票据管理岗位职责

本文格式为Word版下载后可任意编辑和复制第第页票据管理岗位职责票据管理员岗位职责

一、满意医院收费的需要，准时到有关部门购买专用收据，同时登记造册，妥当保管；

二、严格按医院票据管理规定的适用范围借领。仔细登记所借数量起止号码，在借出前要仔细检查是否有缺页、漏页、重号、错号的现象，如发觉上述现象，要准时与有关部门联系处理；

三、仔细做好年度收费许可证和所用收据的验证、核销工作；

四、明确收款收据、收费票据的使用范围，不能混用、错用；

五、负责收据核销工作。票据使用完后，应准时将发票存根收回，按领用人的票据种类进行核销，并做好登记。核俏后的票据按财务规定统一存放管理，到期后集中申报处置。

六、仔细检查收据的使用状况，发觉问题要准时与领导汇报，确保收据使用上的平安；

七、完成领导交办的其他各项工作。票据管理岗位职责

1、在财务主管的带领下，严格执行财务会计制度，执行《会计法》、《税法》和其他法律法规。

2、负责应收票据款项的结算，结算付款时需经财务主管确认，按时记载账目并准时登记台账，做到每日下班前清点无误后交财务主管保管，定期将所记载的凭证交往来岗位会计进行初审，复核无误后方可记账，做到精确     无误。

3、负责每月运费清单的编制、发货单的复印，准时交给运输公司开具运输发票。

4、负责每月职工养老保险明细表的拷贝、整理、打印，准时交给出纳会计和往来会计做账。

5、编制每月编制农商行、锡州银行要求报送的本单位及担保单位的财务报表，准时交给出纳会计送交银行。

6、编制工资对比表、各项税费明细表和水电气费用表，准时交给主管会计参考，以便为公司节能降耗供应依据。

7、负责选购、销售合同的盖章、收集及登记台账，追踪货物与发票是否准时，数量与发票金额是否与合同全都，假如不全都，准时与选购部门联系并报告给主管

8、负责专用发票的领购及每月抵扣联的装订。

9、负责每月到税务局开具个人劳务费发票、其他个人及单位的修理、工程发票。

10、负责每月转账凭证过渡表的编制，转账凭证的装订；对全部凭证的编号工作。

11、负责全部证件原件及复印件的保管、使用。

12、负责年度会计账册的打印和装订；年度保险明细账册、工资明细表账册、选购和销售合同、运输清单的装订，做到干净美观。

13、负责龙城化工的工作如下：①发票的领购和开具②到银行办理相关款项的转账及银票到期的收款③对全部账目的记载④抵扣联的认证⑤报表的申报⑥凭证及账册的打印和装订⑦龙城公司全部印章的保管、使用工作⑧龙城全部证件原件及复印件的保管、使用。

14、完成公司财务主管交给的其他日常业务性工作。

2022年3月票据管理工作岗位职责

一、负责环境卫生管理中心行政事业性收费发票购买、存放、发放、核销的工作。

二、负责环卫保洁服务有限公司营业、销售发票购买、存放、发放、核销的工作。

三、负责环卫中心、环卫保洁公司每月税务资料的对外报送工作。

四、负责财务股车辆后勤服务工作（车辆保养、修护）。

五、负责完成单位各项临时性的工作。训练系统票据管理员岗位职责

一、依据票据管理的法规、制度，负责各类票证的领、发、使用、核销。

二、按票证类别设置票证总账，按领用对象设置票据明细账，将票据领、用、缴、存准时登记入账，并定期盘点核对，与单位核签，做到账实相符。

三、票据发放坚持“方案掌握，限额管理”原则，每学期依据收费项目和同学数编制票据使用方案，准时报财政审批后确定票据的需要量。每学期开学前准时发放各单位票据，确保中学校收费工作正常开展。

四、单位票据的领用实行“票款同步，缴旧领新”制度，在缴销时核实收入是否入账，对收入未入账票据不得核销，停止供应票据并追究相关人员责任。

五、准时清理发出的票据。对需要回收、长期不用的票据应督促缴回；对不按票据管理制度使用