联芯科技ERP项目-用户操作手册-008资产盘点流程-FICO-V1.0-20090710

北京东软慧聚信息技术有限公司联芯科技ERP项目用户操作手册文档FICO模块资产盘点流程

目录1. 业务说明 32. 流程图 33. 业务前提 44. 流转单据 55. 操作部门及角色 56. 操作说明 56.1. 资产销售 56.2. 资产出租 57. 其它： 77.1. 系统功能图标 77.2. 系统功能图标说明 8

业务说明资产盘点流程适用于除存货外各种资产的盘点事项，描述了未来资产进行盘点的操作步骤。公司资产管理员根据盘点计划安排各部门资产管理员进行实物盘点。公司资产管理员在各部门资产管理员协助下，对本部门资产进行实物盘点，财务部管理会计按照资产管理制度对实物资产进行监盘。公司资产管理员对各部门提供的资产盘点清单进行汇总。财务部管理会计从SAP系统中引出固定资产清单。由财务部管理会计与公司资产管理员共同将系统内资产清单与实物盘点清单进行核对。由财务部管理会计与公司资产管理员共同出具资产盘点报告。公司管理层对资产盘点报告进行审批。公司资产管理员与财务部管理会计根据资产盘点报告的审批意见进行相应的业务处理。流程图业务前提当如下情况发生时，执行此操作：根据《资产管理办法》，进行年中、年末的资产盘点不定期进行资产清查时流转单据财务部门填写的《资产盘点计划报告》操作部门及角色操作部门角色财务部门管理会计岗位、公司资产管理员操作说明资产销售SAP菜单路径系统菜单路径S_ALR_87011966-财务会计->固定资产->信息系统->资产会计报表->资产余额->余额清单->资产余额->...按成本中心事务代码S_ALR_87011966SAP操作步骤直接在命令框输入S_ALR_87011966事务代码后回车或者通过财务会计->固定资产->信息系统->资产会计报表->资产余额->余额清单->资产余额->...按成本中心路径双击后，进入如下屏幕：在公司代码处录入D300（上海本部）、D310（北京分）排序变式处录入Z001（盘点专用格式）选择列出资产录入完毕后，单击处进入如下屏幕：上表包含的资产类别、资产编号、资产描述、成本中心、资产使用人、资产责任人、资产状态。检查上述内容是否包含盘点所需全部内容，如无误，单击处导出此文件。其它：系统功能图标确认执行保存查找返回排序退出打印取消显示修改帮助页创建新的会话在桌面创建快捷方式发送邮件下载到本地文件细节列检查新选择单据流刷新单据删除项目删除显示抬头细目系统功能图标说明确认按钮使您能够进入下一个屏幕或窗口。Enter按钮有相同的功能。保存按钮保存您在数据库中的工作。返回按钮使您在不保存当前工作的情况下返回以前的屏幕。退出按钮使您退出当前的应用程序而进入以前的应用程序或进入主菜单。取消按钮使您在不保存当前工作的情况下退出当前的任务。帮助使您获得在线帮助。创建新的会话按钮使你快速打开一个新的会话窗口。发送邮件按钮可将屏幕内容（或文件）发送给同一系统中的其他用户。细节按钮可显示某行（或字段）的详细内容。检查按钮可检查屏幕输入内容（或程序等）的准确性及完整性。单据流按钮使您能够根据系统中的某张单据或凭证，查找到与其相关的单据及凭证。执行按钮使您开始一个系统活动。查找按钮执行查找数据的功能，或在当前工作的屏幕上。排序按钮通过高亮度栏按照字母顺序重新排列数据。打印按钮打印当前工作屏幕上的数据。更改显示按钮页按钮使您能够进入以后或以前的页，既可以进入第一页也可以是最后一页。在桌面创建快捷方式按钮可在桌面上创建当前屏幕的快捷方式。下载到本地文件按钮可将当前屏幕显示的内容下载到本地文件。列按钮使您能够显示以后或以前的列，既可以显示第一列也可以是最后一列新选择按钮可在当前