NCV6.5产品价值培训-集团报表-系统功能设计

NC6集团报表第1页 NCV6.3-集团报表系统功能设计(技术卷)用友网络科技股份有限公司2016年03月 目录TOC\o"1-4"\h\z\u1.1.1集团报表 21.1.1.1主要功能及操作界面 31.1.1.2关键业务流程及场景 601.1.1.3横向业务集成接口 691.1.1.4两级部署与应用协同 73集团报表图集团财务报表的总体应用架构图图集团财务报表的总体设计架构图主要功能及操作界面财务报表及其数据方案子模块的主要功能一览图财务报表及其数据方案子模块的主要功能一览企业报表的主要功能一览图企业报表的主要功能一览报表组织体系和多口径汇总报表组织体系：报表组织是系统里所有的业务单元和部门，都自动为报表组织，支持报表组织作为报表报表主体出具报表数据在报表组织体系中还可以新增虚节点，便于完成管理单位汇总和合并业务；任务分配时必须按报表组织体系分配，无体系则不能分配体系。图报表组织体系成员管理报表组织体系是按照业务属性分类的，并可分别在全局、集团建立多个财务管理组织体系或者人力资源管理组织体系，如下图所示：图报表组织体系管理图按业务板块分别建立多个报表组织体系基础设置业务属性通过业务属性可以对报表资源（包括报表表样、审核方案、任务）按照业务线（如HR、财务等）管理报表资源和报表数据。业务属性档案：如下图所示，其中默认业务属性指的是财务；图业务属性档案业务属性控制参数：将全局级参数[IUFO101－启用业务属性]改为“是”，如下图所示：图参数[IUFO101－启用业务属性]进入企业报表中的具有业务属性功能点，例如：报表表样、审核方案、任务时就可以选择业务属性，如下图所示：图业务属性选择可以通过按角色设置业务属性的使用权限，来分配用户可以管理哪个或哪几个业务属性的报表资源。图业务属性的使用权限当以被授权角色的用户登录NC，查看报表表样、审核方案、任务时，仅能参照到被授权业务属性类型的报表资源，如下图所示：图业务属性的使用权限的应用效果关键字报表关键字实质上是用来区分报表数据存储的一种维度，系统同时提供其对应取值函数。它在报表系统中的主要作用是在编制报表时由系统自动在报表相应位置显示报表数据所编制的年、季、月、日等自然日期、会计期间、币种、单位或对方单位编码等内容。一张报表表样可以设置多个关键字，通常一张报表表样内的多个主表关键字的组合、或多个主表关键字+动态区的关键字，组合起来叫关键字组合。一组关键字组合值，可唯一确定主表或动态区的报表指标数据。系统预置关键字包含了常用的关键字，如单位、对方单位、自然时间类型和会计期间类型关键字；还可以根据需要增加关键字，支持手工录入字符型和引入自定义档案参照两种模式，如下图所示：图关键字列表系统预置了时间常用维度的关键字，对于半年、季度、月起止日期固定的项目，按照自然日期划分；对于旬、周起止日期不固定的项目，可以自己定义起止区间。报表定义多场景格式设计器报表工具易用性：支持报表表样格式设计场景（指标、公式、展示、报表项目）。报表公式设计优化公式编辑交互操作，公式定义和追踪支持悬浮窗交互，支持模糊匹配、格式提示、编辑选择、拖拉填充等；支持动态区的分析展示功能，可支持多层分组、多层交叉展示；支持动态区固定成员功能；强化拖拉功能，表数据中心的数据支持拖拉，加强显示拖拉时鼠标的十字显示效果，强化报表格式设计的拖拉功能；指标批量引用功能。图格式设计多场景（表样/公式/指标/展示/报表项目）的菜单集锦图格式设计多场景-表样图格式设计多场景-公式图格式设计多场景-展示-表样定义态（动态区分析）图格式设计多场景-展示-表样编制态（动态区分析）导入预置套表为方便财务报表、合并报表、税务报表的表样制作，系统预制了四套关键字不同的标准报表模板，可以在【报表表样】节点使用〖导入-导入预置套表〗功能直接套用该模板。如系统预置的四套合并报表样表，均包含以下11张样表：合并资产负债表合并利润表合并利润表附表合并现金流量表合并现金流量表（补充资料）合并所有者权益变动表长期股权投资明细表内部债权债务明细表内部债权债务明细表2内部销售明细表现金内部往来明细表前6张属于合并报表，即可以参与合并的样表；后5张属于内部交易明细采集表，用于记录合并报表业务中需要抵销的相关内部交易明细数据图导入预置套表报表定义的Excel导入导出报表定义的格式支持导出，可做备份，也可支持从一个报表系统导入到另一个报表系统；格式导入导出除了支持常用的XML格式以外，还专门支持针对业务人员常用办公软件Excel的报表定义的格式导出，可分页签编辑并导入报表定义的表样、指标名称、指标编码、各种公式文本内容。图报表定义-导出Excel图报表定义-导出的Excel报表格式文件报表定义的取数设置取数数据模型-财务数据方案预置并可维护报表项目体系和报表项目图报表项目体系图报表项目体系的报表项目定义和维护预置并可维护报表项目与基准会计科目的映射关系图报表项目与会计科目的映射图报表项目与现金流量表的映射图报表项目与下级单位会计科目的个性化映射图报表项目与预算科目的映射数据方案定义和取数规则图数据方案定义-数据来源图数据方案定义-选择维度图数据方案定义-度量和时间维度图数据方案定义-取数规则-总账图数据方案定义-取数规则-集团报表图图数据方案定义-取数规则-合并报表图数据方案定义-取数规则-预算图数据方案-多维预览和追踪报表工具取数设置-报表项目（行列拖拽）简化报表取数：数据与格式分离，实现一次取数定义，多次报表使用。报表编制人员只需要设计表样，然后从数据方案中选择所需的数据，无需关心数据的物理来源，也无需按照传统方式定义取数函数。简化日常报表维护：每当发生变化时，例如新增会计科目时，只需要修改科目映射关系，无需按照传统方式修改每一张需要修改的报表取数函数。图报表定义-报表项目行列拖拽和智能匹配图报表定义-报表项目行列拖拽示例-固定资产清理明细表图报表定义-报表项目行列拖拽示例-应收账款明细表财务语义模型以及语义模型拖拽字段取数财务取数除了三大表的数据方案取数之外，总账还提供了现金流量表、科目余额表、辅助属性和明细的语义提供者，以及账龄分析的语义提供者，来满足常用的财务管理报表自动取数续期图财务会计-语义模型-语义提供者图财务会计-语义模型-语义提供者-可预置查询条件语义模型取数：支持动态区、主表扩展区的语义模型拖拽取数，支持取数前分析和取数后分析展示；支持GETDATA函数自定义取数条件取数图报表定义-语义模型字段拖拽报表工具取数设置-公式管理和向导以及报表函数提供公式管理器并提供公式复用、公式示例功能图报表定义-公式管理器单元公式向导，提供公式定义向导，并支持行列公式定义图报表定义-单元公式向导以及常用函数按业务常用取数场景提供单期指标取数函数和统计指标函数，如首期、上期、本年累计、上年累计、本期增长值、上期增长率、同期增长值等函数，支持动态区行数、下级组织数等函数图报表定义-单元公式向导-IUFO函数Excel函数，支持EXCEL的Vlookup函数以及其他常用函数；图报表定义-单元公式向导-Excel函数报表工具取数设置-业务函数(ERP集成取数)业务函数：支持按函数从业务系统取数图报表定义-单元公式向导-业务函数任务定义、分配再分配、个性化任务定义：在任务里打包报表表样、审核方案、打印方案；设置好任务报送、审核、审批等各种任务上报属性；图任务定义任务分配：上级组织在【任务分配】节点将任务分配给下级组织时图任务定义组织-分配任务〖再分配〗：指接收组织接收到任务后，可以将任务再次分配给下级组织，扩展原任务的分配范围；图任务接收组织-再分配任务任务分配和再分配：均可设置下级组织“再分配”、“个性化公式设置”、“个性化打印设置”的中间级组织管理的个性化权限；重复分配时可选择是覆盖还是取最大的模式图任务分配和再分配-分配向导〖个性化公式设置〗：指接收组织可以在原有任务报表公式基础上设置自己的个性化公式，支持新增、修改、删除（私有公式无）；打印方案设置：可以定义全局、集团、组织多级打印方案图打印方案设置〖个性化打印设置〗：指接收组织可以在原有任务打印方案基础上添加本组织自己对应的打印方案。点击〖个性化公式〗按钮，进入报表表样设计器，选中某一个单元格，右键选择“单元公式”，可以定义私有公式，如下图所示：图报表定义-单元公司向导-私有公式报表审核管理表内审核和任务审核方案报表定义时可定义表内审核公式，审核公式可由计算公式复用图报表定义-公式管理器-审核公式图报表定义-表内审核公式编辑图报表定义-计算公式复用为审核公式可设置审核方案。任务定义时，可引用审核方案。审核方案可供多个不同任务复用。图审核方案管理报送管理任务定义时，可设置任务上报对审核通过水平的要求，可设置上报管理模式（直报、直报含确认、层层上报）、可设置上报管理的流程控制参数报送管理提供下级单位上报、上级单位报送管理功能，同多视觉的报送管理查询和统计功能图多视觉的报送管理查询和统计报送管理查询提供任务内报表的细粒度报送质量详情图任务内报表的细粒度报送质量详情自动催报：任务定义中可设置自动催报，配置报送管理各业务动作包括自动催报的消息模板配置功能图报送管理的消息模板配置图任务关联报送管理的消息模板催报到手机：提供催报时选择用户并发送到手机图报送管理-催报-选择用户审批流设置上报审批和确认审批：当任务参数中可设置上报审批、确认审批以及审批不通过是否允许上报；定义审批流，可按职责+组织的模式定义多层组织动态适用的审批流，避免为每个单位设置审批流;图审批流定义【审批流设置】:支持批量对单位关联审批流，支持确认覆盖时是否保存图审批流设置新增图审批流设置修改图完成审批流设置审批执行：在消息中心和报表数据中心，均支持审批操作。图消息审批-审批态报表数据中心账表一致性控制按任务设置管理的账表一致性检查图任务定义-上报时检查账表一致性中间管理组织可为下级进行批量配置（新增、修改、删除）并支持查询图账表一致性设置 上报受结账控制，任务已上报控制反结账报表编制单体报表计算和追踪单体报表一般先直接计算，完成从ERP财务系统取数和报表间计算图报表数据中心-计算单体报表一般先直接计算，完成从ERP财务系统取数和报表间计算图报表数据中心-财务数据方案追踪图报表数据中心-财务数据方案追踪到总账报表数据中心集成的报表数据中心：支持报表数据分组多表展现，支持多录入任务，支持单组织的逐表逐任务的填报审核汇总；支持多组织、多期间的审核和汇总、报送管理、审批，支持联查总帐和凭证、汇总来源灵活查看、追查审核结果等；计划任务支持多业务动作如计算；支持套表、多表、单表数据的打印和导出图报表数据中心-多任务、多分组报表数据图报表数据中心-集成数据处理菜单一栏图报表数据中心-任务批注图报表数据中心-管理报告-管理图报表数据中心-管理报告-打开图报表数据中心-审核、报送管理、汇总的信息面板图报表数据中心-汇总规则查看图报表数据中心-即时分析-分组管理图报表数据中心-动态区-即时分析结果展示图报表数据中心-公式追踪-飘窗图报表数据中心-审批处理图报表数据中心-查看审批流图报表数据中心-打印预览灵活口径汇总灵活口径汇总能满足在固定汇总组织体系的前提下，快速切换按其他管理口径进行展现单位树并快速汇总数据。图业务单元-组织属性定义图报表数据中心-按单位属性的灵活口径汇总批量数据处理：计算、汇总、审核、上报上级单位常常在报表集中报送期间，会统一为下级单位执行批量自动计算，便于提高工作效率、错开信息系统使用高峰期图计划任务-批量计算批量计算，常常是按配置一个规则，对选择报表、选择单位、以及其他关键字的组合出的报表数据进行批量处理。图批量计算规则设置由于报表计算占用系统资源多且计算操作是否被正确执行常常需要重点关注，系统提供了专门的监控和监控管理界面，对报表和批量计算以及手工计算、任务多表计算图报表计算和批量计算-监控与监控管理上级单位有时会会帮助下级单位进行汇总、审核、上报，或者系统集中上线时往往也会需要批量处理功能批量审核：支持对多家单位的报表数据进行任务审核、方案审核、表内审核，并提供质量简报和统计信息图审核执行图审核执行-质量简报图审核执行-统计信息批量汇总提供单表汇总、替下级汇总、按任务汇总、汇总下级等功能，每种汇总执行都支持汇总情况预览图汇总执行批量上报提供按任务、按组织进行批量上报图批量上报报表数据权限【报表数据权限】节点，可针对某个角色设置数据权限图报表数据权限-设置任务属性的数据权限控制方式设置图任务定义-数据权限控制方式设置报表数据中心对任务中的报表按报表数据权限设置规则控制权限；图报表数据中心-控制执行报表数据权限-有授权图报表数据中心-控制执行报表数据权限-无授权报表数据导入导出、打印报表数据支持导入导出套表、单表（多单位、多期间）图报表数据查询-导出单表图报表数据查询-导出套表图报表数据查询-导出导入菜单一览报表数据支持套表、单表、多表的打印图报表数据-套表打印执行设置图报表数据-套表打印执行设置-选择报表图报表数据-套表打印-打印执行设置-报表数据订阅上级单位常常在报表批量计算或正式上报常规日期之后，批量订阅报表发送到指定报表数据阅读和使用对象。报表数据订阅是当满足订阅条件时将部分报表数据通过邮件的形式通知订阅人。可任务选择报表、关键字组合值，设置发布方式和对象和发布对象图报表数据订阅-按任务发布图报表数据订阅-发布方式图报表数据订阅-发布对象设置当该订阅规则执行后，在【消息中心】→【通知消息】中可以看到订阅的报表图报表数据订阅－消息中心报表数据分析对企业报表和合并报表的数据，提供多维形式的分析提供按数据方案进行多维透视表分析图报表数据多维透视表设置图报表数据多维透视表分析提供按指标进行常用维度的统计分析图报表数据多维指标设置-选择指标和计算指标图报表数据多维指标设置-选择组织图报表数据多维指标设置-报表样式和高级选项图报表数据多维指标分析任务分布式上传和下发分布式应用提供方便报表IT业务管理的按任务下发和上传的操作体验图系统管理员-报表任务的分布式下发-传输内容图系统管理员-报表任务的分布式下发-传输日志图系统管理员-报表任务的分布式上传分布式应用系统中母集团任务制定者和子集团报表数据上报者的操作保持与非分布式常规系统一致图报表业务人员-接收到的任务-填报数据关键业务流程及场景报表集团管控的整体和各级应用流程集团报表管控的整体应用流程图集团报表的整体应用流程母集团(全局)应用流程全局资源由母集团管理，子集团进行再分配；母集团分配全局任务至子集团，纸业集团再分配给所属组织；全局的报表表样、审核方案和打印方案可以被集团、报表组织的任务引用。图母集团(全局)应用流程子集团应用流程任务分配时必须按报表组织体系分配，无体系则不能分配；任务必须分配，否则无法进行报表数据填报工作；集团任务可以直接引用全局资源（包括报表表样、审核方案、打印方案）；打印方案不按业务属性隔离；要修改汇总规则，则需要重新建立一个报表组织体系；任务关键字组合值不同，可选择报表则不同。图子集团应用流程中间级组织应用流程一个任务允许多个审核方案；可切换默认打印方案；可以直接引用全局、集团报表资源；可单独建立组织级的任务，追加报表，完成全局任务报送要求。图中间级组织应用流程基层录入组织应用流程图基层录入组织应用流程数据方案应用流程图数据方案应用流程图数据方案应用架构报表审核管理应用流程报送管理应用流程报送管理直报模式上级组织可直接将报表任务发布给末级组织；末级组织可不经过中间组组织的审核、汇总而直接报送报表给上级组织；确认（可选）由任务下发单位执行和取消。可批量执行：填报、汇总、上报。流程：图报送管理直报模式报送管理层层上报模式在任务中指定上报模式为层层上报，则报送管理按此逻辑控制；直接上级能看直接下级已上报的数据；本级须先对直接下级报送的数据进行确认后才能上报；上级组织需要下级上报数据后才能看到下级及其下级的报表数据。图报送管理层层上报模式账表一致性应用流程图账表一致性应用流程审批应用流程图上报审批和确认审批应用流程横向业务集成接口集团报表与ERP集成方案数据方案为企业报表提供高体验的ERP面向主题取数、报表工具行列拖拽、多维透视分析的报表集成服务为ERP系统提供对内对外报送报表的表样编制、自动业务取数、管理审核流程、报表数据分析的企业报表服务企业报表为合并报表提供个别报表采集服务、以及报表工具和业务的报表平台服务报表平台提供财务管理报表、业务报表的查询和分析服务图集团报表与信息系统的数据集成关系图集团报表与ERP核算、供应链和人力模块的集成关系财务数据方案数据方案：支持建立面向主题应用的多维数据方案；支持报表项目和报表项目体系，支持科目类档案与报表项目映射设置计算关系；支持处理不同数据来源的异构系统取数；支持主题数据在企业报表中取数计算，通过企业报表输出结构化多维数据进行多维数据分析。财务数据方案:用户可使用财务数据方案来整合不同来源的财务数据，从而简化报表取数操作。NC财务数据方案可以总账、预算、合并、企业报表中的数据；合并、企业报表中的数据可结构化输出并分析数据方案管理员可依据不同来源的数据情况分别定义数据范围及映射；报表编制人员只需要设计表样，然后从数据方案中选择所需的数据，无需关心数据的物理来源，也无需按照传统方式定义取数函数。每年前端业务发生变化，例如新增了会计科目，只需要修改科目映射关系，无需按照传统方式修改每一张需要修改的报表取数函数。图财务（核算会计）数据方案数据方案给业务人员带来的意义支持多来源取数：NC财务数据方案可以整合总账、预算、合并、企业报表中的数据。统一不同来源的数据含义：数据方案管理员依据不同来源的数据分别定义数据过滤及转换关系。图财务数据方案的数据来源、表样维护、报表应用的集成关系业务垂直隔离的报表业务平台图多业务版块垂直管理的报表业务平台统一数据模型全NC取数图与全方位的报表数据无缝集成服务与NC动态建模平台全面集成统一图企业报表与NC全面集成统一多层次报表立体应用：报表制作和消费相分离两级部署与应用协同报表管理平台方案概述图报表管理平台的账表一体化应用方案图报表管理平台与多个ERP系统的集成关系图集团报表的总体应用架构图图集团报表的设计架构图集团报表分级管理分级管理方案概述分级管理分为单系统的报表多级管控和多系统之间报表多级分布式。图多级分布式和多级管控的部署和应用协同航天科技分级管理案例航天科技集团与院应用进行二级分布部署，院应用和厂所同属于同一个二