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文档简介

资金流动与现金管理制度1.背景和目的本制度的目的是为了规范和管理企业的资金流动与现金管理，确保企业资金的合理运用、安全保障，提高企业的资金利用效率和风险掌控本领。2.适用范围本制度适用于全部属于本企业的资金流动与现金管理活动，包含但不限于资金的收付、存取、管理与运营等方面。3.资金流动管理3.1资金收付管理资金收付必需通过公司指定的银行账户进行，不得私自存取和处理资金。公司内部资金转移必需经过相关部门审批并填写相应的申请票据，由财务部门核对后方可执行。公司外部向公司支出的资金必需经过财务部门核对收款票据，并及时入账。公司向外部支出资金必需经过相关部门审批，并填写付款申请票据，由财务部门核对后方可执行。3.2资金存取管理公司内部人员如需从银行账户取款，必需提前向财务部门提出申请，并填写相关取款票据，由财务部门核对后方可执行。取款金额超出肯定限额的需经过财务部门、总经理等相关人员审批，并记录审批看法。公司内部人员如需存入现金至银行账户，必需经过财务部门核对和记录现金，由财务部门办理存款手续并入账。3.3资金监控管理财务部门负责对公司资金的日常监控与管理，确保公司资金安全稳定地流动。财务部门需定期向公司高层汇报并解释资金流动情况，及时报告任何资金异常情况。财务部门需订立有效的防范和监测措施，以应对可能发生的资金风险。4.现金管理4.1现金库存管理公司财务部门负责现金的接收、核对、存储与保管。现金库存必需放置于专用保险柜内，并由财务部门负责监管与管理。现金的存取必需依照预先订立的程序和权限进行，并及时记录现金的流入和流出。4.2现金支出管理公司内部支出访用现金的需经过财务部门核准，并记录现金支出的金额、用途和受益人等相关信息。工资、奖金等现金支出需通过银行转账进行，不得以现金形式支出。4.3现金清点与核对财务部门负责对现金进行定期的清点与核对，以确保账面现金和实际现金全都。清点和核对结果应记录在清点日志中，并由财务部门负责签字确认。5.违规和惩罚对违反本制度的行为将采取相应的惩罚措施，包含但不限于口头警告、书面警告、追究法律责任、经济惩罚等。6.其他事项本制度的解释权和修改权归企业管理负责人全部。本制度自颁布之日起生效，并废止以前的全部仿佛规章制度。如有任何疑问或需要更认真的解释，请与公司

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