会计准则规定出纳岗位职责模版（2篇）

第页共页会计准则规定出纳岗位职责模版会计准则规定了出纳岗位的职责模板，主要包括以下几个方面：1.现金管理-负责管理和监督公司现金的收入和支出，确保准确无误地执行相关制度和程序；-接收、核对和登记公司的现金收入，并将其存入银行或安全储存处；-核实和登记公司的现金支出，并确保相关的支出合规；-定期进行现金盘点，确保公司现金的安全和准确性；-准备和提交现金管理报告，向上级报告现金流动情况。2.银行存款-负责管理和监督公司的银行存款事务；-准备和维护与银行有关的文件和记录，包括开户申请、签字印鉴等；-接收和核对公司的银行对账单，并进行对账确认；-管理和跟踪公司的银行账户余额，并及时汇报给上级；-处理和记录公司与银行之间的支付和收款事务，确保准确和及时。3.收支票管理-负责公司的收支票管理工作；-接收和核对公司的收款支票，确保金额和日期准确无误；-发放公司的付款支票，并确保签字和金额正确；-将公司的支票存入银行或安全储存处，并及时记录相关信息；-维护和跟踪公司的支票余额，确保没有逾期或遗失。4.报销管理-负责管理和监督公司的报销事务；-核对和审核员工的报销申请，确保符合相关政策和规定；-准备和提交报销申请到财务部门进行审核和处理；-跟踪和记录报销的进展和付款时间，确保及时支付；-准备和提交报销报表，向上级报告公司的报销情况。5.财务报表-协助财务部门准备和编制财务报表；-提供和整理与现金和银行存款相关的数据和信息；-核对和确认财务报表中与现金和银行存款相关的数据的准确性；-协助财务部门解释和解决与现金和银行存款相关的财务问题。6.审计合规-协助内外部审计人员进行现金和银行存款方面的审计工作；-提供与现金和银行存款相关的文件、记录和信息；-配合并协助审计人员完成审计程序，并解答相关问题；-根据审计结果，配合财务部门整改和改进现金和银行存款管理。总结：出纳岗位的职责模板主要包括现金管理、银行存款、收支票管理、报销管理、财务报表和审计合规等方面。出纳需要负责管理和监督公司现金收入和支出，并确保准确无误地执行相关制度和程序。此外，出纳还需要管理和跟踪公司的银行存款事务，包括与银行的协作和对账确认。同时，出纳需要管理和处理公司的收支票事务，确保金额和日期准确无误。出纳还需要负责公司的报销事务，包括核对和审核员工的报销申请，并确保符合相关政策和规定。出纳还需要协助财务部门准备和编制财务报表，并提供与现金和银行存款相关的数据和信息。最后，出纳还需要协助内外部审计人员进行现金和银行存款方面的审计工作，并按照审计结果配合财务部门整改和改进现金和银行存款管理。会计准则规定出纳岗位职责模版（二）抱歉，但我无法提供____字的完整范本。以下是一个大致的出纳岗位职责范本供参考：出纳岗位职责范本1.日常现金管理-负责日常现金收付工作，及时、准确地处理企业的日常现金流动。-维护企业的现金资金账户，并及时更新现金流水账和现金余额账户。-根据需要，与银行进行往来沟通，办理与现金相关的各种银行业务，如存款、取款、办理汇款等。-编制、核对和审查日常现金收支凭证，确保凭证的准确性和合规性。2.报销费用管理-负责审核和处理员工的报销单据，确保报销单据的真实性和合规性。-及时核准和支付员工的报销费用，确保按照规定的流程和程序进行报销操作。-根据需要，与相关部门进行沟通，确认和核查报销费用的合理性和有效性。3.银行账户管理-负责企业银行账户的开立和变更手续，确保银行账户的正常运行和合规操作。-定期核对企业的银行账户余额与银行的对账单，及时调查和解决账户差异和问题。-维护企业的银行业务流程和操作手册，及时更新和改进流程和手册。4.票据管理-负责企业的票据管理工作，包括收集、整理、存档和备份所有与现金相关的票据。-根据需要，与相关部门沟通，确保票据信息的准确性和合规性。-协助进行票据审计工作，确保票据的安全性和完整性。5.收入和费用管理-跟踪和记录企业的收入和费用，编制相应的收支报告，为企业的财务决策提供数据支持。-协助进行收入和费用预测和预算编制工作，为企业的经营管理提供参考依据。-及时发现和报告可能存在的财务风