新中大A财务软件操作作业流程及注意项目

新中大A3财务软件操作步骤及注意事项概述：新中大A3财务软件关键分为：系统功效、系统管理、财务管理、供给链管理、资产管理五大功效菜单。一、系统功效系统功效关键用于用户口令修改，其它功效使用不多，在此不做更多说明。二、系统管理系统管理功效关键分为基础数据和权限中心两大关键功效。1、基础数据，关键用到功效有：部门和人员设置、物料主文件、单位维护。部门和人员设置：部门设置时注意区分末级和非末级部门，通常情况下各分企业不许可设置一级部门，因为设置一级部门牵扯到修改财务报表；人员设置时注意不能在一级部门下出现相同姓名人员，设置人员要和该人员所在部门绑定，设置前要仔细查找该人员是否在以前会计期已经增加过。物料主文件维护：该功效关键用于供给链管理中材料入库增加新材料品名，增加时先查找原有同类型材料最终一个物料名称，然后复制该物料更改物料品名及物料代码保留即可。要求全部经过复制原有物料增加新物料，这么能够确保新增物料正确性，避免错误发生。单位维护：此功效关键用于增加新供给商和用户，增加前一定要仔细查找避免出现相同单位名称，注意填写单位代码、完整正当单位名称、所属地域、所属单位类型。该功效临时只对财务结算中心开放，其它分企业没有操作权限，只能使用总企业账套进行对应操作。2、权限中心，该功效关键用于软件操作员用户管理，增加、修改、删除用户，修改密码口令，分配用户权限。该功效临时只对财务结算中心开放，其它分企业没有操作权限。三、财务管理财务管理功效包含总账、现金中心、用户中心、供给商中心、报表中心、协议管理、集团管理七大关键功效。1、总账，关键用到功效有：凭证处理、期末处理、账簿管理、部门账管理、个人账管理、辅助账管理、项目、基础设置。凭证处理：此功效分为三大部分，凭证处理、凭证设置、自动凭证生成。凭证处理功效：包含凭证录入、凭证修改、凭证加工、凭证查询、凭证审核、凭证汇总、辅助项分解、凭证统计。凭证录入：一、选择凭证类型，注意区分凭证类型所带字母，凭证类型分为现金收款、现金付款、银行收款、银行付款、转账凭证、内部转账凭证六大类型，依据所属一级部门不一样用大写英文字母带括号区分，如现金收款（A）、现金收款（B）；二、查对凭证编号是否和原始记账凭证一致，录入附件数；三、录入凭证摘要内容，要求和发票，记账科目相符；四、录入凭证金额，注意借贷方向；五、选择凭证科目，注意选择科目辅助核实，部门是必选项，产品销售收入（501）、产成品（137）科目必需选择币种数量，录入所属数量。现金（101）、银行存款（102）科目必需选择辅助项核实，选择对应业务内容现金流量表辅助项。应收账款（113）、生产成本（401）、产品销售收入（501）、产品销售成本（502）、产品销售费用（503）、其它业务收入（511）、其它业务支出（512）、管理费用（521）、财务费用（522）科目必需选择辅助项核实，选择对应工程（项目）名称，还要同时选择项目中对应产品类型。往来账款科目：应收账款（113）、预付账款（115）、其它应收款（119）、应付账款（203）、预收账款（204）、其它应付款（209）必需在票据单位中选择对应往来单位或在部门个人中选择对应个人。凭证修改：凭证修改只能修改凭证录入窗口录入凭证，不能修改其它模块生成过来凭证，已经审核凭证必需取消审核后才能修改，修改时不要替换原有录入人，此功效临时只对财务结算中心开放，其它分企业没有操作权限。凭证加工：此功效是针对其它业务模块生成凭证进行修改，不过只能修改凭证摘要，其它内容不能修改。凭证查询：此功效可查询任何符合条件凭证，有多个条件可供选择。凭证审核：此功效为审核已经录入凭证内容是否正确，只能由她人审核自己录入凭证，只有审核经过凭证才能结账处理。凭证汇总：是指按汇总条件把凭证根据所属科目进行汇总。辅助项分解：是指按条件把凭证根据所属辅助项进行分解。凭证统计：是指按条件把凭证进行分类统计。凭证设置功效：包含打印格式设置、套打格式定义、凭证公用设置、凭证个人设置，通常情况下这些设置不需变动，如需变动依据操作提醒进行。新增操作员录入凭证前必需进行凭证个人设置。自动凭证生成功效：关键用到功效是自动转账凭证生成，定义自动转账凭证时注意定义条件和公式。期末处理：关键用于月末结账处理，期末处理时会自动时行数据检测有结账和反结账两个功效，结账时注意结账日期是否正确。此功效只有财务结算中心有权操作，其它分企业没有操作权限。账簿管理：关键用于账套中明细账和汇总表查询和打印，通常在不需要分部门查询时用此功效查询。部门账管理：此功效关键用于分部门明细账和汇总表查询和打印。个人账管理：此功效用于往来个人明细账和汇总表查询和打印。辅助账管理：此功效用于查询和打印辅助项科目明细及汇总表。项目：此功效关键用于查询和打印相关项目标明细和汇总表，需要注意是项目绑定设置功效，通常情况下项目必输为启用状态，不过在月末做成本费用自动转账时要临时关闭其启用状态，在完成自动转账后要立即开启项目必输状态，避免出现凭证录入时项目必选项漏选。基础设置：关键用到功效是科目设置和辅助项设置。科目设置功效：用于除现金类会计科目以外全部会计科目标设置，设置会计科目时注意在科目属性中正确填写科目代码及相关核实项目，在项目选项中选择自定义核实内容，明细科目保持和一级科目核实内容一致，科目设置只能在总企业账套中进行，以确保全部账套科目标一致性。因分企业账套中有些科目核实内容不一样，在总企业账套中设置科目后还需要进入每一个分企业账套中进行科目核实内容修改。新增科目假如是需要进行辅助项（工程）核实，必需进入到辅助项设置中修改辅助项设置。新增科目后需要同时进入到集团管理中元素信息设置中进行相关元素信息设置，以确保集团管理中科目和全部账套科目标一致性。科目设置功效临时只对财务结算中心开放，其它分企业没有操作权限。辅助项设置：关键用于设置辅助项——工程（项目），设置辅助项必需按要求编写辅助项代码和名称，名称和代码次序必需和工程（项目）协议保持一致，接收工程协议后立即设置相对应辅助项。辅助项只在相关账套中设置，此功效临时只对财务结算中心开放，其它分企业没有操作权限。2、现金中心，关键用到功效是基础数据中银行卡片设置功效，关键是设置现金银行类会计科目，设置时和设置其它科目要求相同，操作权限也只对财务结算中心开放。3、用户中心，关键用于往来账款中所属用户类别往来账款查询和打印。4、供给商中心，关键用于往来账款中所属供给商类别往来账款查询和打印。5、报表中心，关键用于财务报表处理，关键有三大报表功效，资产负债表、利润表、现金流量表，也能够自定义其它多种报表。月末结账后经过报表处理功效把上月报表复制到本月中，然后计算保留，注意查对报表数据是否正确。总企业需要经过报表汇入功效从其它分企业账套中导入报表，然后汇总成合并报表。6、协议管理，此功效临时没有用到，以后可依据需求使用。7、集团管理，关键用到有集团账表管理和基础设置两大功效。集团账表管理关键用于查询全部账套汇总多种账表，包含明细账、余额表、往来账、固定资产信息等。基础设置关键用于定义集团管理中元素信息和各账套中科目信息对应关系。其需要设置内容有元素信息设置、科目信息汇总、对应关系设置。四、供给链管理供给链管理功效就是库存管理，关键用到功效有手工入库管理、手工出库管理、公用功效管理、期末处理管理、凭证管理、会计期结转管理、库存月报表查询等功效。1、手工入库管理：用到是采购入库功效，是录入入库单唯一方法，录入时注意选择对应辅助选项，包含仓库、部门、价格类型、供给商、财务类型、辅助项（工程名称）、产品名称。还需按要求编写内部编码，内部编码是依据入（出）库类型编写次序号，入库为账套号代吗+RK+次序号组成，出库为账套号代吗+CK+次序号组成。因出库单为系统依据入库单自动生成，录入入库单时还应同时勾选自动出库单选项及选择出库类型。录入入库单品名内容时只需选择相对应产品品名，输入相对应数量及含税金额，有辅助数量输入辅助数量即可。录入入库单结束，保留后会弹出对应自动生成出库单，此时只需录入该出库单内部编码及选择财务类型为出库即可。2、手工出库管理：用到是生产领用功效，假如在录入入库单时因特殊情况，系统没有自动生成相对应出库单或出库单保留失败，此种情况下就需要经过此功效手工录入出库单。录入时选择产品品名、数量、金额及其它辅助选项必需保持和相对应入库单一致。3、公用功效管理：关键功效为库存单据审核、库存单据查询、库存单据作废、库存单据修改和冲红。单据作废和修改时按先出库单后入库单次序进行，需要修改辅助项（工程名称）时注意在每个明细产品中修改对应辅助项（工程名称）。4、期末处理管理：关键用到过账和模拟过账两大功效，过账为月末结账时一次性操作功效，平时不许可使用该功效；模拟过账功效为平时查询打印报表、自动生成记账凭证前使用，可反复操作使用该功效。打印出库单及生成自动转账凭证前必需模拟过账。5、凭证管理：该功效为依据入（出）库单自动生成对应财务记账凭证，记账时选择需要自动生成入（出）库单明细，勾选不一样单据生成不一样凭证然后点击记账即可。凭证保留时需要修改附件数，生成出库单凭证还需选择对应项目产品名称。6、会计期结转管理：此功效为把本会计期内容结转到下一会计期并进入到下一会计期，结转后以前会计期内容将不许可做任何修改。此功效临时只对财务结算中心开放，其它分企业无操作权限。7、库存月报表查询：此功效为查询多种入（出）单报表。五、资产管理资产管理也就是固定资产管理，分为卡片管理、折旧管理、账表管理、期末处理、基础设置。1、卡片管理：卡片管理功效关键分为卡片列表、新增卡片、降低卡片、部门转移、卡片拆分、启用停用、重估、大修、变动管理等。需要注意是卡片变动必需是在当月折旧计提以后进行操作，新增卡片时注意不要漏选项目，估计清理费用不用填写。卡片复核、修改、作废全部是在变动管理功效中进行操作，变动过卡片必需立即复核处理。2、折旧管理：关键是折旧计提，月末进行每个月折旧计提，计提时认真对照以前月份折旧额进行查对，尤其要注意红色标注内容，查对无误后做入账处理，完成折旧计提。因软件没有设置折旧自动转账凭证，所以需要依据折旧明细手工制作会计凭证进行记账处理。3、账表管理：关键查询和打印各类固定资产报表，每个月月末处理完固定资产内容后要立即和财务管理中固定资产账表查对，以确保固定资产明细账正确性。4、期末处理：关键功效有期末处理、反期末处理、封账，期末处理时注意不要勾选相关会计科目标检测内容。此功效只对财务结算中心开放，分企业没有操作权限。5、基础设置：设置固定资产核实初始内容，通常情况下不做修改。以上为个人简明总结了新中大A3财务软件操作关键内容、操作步骤及注意事项，因该软件系统功效菜单较多，这里只针对平时操作关键内