市工程咨询院9以济南金钟衡器为主的高精度数字称重传感器和工业自动衡器制造基地。3、带动地方经济发展的需要经济的繁荣需要众多适应市场的需要，具有强大生命力的新的经营项目的推动。本项目的建设将有助于提高XXXXXXXX区的城市综合质量和知名度，为现代化城市的发展做出贡献，促进该地区的繁荣，同时能够增加就业，为当地居民的工作和生活带来益处。综上所述，本项目符合国家产业政策和地方发展规划，符合市场经济发展的要求，符合公司的发展需要，符合经济、社会、环保生态效益三统一的方针，具有较好的基础条件，项目建成投产后，对于拉动市场需求、推进企业壮大，具有极大的带动作用，将进一步体现规模效益，对当地经济的发展也将起到较好的龙头带动作用。因此，本项目的建设是十分必要的。 泰安市工程咨询院10第三章市场分析与销售方案目前，我国现有各类丝网企业17000余家，从业人员12万多人，产品发展到8大系列、600多个品种，6000多种规格，广泛用于工农业部门和科研领域，辐射全国600多个城市并出口100多个国家和地区，年交易额达到50亿元人民币。且随着我国经济社会的发展，对金属丝网的需求量还将大增，而XXXXXXXX市还没有一家成规模的金属丝网加工企业。因此，金属丝网产品市场前景广阔。3.2销售方案①设立分支机构首先，将在中国国内客户分布较为集中的区域设立销售办事处。另外，为进一步打开国际市场，也可在国外设立分支机构或代理商。②发展代理商除了建设自己的分支机构外，将充分利用他人的渠道资源，以长期合作的形式设立销售代理商和经销商。在企业还处于发展初期，有代理商和经销商的参与，将为企业节省大批的销售和管理费用。③发展合作商 泰安市工程咨询院11通过与厂家合作为客户提供优质的产品和良好的服务。3.2.2销售策略在巨大市场空间下，利润是无限的，风险与机会并存，随着竞争对手企业的纷纷介入，市场竞争越来越激烈，但现代企业的竞争已经不再以产品为导向，转而成为以顾客为导向的经营战略将制定相应的营销策略来抢占更大的市场份额。①品牌策略无论产品和技术如何复制和克隆，品牌是独一无二的。产品技术已经处于世界的前列，并已经实现批量生产，但在广阔的市场前景下，竞争是不可避免的。因而，在进行产品战略性决策时，首先建立起了自己根据自身产品特点，结合目标市场的生活消费并根据公司品牌是“中国驰名商标”的特征建立起了相应的品牌形象。公司借助各种媒体传播和推广活动加强与目标客户群的沟通，强化消费者对品牌价值和个性的认知，从而使得项目产品从单纯的物理层面提升到文化层面。②价格策略凭借自身技术上的先进性和市场拓展能力，可以不断提高产品质量、降低生产成本，从而有效增强产品在市场的上竞争力。③媒体宣传策略公司在宣传上主要选择通过专业性比较强的媒体做广告；及参加各 泰安市工程咨询院12种相关的大型展会，如科博会、定期新产品的展示会与发布会等等；在一些有影响力的报刊、杂志上报导公司发展动态等。④充分利用电子商务从长远来看，网络势必成为信息传播的重要途径之一，因此，在营销上注重网络资源的开发和利用，准备建立公司商务网络和客户关系管理库，积极推动公司产品在网络上的销售与推广，快速收集和反馈产品订购与销售的信息。 泰安市工程咨询院13第四章项目选址及建设条件本项目位于XXXXXXXX,所用生产场地为租赁XXXXXXXX已建好的标准厂房，项目占地为工业用地。该区域配套设施完善、交通便利、通讯方便，是开发建设的理想场所。详见附图1项目地理位置图。XXXXXXXX区地28'~34°44',东西长37.2公里，南北宽28.75公里，总面积538.5平方公里。境内地势南北高，中间低，自西向东渐低，呈倾斜状。西南部为连绵起伏的低山丘陵，宜林宜牧。北部为平原，适宜各种农作物生长。中部和东部较低洼，利于水产养殖与水稻种植。西南部最高山峰海拔306米，西北最高处海拔203米。最低点在东南部的赵村湖，海拔24.5米。韩庄运河自西向东横贯全境，大沙河由北向南流经境内中部，注入韩庄运河。全区自南向北，由西向东分布着丘陵坡、梯田近山阶地、山间谷地、山前倾斜平原以及河漫洼地等地貌单元，其中低山丘陵面积占总面积的18.6%,平原面积占总面积的81.4%。 泰安市工程咨询院14境内水资源主要来自空中降水、地下水，另有一些客水。空中降4.2.4地震根据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001),工程所在地地震动峰值加速度为0.10g。足、热量丰富、无霜期长。全年平均气温14℃,年平均降水量，794毫米。年平均日照时数2182.3小时，无霜长。全年主导风向为东北被破坏，为次生植被所取代。由于境内地貌类型富，门类科属繁多。盛产花生、苹果、黄梨、板栗、大枣、花椒、核桃、冬桃、油桃以及乌克兰樱桃、美洲艳红李子等优质果品，有金银4.2.7矿产资源泰安市工程咨询院15南，储量8000万吨，其中韩台煤田储量为2853.3万吨。石膏主要分布在泥沟镇东北部，储量为5200万吨。此外，境内南部山区还有数4.2.8社会环境概况XXXXXXXX区2个，床位561张，卫生技术人员967人。在农村推广了新型农村医疗合作，参保农民19.6人，参合率为84.1%,有4.3项目建设条件优劣势分析1、技术优势XXXXXXXX有限公司注重人才的引进和培养，公司劳动定员36人，平均年龄30岁，其中大专以上学历占职工总数的比例50%,高级职称4人，中级职称6人，初级职称10人。在人才结构上具备有限公司与科研院所具有密切合作关系，依托其技术资源积产品和新技术，为公司发展不断注入新的活力。年本)》中鼓励类、限制类和淘汰类产品，属于允许类产品，产品市泰安市工程咨询院16场前景广阔，技术条件成熟可靠，项目公用动力配套齐全，工程规划切实可行，环保、节能等措施落实，项目投资构成合理，经济效益较好，项目在技术和经济两方面均切实可行。《XXXXXXXX市中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》中指出：发挥金泰电子、腾达不锈钢的龙头带动作用，开发生产高性能永磁、软磁材料和磁件，高性能、多品种粉末冶金材料及制品，高强、轻质铝、镁及其合金材料及制品，高强度钢及制品，金属材料表面处理技术及金属基复合材料制品；开发高强、耐磨、耐高温、耐腐蚀等特性的金属材料及特种用途线、箔、板、管等金属材料制品。《XXXXXXXX省轻工业调整振兴规划(2009-2011年)》中指出：利用新材料、新技术、新工艺，提升五金制品的性能和质量。XXXXXXXX有限公司已与北京利尔的主导产业上海利尔耐火材料有限公司洽谈先期合作意向，生产出来的产品主要销往上海利尔的项目工程使用，产品前期无市场担忧。4.3.2主要障碍因素及解决方案本项目总投资1000万元。资金问题是一个大问题。因此，要加强项目前期工作和投资方案论证，既不能盲目扩大投资，又不能留有缺口。同时，要积极争取国家的大力扶持，扩大投资强度。2、市场空间的拓展 泰安市工程咨询院17本项目建成后的产品数量较大，要根据产品的销售确定产品的产量。项目建设单位需要设立专业部门进行市场的拓展，这对本公司是一个新的挑战，尤其是产品进入市场的时机和方式，对于本公司来说是一个新的课题，随着产量的增加和产品的成熟，必须开拓外地的销售渠道和新的市场，需要聘用和培养一批精悍的销售队伍，以保证产品的顺利销售。3、项目风险管理公司要加强自身管理能力和技术水平，实施标准化战略，在产品过程中严格执行相关技术标准，加强对工人的技术培训指导和监督，保证产品质量。泰安市工程咨询院18第五章建设方案5.1产品方案1、执行标准《工业用金属丝编织方孔筛网》(GB/T5330-2003)本项目建成后，产品主要为金属丝网和龟甲网，产量分别为300t/a5.2工艺技术方案本项目采用的工艺技术较成熟，已达到发达国家水平，完全符合国内同类产品生产技术要求；并且符合产业政策要求，能较好地节约能源及改善产业发展。产品在生产、使用及废弃物中都不存在污染问题，符合环保要求。原材料原材料切条冲孔压型编网质检产品5.3.1设备选型原则1、主要设备的生产能力应与建设规模、产品方案和技术方案相适应，满足项目投产后的生产或使用的要求；泰安市工程咨询院192、主要设备与辅助设备之间的生产能力应相互配套；3、设备质量可靠，性能优良，能够保证正常生产和产品质量稳定；4、在保证设备满足生产要求的前提下，力求经济、合理、实用；5、所选设备应符合国家或行业专门机构发布的有关技术标准；6、优先选用国内外行业先进水平的生产设备。5.3.2主要设备选型说明为使本项目的生产规模和产品质量达到设计要求，同时为了减少能耗，降低成本，都尽量采用技术先进、自动化程度较高的设备。5.3.3设备来源本项目所需设备全为新购置。采用招标形式选购，既要保证设备性能指标处于国内领先水平又要确保价格低廉，以最大程度的降低成本。5.3.3主要设备根据本项目建设规模、产品质量要求和资金情况，拟选用具有国内先进水平的生产设备，以满足产品的质量要求。主要生产设备及检验设备选择如下所示。表5-1设备明细表序号名称单位数量备注1切料冲床台2可倾式双驱冲床台3可倾式双驱冲床台4模具套泰安市工程咨询院205质检机台6叉车台5.4原辅材料供应方案本项目生产所需的主要原辅材料有碳钢带、不锈钢带等，这些材料在市场上供应充足。表5-2主要原辅材料一览表序号名称单位数量1碳钢带2不锈钢带5.5建筑方案本项目所用生产场地为租赁XXXXXXXX已建好的标准厂房，占地面积2030平方米。其他设施与XXXXXXXX共用。表5-3主要建筑物指标一览表序号名称单位数量1总占地面积平方米2总建筑面积平方米生产车间平方米5.6运输本项目所需的原辅材料由供货方发送或必要时委托专业物流公司配送，生产成品外运由客户自行提取或委托专业物流公司帮助提货，不泰安市工程咨询院21再另行投资购买运输设备。5.7公用工程5.7.1给排水工程1、设计依据《建筑给排水设计手册》《建筑给排水设计规范》(GBJ15-88)《建筑给排水防火规范》(GB16-87)本项目水源为自来水。本项目用水主要为生活用水。本项目劳动定员36人，不设生活区，用水量按照50L/人·d计算，则生活用水540t/a。本项目采用雨污分流的排水机制。本项目产生的废水主要为生活污水。生活污水产生系数按0.8计算，则本项目生活污水产生量为432t/a,主要污染物为COD、氨氮，其产生浓度分别为400mg/1、30mg/1。经地PH值6-9,满足《污水排入城镇下水道水质标准》(CJ343-2010)B等级标准的要求，排入市政污水管网，由XXXXXXXX污水处理厂处理。5.7.2供电工程1、用电负荷等级本项目用电负荷主要分为仪器设备用电、照明用电等，主要用电设备中断供电有可能造成经济损失，根据电气负荷等级划分规范要求，用泰安市工程咨询院22本项目与XXXXXXXX共用1个320KVA变压器。供电电源取自XXXXXXXX区10kv市政供电线路，经降压后引线送至各用户作为生产、生活电源。本项目设备、照明及空调等设施的总装机容量为24kW,综合需要系数按0.7计算，计算负荷约为17kW,本项目年工作时间300天，每天8小时，全年耗电量4万kWH。5.7.3采暖通风《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2002)2、设计基础资料冬季采暖室外计算温度-7℃冬季通风室外计算温度-5℃夏季通风室外计算温度30℃本项目采用空调取暖。室内计算温度：办公室18℃,车间15℃。泰安市工程咨询院23车间内的通风采用强制通风与自然通风相结合，及时换气和排除水本项目建设期12个月，计划于2011年11月初开工建设，期间完成设备安装调试等项工程，预计2012年10月底竣工投产。表5-5项目实施进度表时间名称项目立项定点设备购置设备安装调试竣工验收泰安市工程咨询院24第六章节能减排中国自然资源总量排世界第七位，能源资源总量约4万吨标准煤居世界第三位。中国煤炭保有储量为10024.9亿吨，但精查可采储量只有893亿吨，石油的资源量为930亿吨，天然气的资源量为38万亿立方米，现己探明的石油和天然气储量只占资源量的约20%和约6%,仅够开采几十年；煤层气资源量为35万亿立方米，相当于450亿吨标准煤，排世界第三位，但尚未成规模开发利用。因此，我国常规能源资源并不丰我国可再生能源资源丰富，但是我国人口众多，能源资源相对匮乏。我国人口占世界总人口20%;已探明的煤炭储量占世界储量的11%、原油占2.4%、天然气仅占1.2%。人均能源资源占有量不到世界平均水平的一半，石油仅为十分之一。我国已成为世界上第三大能源生产国和第二大能源消费国。我国1998年一次能源生产量为12.4亿吨标准煤，能源消费量为13.6亿吨标准煤(不包括农村非商品生活能源消费二亿吨标准煤),约为世界能源消费量的10%;人均能源消费量仅为1.165吨标准煤，居世界第89位，不足世界人均能源消费水平2.4吨标准煤的一半，是发达国家的1/5～1/10(欧洲及独联体人均能源消费量为5吨标准煤，北美人均能源消费量超过10吨标准煤)。目前我国人均拥有发电装机仅0.222KW,人均发电量为927kwh,约为世界平均水平的一半， 泰安市工程咨询院25为发达国家的1/6-1/10。随着我国经济的快速发展和人民生活水平的不断提高，我国年人均能源消费量将逐年增加，专家预计，到2040年将达到2.38吨标准煤左右，相当于目前世界平均值，远低于发达国家目前的水平。人均常规能源资源相对不足，是中国经济、社会可持续发展的一个限制因素，尤其是石油和天然气。我国的能源生产和消费基本上是平衡的，但从1993年开始成为能源净进口国。据预测，中国未来能源供需的缺口将越来越大，在采用先进技术、推进节能、加速可再生能源开发利用以及依靠市场力量优化资源配置的条件下，2010年约缺能8%,到2040年将短缺24%左右，其中石油缺额可能多达4.4亿吨标准煤。石油进口依存度(净进口量与消费量之比)由1995年的6.6%上升为2000年的20%。预计2010年将上升为23%。天然气进口依存度2000年为6%,2010年为20%。6.2节能概述节能就是尽可能地减少能源消耗量，生产出与原来同样数量、同样质量的产品；或者是以原来同样数量的能源消耗量，生产出比原来数量更多或数量相等质量更好的产品。换言之，节能就是应用技术上现实可靠、经济上可行合理、环境和社会都可以接受的方法，有效地利用能源，提高用能设备或工艺的能量利用效率。随着社会的不断进步与科学技术的不断发展，现在人们越来越关心我们赖以生存的地球，世界上大多数国家也充分认识到了环境对我们人类发展的重要性。各国都在采取积极有效的措施改善环境，减少污染。泰安市工程咨询院26这其中最为重要也是最为紧迫的问题就是能源问题，要从根本上解决能源问题，除了寻找新的能源，节能是关键的也是目前最直接有效的重要措施，在最近几年，通过努力，人们在节能技术的研究和产品开发上都取得了巨大的成果。我国能源资源供应与经济社会发展的矛盾十分突出，建筑能耗已占全国能源消耗将近30%,建筑节能对于促进能源资源节约和合理利用，缓解我国能源供应与经济社会发展的矛盾，加快发展循环经济，实现经济社会的可持续发展，有着举足轻重的作用，是保障国家能源安全、保护环境、提高人民群众生活质量、贯彻落实科学发展观的一项重要举措。能源是人类生存必不可少的物质，在工业现代化的今天，人们对能源的重视程度超过了以往任何时候。一方面，能源使用的合理与否，关系到生产和生活的经济支出一即成本的高低；另一方面，我们所使用的能源主要是煤炭和石油，都是不可再生的，能源的节约关系到人类社会的长远发展。所以应合理地选择能源的利用方式，贯彻国家的节能要求。自然资源和再生资源是发展国民经济的物质基础，我国人均占有的资源并不十分丰富，但资源利用率很低。提高能源利用率，降低能源消耗，是我们一项长期的任务。因此，本项目在可研编制过程中，特别重视节约能源，提高能源利用率。6.3.1国家和省有关法律、法规泰安市工程咨询院27省节能监察办法》省节约能源条例》6.3.2指导性文件1、《国务院办公厅关于开展资源节约活动的通知》2、国家发改委、国家经贸委、建设部《关于固定资产投资工程项目可行性研究报告“节能篇(章)”编制及评估的规定》6.3.3国家、行业标准及规范1、《中国节能技术政策大纲》(计交能[1996]905号)3、《用能单位能源计量器具配备和管理导则》GB17167-20066、《节能中长期专项规划》国家发改委20048、《评价企业合理用热技术导则》GB/T3486-19泰安市工程咨询院2820、《10kV及以下变电所设计规范》GB50053-9421、《3-110KV高压配电装置设计规范》GB50060-9224、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JCJ134-20016.4能耗指标表6-1项目所需能耗指标表折标系数折标煤(吨)水(m³)电(万度)4综合能耗单位能耗(t/t) 泰安市工程咨询院29根据生产工艺对产品生产过程中需消耗的能源种类进行统计，本项目所需要能源和耗能工质种类主要有电力、水。本项目建设地点位于XXXXXXXX,区内给排水、供电等配套设施完善，项目能源供应有保障，各种能源供应状况如下：本项目用电量估计4万度/年。本项目用电由XXXXXXXX区10kV架空线引至厂外。可靠性达99.9%,波动率5%,频率50Hz。市政供电充足，可以满足本项目需求。2、水供应情况本项目水消耗量为540吨/年，水源为自来水，可满足项目用水要本项目采用空调供暖，生产不需要蒸汽。6.6节能措施6.6.1建筑节能1、根据XXXXXXXX省建筑节能设施标准对区内的车间厂房、办公生活等辅助设施采取保温节能设计，在施工中在不增加投资的前提下，采用新型节能的墙体材料，重点使用轻质、高强、保温性能好的节能新材料和保温门窗，加强屋面及墙体保温。推广使用新技术、新工艺，各主要房间朝南，充分利用自然光和自然通风，以节能降耗。泰安市工程咨询院303、除生产上有特殊要求外，柱网及承重结构的布置符合建筑模数的要求，构件的种类和类型尽量统一。4、建筑材料的选择尽量做到标准化、系列化、定型化，并积极推广新技术、新材料以取得技术进步和经济效益，并尽量采用当地的建筑材6.6.2工艺设计的节能该项目采用先进的技术及关键设备，先进的生产技术和先进设备带来能源和原材料的节省，主要表现在半成品和成品的质量得到控制，提高了产品合格率，节省了原材料。6.6.3设备节能措施1、通过多方比选，尽量选用先进适用的节能型生产设备，充分运用新技术、新工艺，合理布置生产工艺流程，以达到节约能源降低成本的2、合理设计生产工艺，防止设备空转；3、在工艺上，合理调整工艺路线，使得物流通畅、运输便捷，降低能源消耗，以达到节能目的。4、公用工程节能措施①各车间变电所380V测设置电容器，以改善功率因数。②车间变电所的位置尽量靠近负荷中心，以缩短供电距离，减少电泰安市工程咨询院31③选用高效的节能灯具和光源，如荧光灯和金属卤化物灯。④采用节能变压器。①在有空调系统中，尽量利用回风，以减少冷热媒的用量。②车间尽量利用自然通风。6.6.4电气节能措施1、全厂的供电设备均应选用国家推荐使用的节能型电器(如选用S11系列节能型电力变压器),选择合理的无功功率补偿(使全厂功率因数达到0.95以上)和最优的供电方案，力求降低电能损耗；2、电动机选用YB系列，照明灯具尽量采用高效节能高压汞灯或钠6.6.5节水措施为控制用水，达到节约用水的目的，拟采取以下措施：1、给水阀门选用高质量的防泄漏阀门，卫生器具选用延时自闭冲洗阀门，降低水资源的耗费，各用水户均配置计量水表，便于计量考核。2、控制绿化用水。根据土壤旱情合理确定用水量，浇水时间不宜选择在中午等温度较高时间进行，避免水份较快蒸发。6.6.6总图节能措施1、在平面布置上，动力设备尽量靠近负荷中心，以降低能耗，节约 泰安市工程咨询院322、总图布置上力求紧凑，仓库要靠近道路，按物料流向布置，尽量6.6.7主要管理节能措施1、加强管理，完善各种规章制度，按期对各类设备、管道、器具等进行检修，减少跑、冒、滴、漏现象，以减少不必要的浪费。2、加强对车间用水、电、气的计量，为企业管理提供依据，搞好能源管理，合理地实现供水、供电、供气及用水、用电、用气。6.6.8节能效果分析该项目最大限度的降低了原材料及公用工程消耗，最大可能地提高其利用率，如：为节约水资源，废水处理处理后进行再利用，实现循环项目最大限度的节约和提高资源的利用率，消耗达到世界先进水平，保证了企业的可持续发展。6.7结论综上所述，本项目综合能耗5.0472吨标准煤，单位能耗为0.01t标准煤/t产品，低于同行业其他企业，具有较好的经济效益和社会效益，泰安市工程咨询院33第七章环境影响评价7.1环境影响(3)环境噪音执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。7.1.2环境现状本项目周边区域无较大的污染源，周边环境状况良好，适合项目泰安市工程咨询院34本项目的建设应充分利用当地的自然生态环境，注重建筑与生态环境的协调，符合可持续发展要求，因此在项目的建设和运营中，环境保护必须依照《环境保护法》,从制度上、监测上不断完善环境保护工作。本项目严格执行环境保护的法律法规、行政规章以及相关的产业、经济、技术、资源配置等政策，使环境保护工作制度化、法律化。2、环境空气质量项目区域内主要大气质量除可吸入颗粒物外，其他均符合《环境3、地表水、地下水该区域地表水满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)的Ⅲ类该区域地下水满足《地下水质量标准》(GB/T14848-93)中Ⅲ类标根据2010年《XXXXXXXX市环境质量简报》中拟建地址环境噪声监测结果，该区域声环境噪声等效声级符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准。7.2环境保护与治理措施本项目所用生产场地为租赁XXXXXXXX已建好的标准厂房，无需施工。本项目对环境的影响主要为营运期对环境的影响。 泰安市工程咨询院35本项目采用雨污分流的排水机制。本项目产生的废水主要为生活主要污染物为COD、氨氮，其产生浓度分别为400mg/1、30mg/1。经地PH值6-9,满足《污水排入城镇下水道水质标准》(CJ343-2010)B等级标准的要求，排入市政污水管网，由XXXXXXXX污水处理厂处理。本项目的主要噪声源为冲床等设备运转产生的噪音。针对所有较大的噪声源采取隔声、消声、减振等降噪措施。采取绿化措施，在厂界周围种植高大速生乔木，厂界设置围墙，减轻噪声影响，保证厂界噪声达标。本项目固废主要为工业固废和生活垃圾。工业固废主要包括生产产生的下脚料，全部外卖处理，不会产生二次污染；生活垃圾由环卫部门统一收集处理。本项目生产过程中基本无废气产生，对大气环境影响较小。生产区地面一律采用水泥浆砌、抹光结构，墙壁镶砌瓷砖，防止沙土、杂质的混入，同时还要经常进行严格的环境清理。厂区内部和周围泰安市工程咨询院36要进一步绿化，栽植花草林木，不断改善生产、生活环境。7.3评价与审批本项目设计合理，建设地点周围无自然保护区、文物景观、居民区及其它环境敏感点，环境容量较大。本项目环保投资10万元，生产过程中产出的废水、固废等经处理后可达到国家排放标准或再次重新利用。本项目环保措施科学到位，对周围环境无污染，符合当前的环保要求，泰安市工程咨询院37第八章生产经营组织与管理8.1组织机构与职能划分采用先进的劳动组织形式，可以科学地组织人们进行劳动，合理的使用劳动力，调整不合理的人员结构，正确处理劳动者之间的分工与协作，充分发挥劳动者的技能和积极性，保证企业生产正常运行，提高企业经济效益。为此，实行权责对等原则；命令统一原则。根据经营管理的需求，本着高效、精简、合理的原则进行人员配置，以较少的人员，较高的工作效率来保证劳动生产率的提高。本项目劳动定员为36人。为保证项目的顺利实施，达到预期效果，必须使职工掌握生产经营、管理的先进技术和设备操作技能。按“全员培训、突出重点”的原则，重点培训管理人员、技术人员和设备维修、操作人员。职工主要以面向社会公开招聘，以吸收优秀员工。招聘各部门管理人员及服务人员，应择优录用技术性、专业性强，具备相应业务知识的人员。通过培训使职工掌握技能，了解企业生产特点，熟悉本企业的生产经营业务，做到持证上岗，实行岗位目标责任制。8.3经营管理措施本项目经营方式采取灵活多样的形式，在以提高经济效益为前提的条件下，最大程度地发挥经营者的积极性和主动性，为企业、社会创造泰安市工程咨询院38更多的经济效益和社会效益。公司内部管理实行岗位责任制和特定生产环节承包责任制度，签订合同，如供水、供电、消防等工作，年终考核，兑现奖惩；实行岗位工资成本与质量安全相结合的效益考核工资制度，管理人员、供销人员和生产人员的工资待遇和工作成绩挂钩。8.4技术培训(1)人员培训由于该项目生产工艺先进，自动化程度高，因此要求生产操作人员业务素质和技术水平要高，在生产线开机前必须对操作人员、技术人员和管理人员进行培训，经培训后达到下列要求：①掌握该项目的生产工艺原理、技术条件、正确及时处理生产过程中出现的工艺、技术和产品质量等问题；②熟悉设备结构、工作原理和技术性能参数；③熟悉产品的质量标准、生产工艺和检测方法；④熟悉仪器、仪表的功能和检测手段。(2)培训方式①选择部分生产、技术骨干在管理较好的相似生产机器上进行为期不少于两个月的培训；②在设备生产厂家、专家来厂安装调试设备时，选派技术人员参加安装、调试，熟悉设备的性能，掌握设备的结构、工作原理和技术参数；③工人上岗前应集中进行生产操作和技术安全培训，要具备独立操 泰安市工程咨询院39作和正确处理生产中出现的技术安全问题的能力；④凡上岗人员必须进行理论、技术操作的严格考核，不合格者不准上岗。⑤选拔部分高级技术人员，尤其是管理人员和专业技术人员，有计划地选派到国外或国内有关专业院所或有关单位进行短期专业培训。8.5项目管理工程建设是百年大计，必须坚持质量第一，在项目要积极推行项目法人责任制、招标投标制、建设监理制和合同管理制。项目由XXXXXXXX有限公司承办，派一名副经理直接参与，选派一名专业会计和一名工程技术人员直接负责工程，并抽出5人组成项目建设筹备办公室，全面具体的负责项目建设工作。主要完成项目实施准备、配套资金筹集、技术获得、勘察设计、设备订货、施工准备、施工和生产准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段。这些阶段的各项投资活动和各个环节，有些是同时开展和相互交叉进行。将项目实施时期各个工作阶段的各个工作环节进行统一规划，以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排，达到保证工期、顺利投入使用。泰安市工程咨询院40第九章劳动、安全、卫生与消防1、《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国劳动部令第702、《中华人民共和国职业病防治法》(中华人民共和国劳动部令第603、《建设项目(工程)劳动安全卫生监察规定》(劳动部1996第3号令);7、《工业企业噪声控制设计规范》(CBJ87-85);10、《工业企业厂内铁路、道路运输安全规为确保安全生产和保护职工健康，本工程根据“安全为了生产，生产 泰安市工程咨询院41地方有关安全卫生的规范、规定、标准，采取必要的安全卫生防护措施，提高自动化化水平，改善操作条件，减少有害介质对人体和环境的危害，9.3自然灾害危害因素分析及防范措施根据《全国城镇地震烈度区划表》所示及《构筑物抗震设计规范》(GB50011-2001)规范要求，建、构筑物按7度地震烈度设防，严格按有9.3.2防雷及防雷接地防爆区域内的建筑物按第二类防雷建筑物设计，设置避雷带或避雷针，电气设备的接地与防雷共用同一接地装置，其接地电阻小于1Q;爆炸性气体环境内除照明灯具以外的其它电气设备，采用专门接地线，接地干线在爆炸危险区域不同方向不少于两处与接地体连接。9.4生产过程中产生的危害因素分析及防范措施9.4.1生产过程中产生的危害因素分析1、车辆伤害：运输原料、材料和成品的车辆在行驶中造成人员的伤2、噪声的危害：冲床等设备的运转噪声若超过国家规定标准而不采 泰安市工程咨询院42取必要的防护措施，将危害工人的健康；3、触电伤害：各种电气设备在运行、安装、检修和试验发生造成人4、高处坠落：操作、检修人员在高空作业发生坠落造成的伤害；9.4.2主要防护措施1、总图建筑防范措施(1)厂区道路呈环形混凝土路面结构，道路分主干道、次干道、支道、车间引道与人行道。多道并联，并实行人、物流分道，既便于物料运输，又保证行人安全。(2)道路设置相应的照明设施、指向标志和排水设施，各种地沟、窖井设置盖板或围栏。(3)建筑设计对厂房的长度、跨度、高度、通道、门窗的开设，除满足物料、设备运输，方便生产操作外，均应符合有关安全卫生的规范、规程要求，特别注意要留有便于人员疏散的安全通道，设置防滑地板和防护拦杆；生产场所的梯子、平台及高处通道均按规范设置安全栏杆和挡脚板；各吊装口、安装孔处设置防护栏杆。并加强夜间照明。(4)在有危险性的生产场所设置相应的安全标志及事故照明设施、2、生产设施主要防范措施(1)厂房内的设备配置给操作人员留有足够的操作检修场地，有足够的避免伤害的安全通道。 泰安市工程咨询院43(2)设备选型要选择安全防护装置完善可靠、密封完好、操作控制(3)所有传动设备的传动部位，均应安装防护罩，防止人员接触。(4)对产生噪音的设备，设计中选用低噪音设备、设置消声装置、加装减振装置、人员在隔音室操作、巡查人员戴耳塞。减少噪声的危害。(1)供电系统的电气设备设置安全接地、连锁保护。(2)防触电：为防止人员触电事故的发生，对于裸露的带电导体均设防护网或遮拦；各生产装置中的电气设备外壳和电气设备外导体均设有良好接地；电插座配电回路装设剩余电流断路器；供电设备装设过负荷继电保护器；用电设备-电机装有熔断器和过负荷保护电器避雷针等，9.5消防编制依据及采用的标准1、《中华人民共和国消防法》(1998年9月1日施行);安部令第61号);3、《建筑工程消防监督审核管理规定》(公安部第30号)。泰安市工程咨询院449.6消防设计原则消防是工厂设计的重要组成部分，是保证安全生产的前提，本设计9.7火灾隐患分析本工程在生产过程中有发生火灾的可能。火灾危险性及危害性的大小与危险物质的多少及生产性质、操作管理水平、环境等有关。9.8总平面消防设计9.8.1工厂的总体布局在满足生产工艺及环境保护要求的原则下，总体布局上除将各建构筑物及设施按其性质、功能进行合理分区布置外，并严格按有关设计规范充分考虑了消防要求，各建构筑物之间留有足够的防火间距，厂区道路呈环形结构，多道并联，构成一个交通便利的消防车通道网。此外，9.8.2消防道路厂区道路根据运输需要和消防要求进行设计，主要道路呈环状布置。泰安市工程咨询院45厂区道路能通达到每一幢建筑物内部或附近。主要道路路面宽度为12.00m,次要道路路面宽度为4.00-6.00m,车间引道路面宽度不小于4.00m,净空高度大于或等于5.00m,均能满足消防车的通行要求。在本工程总平面布置的防火设计中，主要是根据《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)进行设计。建筑物之间的距离均等于或大于10.00m,9.9消防给水设计9.9.1室外消防设计厂区设消防水池一座，消防给水管网沿厂区环状布置供水管网，消防给水采用低压制消防给水系统，火警发生时，启动消防泵加压供水。在管网适当位置，按80-120m的间隔设置地上式消火栓，消火栓口径筑设计防火规范》设置了建构筑物室外消防灭火装置，同时对个别生产9.9.2室内消防设计厂区均为一般性工业建筑，各建筑物已按《建筑设计防火规范》设置室内消防和灭火装置。由消防水池、消防水泵、室内环状消防管网、消防水泵接合器、室内消火栓等形成室内消防系统。不宜用水消防的车间或场所，车间内按建筑灭火器配置规范规定设置推车式，手提式磷酸 XXXXXXXX有限公司年产500吨金属丝网建设项目可行性研究报告泰安市工程咨询院469.10建筑防火1、本工程建筑多为砖砌体和钢结构及钢筋砼结构，无易燃性木结构，按其构件的燃烧性能和耐火极限均可满足耐火等级二级以上的要求。2、本工程生产车间按生产的火灾危险性分类，火灾危险性为丙类厂房，耐火等级按二级，设计分别执行了防火规范有关规定，满足其防火分区及疏散的要求。3、本工程建筑防火其余方面如安全疏散，耐火等级等均严格执行《建筑设计防火规范》(2006年版)的有关要求。9.11火灾检测报警系统本设计有完备的通信系统、广播系统、火灾自动监测系统、火灾报警系统，值班人员通过这些系统可向界区内发出自救和疏散命令，并通过火警电话向消防部门报警及切断火灾区域非消防电源等。9.12预期效果本设计对消防措施从工艺、总图、电气、土建等专业都采取相应的防护和预防措施，符合国家的有关标准规范。因此，将来全厂要制定严格安全生产责任制、安全管理制度、各个岗位安全操作规程，制定全厂的事故应急救援预案。只要职工严格执行厂内规章制度，厂区消防是有保证的。 XXXXXXXX有限公司年产500吨金属丝网建设项目可行性研究报告泰安市工程咨询院47第十章项目招投标方案为了提高工程质量，缩短工程建设期，防范和化解工程建设中的违规行为，保护国家利益、社会公共利益的合法权益，提高经济效益，按照《中华人民共和国招标投标法》,编制本项目的招投标方案。10.2项目招标范围本项目建设内容包括土建及设备采购安装、总图工程等建设项目。招标的范围包括勘察设计、施工监理、施工企业、设备采购安装四鉴于项目法人单位目前尚不具备自行招标所具备的编制招标文件和组织评标的能力，本项目招投标活动，全部委托给有资质的招标代理机构办理。10.3投标、开标、评标和中标程序根据本项目质量要求高，施工难度大的情况，据建设项目分项规模和建设要求，在招投标过程中必须遵守如下程序：1、经上级部门批复同意后一个月内，招标代理机构在指定媒介上发布招标公告。2、在招标文件开始发出之日起30日内，具有承担招标项目能力的法人或者其他组织都可以投标。投标人少于3个时，应当重新进行招标。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应，招标项目泰安市工程咨询院48属于建筑施工的，投标文件的内容还包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用以完成招标项目的机械设备，本项目不接受联合招标。3、开标时由委托招投标公司主持，邀请所有投标人参加，开标时由招标人委托公正机构检查并公证。投标人的投标应当能够最大限度的满足招标文件中规定的各项综合评价标准或者能够满足招标文件的实质性4、评标按照《中华人民共和国招投标管理法》的规定和程序进行。5、中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，该通知书具有法律效力，若中标人放弃中标项目，应当承担法律责任，自中标通知书发出30之日内，按照招标文件，招标人和中标人签订书面合同，同时，中标人不得向他人转让中标项目，不得将中标项目肢解后分别向他人转让。对招标项目的公开范围和选择投标人的资质要求不同。不同的施工项目有以下资质要求：(1)勘察设计招标勘察设计是整个项目的前期性基础性工作。对项目的初步设计进行公开招标时，公开挑选勘察设计单位，投标人的资质要求甲级以上。(2)施工监理招标施工监理对工程的质量起着关键的作用。在进行施工监理招标时，公开选择施工监理企业进行项目的监理。投标人的资质要求在甲级以上。(3)施工企业选择招标泰安市工程咨询院49依据工程的需要，采用总承包方式选择施工企业。本工程要求资质在一级以上，公开选择投标人。(4)设备采购招标依据项目的需要，公开选择设备生产厂家，投标人的设备技术水平应符合本项目设计要求，质优价廉且有可靠的售后服务。10.4评标委员会的人员组成和资格要求建设项目全部采用公开招标的方式，因此，在招投标过程中，为保证项目的公开，对评标委员会的组成和资格有如下要求：1、评标委员会人员组成评标委员会由项目承办单位代表和有关技术、经济等方面的专家组成，最低不少于5人，评标委员会要严格按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。2、评标委员会成员的资格要求评委会成员在副高(副教授)级以上，对工程项目有较深入的研究，并且职业道德良好，与投标单位无任何利害关系。 XXXXXXXX有限公司年产500吨金属丝网建设项目可行性研究报告泰安市工程咨询院50第十一章投资估算和资金筹措11.1.1估算范围本估算内容包括：厂房租赁费、设备购置费、安装工程费、以及国家现行规定的和项目建设所需的其他费用。11.1.2编制依据1、《投资项目可行性研究指南》计办投资〔2002〕15号；2、《投资项目经济咨询评估指南》咨经〔1998〕11号；3、设备价格采用《工程建设全国机电设备1998年价格汇编》及类似工程估价，部分价格参照同类工程估价。本项目总投资1000万元，其中固定资产投资800万元，铺底流动资金200万元。固定资产投资中土建工程费50万元，设备购置费550万元，安装调试费用25万元，其他费用75万元，预备费100万元。表11-1项目总投资估算表单位：万元序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计比例(%)1工程费用生产车间 泰安市工程咨询院512工程建设其他费用土地使用费建设单位管理费勘察设计费研究实验费建设单位临时设施费工程建设监理费工程保险费施工机构迁移费引进技术和进口设备其他费用联合试运转费生产职工培训费办公及生活家具购置费3预备费基本预备费涨价预备费4建设投资合计 泰安市工程咨询院5211.2资金筹措及使用计划该项目总投资为1000万元，项目所需资金有建设单位自筹解决。2、项目资本金本项目建设投资为企业自筹，项目资本金1000万元，资本金比例为100%,所占比例符合国发[2009]27号文《国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知》要求。3、资金使用计划项目建设期12个月，根据项目实际进度，在建设期内完成全部项目本项目对资金实行专人管理、专账核算、专款专用，严格执行有关制度办法，报账过程中要明确和细化报账程序，完善拨款手续，严格把好审核关。报账资金的拨付必须根据批准的项目实施计划执行。项目建设单位要做好报账的基础工作，严格项目资金的支出范围，坚决杜绝不表11-2项目总投入资金使用计划与资金筹措表单位：万元序号项目资金合计建设期投产期123 泰安市工程咨询院531总投资建设投资建设期利息流动资金2资金筹措自有资金债务资金其他资金 XXXXXXXX有限公司年产500吨金属丝网建设项目可行性研究报告泰安市工程咨询院54第十二章财务评价本项目财务评价依据为《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)、《建设项目可行性研究指南》以及行业现行的财税制度编制等。项目计算期按11年计，建设期1年，经营期为10年。项目投产的第一年达产100%。本项目财务基准收益率融资前税前为12%,项目资本金财务基准收益率为12%。12.1.1总成本费用①原辅材料购置费。本项目原辅材料均以项目所在地近几年市场已实现的价格为基础，并根据变动趋势预测到生产期初的价格。则本项目原辅材料购置费为787.5万元。②外置燃料和动力价格(不含税价),均按现行市场价及消耗量计算，本项目正常年外购燃料和动力费用为5.31万元。③职工工资及福利费237.6万元。④固定资产折旧，按分类法进行直线折旧，房屋建筑物按20年平均折旧，设备按10年平均折旧，残值率按5%计算。年折旧额为62.58万元⑤摊销费，无形资产和其他资产按10年摊销。年摊销费为15万元/a。⑥修理费，按固定资产原值的5%计算。年修理费为36.25万元/a。经计算，本项目年均总成本费用1144.23万元/a。 XXXXXXXX有限公司年产500吨金属丝网建设项目可行性研究报告泰安市工程咨询院5512.1.2营业收入和税金本项目营业收入主要由金属丝网、龟甲网销售收入构成。按设计运营能力计算，本项目达到设计运营能力年份，销售收入为1565万元。参照同类企业税收负担平均水平，确定本项目应缴纳增值税17%,城市维护建设税7%,